財務諸表分析と普通株式評価

短期的な活動比率の分析
四半期データ

Qualcomm Inc.の資産によって生み出された収益と生産量を評価します。営業成績比率は、Qualcomm Inc.の事業レベルと事業活動を維持するために必要な資産との関係を表します。

• 短期活動比率(サマリー)
• 在庫回転率
• 買掛金回転率
• 運転資本回転率
• 在庫のローテーション日数
• 買掛金のローテーション日数

配当割引モデル (DDM)

配当割引モデル(DDM)は、 Qualcomm Inc. の普通株式発行の株式の価値を、将来のすべての配当の現在価値として見積もる手法です。

• 本質的株式価値(バリュエーション・サマリー)
• 必要な収益率 (r)
• 配当成長率 (g)

貸借対照表の構造:資産

合計資産の割合として表示される資産コンポーネント。

収益率の分析

収益と投下資本に対する Qualcomm Inc. の収入を測定します。

• 収益率(サマリー)
• 売上総利益率
• 営業利益率
• 純利益率
• 自己資本利益率 (ROE)
• 総資産利益率 (ROA)

損益計算書の構造

損益計算書の構成要素 (収益と費用) は、総売上高の割合として表示されます。

損益計算書

損益計算書(損益計算書)は、 Qualcomm Inc.の業績、その営業活動の結果を報告します。

負債の分析

• 総負債(帳簿価額)
• 総負債(公正価値)
• 債務の加重平均金利

貸借対照表の構造:資産
四半期データ

合計資産の割合として表示される資産コンポーネント。

資本資産価格設定モデル (CAPM)

CAPMは、リスク資産のシステマティックリスクレベルに基づいてリスク資産の期待収益率を導き出すことに集中した理論です。システマティックリスクとは、すべてのリスク資産に影響を与えるマクロ経済的要因によるリターンの変動性です。分散投資によって排除することはできません。

• 収益率
• 分散と共分散
• システマティックなリスク推定 (β)
• 期待収益率

収益率の分析
四半期データ

収益と投下資本に対する Qualcomm Inc. の収入を測定します。

• 収益率(サマリー)
• 売上総利益率
• 営業利益率
• 純利益率
• 自己資本利益率 (ROE)
• 総資産利益率 (ROA)

包括利益計算書

包括利益とは、非所有者からの取引やその他のイベントや状況による期間中の Qualcomm Inc. の資本(純資産)の変化です。これには、所有者による投資および所有者への分配に起因するものを除き、期間中の資本のすべての変更が含まれます。

普通株式評価比率
四半期データ

相対評価手法は、株価を収益、簿価、売上高などの株価に影響を与える関連変数と比較するいくつかの相対比率に基づいて、類似のエンティティ(業界やセクターなど)と比較することにより、 Qualcomm Inc. の価値を決定します。

• 過去のバリュエーション比率(サマリー)
• 株価純利益率 (P/E)
• 営業利益率 (P/OP)
• 株価収益率 (P/S)
• 株価純資産比率 (P/BV)