財務諸表分析と普通株式評価

損益計算書の構造
四半期データ

損益計算書の構成要素 (収益と費用) は、総売上高の割合として表示されます。

ソルベンシー比率の分析
四半期データ

資金源の組み合わせと、企業が長期的な債務と投資義務を履行する能力の観点から、 Trade Desk Inc. の資本構造を調べます。

• ソルベンシー比率(サマリー)
• 負債資本比率
• 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
• 総資本に対する負債比率
• 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
• 負債総資産比率
• 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
• 財務レバレッジ比率

貸借対照表:資産

資産は、Trade Desk Inc.が所有または管理するリソースの主要なクラスと量を報告します。

普通株式評価比率

相対評価手法は、株価を収益、簿価、売上高などの株価に影響を与える関連変数と比較するいくつかの相対比率に基づいて、同様のエンティティ(業界やセクターなど)と比較することにより、 Trade Desk Inc. の価値を決定します。

• 現在のバリュエーション比率
• 過去のバリュエーション比率(サマリー)
• 株価純利益率 (P/E)
• 営業利益率 (P/OP)
• 株価収益率 (P/S)
• 株価純資産比率 (P/BV)

自己資本に対するフリーキャッシュフローの現在価値(FCFE)

FCFE評価アプローチは、将来のFCFEの現在価値を必要な自己資本利益率で割り引いたものとして、自己資本の価値を推定します。

• 本質的株式価値(バリュエーション・サマリー)
• 必要な収益率 (r)
• FCFE成長率 (g)

配当割引モデル (DDM)

配当割引モデル(DDM)は、 Trade Desk Inc. の普通株式発行の価値を、将来のすべての配当の現在価値として見積もる手法です。

• 本質的株式価値(バリュエーション・サマリー)
• 必要な収益率 (r)
• 配当成長率 (g)

貸借対照表の構造:負債と株主資本
四半期データ

負債および株主資本構成要素は、総負債および株主資本の割合として示されています。

キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の Trade Desk Inc. の現金受領と現金支払いに関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を Trade Desk Inc.の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示しています。

流動性比率の分析

短期的な現金債務を履行するための Trade Desk Inc. の現金資源の妥当性を測定します。

• 流動性比率(サマリー)
• 流動流動性比率
• 迅速な流動性比率
• 現金流動性比率

企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)

EBITDAを計算するには、アナリストは純利益から始めます。その収益数に、利息、税金、減価償却費、および償却費が加算されます。EBITDAは、プレインタレストの数値として、すべての資本提供者への流れです。

• 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
• EV 対 EBITDA 比、電流
• EV 対 EBITDA の比率、履歴

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ

自己資本利益率、総資産利益率、純利益率を他の財務比率の積として Trade Desk Inc. 分解する方法。

• ROEを2つのコンポーネントに分解
• ROEを3つの要素に分解
• ROAを2つのコンポーネントに分解

価格対 FCFE 比 (P/FCFE)

資本に対するフリーキャッシュフローは、すべての営業費用、利息、および元本の支払いが支払われ、運転資本および固定資本に必要な投資が行われた後に、 Trade Desk Inc. の株主が利用できるキャッシュフローです。

• 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
• 価格対 FCFE 比率、現在
• 株価対 FCFE 比率、履歴