キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Mondelēz International Inc.、連結キャッシュフロー計算書
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 純利益の動向について
- 2020年から2024年までの期間において、当期純利益は一時的な増減を経験しつつも、全体的には増加傾向を示している。2022年には急激な減少が見られたが、その後2023年には回復し、2024年には再び上昇している。この動きは、収益性の変動や市場環境の影響を反映していると考えられる。
- 営業キャッシュフローの傾向
- 営業活動によるネットキャッシュフローは、ほぼ一貫してプラスの状態を維持しており、2020年から2024年までほぼ堅調に推移している。この結果は、事業活動からのキャッシュ生成能力が高く、安定した収益創出を示唆している。
- 投資活動の動向
- 設備投資は一貫して増加傾向にあり、特に2024年には大幅な増加を見せている。一方、投資活動によるネットキャッシュは、2019年から2020年にかけてプラスに振れた後、2022年の大規模な支出により負の値を示し、その後は再びプラスへと転じている。これらは、積極的な資産投資と売却活動のバランスを反映していると考えられる。
- 財務活動の動き
- 財務活動においては、長期借入金の増加と短期借入金・株式買戻しの増加が見られ、また支払配当金も増加している。特に、支払配当金と株式買戻しの規模拡大は、株主還元の意図を示している。一方、財務活動によるネットキャッシュの流出も継続しており、資金調達と株主還元活動の両面が進行していることが伺える。
- 現金および流動資産の推移
- 期末の現金および現金同等物は、2020年のピークから徐々に減少傾向にあり、2024年には約1400百万米ドルにまで減少している。この減少は、積極的な投資および配当、株式買戻し活動による資金流出が主な要因と考えられる。流動資産の動きは、資金管理の戦略変更の可能性を示唆している。
- 総合的な見解
- 当該期間においては、収益性とキャッシュ創出力は一定の堅実さを維持しており、投資と株主還元の活動も積極的に行われている。ただし、資金流出圧力により現金残高は減少傾向を示しており、今後の資金運営においては資金効率の改善や資産負債のバランス調整が重要となる可能性がある。