キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Walmart Inc.、連結キャッシュフロー計算書
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31).
連結当期純利益は、2021年から2023年まで減少した後、2024年以降は増加傾向にあります。2021年の13706百万米ドルから2023年には11292百万米ドルまで減少しましたが、2025年には20157百万米ドル、2026年には22270百万米ドルと大幅に増加しています。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却費は、概ね一貫して増加しています。2021年の11152百万米ドルから2026年には14203百万米ドルへと増加しており、資産の継続的な利用と更新を示唆しています。
投資活動における純額は、変動が大きくなっています。2021年には-8589百万米ドルとマイナスでしたが、2022年には2440百万米ドルとプラスに転換しました。その後、2026年には-2016百万米ドルと再びマイナスに転じており、投資戦略の変化や事業ポートフォリオの調整が影響している可能性があります。
- 事業の売却による損失
- 事業の売却による損失は、2021年には8401百万米ドル、2022年には433百万米ドルと計上されています。2023年以降はデータが提供されていません。
繰延法人税は、期間によってプラスとマイナスの両方を計上しています。2021年には1911百万米ドルでしたが、2022年には-755百万米ドルとマイナスに転換しました。2026年には2277百万米ドルと再びプラスに転じており、税務上の取り扱いによる影響を受けていると考えられます。
- その他の営業活動
- その他の営業活動によるキャッシュフローは、一貫して増加しています。2021年の1521百万米ドルから2026年には4079百万米ドルへと増加しており、営業活動の効率化や収益性の向上が見られます。
売掛金、純額は、2021年から2023年まで増加し、2024年以降は減少傾向にあります。在庫は、2022年に大幅な増加を示し、その後は減少しています。買掛金は、2021年から2023年まで減少しましたが、2024年以降は増加しています。これらの変動は、サプライチェーン管理や販売戦略の変化を反映している可能性があります。
営業活動によるネットキャッシュは、概ね一貫してプラスであり、事業活動から生み出されるキャッシュフローが安定していることを示しています。2021年の36074百万米ドルから2026年には41565百万米ドルへと増加しています。
- 有形固定資産の支払い
- 有形固定資産の支払いは、一貫して増加しています。2021年の-10264百万米ドルから2026年には-26642百万米ドルへと増加しており、事業の拡大や設備の更新に積極的に投資していることを示唆しています。
財務活動によるネットキャッシュは、一貫してマイナスであり、主に自社株式の買い戻しや配当金の支払いによる資金流出が影響していると考えられます。2021年の-16117百万米ドルから2026年には-13553百万米ドルへと減少しています。
現金、現金同等物、および制限付き現金の純増(減少)は、2021年に10121百万米ドルとプラスでしたが、2022年には-4802百万米ドルとマイナスに転換しました。その後、2026年には1785百万米ドルと再びプラスに転じており、キャッシュフローの状況が変動していることがわかります。