キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はWalmart Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
Walmart Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-04-30), 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30).
収益性と営業キャッシュフローの推移について
- 当期純利益の変動
- 連結当期純利益は四半期ごとに大きな変動が見られる。2020年4月期から2026年4月期にかけて、数百万米ドル単位でプラスとマイナスを繰り返しているが、多くの期間で黒字を維持している。特に2023年7月期には80億米ドルを超えるピークを記録している一方で、一部の四半期では赤字に転落する局面が認められる。
- 営業活動によるキャッシュフロー
- 営業活動によってもたらされたネットキャッシュは、概ね堅調な推移を示している。多くの四半期で100億米ドルを超えるキャッシュを創出しており、当期純利益の変動に関わらず、本業による現金創出能力は高く維持されている。
投資活動と資産形成の傾向について
- 設備投資の拡大
- 有形固定資産への支払額は、期間を通じて明確な増加傾向にある。2020年4月期の約17億米ドルから、2026年初頭には80億米ドル規模にまで拡大しており、積極的な資本投下が行われていることが読み取れる。
- 減価償却費の推移
- 減価償却と償却費は、2020年時点の約27億米ドルから2026年4月期の約38億米ドルまで緩やかに上昇している。これは、前述の設備投資の拡大に伴い、保有資産の規模が増大していることを反映している。
- 投資活動によるネットキャッシュ
- 投資活動によるネットキャッシュは一貫してマイナスとなっており、主に有形固定資産の取得に資金が充てられている。投資規模の拡大に伴い、投資活動による資金流出額も増大する傾向にある。
財務戦略と株主還元について
- 配当金の支払い
- 支払われた配当金は、四半期あたり約15億米ドルから19億米ドル程度で推移しており、極めて安定的に執行されている。これは、業績の変動に左右されず、継続的な株主還元を行う方針が示唆される。
- 自己株式の購入
- 当社株式の購入額は四半期によって不定期な変動があるが、継続的に実施されている。特に一部の期間では40億米ドルを超える大規模な買い戻しも行われており、資本効率の向上を図っていることが認められる。
- 資金調達と債務管理
- 短期借入金および長期借入金の純増減は激しく変動しており、必要に応じて柔軟に外部調達と返済を組み合わせている。財務活動によるネットキャッシュは、投資や還元の規模に応じてプラスとマイナスを繰り返している。
運転資本の変動について
- 在庫および買掛金の変動
- 在庫および買掛金の数値は四半期ごとに大幅な増減を繰り返しており、季節的な需要変動やサプライチェーンの調整に伴う運転資本の変動が激しいパターンが見て取れる。