企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
SLB N.V., FCFF計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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営業活動によるネットキャッシュは、2020年から2024年にかけて変動しています。2020年の2944百万米ドルから2021年には大幅に増加し4651百万米ドルとなりました。しかし、2022年には3720百万米ドルと減少した後、2023年には6637百万米ドルと再び増加しました。2024年は6602百万米ドルと、2023年とほぼ同水準を維持しています。
- 営業活動によるネットキャッシュの傾向
- 全体として、2020年から2024年にかけて、営業活動によるネットキャッシュは増加傾向にありますが、年間の変動幅が大きくなっています。2021年の大幅な増加と、2022年の減少が特徴的です。
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)も、営業活動によるネットキャッシュと同様の傾向を示しています。2020年の1980百万米ドルから2021年には3451百万米ドルと大きく増加しました。2022年には1879百万米ドルと減少しましたが、2023年には4445百万米ドルと大幅に増加しました。2024年は4403百万米ドルと、2023年とほぼ同水準です。
- 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)の傾向
- FCFFは、2020年から2024年にかけて、全体的に増加傾向にあります。特に2021年と2023年の増加が顕著です。FCFFと営業活動によるネットキャッシュは、類似したパターンを示しており、両者の間に強い相関関係があると考えられます。
両方の指標において、2022年の減少は一時的なものであり、その後回復していることが示唆されます。2023年と2024年の数値は安定しており、キャッシュフロー創出力が維持されていると考えられます。
支払利息(税引き後)
SLB N.V.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実効所得税率 (EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 支払利息(税引き後) | ||||||
| 利息として支払われた現金(税引前) | ||||||
| レス： 利息、税金として支払われる現金2 | ||||||
| 利息として支払われた現金(税引き後) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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2 2024 計算
利息、税金として支払われる現金 = 利息として支払われる現金 × EITR
= × =
実効所得税率は、2020年の7%から2021年には19%に大幅に上昇しました。その後、2022年には18%に若干低下しましたが、2023年と2024年には再び19%で安定しました。この変動は、税制改正、税額控除の利用状況、または課税所得の構成の変化を反映している可能性があります。
- 利息として支払われた現金(税引き後)
- 利息として支払われた現金(税引き後)は、2020年の556百万米ドルから2021年には454百万米ドルに減少しました。2022年には461百万米ドルに若干増加しましたが、2023年には407百万米ドル、2024年には413百万米ドルと再び減少傾向にあります。この減少は、債務残高の削減、金利の低下、またはリファイナンスによる結果である可能性があります。2023年から2024年のわずかな増加は、債務構成の変化または金利の変動を示唆している可能性があります。
全体として、実効所得税率は比較的安定していますが、利息支払いは減少傾向にあります。これらの動向は、財務戦略、資本構成、および税務計画における変化を反映している可能性があります。詳細な分析には、これらの指標に影響を与える可能性のある他の財務データや外部要因との関連性を考慮する必要があります。
企業価値 FCFF 比率現在の
SLB N.V., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF産業 | |
| エネルギー | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
SLB N.V., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
分析期間において、企業価値は変動を示しています。2020年から2021年にかけて大幅な増加を記録し、その後2022年にさらに増加しましたが、2023年と2024年には減少傾向に転じました。2024年の企業価値は、2020年の水準を下回っています。
会社へのフリーキャッシュフローは、2021年に大幅に増加し、2022年には減少しましたが、2023年と2024年には再び増加しました。2023年と2024年のフリーキャッシュフローはほぼ同等であり、比較的安定した水準を維持しています。
- EV/FCFF
- EV/FCFF比率は、企業価値に対するフリーキャッシュフローの相対的な評価を示します。2020年から2021年にかけては低下しましたが、2022年には大幅に上昇しました。その後、2023年と2024年には低下し、2024年には分析期間中の最低水準に達しています。この比率の変動は、企業価値とフリーキャッシュフローの変動に起因すると考えられます。
企業価値の増加とフリーキャッシュフローの増加が同時に発生した期間（2020年から2021年、2023年から2024年）には、EV/FCFF比率が低下しています。これは、フリーキャッシュフローの増加が企業価値の増加を相殺していることを示唆しています。一方、企業価値が減少した2023年と2024年には、フリーキャッシュフローが安定しているにもかかわらず、EV/FCFF比率が低下しており、企業価値の減少が比率に大きな影響を与えていると考えられます。
全体として、企業価値は市場の状況や事業戦略の変化に影響を受けやすいと考えられます。フリーキャッシュフローは、事業の収益性を反映しており、比較的安定した水準を維持しています。EV/FCFF比率は、投資家が企業価値をフリーキャッシュフローに基づいてどのように評価しているかを示す指標として注目されます。