負債の分析
総負債(帳簿価額)
PepsiCo Inc.、貸借対照表:負債
百万米ドル
| 2025/12/27 | 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期債務 | 6,861) | 7,082) | 6,510) | 3,414) | 4,308) | |
| 長期債務(現在の満期を除く) | 42,321) | 37,224) | 37,595) | 35,657) | 36,026) | |
| 総債務(帳簿価額) | 49,182) | 44,306) | 44,105) | 39,071) | 40,334) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25).
分析期間において、短期債務は変動を示しています。2021年から2022年にかけては減少傾向にありましたが、2022年から2023年にかけては大幅に増加しました。その後、2023年から2024年にかけては増加が鈍化し、2024年から2025年にかけては小幅な減少が見られます。
- 短期債務
- 2021年の4308百万米ドルから、2022年に3414百万米ドルへと減少。2023年には6510百万米ドルに増加し、2024年には7082百万米ドル、2025年には6861百万米ドルとなっています。
長期債務（現在の満期を除く）は、分析期間を通じて概ね増加傾向にあります。2021年から2023年にかけては緩やかな増加を示し、2023年から2025年にかけては増加ペースが加速しています。
- 長期債務(現在の満期を除く)
- 2021年の36026百万米ドルから、2022年に35657百万米ドルへと小幅な減少。2023年には37595百万米ドル、2024年には37224百万米ドル、2025年には42321百万米ドルとなっています。
総債務（帳簿価額）は、分析期間を通じて一貫して増加しています。増加のペースは、2023年から2025年にかけて加速しており、特に2024年から2025年にかけての増加幅が大きくなっています。
- 総債務(帳簿価額)
- 2021年の40334百万米ドルから、2022年に39071百万米ドルへと減少。2023年には44105百万米ドル、2024年には44306百万米ドル、2025年には49182百万米ドルとなっています。
全体として、短期債務は変動しながらも、長期債務と総債務は増加傾向にあります。総債務の増加ペースが加速していることは、財務レバレッジの増加を示唆している可能性があります。
総負債(公正価値)
| 2025/12/27 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 総債務(公正価値) | 46,000) |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 0.94 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-27).
債務の加重平均金利
債務の加重平均実効金利: 3.39%
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 3.80% | 2,641) | 100) | |
| 3.60% | 4,003) | 144) | |
| 3.20% | 3,933) | 126) | |
| 2.40% | 4,203) | 101) | |
| 4.30% | 4,043) | 174) | |
| 3.20% | 4,171) | 133) | |
| 3.40% | 25,956) | 883) | |
| 合計値 | 48,950) | 1,661) | |
| 3.39% | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-27).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 1,661 ÷ 48,950 = 3.39%