企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Schlumberger Ltd., FCFF計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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- 総合的なキャッシュフローの動向
- 営業活動によるネットキャッシュフローは、2020年度の2944百万米ドルから2023年度の6637百万米ドルにかけて大幅に増加しており、2024年度もほぼ横ばいの6602百万米ドルで維持されている。これは、営業活動において収益性やキャッシュ創出力の向上を示していると考えられる。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の推移
- 会社へのフリーキャッシュフローは、2020年度の1980百万米ドルから2021年度の3451百万米ドルへ著しく増加し、その後2022年度に1879百万米ドルへ減少したものの、2023年度と2024年度には再び増加し、4445百万米ドルと4403百万米ドルに達している。これらの動きは、投資活動や資本支出の効率改善、または収益性の変動を反映している可能性がある。
- 総体的な傾向と洞察
- 両指標はいずれも、2020年から2024年にかけて、全体的に好調なキャッシュフローの増加を示している。特に2021年度には顕著な伸びを見せ、その後も高水準を維持していることから、企業の財務健全性は良好に推移していることが示唆される。ただし、2022年度のフリーキャッシュフローの一時的な減少は、特定の投資またはコスト増加による可能性も否定できず、更なる詳細情報の確認が望ましい。
支払利息(税引き後)
Schlumberger Ltd.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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2 2024 計算
利息、税金として支払われる現金 = 利息として支払われる現金 × EITR
= 510 × 19.00% = 97
- 実効所得税率 (EITR)
- 過去5年間の実効所得税率は、2020年の7％から2021年と2022年にかけて大幅に上昇し、それ以降は19％前後で安定しています。これは、税負担の変動や税制の調整を反映している可能性があることを示唆しています。特に2021年には大きな増加が見られ、その後は比較的横ばいの推移となっています。
- 利息として支払われた現金(税引き後)
- 2020年には約5億5600万米ドルの現金が支払われており、その後2021年には約4億5400万米ドル、2022年には約4億6100万米ドルに減少しています。2023年と2024年には若干の増加が見られるものの、全体としては2020年と比較して支払額は減少傾向にあります。これにより、同期間における支払利息の総額の抑制または借入条件の改善が示唆される可能性があります。
企業価値 FCFF 比率現在の
Schlumberger Ltd., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 56,040) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 4,403) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 12.73 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF産業 | |
| エネルギー | 16.18 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Schlumberger Ltd., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 企業価値の推移
- 企業価値（EV）は、2020年の4,465百万米ドルから2022年に89,522百万米ドルと大きく増加し、その後2023年には82,899百万米ドルに減少しています。2024年には66,942百万米ドルに下落しており、全体としては2020年から2024年にかけて変動的な推移を示している。
- フリーキャッシュフローの変動
- フリーキャッシュフロー（FCFF）は、2020年の1,980百万米ドルから2021年には3,451百万米ドルへと増加し、その後2022年には1,879百万米ドルに減少しています。2023年には4,445百万米ドルと再び増加し、2024年も約4,403百万米ドルと安定しています。全体としては、2021年と2023～2024年に高い水準を維持していることが伺える。
- 企業価値対フリーキャッシュフロー比率（EV/FCFF）の動向
- この比率は2020年の22.56から2021年に19.47へと低下し、その後2022年には47.65と急激に上昇しています。その後、2023年には18.65、2024年には15.2と再び低下しています。比率の変動は、特に2022年に大きく増加しており、これは企業価値の増加に対してキャッシュフローの成長が追いついていなかった可能性を示唆している。2023年以降は比率が低下し、キャッシュフローに対して企業価値が相対的に縮小していることが示唆される。