SLB N.V. (NYSE:SLB)

総資産回転率は、2020年から2024年にかけて一貫して上昇傾向にあります。0.56から0.74へと増加しており、資産の利用効率が改善されていることを示唆しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しています。

流動性比率

流動流動性比率は、2020年の1.23から2024年の1.45へと着実に増加しています。現在の流動性比率も同様に、1.26から1.47へと上昇しており、短期的な支払い能力が改善されていることを示しています。調整後の数値も同様の傾向を示しています。

負債資本比率は、2020年の1.4から2024年の0.57へと大幅に低下しています。有利子負債比率も同様に、1.4から0.56へと減少しており、財務レバレッジが低下し、財務リスクが軽減されていることを示唆しています。調整後の数値も同様の傾向を示しています。

負債比率

総資本に対する負債比率は、2020年の0.58から2024年の0.36へと低下しています。調整後の数値も同様の傾向を示しており、資本構成における負債の割合が減少していることを示しています。

財務レバレッジ比率は、2020年の3.52から2024年の2.32へと低下しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様に減少しており、財務リスクの軽減を示唆しています。

収益性比率

純利益率は、2020年には-44.57%とマイナスでしたが、2021年以降はプラスに転換し、2023年には12.68%に達しました。2024年には若干減少し12.29%となりました。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しています。

自己資本利益率は、2020年には-87.13%とマイナスでしたが、2021年以降は大幅に改善し、2024年には21.11%に達しました。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しています。

総資産利益率は、2020年には-24.79%とマイナスでしたが、2021年以降はプラスに転換し、2024年には9.12%に達しました。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しています。

全体として、これらの財務指標は、収益性の改善、負債の削減、および流動性の向上が見られることを示しています。特に、純利益率、自己資本利益率、総資産利益率の改善は、事業運営の効率化と収益性の向上を示唆しています。

財務データに基づき、収益は2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の23601百万米ドルから、2024年には36289百万米ドルへと、約53.7%の増加を示しています。

総資産は2020年の42434百万米ドルから2024年の48935百万米ドルへと増加しています。増加率は約15.3%です。調整後総資産も同様に、2020年の42735百万米ドルから2024年の49260百万米ドルへと増加しており、増加率は約15.3%です。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.56から2024年には0.74へと上昇しています。この上昇は、資産の効率的な活用が進んでいることを示唆しています。2021年は0.55と横ばいでしたが、2022年以降は継続的に改善が見られます。

調整後総資産回転率

調整後総資産回転率も、総資産回転率と同様に、2020年の0.55から2024年には0.74へと上昇しています。この傾向は、調整後の資産についても、効率的な活用が進んでいることを示しています。こちらも2021年は0.55と横ばいでしたが、2022年以降は継続的に改善が見られます。

総資産回転率と調整後総資産回転率が同程度の値を示しており、調整項目の影響は限定的であると考えられます。全体として、収益の増加と資産回転率の上昇は、事業活動の改善と効率化を示唆しています。

分析期間において、流動資産は一貫した増加傾向を示しています。2020年の12919百万米ドルから、2024年には18570百万米ドルへと増加しました。この増加は、全体的な事業活動の拡大または資産管理の改善を示唆している可能性があります。

流動負債も増加傾向にありますが、流動資産の増加率を下回っています。2020年の10491百万米ドルから、2024年には12811百万米ドルへと増加しました。この傾向は、財務リスクの管理において、資産の増加が負債の増加を上回っていることを示唆しています。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2020年の1.23から2024年には1.45へと着実に上昇しています。この上昇は、短期的な債務を履行する能力が改善されていることを示しています。特に2023年から2024年にかけての増加幅が大きく、流動性の改善が加速していることが伺えます。

