市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Walmart Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務およびファイナンス・リース債務の公正価値1 | |||||||
| オペレーティングリースの負債 | |||||||
| 普通株式の市場価値 | |||||||
| 償還可能な非支配持分 | |||||||
| 償還不能な非支配持分 | |||||||
| Walmartの市場(公正)価値 | |||||||
| レス： 投下資本2 | |||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
- ウォルマートの市場（公正）価値
- 2020年から2025年にかけて、一貫して増加傾向を示している。特に2024年から2025年の間に著しい伸びが見られ、総額が約74億ドルから約75億ドルに増加していることから、市場の評価が高まっていることが示唆される。
- 投下資本
- 投下資本は、2020年から2023年にかけて若干の減少を見せているが、その後2024年に再び増加し、2025年には約16.13億ドルに達している。全体としては、資本投資の変動があるものの、長期的には安定したレベルを維持するか、わずかに増加する傾向にある。
- 市場付加価値（MVA）
- 2020年から2025年にかけて、持続的な増加が見られる。特に2022年から2023年に一時的な低下を示したものの、その後2024年に再び大きな伸びを見せている。2025年には約58億7543万ドルに達し、企業の価値創出が加速していることを示している。
- 総合的な見解
- ウォルマートの財務データからは、2020年以降の期間を通じて、市場価値および市場付加価値のいずれも増加基調にあり、企業の評価と価値創造が向上していることが明らかとなる。投下資本は変動しながらも、長期的には安定を保ち、全体として企業の持続可能な成長と市場での競争力が高まっているといえる。これらの変動は、戦略的な投資や市場環境の変化、企業のパフォーマンスの改善に起因すると考えられる。
時価付加スプレッド率
Walmart Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 投下資本2 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加スプレッド率3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2025 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 2020年から2025年にかけて、市場付加価値（MVA）は一貫して増加傾向を示している。2020年の243,475百万米ドルから2025年には587,543百万米ドルに達し、およそ2.4倍に成長している。これは、株主や投資家にとって企業の価値が長期的に向上していることを示しており、市場からの評価が高まっていることを示唆している。
- 投下資本の推移
- 投下資本は全期間を通じて比較的安定しており、2020年の167,329百万米ドルから2025年の161,279百万米ドルへと微減している。この間、資本投入の規模は維持されつつも、MVAの増加によりリターン効率が向上している可能性が考えられる。特に、投下資本に対する価値創出が効率的に行われていることを示す指標とも解釈できる。
- 時価付加スプレッド率
- この指標は2020年の145.51%から2025年には364.3%まで上昇しており、全体として大幅な増加を示している。高いスプレッド率は、投下資本に対して生み出される付加価値の割合が増加していることを意味し、企業の資産運用効率が改善していることを反映している。特に2023年以降の急激な上昇は、企業の収益性や価値創出力の顕著な向上を示すものである。
- 総合的な評価
- 財務指標からは、企業の市場価値と資本効率が改善していることが明らかである。市場付加価値の持続的な増加、投下資本の安定、そしてスプレッド率の飛躍的な上昇は、資産運用の効率性と価値創出力の向上を示している。これらの傾向は、投資家やステークホルダーにとって好意的な評価材料となるとともに、持続的な成長基盤が確立されつつあることを示唆している。
時価付加証拠金率
Walmart Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 売り上げ 高 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加証拠金率2 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
- 市場付加価値 (MVA)の推移
- 2020年から2025年にかけて、市場付加価値は一貫して増加している。特に2024年から2025年にかけての伸びが顕著であり、最終年度には約587,543百万米ドルと、初年度の約243,475百万米ドルから大幅に上昇している。この傾向は企業の価値創出能力が向上していることを示唆している。
- 売上高の推移
- 売上高も年度を追うごとに増加しており、2020年の519,926百万米ドルから2025年には674,538百万米ドルに達している。成長率は比較的安定しており、規模拡大が継続していることが読み取れる。これは事業の拡大や市場での販売動向の好調を反映していると考えられる。
- 時価付加証拠金率の変動
- 時価付加証拠金率は2020年の46.83%から2022年には55.42%へ上昇し、その後一時的に48.16%に低下するも、2024年には62.31%に再び増加し、最終的に87.1%まで上昇している。全体として、証拠金率は年々増加傾向があり、2025年にはかなり高水準に達している。これにより、収益性や付加価値に対する市場の評価の向上、または価格設定の変化を示している可能性がある。