企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Schlumberger Ltd., EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 当社に帰属する当期純利益(損失)
- 2020年度においては、報告された純利益は約-105ランキング001百万米ドルの損失を示しており、これは前年の純利益の増加に伴う利益へと回復の兆しが見られる2021年以降、大きな回復を示している。特に2021年には約1881百万米ドルの純利益となり、その後も堅調に推移し、2024年には約4461百万米ドルの純利益に達している。これにより、純利益の年間推移は大きな損失から黒字への転換を果たし、継続的に改善していることが示唆される。
- 税引前利益 (EBT)
- 2020年度は約-11298百万米ドルの損失を記録していたが、その後筋肉的な変化が見られ、2021年には約2374百万米ドルの利益に切り替わった。続く年度も増加傾向を維持し、2024年には約5672百万米ドルに達している。この推移は、税引前利益が劇的に改善しており、損失から利益への移行とともに、企業の収益性が持続的に向上していることを示している。
- 利息・税引前利益 (EBIT)
- 2020年度は約-10735百万米ドルの損失を示していたが、その後、2021年に約2913百万米ドルと黒字化し、以降も増加を続け、2024年には約6184百万米ドルに達している。EBITの改善が純利益の増加とほぼ連動しており、稼働利益の向上が総合的な収益性改善に貢献していることが読み取れる。
- 利息、税金、減価償却費、償却前利益( EBITDA)
- 2020年度のEBITDAは約-8169百万米ドルと大きな損失を計上していたが、その後は顕著な改善を見せ、2021年度には約5033百万米ドルと黒字に転じている。2022年度以降も維持しており、2024年には約8703百万米ドルに達している。この指標の伸びは、原価管理やオペレーション効率の改善を反映し、同期間にわたる利益の一層の拡大を示している。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Schlumberger Ltd., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 52,635) |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | 8,703) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | 6.05 |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA産業 | |
| エネルギー | 6.36 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Schlumberger Ltd., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 企業価値 (EV):
- 2020年から2024年にかけて、企業価値は一貫して増加傾向を示しており、2022年には89522百万米ドルに達した。その後、2023年と2024年には減少傾向に転じており、2024年には66942百万米ドルとなった。これにより、全体としては2022年をピークに調整局面へ入った可能性が示唆される。
- EBITDA（利息、税金、減価償却費、償却前利益）:
- 2020年はマイナスであったものの、その後は2021年から2024年まで連続してプラスの値を維持している。特に2023年と2024年にはそれぞれ8097百万米ドルと8703百万米ドルと、前年比で堅調に拡大している。これは、営業活動の収益性が改善していることを示している。
- EV/EBITDA倍率:
- 2021年から2024年にかけて、倍数は徐々に低下している。2021年は13.35、2022年は12.96と高水準を維持した後、2023年には10.24に低下し、2024年には7.69とさらに下落している。これは、企業の価値に対しての営業利益の倍率が低下しており、投資家の評価が相対的に厳しくなっていることを示唆している。
- 総合所見:
- 全体として、企業価値は一時的なピークをつけた後、調整局面に入っている。一方、EBITDAは改善傾向にあり、営業利益の堅調な拡大が見られる。これにより、純粋な営業パフォーマンスは改善していると考えられるが、企業価値との比率の低下は、投資者の評価や市場のムードに変化があった可能性を示している。今後の動向としては、企業の収益性改善を維持しつつ、市場評価とのバランスを取ることが重要となるだろう。