価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Schlumberger Ltd., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 営業活動によるネットキャッシュは、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、その後、2022年に一時的に減少したものの、2023年と2024年には再び大きく増加している。特に、2023年には6600百万米ドルを超える水準に達し、2024年もほぼ同水準を維持している。この傾向は、営業キャッシュフローの堅調な推移と、効率的な資金管理によるものと考えられる。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の推移
- FCFEは、2020年には2254百万米ドルと高い値を示していたが、2021年には大幅に減少し、-195百万米ドルへと落ち込んだ。その後、2022年に再び増加に転じているが、ピークは2024年の4395百万米ドルに達している。これにより、キャッシュフローの変動が大きいことが示唆されるが、2023年から2024年にかけては顕著な回復と成長を示している。
価格対 FCFE 比率現在の
Schlumberger Ltd., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE産業 | |
| エネルギー | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Schlumberger Ltd., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Schlumberger Ltd.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
- 株価の推移
- 2020年から2022年にかけて株価は上昇傾向を示し、2022年には56.25米ドルに達している。それ以降の2023年には一時的にやや下落し、2024年には41.63米ドルまで低下している。全体として、株価は短期的には変動しているものの、2022年には過去の高値を記録していると考えられる。
- 1株当たりFCFEの動向
- この指標は、2020年には1.62米ドルであったが、その後2021年には大きく低下し、0.61米ドルとなった。2022年にはマイナス0.14米ドルに落ち込み、実質的にフリーキャッシュフローが赤字に転じた。その後、2023年には2.42米ドルまで回復し、2024年にはさらに3.14米ドルに増加している。これにより、2022年のマイナス転落後、財務状況が改善し、キャッシュフローの好調化が見られる。
- P/FCFE比率
- 2020年の比率は13.47であり、その後2021年には65.71と突発的に増加している。これは、市場の評価が高まったことを示唆している可能性がある。一方、2022年のデータは欠落しているが、2023年には21.34に低下し、2024年には13.27に再び低下している。これらの変動は、市場の期待と企業の内部キャッシュフローのギャップを反映していると考えられる。特に、2023年と2024年の比率低下は、企業価値に対する市場の評価が現状に相応している可能性を示唆している。
- 総合的な所見
- 2020年から2022年にかけて株価は堅調に上昇し、2022年には過去最高値を記録したが、その後の2023年と2024年には減少に転じている。1株当たりFCFEは2022年にマイナスという局面を経た後、2023年と2024年に大きく回復し、キャッシュフローの改善が伺える。P/FCFE比率の変動は、市場の評価がキャッシュフローに追いついていない局面もあったことを示し、その後の低下は、企業の財務の健全化や市場の評価の調整を示唆しているものと推測される。