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総負債(帳簿価額)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、短期借入金と当座預金は変動を示しています。2021年末の909百万米ドルから2022年末には1632百万米ドルへと大幅に増加しましたが、2023年末には1123百万米ドルに減少し、2024年末には1051百万米ドルまで減少しました。その後、2025年末には1894百万米ドルへと再び増加しています。
長期借入金(当期部分を除く)は、2021年末の13286百万米ドルから2022年末には10594百万米ドルへと減少しました。2023年末には10842百万米ドルに若干増加し、2024年末には11023百万米ドルへと増加しました。しかし、2025年末には9742百万米ドルに減少し、分析期間全体で減少傾向を示しています。
総負債(帳簿価額)は、2021年末の14195百万米ドルから2022年末には12226百万米ドルへと減少しました。2023年末には11965百万米ドルに減少し、2024年末には12074百万米ドルに若干増加しました。2025年末には11636百万米ドルとなり、全体として負債は減少傾向にあります。
- 短期借入金と当座預金
- 2022年に大幅な増加が見られ、その後は変動しながらも2025年に再び増加しています。短期的な資金調達戦略の変化が示唆されます。
- 長期借入金(当期部分を除く)
- 全体的に減少傾向にあり、長期的な債務構造の改善が示唆されます。ただし、2023年と2024年には一時的な増加が見られます。
- 総負債(帳簿価額)
- 全体的に減少傾向にあり、財務レバレッジの低下を示唆します。負債管理の改善が伺えます。
総負債(公正価値)
| 2025/12/31 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 短期借入金 | |
| 長期借入金 | |
| 総負債(公正価値) | |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
債務の加重平均金利
長期借入金の加重平均金利:
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 合計値 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × ÷ =