財務諸表分析と普通株式評価

価格対 FCFE 比 (P/FCFE)

資本へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用、利息、および元本の支払いが支払われ、運転資本および固定資本への必要な投資が行われた後に、 Chipotle Mexican Grill Inc. の株式保有者が利用できるキャッシュフローです。

• 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
• 価格対 FCFE 比率、現在
• 株価対 FCFE 比率、履歴

自己資本に対するフリーキャッシュフローの現在価値(FCFE)

FCFE評価アプローチは、将来のFCFEの現在価値を必要な自己資本利益率で割り引いたものとして、自己資本の価値を推定します。

• 本質的株式価値(バリュエーション・サマリー)
• 必要な収益率 (r)
• FCFE成長率 (g)

キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の Chipotle Mexican Grill Inc. の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を Chipotle Mexican Grill Inc.貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

長期活動比の分析

Chipotle Mexican Grill Inc.が固定資産または総資産への投資から収益を生み出す効率を測定します。

• 長期活動比(サマリー)
• 固定資産回転率
• 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
• 総資産回転率
• 自己資本の回転率

普通株式評価比率
四半期データ

相対評価手法は、 Chipotle Mexican Grill Inc. の価値を、収益、簿価、売上高などの株価に影響を与える関連変数と比較するいくつかの相対比率に基づいて、類似のエンティティ(業界やセクターなど)と比較することにより、の価値を決定します。

• 過去のバリュエーション比率(サマリー)
• 株価純利益率 (P/E)
• 営業利益率 (P/OP)
• 株価収益率 (P/S)
• 株価純資産比率 (P/BV)

損益計算書

損益計算書(損益計算書)は、 Chipotle Mexican Grill Inc.の業績について報告します。これは、その営業活動の結果です。

貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ

負債および株主資本は、資産および所有者の資本拠出、およびその他の内部で生成された資本源に対する外部請求の主要なクラスと金額を報告します。

キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の Chipotle Mexican Grill Inc. の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を Chipotle Mexican Grill Inc.貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

損益計算書の構造
四半期データ

損益計算書の構成要素 (収益と費用) は、総売上高の割合として表示されます。

収益の分析

• 報告された収益

累計額

財務報告の品質は、Chipotle Mexican Grill Inc.が報告した財務諸表が業績を反映している正確性、および将来のキャッシュフローを予測するための有用性に関連しています。
Chipotle Mexican Grill Inc.収益の見越計上要素の指標を導き出す見越計上。

• 貸借対照表ベースの発生率
• キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率

配当割引モデル (DDM)

配当割引モデル(DDM)は、 Chipotle Mexican Grill Inc. 普通株式発行の株式の価値を将来のすべての配当の現在価値として推定する手法です。

• 本質的株式価値(バリュエーション・サマリー)
• 必要な収益率 (r)
• 配当成長率 (g)