キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

Altria Group Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書

百万米ドル

終了した12か月	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
当期純利益(損失)	8,130)	5,764)	2,475)	4,454)	(1,298)
減価償却費と償却費	272)	226)	244)	257)	226)
繰延法人税制上の優遇措置	(230)	(947)	(1,160)	(164)	(95)
未認識の税制上の優遇措置	1,111)	16)	(21)	—)	—)
(利益)株式投資による損失	(243)	3,641)	5,979)	111)	(1,725)
ABIからの配当	163)	104)	119)	108)	396)
クロノス関連金融商品の損失	—)	15)	148)	140)	1,442)
JUUL株式の減損	—)	—)	—)	2,600)	8,600)
債務の早期消滅による損失	—)	—)	649)	—)	—)
債権	6)	(21)	(18)	20)	(8)
在庫	(15)	14)	57)	2)	42)
買掛金	38)	92)	163)	53)	(79)
所得税	6)	(118)	(149)	(29)	89)
未払負債およびその他の流動資産	280)	(129)	165)	(15)	11)
未払決済手数料	(362)	(424)	(215)	218)	(108)
運転資本変動による現金効果	(47)	(586)	3)	249)	(53)
年金制度の拠出金	(20)	(20)	(26)	(33)	(56)
年金・退職後年金(正味)	(136)	(156)	(175)	(49)	(52)
その他、純額	287)	199)	170)	712)	452)
純利益(損失)を営業キャッシュフローに調整するための調整	1,157)	2,492)	5,930)	3,931)	9,135)
営業活動によるネットキャッシュ	9,287)	8,256)	8,405)	8,385)	7,837)
設備投資額	(196)	(205)	(169)	(231)	(246)
IQOSシステムの商品化権の売却による収益	1,700)	1,000)	—)	—)	—)
事業および資産の取得	—)	—)	—)	—)	(421)
クロノスへの投資	—)	—)	—)	—)	(1,899)
セント・ミッシェル取引による収益(譲渡された現金を差し引いた額)	—)	—)	1,176)	—)	—)
NJOYの買収(買収した現金を除く)	(2,751)	—)	—)	—)	—)
その他、純額	(36)	(13)	205)	88)	168)
投資活動によるネットキャッシュ(使用)	(1,283)	782)	1,212)	(143)	(2,398)
短期借入金による収入	2,000)	—)	—)	3,000)	—)
短期借入金の返済	(2,000)	—)	—)	(3,000)	(12,800)
長期債発行済	998)	—)	5,472)	1,993)	16,265)
長期債務返済	(1,566)	(1,105)	(6,542)	(1,000)	(1,144)
普通株式の取得	(1,000)	(1,825)	(1,675)	—)	(845)
普通株式に対する配当金	(6,779)	(6,599)	(6,446)	(6,290)	(6,069)
債務の早期消滅に係る保険料及び手数料	—)	—)	(623)	—)	—)
その他、純額	(27)	(12)	(215)	(99)	(119)
財務活動におけるキャッシュ・フロー	(8,374)	(9,541)	(10,029)	(5,396)	(4,712)
現金、現金同等物及び制限付現金、増加(減少)	(370)	(503)	(412)	2,846)	727)
現金、現金同等物及び制限付現金、期首残高	4,091)	4,594)	5,006)	2,160)	1,433)
現金、現金同等物及び制限付現金、期末残高	3,721)	4,091)	4,594)	5,006)	2,160)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

キャッシュフロー計算書コンポーネント	形容	会社
営業活動によるネットキャッシュ	非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。	Altria Group Inc.営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて減少しましたが、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準を上回りました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用)	非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Altria Group Inc.の投資活動によるネットキャッシュ(使用)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて減少しました。
財務活動におけるキャッシュ・フロー	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Altria Group Inc.の財務活動におけるネットキャッシュの使用は、2021年から2022年および2022年から2023年にかけて増加しました。

Altria Group Inc. (NYSE:MO)

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