キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はMondelēz International Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
Mondelēz International Inc.、連結キャッシュフロー計算書
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
当期純利益は、2021年から2023年にかけて増加傾向にありましたが、2024年にわずかに減少した後、2025年には大幅に減少しました。2023年の49億6800万米ドルをピークに、2025年には24億6600万米ドルまで低下しています。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却費は、2021年から2025年にかけて一貫して増加しており、11億1300万米ドルから13億5800万米ドルへと増加しています。この傾向は、資産の継続的な使用と、それに伴う価値の減少を示唆しています。
- 株式報酬費用
- 株式報酬費用は、2021年から2023年にかけて増加しましたが、2025年には減少しました。2023年の14億6000万米ドルから2025年には11億4000万米ドルに減少しています。
- 繰延所得税引当金(福利厚生)
- 繰延所得税引当金(福利厚生)は、2021年の2億500万米ドルから2022年には-4200万米ドルに大きく変動し、その後、2023年には-3700万米ドル、2024年には2億5700万米ドル、2025年には1600万米ドルと変動しています。この変動は、福利厚生に関連する税務上の取り扱いにおける変化を反映している可能性があります。
資産の減損と加速償却は、2022年にピークに達した後、2025年には減少しています。買収および売却による利益は、2022年に-1億800万米ドル、2024年には-400万米ドル、2025年には-1300万米ドルと、主に負の値を記録しています。持分法投資取引における(利益)損失は、2021年に-7億4200万米ドル、2023年には-4億6500万米ドルと大きな損失を計上しましたが、2024年には3億3700万米ドルの利益に転換しています。デリバティブ契約の未実現(利益)損失は、2022年に3億3800万米ドルとピークに達した後、2025年には13億7900万米ドルと大幅に増加しています。
売掛金、純額は、2022年と2023年に大幅な増加を示しましたが、2024年に減少した後、2025年には大幅に増加しています。棚卸資産、純額も同様の傾向を示しています。買掛金は、2024年に大幅に増加し、2025年にはマイナスの値になっています。その他の流動負債は、2022年から2025年にかけて一貫して増加しています。資産および負債の変動は、2021年から2025年にかけて一貫して増加しています。
営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2024年にかけて比較的安定していましたが、2025年にはわずかに減少しています。設備投資は、2021年から2025年にかけて一貫して増加しています。財務活動に使用したネットキャッシュは、2021年から2025年にかけて一貫して負の値を示しており、資金調達活動が活発に行われていることを示唆しています。現金、現金同等物および制限付き現金、増加(減少)は、2022年に大幅な減少を示しましたが、2025年には増加しています。