調整流動資産も、流動資産と同様に一貫して増加しています。2020年の13220百万米ドルから、2024年には18895百万米ドルへと増加しました。調整流動資産の増加は、より広範な資産基盤の強化を示唆しています。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、流動流動性比率と同様に、2020年の1.26から2024年には1.47へと上昇しています。この上昇は、調整後の流動性の改善を示しており、より包括的な視点から短期的な債務履行能力が向上していることを示唆しています。調整後の比率の上昇は、調整流動資産の増加が流動性比率にプラスの影響を与えていることを示しています。

全体として、分析期間を通じて、流動資産と調整流動資産の増加、および流動流動性比率と現在の流動性比率(調整後)の上昇は、短期的な財務健全性の改善を示唆しています。これらの指標は、債務を履行し、事業運営を継続する能力が強化されていることを示しています。

財務データに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。総負債は、2020年の16886百万米ドルから2024年の12074百万米ドルへと一貫して減少傾向にあります。ただし、調整後総負債は、2020年の17897百万米ドルから2024年の12816百万米ドルへと同様に減少していますが、総負債よりも高い水準を維持しています。

株主資本

SLBの株主資本合計は、2020年の12071百万米ドルから2024年の21130百万米ドルへと大幅に増加しています。この増加は、企業の財務健全性の改善を示唆しています。

負債資本比率は、2020年の1.4から2024年の0.57へと大幅に改善しています。これは、負債に対する資本の割合が低下し、財務リスクが軽減されたことを意味します。調整後で計算された有利子負債比率も同様の傾向を示しており、2020年の1.4から2024年の0.56へと低下しています。これらの比率の低下は、財務レバレッジの減少と、より安定した財務構造への移行を示唆しています。

資本構成の変化

調整後総資本は、2020年の12809百万米ドルから2024年の22742百万米ドルへと増加しており、株主資本の増加と相まって、資本構成が改善されていることを示しています。調整後総負債と調整後総資本の差の拡大は、資本の増加が負債の減少を上回っていることを示唆しています。

全体として、過去5年間で、負債は一貫して減少し、株主資本は大幅に増加しており、財務健全性が改善されていることが示唆されます。負債資本比率および有利子負債比率の低下は、財務リスクの軽減を示しています。資本構成の変化は、より強固な財務基盤の構築を示唆しています。

総負債は、2020年から2024年にかけて一貫して減少傾向にある。2020年の16886百万米ドルから、2024年には12074百万米ドルまで減少した。しかし、2023年から2024年にかけては、わずかな増加が見られる。

総資本金は、2020年から2024年にかけて増加傾向にある。2020年の28957百万米ドルから、2024年には33204百万米ドルまで増加した。この増加は、特に2023年から2024年にかけて顕著である。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2020年の0.58から2024年の0.36まで一貫して低下している。これは、負債が資本に比べて相対的に減少していることを示唆する。この比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆している可能性がある。

調整後総負債も、総負債と同様に、2020年から2024年にかけて減少傾向にある。2020年の17897百万米ドルから、2024年には12816百万米ドルまで減少した。2023年から2024年にかけても、わずかな増加が見られる。

調整後総資本は、総資本金と同様に、2020年から2024年にかけて増加傾向にある。2020年の30706百万米ドルから、2024年には35558百万米ドルまで増加した。この増加は、特に2023年から2024年にかけて顕著である。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の総資本に対する負債比率も、総資本に対する負債比率と同様に、2020年の0.58から2024年の0.36まで一貫して低下している。この比率の低下は、調整後の負債が調整後の資本に比べて相対的に減少していることを示唆する。この傾向は、財務の健全性を示唆している可能性がある。

全体として、負債比率は一貫して低下しており、資本は増加している。これは、財務状況が改善していることを示唆している。ただし、2023年から2024年にかけて負債がわずかに増加している点には注意が必要である。

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の42434百万米ドルから、2024年には48935百万米ドルへと、全体として約15.8%の増加を示しています。増加率は、2021年から2022年にかけて最も顕著であり、その後の増加率は鈍化しています。

