Stock Analysis on Net
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Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST)

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  • $ 49.99から少なくとも3か月間、Webサイト全体へのフルアクセスを注文します。


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キャッシュフロー計算書

難易度が低い

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領と現金支払いに関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが会社の貸借対照表に表示される期末残高と期首残高をどのように関連付けるかを示します。

キャッシュフロー計算書は3つの部分で構成されています:営業活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、投資活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、および財務活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー。

Costco Wholesale Corp.、連結キャッシュフロー計算書

百万ドル

Microsoft Excel LibreOffice Calc
終了した12か月 2020/08/30 2019/09/01 2018/09/02 2017/09/03 2016/08/28 2015/08/30
非支配持分を含む純利益
減価償却費
非現金リース費用
株式ベースの報酬
株式に基づく報奨に対する過剰な税制優遇措置
その他の非現金営業活動、純額
繰延所得税
商品在庫
買掛金勘定
その他の営業資産および負債、純額
営業資産および負債の変化
非支配持分を含む純利益を、営業活動により提供される純現金に調整するための調整
営業活動による純現金
短期投資の購入
短期投資の満期と販売
資産および設備への追加
買収
その他の投資活動、純額
投資活動に使用された純現金
未払いの銀行支払いの変化
短期借入金の返済
短期借入による収入
長期債務の発行による収入
長期債務の返済
株式に基づく報奨に対する源泉徴収
株式に基づく報奨に対する過剰な税制優遇措置
普通株の買戻し
現金配当
その他の財務活動、純額
財務活動に使用された純現金
現金および現金同等物への為替変動の影響
現金および現金同等物の純変化
年初の現金および現金同等物
年末の現金および現金同等物

ソース: Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

キャッシュフロー計算書コンポーネント 説明 会社
営業活動による純現金 非継続事業を除く、営業活動からのキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。営業活動のキャッシュフローには、取引、調整、および投資または財務活動として定義されていない価値の変動が含まれます。 コストコホールセールコーポレーションの営業活動による純現金収入は、2018年から2019年および2019年から2020年に増加しました。
投資活動に使用された純現金 非継続事業を除く、投資活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、および負債または株式の商品と有形固定資産およびその他の生産性資産の取得と処分が含まれます。 Costco Wholesale Corp.の投資活動に使用された純現金は、2018年から2019年にかけて増加しましたが、2019年から2020年にかけて大幅に減少しました。
財務活動に使用された純現金 非継続事業を除く、財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資に対する利益と利益を提供することが含まれます。お金を借り、借りた金額を返済する、または義務を解決する;長期信用の債権者から取得した他のリソースを取得して支払う。