価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
SLB N.V., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
営業活動によるネットキャッシュは、2020年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年にはわずかに減少しました。2020年の2944百万米ドルから2023年には6637百万米ドルへと大幅に増加し、その後2024年には6602百万米ドルとなりました。この増加は、事業活動から生み出される現金流の改善を示唆しています。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 2020年から2023年までの増加は、収益性の向上、運転資本管理の効率化、またはその両方による可能性があります。2024年のわずかな減少は、一時的な要因によるものか、または事業活動における課題の兆候である可能性があります。
資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）は、2020年から2022年まで変動し、2023年以降は増加傾向にあります。2020年の2254百万米ドルから2021年には850百万米ドルへと減少しましたが、2022年には-195百万米ドルとマイナスに転じました。その後、2023年には3456百万米ドルへと大きく増加し、2024年には4395百万米ドルとなりました。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
- FCFEがマイナスであった2022年は、投資活動や財務活動における支出が営業活動によるキャッシュフローを上回ったことを示しています。2023年以降のFCFEの増加は、キャッシュフロー創出力の改善、または資本支出の減少による可能性があります。FCFEの継続的な増加は、債務返済、配当、自社株買いなどの資本配分戦略を支援する上で重要です。
全体として、営業活動によるネットキャッシュは比較的高い水準を維持しており、FCFEは2022年のマイナスから回復し、大幅な増加を見せています。これらの傾向は、事業の健全性と将来の成長の可能性を示唆しています。
価格対 FCFE 比率現在の
SLB N.V., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE産業 | |
| エネルギー | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
SLB N.V., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 SLB N.V.年次報告書提出日時点の終値
4 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
分析期間において、株価は変動を示しています。2020年末の21.81米ドルから2021年末には39.8米ドルへと大幅に上昇しましたが、その後2022年末には56.25米ドルでピークを迎えました。2023年末には51.67米ドルに減少し、2024年末には41.63米ドルと、2020年末の水準を下回っています。
- 1株当たりフリーキャッシュフロー（FCFE）
- 1株当たりFCFEは、2020年末の1.62米ドルから2021年末には0.61米ドルへと減少しました。2022年末には-0.14米ドルとマイナスに転落し、キャッシュフローの創出に課題が生じたことを示唆しています。しかし、2023年末には2.42米ドルと大幅に改善し、2024年末には3.14米ドルと更に増加しています。この傾向は、キャッシュフロー創出力の回復を示唆しています。
- 株価収益率（P/FCFE）
- P/FCFEは、2020年末の13.47から2021年末には65.71へと急増しました。これは、FCFEの減少と株価の上昇が組み合わさった結果と考えられます。2022年末のデータは欠損していますが、2023年末には21.34に低下し、2024年末には13.27となりました。P/FCFEの低下は、FCFEの増加と株価の減少、またはその両方の影響によるものと考えられます。特に2024年末の値は、2020年末の水準に近づいています。
全体として、株価は変動が大きく、FCFEは2022年末にマイナスに落ち込みましたが、その後回復傾向にあります。P/FCFEは、FCFEの変動と株価の変動に影響を受け、全体的に低下傾向にあります。これらの指標は、投資家が企業の価値をどのように評価しているかを示す可能性があります。