株主資本合計も、2020年から2024年にかけて増加しています。2020年の12071百万米ドルから、2024年には21130百万米ドルへと、約74.8%の増加を記録しています。この増加は、特に2021年から2023年にかけて加速しており、資本構成の改善を示唆しています。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2020年の3.52から2024年の2.32へと一貫して低下しています。この傾向は、負債に対する資本の比率が改善され、財務リスクが軽減されていることを示しています。低下のペースは、2020年から2021年にかけて最も速く、その後は緩やかになっています。

調整後総資産は、総資産と同様に、2020年から2024年にかけて増加傾向にあります。2020年の42735百万米ドルから、2024年には49260百万米ドルへと、約15.3%の増加を示しています。総資産の増加とほぼ同様のペースで増加しています。

調整後総資本も、株主資本合計と同様に、2020年から2024年にかけて増加しています。2020年の12809百万米ドルから、2024年には22742百万米ドルへと、約77.6%の増加を記録しています。株主資本合計の増加率とほぼ同程度です。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率も、財務レバレッジ比率と同様に、2020年の3.34から2024年の2.17へと一貫して低下しています。この傾向は、調整後の負債に対する資本の比率が改善され、財務リスクが軽減されていることを示しています。調整後の財務レバレッジ比率の低下ペースは、調整前と同様に、2020年から2021年にかけて最も速く、その後は緩やかになっています。

全体として、これらの財務指標は、資産規模の拡大、資本構成の改善、および財務レバレッジの低下を示しており、財務健全性の向上が示唆されます。特に、財務レバレッジ比率の継続的な低下は、リスク管理の改善を示唆しています。

当期純利益は、2020年に大きな損失を計上した後、2021年から2024年にかけて一貫して改善傾向を示しています。2020年の損失は105億1800万米ドルでしたが、2021年には18億8100万米ドルの利益に転換し、その後2022年には34億4100万米ドル、2023年には42億300万米ドル、2024年には44億6100万米ドルへと増加しています。

収入は、2020年から2024年にかけて着実に増加しています。2020年の収入は236億100万米ドルでしたが、2021年には229億2900万米ドルに若干減少しました。しかし、2022年には280億9100万米ドルに増加し、2023年には331億3500万米ドル、2024年には362億8900万米ドルへと増加しています。

純利益率は、2020年には-44.57%とマイナスでしたが、2021年には8.2%に改善し、その後2022年には12.25%、2023年には12.68%と上昇しました。2024年には12.29%となり、若干の低下が見られますが、依然として高い水準を維持しています。

調整後当期純利益も、当期純利益と同様に、2020年の大きな損失から回復し、2021年から2024年にかけて増加傾向にあります。2020年の損失は121億3400万米ドルでしたが、2021年には32億2900万米ドルの利益に転換し、その後2022年には31億8900万米ドル、2023年には39億100万米ドル、2024年には38億3000万米ドルへと推移しています。

調整後当期純利益率は、2020年には-51.41%とマイナスでしたが、2021年には14.08%に大幅に改善しました。その後、2022年には11.35%、2023年には11.77%と変動し、2024年には10.55%に低下しています。調整後当期純利益率は、当期純利益率よりも高い水準で推移していますが、2024年にはその差が縮小しています。

当期純利益の傾向

2020年の大幅な損失から回復し、2021年から2024年にかけて一貫して増加しています。

収入の傾向

2021年に一時的に減少しましたが、その後は着実に増加しています。

純利益率の傾向

2020年のマイナスから大幅に改善し、2023年まで上昇傾向にありましたが、2024年には若干低下しました。

調整後当期純利益の傾向

当期純利益と同様に、2020年の損失から回復し、2021年から2024年にかけて増加傾向にあります。

調整後当期純利益率の傾向

当期純利益率よりも高い水準で推移していますが、2024年にはその差が縮小しています。

当期純利益は、2020年に大きな損失を計上した後、2021年から2024年にかけて一貫して改善しました。2020年の損失は105億1800万米ドルでしたが、2021年には18億8100万米ドルの利益に転換し、その後2024年には44億6100万米ドルまで増加しました。

