キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Target Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-05-02), 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-Q (報告日: 2025-11-01), 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02).
収益性と純利益の推移について、2020年中盤から2021年前半にかけて当期純利益が急増し、最大で2,097百万米ドルに達するピークを記録した。その後、2022年には一時的に183百万米ドルまで低下する局面が見られたが、2023年以降は概ね700百万米ドルから1,300百万米ドルの間で推移しており、一定の収益水準を維持している。
- 営業キャッシュフローの動向
- 営業活動によるキャッシュフローは概ね正の値で推移しており、多くの四半期で2,000百万米ドルを超える強力な現金創出能力を示している。ただし、2022年4月30日時点では1,394百万米ドルの純流出を記録しており、在庫や買掛金などの運用アカウントの変動がキャッシュフローに大きな影響を及ぼす傾向がある。
- 投資活動と資産維持
- 有形固定資産支出は、一貫して四半期あたり600百万米ドルから1,800百万米ドルの範囲で支出されており、継続的な設備投資が行われている。これに連動して、減価償却費も2020年の約600百万米ドルから2026年には800百万米ドル規模へと緩やかに増加傾向にあり、固定資産規模の拡大が示唆される。
- 株主還元策の推移
- 配当金支払額は、2020年の約330百万米ドルから2026年には約516百万米ドルへと、極めて安定的かつ段階的に増加しており、一貫した還元方針が維持されている。一方で、自己株式の取得は2021年から2022年にかけて積極的に行われていたが、その後は規模が縮小し、不定期な執行へと変化している。
- 財務活動と資金調達
- 長期借入金については、定期的に追加調達を行う一方で、少額の削減を継続的に実施するサイクルが見られる。現金および現金同等物の純増減は四半期ごとに激しく変動しており、運用資産の調整や財務活動のタイミングによる影響を強く受けている。