キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
SLB N.V.、連結キャッシュフロー計算書
百万米ドル
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12ヶ月終了 |
2024/12/31 |
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2023/12/31 |
|
2022/12/31 |
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2021/12/31 |
|
2020/12/31 |
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|
当期純利益(損失) |
4,579) | |
4,275) | |
3,492) | |
1,928) | |
(10,486) | |
|
|
料金とクレジット |
541) | |
110) | |
(347) | |
(65) | |
12,515) | |
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減価償却費と償却費には、固定資産の減価償却費と無形資産の償却費、探索データコスト、APS投資が含まれます。 |
2,519) | |
2,312) | |
2,147) | |
2,120) | |
2,566) | |
|
|
繰延税金 |
(41) | |
28) | |
(39) | |
(31) | |
(1,248) | |
|
|
株式報酬費用 |
316) | |
293) | |
313) | |
324) | |
397) | |
|
|
持分法適用投資による利益(受取配当金を差し引いたもの) |
(18) | |
(132) | |
(96) | |
10) | |
(28) | |
|
|
債権の減少(増加) |
(236) | |
(659) | |
(1,728) | |
(36) | |
2,345) | |
|
|
在庫の減少(増加) |
(101) | |
(254) | |
(737) | |
75) | |
86) | |
|
|
その他の流動資産の減少(増加) |
3) | |
121) | |
(44) | |
387) | |
267) | |
|
|
その他の資産の減少(増加) |
13) | |
(10) | |
(45) | |
(2) | |
(25) | |
|
|
買掛金および未払負債の増加(減少) |
(994) | |
724) | |
704) | |
160) | |
(3,330) | |
|
|
所得に対する税金の推定負債の増加(減少) |
(51) | |
(62) | |
96) | |
(154) | |
(201) | |
|
|
その他の負債の増加(減少) |
32) | |
(76) | |
23) | |
(26) | |
19) | |
|
|
他 |
40) | |
(33) | |
(19) | |
(39) | |
67) | |
|
|
資産および負債の変動(事業買収および事業売却の影響を差し引いたもの) |
(1,294) |
|
(249) |
|
(1,750) |
|
365) |
|
(772) |
|
|
|
営業活動による当期純利益(損失)と現金の調整 |
2,023) |
|
2,362) |
|
228) |
|
2,723) |
|
13,430) |
|
|
|
営業活動によるネットキャッシュ |
6,602) |
|
6,637) |
|
3,720) |
|
4,651) |
|
2,944) |
|
|
|
設備投資 |
(1,931) | |
(1,939) | |
(1,618) | |
(1,141) | |
(1,116) | |
|
|
APSの投資 |
(483) | |
(507) | |
(587) | |
(474) | |
(303) | |
|
|
探索データを大文字化 |
(198) | |
(153) | |
(97) | |
(39) | |
(101) | |
|
|
事業の買収および投資(取得現金控除後) |
(553) | |
(242) | |
(58) | |
(103) | |
(33) | |
|
|
(買入)短期投資の売却、純額 |
(32) | |
117) | |
138) | |
787) | |
(1,141) | |
|
|
優良スワップ証券の買入れ |
(207) | |
(185) | |
(259) | |
—) | |
—) | |
|
|
ブルーチップスワップ証券の売却による収入 |
152) | |
97) | |
111) | |
—) | |
—) | |
|
|
Liberty株式の売却による収益 |
—) | |
137) | |
732) | |
109) | |
—) | |
|
|
ADC株式の売却による収入 |
—) | |
—) | |
223) | |
—) | |
—) | |
|
|
不動産売却による収入 |
—) | |
—) | |
120) | |
—) | |
—) | |
|
|
売却による純利益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
434) | |
|
|
他 |
107) | |
(108) | |
(93) | |
