財務諸表分析と普通株式評価

企業価値 (EV)

企業価値は、企業価値の合計(普通株式、負債、優先株式の市場価値)から現金および短期投資の価値を差し引いたものです。

• 現在のEV
• ヒストリカルEV

ソルベンシー比率の分析
四半期データ

Alphabet Inc.の資本構成を、資金調達源の組み合わせと、長期の債務と投資債務を履行する企業の能力の観点から調べます。

• ソルベンシー比率(サマリー)
• 負債資本比率
• 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
• 総資本に対する負債比率
• 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
• 負債総資産比率
• 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
• 財務レバレッジ比率

流動性比率の分析

短期的な現金債務を履行するための Alphabet Inc. の現金資源の妥当性を測定します。

• 流動性比率(サマリー)
• 流動流動性比率
• 迅速な流動性比率
• 現金流動性比率

収益率の分析
四半期データ

収益と投下資本に対する Alphabet Inc. の収入を測定します。

• 収益率(サマリー)
• 売上総利益率
• 営業利益率
• 純利益率
• 自己資本利益率 (ROE)
• 総資産利益率 (ROA)

流動性比率の分析
四半期データ

短期的な現金債務を履行するための Alphabet Inc. の現金資源の妥当性を測定します。

• 流動性比率(サマリー)
• 流動流動性比率
• 迅速な流動性比率
• 現金流動性比率

地理的領域の分析

Alphabet Inc. は、米国と国際の2つの地域で事業を展開しています。

• 地理的領域資産回転率
• 収益
• 長期資産

普通株式評価比率

相対評価手法は、株価を収益、簿価、売上高などの株価に影響を与える関連変数と比較するいくつかの相対比率に基づいて、類似のエンティティ(業界やセクターなど)と比較することにより、 Alphabet Inc. の価値を決定します。

• 現在のバリュエーション比率
• 過去のバリュエーション比率(サマリー)
• 株価純利益率 (P/E)
• 営業利益率 (P/OP)
• 株価収益率 (P/S)
• 株価純資産比率 (P/BV)

貸借対照表:資産

この資産は、Alphabet Inc.が所有または管理するリソースの主要なクラスと量を報告しています。

貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ

負債および株主資本は、資産および所有者の資本拠出、およびその他の内部で生成された資本源に対する外部請求の主要なクラスと金額を報告します。

資本資産価格設定モデル (CAPM)

CAPMは、リスク資産のシステマティックリスクレベルに基づいてリスク資産の期待収益率を導き出すことに集中した理論です。システマティックリスクとは、すべてのリスク資産に影響を与えるマクロ経済的要因によるリターンの変動性です。分散投資によって排除することはできません。

• 収益率
• 分散と共分散
• システマティックなリスク推定 (β)
• 期待収益率

企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)

EBITDAを計算するには、アナリストは純利益から始めます。その収益数に、利息、税金、減価償却費、および償却費が加算されます。EBITDAは、プレインタレストの数値として、すべての資本提供者への流れです。

• 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
• EV 対 EBITDA 比、電流
• EV 対 EBITDA の比率、履歴

キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の Alphabet Inc. の現金受領と現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を Alphabet Inc.貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。