債務の分析
負債総額(帳簿価額)
Diageo PLC、貸借対照表:負債
百万米ドル
レポートに基づく: 20-F (報告日: 2014-06-30), 20-F (報告日: 2013-06-30), 20-F (報告日: 2012-06-30), 20-F (報告日: 2011-06-30), 20-F (報告日: 2010-06-30), 20-F (報告日: 2009-06-30).
| 債務構成要素 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 借入金総額および銀行当座貸越(帳簿価額) | すべての負債とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。 | Diageo PLCの総債務は2012年から2013年にかけて増加したが、2013年から2014年にかけてわずかに減少した。 |
負債総額(公正価値)
| 2014/06/30 | |
|---|---|
| 選択された財務データ (百万米ドル) | |
| 借入金総額および銀行当座貸越(公正価値) | 16,318) |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 1.05 |
レポートに基づく: 20-F (報告日: 2014-06-30).
債務の加重平均金利
実効金利: 3.80%
| 利率 | 借入額1 | 利率 × 借入額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 3.80% | 9,174) | 349) | |
| 合計値 | 9,174) | 349) | |
| 3.80% | |||
レポートに基づく: 20-F (報告日: 2014-06-30).
1 百万ポンド
2 加重平均金利 = 100 × 349 ÷ 9,174 = 3.80%