市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
SLB N.V., MVA計算
百万米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 非支配持分法 | ||||||
| レス： 有価証券 | ||||||
| SLBの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
分析期間において、市場(公正)価値は変動を示しています。2020年から2021年にかけて大幅な増加を記録した後、2022年にピークに達しました。しかし、2023年と2024年にはそれぞれ減少傾向が見られ、2024年の値は2020年の水準を下回っています。
- 投下資本
- 投下資本は、分析期間を通じて一貫して増加傾向にあります。2020年から2024年にかけて、着実に増加しており、資本配分の効率性や成長戦略の実行を示唆している可能性があります。
- 市場付加価値 (MVA)
- 市場付加価値は、2021年に顕著な増加を見せましたが、その後は変動しています。2022年にピークを記録した後、2023年と2024年には減少しており、市場価値の変動と連動していると考えられます。MVAの減少は、投資家が将来の成長に対する期待を下方修正している可能性を示唆しています。
市場(公正)価値の減少とMVAの変動は、外部環境の変化や競争状況の激化、あるいは企業固有の課題に起因する可能性があります。一方、投下資本の継続的な増加は、長期的な成長に向けた投資を継続していることを示唆しています。これらの要素を総合的に考慮すると、企業は成長と市場価値の維持の間でバランスを取る必要があると考えられます。
時価付加スプレッド率
SLB N.V.、時価付加スプレッド率計算
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
分析期間において、市場付加価値は変動を示しています。2020年から2021年にかけて大幅な増加を記録し、その後2022年にさらに増加しましたが、2023年と2024年には減少傾向に転じました。2024年の市場付加価値は、2020年の水準を下回っています。
投下資本は、分析期間を通じて一貫して増加しています。2020年から2024年にかけて、着実に増加し、2024年には393億8300万米ドルに達しました。この増加は、事業活動への継続的な投資を示唆しています。
時価付加スプレッド率は、市場付加価値と投下資本の関係を示す指標であり、分析期間において顕著な変動を示しています。2021年には大幅な増加を記録し、2022年にはさらに高い水準に達しましたが、2023年と2024年には大幅に低下しました。2024年の時価付加スプレッド率は79.28%であり、分析期間を通じて最も低い水準です。この低下は、市場付加価値の伸びが鈍化し、投下資本の増加に追いついていないことを示唆しています。
- 市場付加価値 (MVA)
- 2021年まで増加傾向にあり、その後減少に転じている。2024年は2020年を下回る水準。
- 投下資本
- 分析期間を通じて一貫して増加。事業活動への継続的な投資を示唆。
- 時価付加スプレッド率
- 2021年、2022年に大幅な増加を記録後、2023年、2024年に大幅な低下。市場付加価値の伸びの鈍化を示唆。
時価付加証拠金率
SLB N.V.、時価付加証拠金率計算
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収入 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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2 2024 計算
時価付加証拠金率 = 100 × MVA ÷ 収入
= 100 × ÷ =
分析期間において、市場付加価値（MVA）は変動を示しています。2020年から2021年にかけて大幅な増加を記録し、その後2022年にさらに増加しましたが、2023年と2024年には減少傾向に転じました。2024年のMVAは、分析期間の初頭と比較して減少しています。
収入は、2020年から2021年にかけて減少した後、2022年と2023年に増加しました。2023年には顕著な増加が見られ、2024年も増加傾向が継続しています。2024年の収入は、分析期間を通じて最高値を記録しています。
- 時価付加証拠金率
- 時価付加証拠金率は、2020年から2021年にかけて大幅に上昇し、2022年にはピークに達しました。しかし、2023年と2024年には著しい減少を示しており、2024年の値は分析期間を通じて最低となっています。この減少は、市場価値に対する付加価値の貢献度が低下していることを示唆しています。
全体として、収入は増加傾向にあるものの、市場付加価値と時価付加証拠金率は減少傾向にあります。このことは、収益の増加が市場からの評価に必ずしも反映されていない可能性を示唆しています。特に時価付加証拠金率の低下は、投資家が将来の収益成長に対する期待を下方修正しているか、リスクプレミアムを高く設定している可能性を示唆しています。