財務諸表分析と普通株式評価

収益率の分析
四半期データ

収益と投下資本に対する NVIDIA Corp. の収入を測定します。

• 収益率(サマリー)
• 売上総利益率
• 営業利益率
• 純利益率
• 自己資本利益率 (ROE)
• 総資産利益率 (ROA)

貸借対照表の構造:負債と株主資本
四半期データ

負債および株主資本構成要素は、総負債および株主資本の割合として示されています。

包括利益計算書

包括利益とは、非所有者からの取引やその他のイベントや状況による期間中の NVIDIA Corp. の資本(純資産)の変化です。これには、所有者による投資および所有者への分配に起因するものを除き、期間中の資本のすべての変更が含まれます。

普通株式評価比率

相対評価手法は、株価を収益、簿価、売上高などの株価に影響を与える関連変数と比較するいくつかの相対比率に基づいて、類似のエンティティ(業界やセクターなど)と比較することにより、 NVIDIA Corp. の価値を決定します。

• 現在のバリュエーション比率
• 過去のバリュエーション比率(サマリー)
• 株価純利益率 (P/E)
• 営業利益率 (P/OP)
• 株価収益率 (P/S)
• 株価純資産比率 (P/BV)

資本資産価格設定モデル (CAPM)

CAPMは、リスク資産のシステマティックリスクレベルに基づいてリスク資産の期待収益率を導き出すことに集中した理論です。システマティックリスクとは、すべてのリスク資産に影響を与えるマクロ経済的要因によるリターンの変動性です。分散投資によって排除することはできません。

• 収益率
• 分散と共分散
• システマティックなリスク推定 (β)
• 期待収益率

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳

NVIDIA Corp.の自己資本利益率、総資産利益率、純利益率を他の財務比率の積として分解するアプローチ。

• ROEを2つのコンポーネントに分解
• ROEを3つの要素に分解
• ROEを5つの要素に分解
• ROAを2つのコンポーネントに分解
• ROAを4つの要素に分解
• 当期純利益率の分解

短期的な活動比率の分析

NVIDIA Corp.の資産によって生み出された収益と生産量を評価します。営業成績比率は、NVIDIA Corp.の事業レベルと事業活動を維持するために必要な資産との関係を表します。

• 短期活動比率(サマリー)
• 在庫回転率
• 売掛金回転率
• 買掛金回転率
• 運転資本回転率
• 在庫のローテーション日数
• 売掛金のローテーション日数
• 運転サイクル
• 買掛金のローテーション日数
• キャッシュコンバージョンサイクル

貸借対照表:資産
四半期データ

この資産は、NVIDIA Corp. が所有または管理するリソースの主要なクラスと量を報告しています。

損益計算書

損益計算書(損益計算書)は、 NVIDIA Corp.の業績、その営業活動の結果を報告します。

流動性比率の分析

短期的な現金債務を履行するための NVIDIA Corp. の現金資源の妥当性を測定します。

• 流動性比率(サマリー)
• 流動流動性比率
• 迅速な流動性比率
• 現金流動性比率

損益計算書
四半期データ

損益計算書(損益計算書)は、 NVIDIA Corp.の業績、その営業活動の結果を報告します。

キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の NVIDIA Corp. の現金受領と現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を NVIDIA Corp.貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。