株主資本合計は、2020年から2024年にかけて着実に増加しました。2020年の120億7100万米ドルから、2024年には211億3000万米ドルに増加しました。この増加は、利益の増加とその他の資本取引によるものと考えられます。

自己資本利益率は、当期純利益の改善と株主資本の増加により、2020年の-87.13%から2024年には21.11%まで大幅に改善しました。この改善は、資本の効率的な活用を示唆しています。

調整後当期純利益も、当期純利益と同様の傾向を示しました。2020年に121億3400万米ドルの損失を計上した後、2021年から2024年にかけて一貫して増加し、2024年には38億3000万米ドルに達しました。

調整後総資本は、2020年の128億900万米ドルから2024年には227億4200万米ドルまで増加しました。この増加は、事業拡大や資産の取得によるものと考えられます。

調整後自己資本利益率は、2020年の-94.73%から2024年には16.84%まで改善しました。ただし、調整後自己資本利益率は、2021年の20.57%をピークに、2022年以降は緩やかに低下しています。これは、調整後当期純利益の増加率が、調整後総資本の増加率を下回っていることを示唆しています。

当期純利益の傾向

2020年の大幅な損失から、2021年以降は一貫して利益を計上し、2024年には44億6100万米ドルに達しました。

株主資本の傾向

2020年から2024年にかけて着実に増加し、211億3000万米ドルに達しました。

自己資本利益率の傾向

2020年の-87.13%から2024年には21.11%まで大幅に改善しました。

調整後当期純利益の傾向

2020年の損失から2021年以降は一貫して増加し、2024年には38億3000万米ドルに達しました。

調整後総資本の傾向

2020年から2024年にかけて増加し、227億4200万米ドルに達しました。

調整後自己資本利益率の傾向

2020年の-94.73%から2024年には16.84%まで改善しましたが、2021年以降は緩やかに低下しています。

当期純利益は、2020年に大きな損失を計上した後、2021年から2024年にかけて一貫して改善傾向を示しています。2020年の損失は105億1800万米ドルでしたが、2021年には18億8100万米ドルの利益に転換し、その後2024年には44億6100万米ドルまで増加しています。

総資産は、2020年から2024年にかけて概ね増加傾向にあります。2020年の424億3400万米ドルから、2024年には489億3500万米ドルまで増加しています。ただし、2020年から2021年の間には若干の減少が見られます。

総資産利益率は、当期純利益の改善と総資産の増加に伴い、2020年の-24.79%から2024年には9.12%まで大幅に改善しています。この改善は、収益性の向上を示唆しています。

調整後当期純利益も、当期純利益と同様に、2020年の損失から2021年以降は一貫して利益を計上しています。2020年には121億3400万米ドルの損失でしたが、2024年には38億3000万米ドルの利益となっています。

調整後総資産は、総資産と同様に、2020年から2024年にかけて増加傾向にあります。2020年の427億3500万米ドルから、2024年には492億6000万米ドルまで増加しています。

調整後総資産利益率は、調整後当期純利益の改善と調整後総資産の増加に伴い、2020年の-28.39%から2024年には7.78%まで改善しています。調整後の指標も、収益性の向上を示唆しています。調整後総資産利益率は、総資産利益率とほぼ同様の傾向を示しています。

当期純利益(損失)

2020年に大きな損失を計上後、2021年から2024年にかけて一貫して改善。

総資産

2020年から2024年にかけて概ね増加傾向。2020年から2021年の間に若干の減少。

総資産利益率

当期純利益の改善と総資産の増加に伴い、2020年から2024年にかけて大幅に改善。

調整後当期純利益(損失)

当期純利益と同様に、2020年の損失から2021年以降は一貫して利益を計上。

調整後総資産

総資産と同様に、2020年から2024年にかけて増加傾向。

調整後総資産利益率

調整後当期純利益の改善と調整後総資産の増加に伴い改善。総資産利益率とほぼ同様の傾向。