普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Schlumberger Ltd.、現在の評価比率
| Schlumberger Ltd. | エネルギー | ||
|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||
| 現在の株価 (P) | $35.65 | ||
| 発行済普通株式数 | 1,351,248,823 | ||
| 成長率 (g) | 0.20% | ||
| 1株当たり利益 (EPS) | $3.30 | ||
| 来年度の予想EPS | $3.31 | ||
| 1株当たり営業利益 | $4.30 | ||
| 1株当たり売上高 | $26.86 | ||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $15.64 | ||
| バリュエーション・レシオ | |||
| 株価純利益率 (P/E) | 10.80 | 14.15 | |
| 来期予想収益率への価格 | 10.78 | 13.48 | |
| 株価収益成長率 (PEG) | 54.61 | 2.83 | |
| 営業利益率 (P/OP) | 8.30 | 9.33 | |
| 株価収益率 (P/S) | 1.33 | 1.48 | |
| 株価純資産比率 (P/BV) | 2.28 | 1.83 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Schlumberger Ltd.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年から2024年までの期間で、株価純利益率は継続的に低下している。この傾向は、投資家が企業の利益水準に対してより慎重な見方をしている可能性を示唆しており、収益に対して株価が相対的に高く評価されなくなっていることを示している。特に2024年には2019年と比較して顕著な低下が見られる。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率も一年ごとに低下傾向にあり、2020年の20.2%から2024年には10.05%へと減少している。このことは、企業の営業活動の効率性や利益率が圧迫されている可能性を示すとともに、コスト構造や市場環境の変化が影響していると考えられる。
- 株価収益率 (P/S)
- 株価収益率は、2020年の1.29から2024年には1.61に上昇している。これは、売上高に対して株価が相対的に高く評価されていることを示しており、投資家が売上を基盤とした収益性に対して一定の期待を持っている可能性がある。ただし、2021年以降は水準を維持しつつやや増加しているため、市場の評価が売上高ベースでやや強まっていることも考えられる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 株価純資産比率は、2020年の2.52から2024年の2.76に増加している。これは、株価が純資産に対して相対的に高く評価されていることを示しており、市場が企業の帳簿価値に対してより高い将来の収益ポテンシャルを見ている可能性を示す。一方で、2022年に一時的にピークに達した後、2023年と2024年にはやや低下していることから、市場評価の変動も見られる。
総合的に見ると、収益性指標の多くが低下している一方で、株価に対する評価は比較的高水準に留まっている。これは市場が将来的な成長の可能性を期待しているか、あるいは株式の相対的価値に魅力を感じていることを反映している可能性がある。ただし、利益率の低下は企業の収益構造の見直しやコスト再構築の必要性を示唆しており、注意深く経営改善策を講じることが求められる。
株価純利益率 (P/E)
Schlumberger Ltd.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = 当社に帰属する当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 4,461,000,000 ÷ 1,400,850,420 = 3.18
3 Schlumberger Ltd.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 41.63 ÷ 3.18 = 13.07
- 株価
- 2020年から2024年までの株価は、2020年の21.81米ドルから2021年に大きく上昇し、2022年にはピークの56.25米ドルに達している。その後、2023年以降はやや下落傾向にあり、2024年には41.63米ドルとなっている。これは、市場の評価が一時的に高まった後、調整局面を経てやや低下したことを示唆している。
- 1株当たり利益（EPS）
- 2020年には-7.55米ドルと赤字を記録していたが、2021年に黒字に転換し1.34米ドル、2022年には2.42米ドルと利益が増加した。2023年には2.94米ドルとさらに改善し、2024年も3.18米ドルで堅調を維持している。これにより、経営状況が2020年の赤字から改善傾向にあることが読み取れる。
- P/E比率
- P/E比率は2021年の29.69から2022年の23.22まで低下し、次いで2023年には17.55、2024年には13.07と継続的に減少している。これは株価に対して利益が増加していることにより、投資家の評価が比較的控えめになった可能性を示している。また、利益の持続的な改善により、市場の評価が相対的に引き下げられたと考えられる。
営業利益率 (P/OP)
Schlumberger Ltd.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 5,804,000,000 ÷ 1,400,850,420 = 4.14
