Stock Analysis on Net
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Diageo PLC (NYSE:DEO)

$22.49

この会社は アーカイブに移されました! 財務データは2014年8月12日以降更新されていません。

キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

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Diageo PLC、連結キャッシュ・フロー計算書

百万米ドル

Microsoft Excel
終了した12か月 2014/06/30 2013/06/30 2012/06/30 2011/06/30 2010/06/30 2009/06/30
年間の利益
非継続事業
課税
関連会社および合弁事業の税引き後業績の割合
純金融費用
非稼働品目
営業利益
運転資本の純(増加)減少
減価償却費、償却費および減損
受取配当金
雇用後の給与から営業利益に含まれる金額を差し引いた金額
その他の項目
営業活動から生み出された現金
受け取った利息
支払利息
支払った税金
営業活動によるネットキャッシュ
有形固定資産およびコンピュータソフトウェアの処分
有形固定資産およびコンピュータソフトウェアの購入
貸出等の動向
英国年金制度に関するエスクローへの支払い
事業の売却
事業の買収
投資活動によるネットキャッシュアウトフロー
株式資本の発行による収入
株式制度による自己株式の純売却(買取)
自己株式の取得
非支配持分への配当金
非支配持分からの収入
非支配持分の取得
借入金の純変動
支払われた株式配当
財務活動によるネットキャッシュアウトフロー
交換の違い
現金及び現金同等物の純増(減少)
期首現金及び現金同等物
現金及び現金同等物の期末残高

レポートに基づく: 20-F (報告日: 2014-06-30), 20-F (報告日: 2013-06-30), 20-F (報告日: 2012-06-30), 20-F (報告日: 2011-06-30), 20-F (報告日: 2010-06-30), 20-F (報告日: 2009-06-30).

キャッシュフロー計算書コンポーネント 形容 会社
営業活動によるネットキャッシュ 非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。 Diageo PLCの営業活動によるネットキャッシュは、2012年から2013年および2013年から2014年にかけて減少しました。
投資活動によるネットキャッシュアウトフロー 非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Diageo PLCの投資活動によるネットキャッシュアウトフローは、2012年から2013年、2013年から2014年にかけて増加しました。
財務活動によるネットキャッシュアウトフロー 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Diageo PLCの財務活動によるネットキャッシュフローは、2012年から2013年にかけて増加したが、2013年から2014年にかけて大幅に減少した。