キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Costco Wholesale Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
|
3ヶ月終了 |
2025/05/11 |
|
2025/02/16 |
|
2024/11/24 |
|
2024/09/01 |
|
2024/05/12 |
|
2024/02/18 |
|
2023/11/26 |
|
2023/09/03 |
|
2023/05/07 |
|
2023/02/12 |
|
2022/11/20 |
|
2022/08/28 |
|
2022/05/08 |
|
2022/02/13 |
|
2021/11/21 |
|
2021/08/29 |
|
2021/05/09 |
|
2021/02/14 |
|
2020/11/22 |
|
2020/08/30 |
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2020/05/10 |
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2020/02/16 |
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2019/11/24 |
|
2019/09/01 |
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2019/05/12 |
|
2019/02/17 |
|
2018/11/25 |
|
|
|
非支配持分を含む当期純利益 |
1,903) | |
1,788) | |
1,798) | |
2,354) | |
1,681) | |
1,743) | |
1,589) | |
2,160) | |
1,302) | |
1,466) | |
1,364) | |
1,878) | |
1,372) | |
1,320) | |
1,345) | |
1,694) | |
1,233) | |
971) | |
1,181) | |
1,404) | |
852) | |
947) | |
856) | |
1,110) | |
916) | |
901) | |
777) | |
|
|
減価償却と償却 |
552) | |
552) | |
548) | |
706) | |
516) | |
514) | |
501) | |
688) | |
472) | |
470) | |
447) | |
594) | |
438) | |
436) | |
432) | |
559) | |
402) | |
416) | |
404) | |
505) | |
382) | |
389) | |
369) | |
473) | |
336) | |
352) | |
331) | |
|
|
非現金リース費用 |
71) | |
65) | |
72) | |
95) | |
72) | |
74) | |
74) | |
112) | |
84) | |
105) | |
111) | |
137) | |
95) | |
73) | |
72) | |
97) | |
65) | |
61) | |
63) | |
78) | |
39) | |
38) | |
39) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
株式報酬 |
106) | |
151) | |
463) | |
132) | |
106) | |
136) | |
444) | |
131) | |
94) | |
147) | |
402) | |
118) | |
90) | |
128) | |
388) | |
115) | |
87) | |
122) | |
341) | |
111) | |
89) | |
118) | |
301) | |
113) | |
93) | |
119) | |
270) | |
|
|
その他の非現金営業活動(純額) |
64) | |
(7) | |
(72) | |
26) | |
(28) | |
(50) | |
43) | |
54) | |
296) | |
24) | |
121) | |
(8) | |
(42) | |
(20) | |
109) | |
141) | |
30) | |
(16) | |
(11) | |
174) | |
(43) | |
(6) | |
21) | |
179) | |
(2) | |
14) | |
(35) | |
|
|
商品在庫 |
337) | |
2,179) | |
(2,541) | |
(1,237) | |
(406) | |
959) | |
(1,384) | |
(368) | |
(253) | |
2,586) | |
(737) | |
(370) | |
(1,311) | |
438) | |
(2,760) | |
(361) | |
(51) | |
1,100) | |
(2,580) | |
(1,056) | |
659) | |
1,990) | |
(2,384) | |
(127) | |
40) | |
875) | |
(1,324) | |
|
|
買掛金 |
1,062) | |
(3,059) | |
2,601) | |
558) | |
1,376) | |
(2,850) | |
2,854) | |
490) | |
545) | |
(1,904) | |
487) | |
125) | |
796) | |
(2,419) | |
3,389) | |
582) | |
1,065) | |
(2,594) | |
2,785) | |
2,832) | |
(34) | |
(3,201) | |
2,664) | |
322) | |
684) | |
(2,506) | |
1,822) | |
|
|
その他の営業資産および負債、純額 |
(635) | |
1,079) | |
391) | |
324) | |
(318) | |
205) | |
530) | |
458) | |
(999) | |
298) | |
415) | |
32) | |
(211) | |
445) | |
283) | |
113) | |
502) | |
(22) | |
464) | |
194) | |
(46) | |
344) | |
236) | |
223) | |
38) | |
26) | |
336) | |
|
|
営業資産及び負債の変動 |
764) |
|
199) |
|
451) |
|
(355) |
|
652) |
|
(1,686) |
|
2,000) |
|
580) |
|
(707) |
|
980) |
|
165) |
|
(213) |
|
(726) |
|
(1,536) |
|
912) |
|
334) |
|
1,516) |
|
(1,516) |
|
669) |
|
1,970) |
|
579) |
|
(867) |
|
516) |
|
418) |
|
762) |
|
(1,605) |
|
834) |
|
|
|
非支配持分を含む当期純利益と営業活動による純現金との調整調整 |
1,557) |
|
960) |
|
1,462) |
|
604) |
|
1,318) |
|
(1,012) |
|
3,062) |
|
1,565) |
|
239) |
|
1,726) |
|
1,246) |
|
628) |
|
(145) |
|
(919) |
|
1,913) |
|
1,246) |
|
2,100) |
|
(933) |
|
1,466) |
|
2,838) |
|
1,046) |
|
(328) |
|
1,246) |
|
1,183) |
|
1,189) |
|
(1,120) |
|
1,400) |
|
|
|
営業活動によるネットキャッシュ |
3,460) |
|
2,748) |
|
3,260) |
|
2,958) |
|
2,999) |
|
731) |
|
4,651) |
|
3,725) |
|
1,541) |
|
3,192) |
|
2,610) |
|
2,506) |
|
1,227) |
|
401) |
|
3,258) |
|
2,940) |
|
3,333) |
|
38) |
|
2,647) |
|
4,242) |
|
1,898) |
|
619) |
|
2,102) |
|
2,293) |
|
2,105) |
|
(219) |
|
2,177) |
|
|
|
短期投資の購入 |
(228) | |
