市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Schlumberger Ltd., MVA計算
百万米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 非支配持分法 | ||||||
| レス： 有価証券 | ||||||
| SLBの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場価値の推移
- SLBの市場（公正）価値は2020年から2022年にかけて着実に増加し、2022年には90682百万米ドルに達した。その後、2023年に若干の減少を見せ、2024年には70605百万米ドルへと再び下落している。これは一時的な市場評価の変動や外部市場要因の影響を反映している可能性がある。
- 投下資本の動向
- 投下資本は全期間にわたり増加傾向にあり、2020年の33428百万米ドルから2024年には39383百万米ドルへと約18％増加している。この増加は、資本投資の拡大や企業の成長戦略に伴う資本投入の増加を示唆している。
- 市場付加価値（MVA）の傾向
- 市場付加価値は2020年の14356百万米ドルから2022年には56751百万米ドルに大きく増加し、企業価値の向上を示している。しかし、その後2023年に48191百万米ドルに減少し、2024年には31222百万米ドルへとさらに縮小している。これは企業の成長期待の鈍化や、市場評価の下振れリスクを反映している可能性がある。
- 総合評価
- これらのデータから、企業は2020年から2022年にかけて大きな価値向上を経験したが、その後の数年間では市場評価の縮小傾向が見られる。投下資本の増加が継続していることから、企業は引き続き資本投入を行っているものの、市場付加価値の縮小は市場の期待や外部環境の変化を示唆している。
時価付加スプレッド率
Schlumberger Ltd.、時価付加スプレッド率計算
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場付加価値 (MVA)
- 市場付加価値は2020年から2022年にかけて増加傾向を示し、特に2021年に顕著な伸びを記録している。2023年にかけては減少に転じており、2024年にはさらに下落している。これは企業の市場価値が短期的に拡大した後、縮小傾向にあることを示唆している。
- 投下資本
- 投下資本は概ね一定の範囲内で変動しているが、2020年と比較して2023年以降にわずかに増加している。2024年においては総額が高水準を維持しており、資本投入の増加が継続していることがわかる。全体として資本効率の動向と合わせて、資本の増加が市場価値拡大に直結しにくくなっている可能性が示唆される。
- 時価付加スプレッド率
- この指標は2020年に42.94%と比較的低い水準から始まり、2021年には113.94%、2022年には167.25%と大幅に上昇している。これにより、企業の市況付加価値が拡大していることを示している。一方、2023年に127.57%、2024年には79.28%へと低下し、ピーク時のスプレッド率には遠回りながらも縮小していることが分かる。これは市場や投資の収益性が波動を伴いながらも、総じて改善した期間からやや低下したことを示す可能性がある。
時価付加証拠金率
Schlumberger Ltd.、時価付加証拠金率計算
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収入 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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2 2024 計算
時価付加証拠金率 = 100 × MVA ÷ 収入
= 100 × ÷ =
- 市場付加価値（MVA）
- 2020年から2024年までの期間において、同社の市場付加価値は大きな変動を示している。2020年にはおよそ1.44億米ドルであったが、2021年に約3.75億米ドルに増加し、その後2022年には約5.68億米ドルにピークを迎えている。これにより、2020年から2022年にかけて、市場付加価値は飛躍的に上昇していることが伺える。しかし、2023年には約4.82億米ドルに減少し、その後2024年には約3.12億米ドルまで低下している。この傾向は、市場価値や企業の付加価値が2022年のピーク以降、いったん落ち込む動きを示していることを示唆している。
- 収入
- 収入については、2020年の約2,360百万米ドルから2021年には若干の減少を見せたものの、その後は順調に増加している。2022年には約2,809百万米ドルとなり、2023年には約3,313百万米ドルに増加、2024年には約3,629百万米ドルに達している。この傾向は、同社の収益基盤が長期的に拡大していることを示しており、2022年以降も持続的な収益の成長傾向が見られる。
- 時価付加証拠金率
- この指標は極めて高い変動を見せており、2020年の約60.83%から2021年には163.47%に急上昇、その後2022年には202.02%となった。2023年には145.44%に下落し、2024年には86.04%まで低下している。この数値の変動は、企業の資本コストや証拠金の要件に関する市場の変動、または財務戦略の調整を反映している可能性がある。特に2021年と2022年にかけての急激な上昇は、市場や規制の不確実性の高まりを示唆しており、その後の調整により、2024年にはかなり低い水準に落ち着いている。