キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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SLB N.V.、連結キャッシュフロー計算書
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
手取りは、2021年から2023年まで一貫して増加傾向にあり、2021年の1928百万米ドルから2023年には4275百万米ドルへと大幅に増加しました。しかし、2024年には4579百万米ドルとわずかに増加したものの、2025年には3451百万米ドルと大幅に減少しました。
- 減価償却費と償却費
- 減価償却費と償却費は、2021年の2120百万米ドルから2025年の2643百万米ドルまで、一貫して増加しています。この傾向は、固定資産や無形資産への継続的な投資を示唆しています。
債権の減少（増加）は、2022年と2023年に大幅な減少を示し、それぞれ-1728百万米ドルと-659百万米ドルとなりました。2024年と2025年には減少幅が縮小し、それぞれ-236百万米ドルと-75百万米ドルとなりました。
買掛金および未払負債の増加（減少）は、2022年と2023年に増加し、それぞれ704百万米ドルと724百万米ドルとなりました。しかし、2024年には-994百万米ドルと大幅に減少しました。2025年には218百万米ドルと再び増加しました。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 営業活動によるネットキャッシュは、2021年の4651百万米ドルから2023年の6637百万米ドルまで増加しましたが、2024年には6602百万米ドル、2025年には6489百万米ドルと減少しました。全体的には、安定したキャッシュフロー創出能力を示しています。
設備投資は、2021年から2024年まで一貫して負の値を示しており、継続的な設備投資が行われていることを示しています。2025年には-1694百万米ドルとわずかに減少しました。
投資活動に使用されたネットキャッシュは、2021年の-919百万米ドルから2023年の-2783百万米ドルまで増加し、2024年には-3145百万米ドルとピークに達しました。2025年には-1412百万米ドルと減少しました。これは、投資活動の規模が拡大していることを示唆しています。
財務活動に使用したネットキャッシュは、2021年の-2824百万米ドルから2025年の-5642百万米ドルまで一貫して増加しています。これは、借入金の増加や自社株買いなどの財務活動が活発化していることを示しています。
現金の純増（減少）は、2021年に913百万米ドルとプラスでしたが、2022年には-102百万米ドルとマイナスに転じました。その後、2023年には1245百万米ドルとプラスに転じ、2024年には644百万米ドルと減少しました。2025年には-508百万米ドルと再びマイナスに転じました。現金の変動は、営業活動、投資活動、財務活動の複合的な影響を受けています。
現金、期首と現金、期間終了の推移から、全体として現金の残高は増加傾向にありますが、2025年には減少しています。