(98) | |
(247) | |
(463) | |
(288) | |
(519) | |
(200) | |
(675) | |
(551) | |
(143) | |
(253) | |
(533) | |
(263) | |
(67) | |
(258) | |
(529) | |
(418) | |
(111) | |
(273) | |
(592) | |
(398) | |
(315) | |
(321) | |
(341) | |
(296) | |
(141) | |
(316) | |
|
|
短期投資の満期 |
34) | |
211) | |
541) | |
349) | |
412) | |
151) | |
878) | |
343) | |
82) | |
238) | |
274) | |
305) | |
87) | |
309) | |
444) | |
491) | |
132) | |
339) | |
484) | |
529) | |
372) | |
380) | |
397) | |
431) | |
179) | |
281) | |
340) | |
|
|
有形固定資産への追加 |
(1,131) | |
(1,137) | |
(1,264) | |
(1,577) | |
(1,062) | |
(1,031) | |
(1,040) | |
(1,556) | |
(820) | |
(890) | |
(1,057) | |
(1,259) | |
(854) | |
(723) | |
(1,055) | |
(1,094) | |
(1,028) | |
(573) | |
(893) | |
(852) | |
(698) | |
(545) | |
(715) | |
(1,009) | |
(672) | |
(587) | |
(730) | |
|
|
買収 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(30) | |
(1,133) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
その他の投資活動、純額 |
(11) | |
2) | |
(15) | |
(12) | |
(16) | |
13) | |
(4) | |
63) | |
7) | |
(13) | |
(21) | |
—) | |
(5) | |
—) | |
(43) | |
(23) | |
(29) | |
(10) | |
—) | |
4) | |
7) | |
10) | |
9) | |
(1) | |
15) | |
13) | |
(31) | |
|
|
投資活動に使用されたネットキャッシュ |
(1,336) |
|
(1,022) |
|
(985) |
|
(1,703) |
|
(954) |
|
(1,386) |
|
(366) |
|
(1,825) |
|
(1,282) |
|
(808) |
|
(1,057) |
|
(1,487) |
|
(1,035) |
|
(481) |
|
(912) |
|
(1,155) |
|
(1,343) |
|
(355) |
|
(682) |
|
(941) |
|
(1,850) |
|
(470) |
|
(630) |
|
(920) |
|
(774) |
|
(434) |
|
(737) |
|
|
|
短期借入金の返済 |
(246) | |
(195) | |
(194) | |
(283) | |
(228) | |
(236) | |
(173) | |
(237) | |
(178) | |
(443) | |
(77) | |
189) | |
(108) | |
(87) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
短期借入金からの収入 |
246) | |
237) | |
133) | |
300) | |
245) | |
239) | |
144) | |
250) | |
188) | |
450) | |
29) | |
(122) | |
95) | |
80) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
長期借入金の返済 |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,077) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(75) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(760) | |
(40) | |
(94) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,500) | |
(500) | |
(1,200) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(89) | |
|
|
長期借入金の発行による収入 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
498) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3,992) | |
—) | |
—) | |
298) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
株式報酬に対する源泉徴収 |
(2) | |
(1) | |
(389) | |
(2) | |
(21) | |
—) | |
(292) | |
(1) | |
—) | |
(1) | |
(301) | |
(3) | |
(1) | |
(4) | |
(355) | |
—) | |
(1) | |
—) | |
(311) | |
(2) | |
(1) | |
(1) | |
(326) | |
(1) | |
(1) | |
—) | |
(270) | |
|
|
普通株式の買戻し |
(211) | |
(205) | |
(207) | |
(216) | |
(162) | |
(160) | |
(162) | |
(230) | |
(162) | |
(143) | |
(141) | |
(185) | |
(139) | |
(78) | |
(37) | |
(129) | |
(181) | |
(106) | |
(80) | |
(85) | |
(34) | |
(47) | |
(30) | |
(52) | |
(46) | |
(117) | |
(32) | |
|
|
配当金の現金支払い |
(515) | |
—) | |
(515) | |
(514) | |
(515) | |
(7,107) | |
(905) | |
(452) | |
(399) | |
—) | |
(400) | |
(797) | |
(351) | |
—) | |
(350) | |
(698) | |
(310) | |
(4,430) | |
(310) | |
(619) | |
(287) | |
—) | |
(573) | |
(286) | |
(251) | |
—) | |
(501) | |
|
|
リース料の資金調達 |
—) | |
—) | |
—) | |
(25) | |
(18) | |
(12) | |
(82) | |
(87) | |
(46) | |
(98) | |
(60) | |
(176) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
非支配持分に対する配当 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(208) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
非支配持分の取得 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(842) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
その他の財務活動、純 |
(20) | |
(77) | |
(21) | |
1) | |
1) | |
—) | |
(2) | |
93) | |
(63) | |
(117) | |
87) | |
204) | |
(172) | |
21) | |
(57) | |
202) | |
73) | |
(114) | |
1) | |
288) | |
(171) | |
