財務諸表分析と普通株式評価

価格対 FCFE 比 (P/FCFE)

エクイティに対するフリーキャッシュフローは、すべての営業費用、利息、元本の支払いが完了し、運転資本と固定資本への必要な投資が行われた後、 McDonald’s Corp. の株主が利用できるキャッシュフローです。

• 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
• 価格対 FCFE 比率、現在
• 株価対 FCFE 比率、履歴

ソルベンシー比率の分析
四半期データ

McDonald’s Corp.の資本構成を、資金調達源の組み合わせと、長期の債務と投資債務を履行する企業の能力の観点から調べます。

• ソルベンシー比率(サマリー)
• 負債資本比率
• 総資本に対する負債比率
• 負債総資産比率
• 財務レバレッジ比率
• インタレスト・カバレッジ・レシオ

貸借対照表の構造:資産
四半期データ

合計資産の割合として表示される資産コンポーネント。

負債の分析

• 総負債(帳簿価額)
• 総負債(公正価値)
• 債務の加重平均金利
• 発生した利息費用
• インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)

損益計算書
四半期データ

損益計算書(損益計算書)は、 McDonald’s Corp.の業績、その営業活動の結果を報告します。

普通株式評価比率
四半期データ

相対評価手法は、株価を収益、簿価、売上高などの株価に影響を与える関連変数と比較するいくつかの相対比率に基づいて、類似のエンティティ(業界やセクターなど)と比較することにより、 McDonald’s Corp. の価値を決定します。

• 過去のバリュエーション比率(サマリー)
• 株価純利益率 (P/E)
• 営業利益率 (P/OP)
• 株価収益率 (P/S)
• 株価純資産比率 (P/BV)

企業価値 (EV)

企業価値は、企業価値の合計(普通株式、負債、優先株式の市場価値)から現金および短期投資の価値を差し引いたものです。

• 現在のEV
• ヒストリカルEV

流動性比率の分析
四半期データ

短期的な現金債務を履行するための McDonald’s Corp. の現金資源の妥当性を測定します。

• 流動性比率(サマリー)
• 流動流動性比率
• 迅速な流動性比率
• 現金流動性比率

貸借対照表:負債と株主資本

負債および株主資本は、資産および所有者の資本拠出、およびその他の内部で生成された資本源に対する外部請求の主要なクラスと金額を報告します。

流動性比率の分析

短期的な現金債務を履行するための McDonald’s Corp. の現金資源の妥当性を測定します。

• 流動性比率(サマリー)
• 流動流動性比率
• 迅速な流動性比率
• 現金流動性比率

キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の McDonald’s Corp. の現金受領と現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を McDonald’s Corp.貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

長期活動比の分析

McDonald’s Corp. が固定資産または総資産への投資から収益を生み出す効率を測定します。

• 長期活動比(サマリー)
• 固定資産回転率
• 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
• 総資産回転率
• 自己資本の回転率