キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Target Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04).
- 当期純利益
- 報告期間において、当期純利益は全体的に増加傾向を示し、2020年の第1四半期以降、著しい回復を見せている。特に2021年と2022年にかけて高水準を維持し、2023年以降も安定した利益水準を示している。
- 継続事業からの当期純利益
- 継続事業の純利益は、全期間を通じて当期純利益とほぼ一致しており、非継続事業からの影響は限定的であることが示唆される。
- 減価償却と償却
- 減価償却費用は一定の範囲内で変動しており、2022年には増加傾向が見られる。これにより、設備投資の増加や資産の耐用年数見直しなどが推察できる。
- 株式報酬費用
- 株式報酬費用は全期間を通じて上昇傾向にあり、従業員報酬やストックオプションの行使増加に伴う費用増加が観察される。
- 継続事業からの純利益を調整する現金フロー
- 営業キャッシュフローは一貫して増加の兆しを見せており、特に2020年以降、好調な現金創出力を示す。一方で、調整が必要な項目の変動も見られるが、全般的にプラス側の増加傾向である。
- 運用資産や在庫の変動
- 在庫の変動には大きな変動も見られ、2020年の第2四半期の大量増加（2404百万ドル）やその後の大幅な減少が顕著。その他資産も変動が大きく、不安定な動きが見られるため、一時的な市場や経営戦略の見直しが影響している可能性がある。
- 短期負債と長期借入金の動き
- 買掛金は全期間を通じて変動が大きく、短期負債の増減に伴うキャッシュフローの影響が示唆される。長期借入金は増加傾向が見られ、特に一部の四半期で顕著な増加が見られるが、その後の削減も観察される。
- 資金調達と資本還元
- 自己株式の取得や配当金の支払いは、期間を通じて企業の株主還元戦略を反映している。特に2020年から2022年にかけて大量の自己株式取得と配当支払いが行われ、株主価値向上への意図が窺える。また、財務活動によるキャッシュフローは不規則な動きを示し、資金調達や返済のタイミングに変動がある。
- 現金および現金同等物の純増減
- 全体として、2020年の第2四半期に大きな現金増加（1608百万ドル）が見られ、その後も四半期ごとに変動を繰り返しながら、最終的には高水準の現金保有を維持していることがわかる。ただし、一部の四半期では大きな現金減少も観察され、経営戦略や外部環境の影響が考えられる。