(144) | |
93) | |
40) | |
(99) | |
68) | |
192) | |
|
|
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
(748) |
|
(241) |
|
(1,193) |
|
(1,816) |
|
(698) |
|
(7,276) |
|
(974) |
|
(664) |
|
(735) |
|
(352) |
|
(863) |
|
(1,940) |
|
(676) |
|
(828) |
|
(839) |
|
(719) |
|
(419) |
|
(4,650) |
|
(700) |
|
(1,918) |
|
2,999) |
|
(1,392) |
|
(836) |
|
(1) |
|
(397) |
|
(49) |
|
(700) |
|
|
|
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響 |
104) | |
(36) | |
(81) | |
63) | |
(38) | |
15) | |
—) | |
(29) | |
(1) | |
82) | |
(37) | |
(69) | |
(142) | |
(24) | |
(14) | |
(34) | |
18) | |
14) | |
48) | |
68) | |
(7) | |
2) | |
7) | |
(1) | |
(1) | |
4) | |
(17) | |
|
|
現金および現金同等物の純変動率 |
1,480) |
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1,449) |
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1,001) |
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(498) |
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1,309) |
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(7,916) |
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3,311) |
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1,207) |
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(477) |
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2,114) |
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653) |
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(990) |
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(626) |
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(932) |
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1,493) |
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1,032) |
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1,589) |
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(4,953) |
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1,313) |
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1,451) |
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3,040) |
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(1,241) |
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643) |
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1,371) |
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933) |
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(698) |
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723) |
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レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2025-05-11), 10-Q (報告日: 2025-02-16), 10-Q (報告日: 2024-11-24), 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-Q (報告日: 2024-05-12), 10-Q (報告日: 2024-02-18), 10-Q (報告日: 2023-11-26), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-Q (報告日: 2023-05-07), 10-Q (報告日: 2023-02-12), 10-Q (報告日: 2022-11-20), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-Q (報告日: 2022-05-08), 10-Q (報告日: 2022-02-13), 10-Q (報告日: 2021-11-21), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-Q (報告日: 2021-05-09), 10-Q (報告日: 2021-02-14), 10-Q (報告日: 2020-11-22), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-Q (報告日: 2020-05-10), 10-Q (報告日: 2020-02-16), 10-Q (報告日: 2019-11-24), 10-K (報告日: 2019-09-01), 10-Q (報告日: 2019-05-12), 10-Q (報告日: 2019-02-17), 10-Q (報告日: 2018-11-25).
| キャッシュ・フロー計算書コンポーネント |
形容 |
会社概要 |
| 営業活動によるネットキャッシュ |
営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。 |
Costco Wholesale Corp.の営業活動によるネットキャッシュは、2025年第1四半期から2025年第2四半期にかけて減少しましたが、その後、2025年第2四半期から2025年第3四半期にかけて増加し、2025年第1四半期の水準を超えました。 |
| 投資活動に使用されたネットキャッシュ |
投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 |
投資活動に使用されたネットキャッシュは、2025年第1四半期から2025年第2四半期、および2025年第2四半期から2025年第3四半期にかけて、 Costco Wholesale Corp. 年に減少しました。 |
| 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 |
Costco Wholesale Corp.の財務活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2025年第1四半期から2025年第2四半期にかけて増加しましたが、その後、2025年第2四半期から2025年第3四半期にかけてわずかに減少し、2025年第1四半期の水準には達しませんでした。 |
