財務諸表分析と普通株式評価

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ

Walmart Inc.の自己資本利益率、総資産利益率、純利益率を他の財務比率の積として分解するアプローチ。

• ROEを2つのコンポーネントに分解
• ROEを3つの要素に分解
• ROEを5つの要素に分解
• ROAを2つのコンポーネントに分解
• ROAを4つの要素に分解
• 当期純利益率の分解

貸借対照表:資産
四半期データ

資産は、Walmart Inc.が所有または管理するリソースの主要なクラスと量を報告しています。

負債の分析

• 総負債(帳簿価額)
• 総負債(公正価値)
• 債務の加重平均金利

企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)

会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後、 Walmart Inc. の資本のサプライヤーが利用できるキャッシュフローです。

• 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
• 支払利息(税引き後)
• EV 対 FCFF 比、電流
• EV 対 FCFF の比率、履歴

包括利益計算書

包括利益とは、非所有者からの取引やその他のイベントや状況による期間中の Walmart Inc. の資本(純資産)の変化です。これには、所有者による投資および所有者への分配に起因するものを除き、期間中の資本のすべての変更が含まれます。

地理的領域の分析

Walmart Inc. は、米国で事業を展開している地域と米国以外の地域で事業を展開しています。オペレーションズ。

• 地理的領域資産回転率
• 収益
• 長期資産

貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ

負債および株主資本は、資産および所有者の資本拠出、およびその他の内部で生成された資本源に対する外部請求の主要なクラスと金額を報告します。

流動性比率の分析

短期的な現金債務を履行するための Walmart Inc. の現金資源の妥当性を測定します。

• 流動性比率(サマリー)
• 流動流動性比率
• 迅速な流動性比率
• 現金流動性比率

普通株式評価比率
四半期データ

相対評価手法は、株価を収益、簿価、売上高などの株価に影響を与える関連変数と比較するいくつかの相対比率に基づいて、類似のエンティティ(業界やセクターなど)と比較することにより、 Walmart Inc. の価値を決定します。

• 過去のバリュエーション比率(サマリー)
• 株価純利益率 (P/E)
• 営業利益率 (P/OP)
• 株価収益率 (P/S)
• 株価純資産比率 (P/BV)

短期的な活動比率の分析

Walmart Inc.の資産によって生み出された収益と生産量を評価します。営業成績比率は、Walmart Inc.の事業レベルと事業活動を維持するために必要な資産との関係を表します。

• 短期活動比率(サマリー)
• 在庫回転率
• 売掛金回転率
• 買掛金回転率
• 運転資本回転率
• 在庫のローテーション日数
• 売掛金のローテーション日数
• 運転サイクル
• 買掛金のローテーション日数
• キャッシュコンバージョンサイクル

ソルベンシー比率の分析

Walmart Inc.の資本構成を、資金調達源の組み合わせと、長期の債務と投資債務を履行する企業の能力の観点から調べます。

• ソルベンシー比率(サマリー)
• 負債資本比率
• 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
• 総資本に対する負債比率
• 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
• 負債総資産比率
• 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
• 財務レバレッジ比率
• インタレスト・カバレッジ・レシオ
• 固定料金カバー率

流動性比率の分析
四半期データ

短期的な現金債務を履行するための Walmart Inc. の現金資源の妥当性を測定します。

• 流動性比率(サマリー)
• 流動流動性比率
• 迅速な流動性比率
• 現金流動性比率