キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Walmart Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30).
連結当期純利益(損失)は、2020年4月から2020年7月にかけて大幅に増加し、その後2020年10月まで減少傾向にある。2021年1月から2021年7月にかけて再び増加するが、2021年10月には減少に転じ、2022年1月まで変動を繰り返す。2022年4月から2022年7月にかけては大きく増加するも、2022年10月には大幅な損失を計上。2023年1月から2023年4月にかけては回復傾向にあるが、2023年7月には再び減少。2023年10月以降は安定的な利益を維持しているが、2025年1月には一時的に大幅な増加が見られる。2025年4月から2025年10月にかけては緩やかな増加傾向が続く。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却費は、概ね安定した水準で推移している。2023年以降、緩やかな増加傾向が見られる。
- 投資額(損益)(純額)
- 投資額(損益)(純額)は、期間を通じて大きな変動を示している。2020年4月から2020年7月にかけては損失が拡大し、その後2021年4月まで損失が減少する。2021年4月から2021年7月にかけては利益に転換するが、その後は損失と利益を繰り返す。2022年4月から2022年7月にかけては大幅な利益を計上するも、2022年10月には大きな損失が発生。2023年以降は損失が継続しているが、2025年1月には利益に転換する。
- 事業の売却による損失
- 事業の売却による損失は、2020年7月から2020年10月にかけて顕著に発生している。その後は発生していない。
- 繰延法人税
- 繰延法人税は、期間を通じて変動している。2020年4月から2020年10月にかけては増加傾向にあるが、その後は減少傾向にある。2021年1月から2021年4月にかけては大幅な減少が見られる。2023年1月以降は、正負を繰り返しながら変動している。
- その他の営業活動
- その他の営業活動は、概ね安定した水準で推移しているが、2023年10月以降、増加傾向にある。
- 売掛金、純額
- 売掛金、純額は、期間を通じて変動している。2020年4月から2020年10月にかけては減少傾向にあるが、その後は増加傾向にある。2022年10月以降は、減少傾向にある。
- 在庫
- 在庫は、期間を通じて大きな変動を示している。2020年4月から2020年10月にかけては大幅な減少が見られるが、その後は増加傾向にある。2022年4月から2022年10月にかけては再び大幅な減少が見られる。2023年1月以降は、増加傾向にある。
- 買掛金
- 買掛金は、期間を通じて変動している。2020年4月から2020年10月にかけては増加傾向にあるが、その後は減少傾向にある。2022年4月から2022年10月にかけては再び増加傾向にある。
- 未払負債
- 未払負債は、期間を通じて変動している。2020年4月から2020年10月にかけては増加傾向にあるが、その後は減少傾向にある。2022年4月から2022年10月にかけては再び増加傾向にある。
- 営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ
- 営業活動によるネットキャッシュは、概ね正の値を維持している。2020年4月から2020年10月にかけては増加傾向にあるが、その後は減少傾向にある。2022年4月から2022年10月にかけては再び増加傾向にある。2023年以降は、安定的なキャッシュフローを維持している。
- 投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)
- 投資活動によるネットキャッシュは、概ね負の値を示している。つまり、投資活動においてキャッシュが使用されている。2020年4月から2020年10月にかけてはキャッシュの使用額が増加傾向にあるが、その後は減少傾向にある。2023年以降は、キャッシュの使用額が安定している。
- 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
- 財務活動によるネットキャッシュは、期間を通じて変動している。2020年4月から2020年10月にかけては正の値を示しているが、その後は負の値を示している。つまり、財務活動においてキャッシュが使用されている。2022年4月から2022年10月にかけては再び正の値を示している。2023年以降は、キャッシュの使用額が安定している。
全体として、収益性とキャッシュフローは変動しているが、概ね安定した水準を維持している。ただし、投資活動と財務活動においては、キャッシュの使用額が大きいため、注意が必要である。