負債の分析
総負債(帳簿価額)
Mondelēz International Inc.、貸借対照表:負債
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
分析期間において、短期借入金は大幅な減少傾向を示している。2020年の29,216百万米ドルから2024年には71百万米ドルへと低下しており、流動性の管理において積極的な姿勢が窺える。一方で、長期借入金の当座預金残高は変動している。2021年に一時的に減少したものの、2023年には2101百万米ドルと増加し、2024年には2014百万米ドルとなっている。この変動は、資金調達戦略やキャッシュフローの状況に影響を受けている可能性がある。
長期借入金（当期部分を除く）は、2020年から2022年まで増加傾向にあったが、2023年以降は減少に転じている。2022年の20,251百万米ドルをピークに、2024年には15,664百万米ドルまで減少しており、債務構造の最適化が進んでいると考えられる。総負債（帳簿価額）も同様に、2022年の22,933百万米ドルをピークに、2024年には17,749百万米ドルまで減少している。これは、短期借入金の減少と長期借入金の減少が複合的に影響した結果と推測される。
- 短期借入金
- 2020年から2024年にかけて、一貫して減少している。これは、短期的な資金調達への依存度を低減させる戦略が奏功している可能性を示唆する。
- 長期借入金の当座預金残高
- 期間中に変動が見られる。資金調達のタイミングや市場環境の変化に応じて、調整が行われていると考えられる。
- 長期借入金(当期部分を除く)
- 2020年から2022年までは増加傾向にあったが、2023年以降は減少している。これは、長期的な債務の返済や借り換えが進んでいることを示唆する。
- 総負債(帳簿価額)
- 2022年をピークに、2024年まで減少傾向にある。これは、全体的な債務水準の改善を示している。
全体として、分析期間において、債務の規模は縮小傾向にある。これは、財務リスクの軽減と、より安定した財務基盤の構築を目指していることを示唆している。ただし、長期借入金の当座預金残高の変動は、今後の資金調達戦略において注意すべき点である。
総負債(公正価値)
| 2024/12/31 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 総負債(公正価値) | 15,846) |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 0.89 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
債務の加重平均金利
債務に対する加重平均実効金利: 2.38%
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 12.10% | 71) | 9) | |
| 3.15% | 8,834) | 278) | |
| 0.98% | 7,122) | 69) | |
| 4.15% | 327) | 14) | |
| 1.06% | 221) | 2) | |
| 4.05% | 864) | 35) | |
| 5.10% | 309) | 16) | |
| 合計値 | 17,748) | 423) | |
| 2.38% | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 423 ÷ 17,748 = 2.38%