キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Costco Wholesale Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
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| キャッシュ・フロー計算書コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 営業活動によるネットキャッシュ | 営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。 | Costco Wholesale Corp.の営業活動によるネットキャッシュは、2024年第2四半期から2024年第3四半期にかけて増加しましたが、その後、2024年第3四半期から2024年第4四半期にかけてわずかに減少しました。 |
| 投資活動に使用されたネットキャッシュ | 投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 | 投資活動に使用されたネットキャッシュは、 Costco Wholesale Corp. 年第2四半期から2024年第3四半期にかけて増加しましたが、その後、2024年第3四半期から2024年第4四半期にかけて大幅に減少しました。 |
| 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ | 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 | Costco Wholesale Corp.の財務活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2024年第2四半期から2024年第3四半期にかけて増加しましたが、その後、2024年第3四半期から2024年第4四半期にかけてわずかに減少しました。 |