(58) | |
(93) | |
|
|
投資活動に使用されたネットキャッシュ |
(3,145) |
|
(2,783) |
|
(1,388) |
|
(919) |
|
(2,353) |
|
|
|
支払われた配当金 |
(1,533) | |
(1,317) | |
(848) | |
(699) | |
(1,734) | |
|
|
自社株買い制度 |
(1,737) | |
(694) | |
—) | |
—) | |
(26) | |
|
|
従業員持株会による収入 |
219) | |
191) | |
142) | |
137) | |
146) | |
|
|
ストックオプションの行使による収入 |
29) | |
90) | |
81) | |
—) | |
—) | |
|
|
正味決済株式報酬報酬に対して支払われる税金 |
(90) | |
(169) | |
(93) | |
(24) | |
(28) | |
|
|
長期借入金の発行による収入 |
1,475) | |
994) | |
—) | |
34) | |
5,837) | |
|
|
長期借入金の返済 |
(955) | |
(1,578) | |
(1,650) | |
(2,076) | |
(4,975) | |
|
|
短期借入金の純増(減少) |
(115) | |
2) | |
37) | |
(105) | |
156) | |
|
|
ファイナンスリース関連債務の返済 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(188) | |
|
|
他 |
(65) | |
(31) | |
(51) | |
(91) | |
(61) | |
|
|
財務活動に使用したネットキャッシュ |
(2,772) |
|
(2,512) |
|
(2,382) |
|
(2,824) |
|
(873) |
|
|
|
為替レートの変動が現金に与える影響 |
(41) | |
(97) | |
(52) | |
5) | |
(11) | |
|
|
現金の純増(減少) |
644) |
|
1,245) |
|
(102) |
|
913) |
|
(293) |
|
|
|
現金、期首 |
2,900) | |
1,655) | |
1,757) | |
844) | |
1,137) | |
|
|
現金、期間終了 |
3,544) |
|
2,900) |
|
1,655) |
|
1,757) |
|
844) |
|
レポートに基づく:
10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
当期純利益は、2020年の損失から2024年まで一貫して改善傾向にあります。2020年には-10486百万米ドルの損失を計上しましたが、2024年には4579百万米ドルの利益を計上しました。この改善は、期間を通じて観察される収益性の向上を示唆しています。
- 収益とコスト
- 料金とクレジットは、2020年の12515百万米ドルから2024年には541百万米ドルへと大幅に減少しました。一方、減価償却費と償却費は、2020年の2566百万米ドルから2024年には2519百万米ドルと比較的安定しています。繰延税金は、2020年の-1248百万米ドルから2024年には-41百万米ドルへと減少しました。
- 資産と負債の変動
- 債権の減少(増加)は、2020年の2345百万米ドルから2024年には-236百万米ドルへと大きく変化しました。在庫の減少(増加)は、2020年の86百万米ドルから2024年には-101百万米ドルへと減少しました。買掛金および未払負債の増加(減少)は、2020年の-3330百万米ドルから2024年には-994百万米ドルへと減少しました。
- キャッシュフロー
- 営業活動によるネットキャッシュは、2020年の2944百万米ドルから2024年には6602百万米ドルへと増加しました。設備投資は、2020年の-1116百万米ドルから2024年には-1931百万米ドルへと増加しました。投資活動に使用されたネットキャッシュは、2020年の-2353百万米ドルから2024年には-3145百万米ドルへと増加しました。財務活動に使用したネットキャッシュは、2020年の-873百万米ドルから2024年には-2772百万米ドルへと増加しました。現金の純増(減少)は、2020年の-293百万米ドルから2024年には644百万米ドルへと大きく改善しました。現金、期間終了は、2020年の844百万米ドルから2024年には3544百万米ドルへと増加しました。
- 資本構成
- 支払われた配当金は、2020年の-1734百万米ドルから2024年には-1533百万米ドルへと減少しました。自社株買い制度は、2020年の-26百万米ドルから2024年には-1737百万米ドルへと大幅に増加しました。長期借入金の発行による収入は、2020年の5837百万米ドルから2024年には1475百万米ドルへと減少しました。長期借入金の返済は、2020年の-4975百万米ドルから2024年には-955百万米ドルへと減少しました。
全体として、この期間を通じて、収益性の改善、営業キャッシュフローの増加、および現金残高の増加が見られます。ただし、投資活動と財務活動によるキャッシュフローは、それぞれ増加と減少を示しており、資本配分戦略の変化を示唆しています。自社株買いの増加は、株主還元へのコミットメントを示している可能性があります。