3 Schlumberger Ltd.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 41.63 ÷ 4.14 = 10.05
- 株価の推移について
- 2020年末の21.81米ドルから2021年には39.8米ドルに上昇し、その後2022年には56.25米ドルとピークを迎えた。その後、2023年には再び51.67米ドルに下落し、2024年には41.63米ドルへとさらに低下している。これらの推移から、株価は2021年と2022年にかけて上昇し、その後調整局面に入ったことが伺える。
- 一株当たり営業利益の変化と収益性の推移
- 2020年には-7.9米ドルと赤字であったが、2021年には1.97米ドルに回復し、その後2022年には2.92米ドルに増加している。2023年と2024年も引き続き利益を維持し、2024年には4.14米ドルに達している。これにより、収益性が年々改善し、2020年の赤字体質から着実な回復と成長を示していることが示唆される。
- 財務比率（P/OP）の動向
- 2021年には20.2と比較的高い水準を示していたが、その後2022年には19.24とやや低下している。2023年には13.55と大きく低下し、2024年には10.05とさらに下落している。P/OP比率の低下は、企業の収益力向上や効率性改善を反映している可能性があり、コスト効率化や収益改善を伴う経営改善の兆候と解釈できる。
- 総合的な考察
- 全体として、株価は2021年から2022年にかけて大きく上昇したが、その後の調整局面に入っている。営業利益の改善とともに収益性の指標も向上しており、企業の財務状況は堅調に推移しているとみられる。一方で、株価の下落は市場環境や投資家の期待の変化を反映している可能性もあり、今後の動向には注意が必要である。
株価収益率 (P/S)
Schlumberger Ltd.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = 収入 ÷ 発行済普通株式数
= 36,289,000,000 ÷ 1,400,850,420 = 25.90
3 Schlumberger Ltd.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 41.63 ÷ 25.90 = 1.61
- 株価の推移
- 2020年の株価は21.81ドルであったが、その後、2021年に39.8ドルへ急激に上昇し、その後も2022年には56.25ドルまで達した。しかし、2023年には一旦51.67ドルに下落し、2024年には41.63ドルまで低下している。全体として、2020年から2022年にかけて株価は増加傾向にあったが、その後は調整局面に入ったことを示している。
- 1株当たり売上高の変動
- 2020年に16.95ドルだった1株当たり売上高は、2021年にやや減少し16.34ドルとなった。その後、2022年には19.78ドルへ増加し、2023年には23.21ドル、2024年には25.9ドルへと一貫して増加傾向を示している。この動きは、売上高の効率性または事業規模の拡大を示唆している可能性が高い。
- P/S（株価純資産倍率）の動向
- 2020年のP/S比率は1.29であったが、2021年には2.44へと大きく上昇し、2022年には2.84へさらに増加した。これにより、市場評価が純資産や売上に対して高まっていることが示されている。その後、2023年には2.23とやや低下し、2024年には1.61へとさらに下降している。この傾向は、株価の上昇に対して売上高の伸びは追随していなかった可能性を示唆している。特に、2022年のピーク以降の減少は、市場の評価が調整局面に入ったことを反映していると考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)
Schlumberger Ltd.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = SLBの株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= 21,130,000,000 ÷ 1,400,850,420 = 15.08
3 Schlumberger Ltd.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 41.63 ÷ 15.08 = 2.76
- 株価
- 2020年末から2022年末にかけて株価は増加傾向を示し、2022年には56.25米ドルに達している。その後、2023年には一時的に減少し、2024年には41.63米ドルに下落している。これらの変動は、市況動向や事業環境の変化が反映されている可能性がある。特に、2022年のピークから2024年にかけての株価の低下は、市場の調整やリスク要因の高まりを示唆している。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- 2020年から2024年まで一貫して増加しており、最終年度には15.08米ドルに達している。このことから、自己資本の増加や資産価値の向上が持続していると考えられる。株価の変動と比較すると、BVPSの増加は企業の財務状況が堅実に推移していることを示している可能性がある。
- P/BV
- 2020年には2.52であったP/BV比率は、2021年に3.72まで上昇し、その後2022年には4.52にピークを迎えたが、2023年には3.65に低下。その後2024年には2.76に再度下落している。P/BV比率の高まりは、市場が企業の純資産に対して高い評価を与えていたことを示し、その後の低下は市場の評価の調整や、株価の下落と一致している可能性がある。これらの変動は、投資家の期待や市場環境の変化に敏感に反応していることを示唆している。