市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Costco Wholesale Corp., MVA計算
百万米ドル
| 2024/09/01 | 2023/09/03 | 2022/08/28 | 2021/08/29 | 2020/08/30 | 2019/09/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期債務(流動部分およびファイナンスリース負債を含む)の公正価値1 | |||||||
| オペレーティングリースの負債 | |||||||
| 普通株式の市場価値 | |||||||
| 優先株 額面 $.005;発行済み株式なし | |||||||
| 非支配持分法 | |||||||
| レス： 短期投資 | |||||||
| Costcoの市場(公正)価値 | |||||||
| レス： 投下資本2 | |||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-K (報告日: 2019-09-01).
- 市場価値の推移
- Costcoの市場（公正）価値は2019年から2024年にかけて著しい増加傾向を示している。特に、2024年には約4113億ドルと、約2倍以上の増加を見せていることから、企業の株式市場における評価が大きく高まっていることが伺える。
- 投下資本の変動
- 投下資本は全体的に増加傾向にあり、2019年の約2,396億ドルから2024年には約3,299億ドルに達している。一方で、2020年と2021年の間にはやや横ばいまたは微減の傾向も見られ、2022年以降に再び増加に転じている。これは、企業の資本投入や拡充活動が継続的に行われていることを示唆している。
- 市場付加価値（MVA）の動向
- 市場付加価値は2019年から2024年にかけて大きな増加を続けている。2019年の約1154億ドルから2024年には約3781億ドルに達しており、投下資本の増加とともに、企業の価値創造能力が著しく向上していることが確認できる。特に、2024年のMVAの増加は、市場からの期待や企業の収益性の向上を反映していると考えられる。
- 総合的な評価
- これらのデータから、Costcoはこの期間にわたり持続的な成長を遂げており、市場からの評価も高まっていることがうかがえる。投資資本を増やしつつも、その価値を市場に強く反映させることに成功しているといえる。今後も、資本投入と市場評価の連動が継続するかに注目される。
時価付加スプレッド率
Costco Wholesale Corp.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/01 | 2023/09/03 | 2022/08/28 | 2021/08/29 | 2020/08/30 | 2019/09/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 投下資本2 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加スプレッド率3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-K (報告日: 2019-09-01).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)の傾向
- 2019年から2024年にかけて、市場付加価値は継続的に増加している。特に2024年には約378,031百万米ドルに達し、2019年の約115,464百万米ドルから大きく成長していることが示されている。これは、企業の価値創造が大きく向上していることを反映しており、市場からの評価が高まっていることを示唆している。
- 投下資本の動向
- 投下資本も全期間を通じて増加傾向にあり、2019年の約23,959百万米ドルから2024年には約32,993百万米ドルへと拡大している。ただし、2020年には一時的に29043百万米ドルに増加した後、2021年にやや減少傾向を示し、その後再び増加している。総じて、資本投入は拡大を続けており、企業が事業拡大や資本投資を積極的に行っていることが伺える。
- 時価付加スプレッド率の変化
- この指標は、各年度にわたり大きく変動している。2019年の約481.92%からスタートし、2020年には488.89%、2021年には635.7%と上昇を続け、2022年には601.38%、2023年には641.08%と高水準を維持している。特に2024年には1145.79%と著しい伸びを示し、企業の時価と投下資本の関係性において大きな差異が存在することを示唆している。この高いスプレッド率は、企業が市場から非常に高い評価を受けている可能性や、将来の成長期待が高まっていることを反映していると解釈できる。
- 総合的な評価
- これらのデータから、企業は市場価値の大幅な増加とともに、積極的な資本投資を進めていることが明らかである。特に2024年には、投下資本に対する市場付加価値とスプレッド率の劇的な向上が見られ、市場からの高い評価と将来性への期待が示されている。一方で、投下資本の増加と市場価値の伸びの関係性については、今後も継続的な評価とモニタリングが必要である。
時価付加証拠金率
Costco Wholesale Corp.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/01 | 2023/09/03 | 2022/08/28 | 2021/08/29 | 2020/08/30 | 2019/09/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 売り上げ 高 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加証拠金率2 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-K (報告日: 2019-09-01).
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 市場付加価値は2019年から2024年にかけて一貫して増加している。特に、2024年には大幅な伸びを見せており、合計が従前の数値と比べて著しく高まっていることから、総合的な企業価値の向上が示唆される。
- 売上高の傾向
- 売上高は2019年から2024年にかけて着実に増加し続けている。特に、2022年から2023年にかけての伸びが顕著であり、2024年の売上も前年を上回る水準で推移していることから、市場での販売活動が積極的に展開されていると考えられる。
- 時価付加証拠金率
- この指標は2019年から2023年にかけて高い水準を維持し、一時的な高まりや変動が見られる。2024年には151.44%と非常に高い値を示しており、これは株価や市場評価における著しい変化または特殊要因が影響している可能性を示している。なお、2019年以降の上昇傾向により、企業の株主価値や市場からの評価が大幅に増加していることが推察される。