市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Costco Wholesale Corp., MVA計算
百万米ドル
| 2025/08/31 | 2024/09/01 | 2023/09/03 | 2022/08/28 | 2021/08/29 | 2020/08/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期債務(流動部分およびファイナンスリース負債を含む)の公正価値1 | |||||||
| オペレーティングリースの負債 | |||||||
| 普通株式の市場価値 | |||||||
| 優先株 額面 $.005;発行済み株式なし | |||||||
| 非支配持分法 | |||||||
| レス： 短期投資 | |||||||
| Costcoの市場(公正)価値 | |||||||
| レス： 投下資本2 | |||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-08-31), 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-K (報告日: 2020-08-30).
分析期間において、市場価値は一貫して増加傾向を示している。2020年の171,032百万米ドルから2024年には411,024百万米ドルへと大幅に増加し、2025年には413,814百万米ドルと、わずかながらも増加している。
- 市場価値の成長
- 2020年から2024年にかけて、市場価値は約2.4倍に増加した。この成長は、2023年から2024年にかけて特に顕著であり、事業の拡大または投資家の期待の高まりを示唆している可能性がある。
投下資本は、分析期間を通じて変動している。2020年の29,043百万米ドルから2021年には28,508百万米ドルへと減少したが、その後2022年には31,671百万米ドル、2023年には34,903百万米ドルと増加傾向にある。2024年には32,993百万米ドルと若干減少したが、2025年には37,996百万米ドルと再び増加している。
- 投下資本の変動
- 投下資本の変動は、事業運営における投資戦略の変化、または資産の効率的な活用に関連している可能性がある。全体として、投下資本は増加傾向にある。
市場付加価値（MVA）も、市場価値と同様に一貫して増加している。2020年の141,989百万米ドルから2024年には378,031百万米ドルへと増加し、2025年には375,818百万米ドルとなっている。
- 市場付加価値の成長
- MVAの増加は、企業が投資家から評価されていることを示唆している。2024年から2025年にかけてのMVAのわずかな減少は、市場の変動または投資家の期待の変化による可能性がある。
全体として、これらの指標は、企業が成長を続け、投資家からの評価も高まっていることを示唆している。ただし、投下資本の変動は、事業運営における戦略的な変化を考慮する必要があることを示している。
時価付加スプレッド率
Costco Wholesale Corp.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/08/31 | 2024/09/01 | 2023/09/03 | 2022/08/28 | 2021/08/29 | 2020/08/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 投下資本2 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加スプレッド率3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-08-31), 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-K (報告日: 2020-08-30).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2025 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
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過去6年間の財務データに基づき、いくつかの重要な傾向が観察されます。
- 市場付加価値 (MVA)
- 市場付加価値は、2020年から2023年まで一貫して増加傾向にあります。2020年の141989百万米ドルから2023年には223758百万米ドルへと増加しました。2024年には大幅に増加し378031百万米ドルに達しましたが、2025年には若干減少し375818百万米ドルとなりました。全体として、MVAは増加傾向を示しており、企業価値の向上を示唆しています。
- 投下資本
- 投下資本は、2020年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年に若干減少しました。2020年の29043百万米ドルから2023年には34903百万米ドルへと増加しました。2024年には32993百万米ドルに減少し、2025年には37996百万米ドルへと再び増加しました。投下資本の変動は、事業運営に必要な資金調達戦略や投資活動の変化を反映している可能性があります。
- 時価付加スプレッド率
- 時価付加スプレッド率は、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、その後は比較的安定した水準で推移しました。2020年の488.89%から2021年には635.7%へと増加しました。2022年は601.38%、2023年は641.08%と小幅な変動が見られました。2024年には大幅に増加し1145.79%に達しましたが、2025年には989.1%に減少しました。この指標は、企業が投下資本に対してどれだけの価値を生み出しているかを示しており、高いスプレッド率は効率的な資本配分を示唆します。
全体として、これらの指標は、企業が市場価値を向上させ、資本を効率的に活用していることを示唆しています。ただし、2025年のMVAと時価付加スプレッド率の減少は、今後の動向を注視する必要があることを示唆しています。
時価付加証拠金率
Costco Wholesale Corp.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/08/31 | 2024/09/01 | 2023/09/03 | 2022/08/28 | 2021/08/29 | 2020/08/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 売り上げ 高 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加証拠金率2 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-08-31), 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-K (報告日: 2020-08-30).
過去6年間の財務データに基づき、いくつかの重要な傾向が観察されます。
- 市場付加価値 (MVA)
- 市場付加価値は、2020年から2023年まで一貫して増加傾向にあります。2020年の141989百万米ドルから2023年には223758百万米ドルへと増加しました。2024年には大幅に増加し378031百万米ドルに達しましたが、2025年には若干減少し375818百万米ドルとなりました。全体として、MVAは増加傾向を示しています。
- 売り上げ高
- 売り上げ高も、2020年から2025年まで一貫して増加しています。2020年の163220百万米ドルから2025年には269912百万米ドルへと増加しました。この増加は、継続的な成長を示唆しています。
- 時価付加証拠金率
- 時価付加証拠金率は、変動が見られます。2020年には86.99%でしたが、2021年には94.36%に上昇しました。2022年には85.51%に低下し、2023年には94.13%に回復しました。2024年には大幅に上昇し151.44%に達しましたが、2025年には139.24%に減少しました。この指標は、市場が企業の価値創造をどのように評価しているかを示しており、大きな変動が見られます。
全体として、売り上げ高と市場付加価値は着実に増加しており、企業の成長を示唆しています。時価付加証拠金率は変動が大きく、市場の評価が変化していることを示しています。特に2024年の時価付加証拠金率の急増は注目に値しますが、2025年にはその水準から低下しています。