キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Target Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04).
- 売上高の動向
- 売上高は、2020年の第2四半期以降に大きな変動を示しており、特に2020年後半から2021年にかけて著しい増加傾向が認められる。2020年の第2四半期において売上益の著しい増加を背景に、売上高も増加していることから、新たな販売戦略や市場拡大が寄与した可能性が示唆される。一方、2022年以降は一定の変動が見られ、2023年後半には再び一定の成長を示している。
- 純利益と営業活動の関係
- 当期純利益は、2019年から2023年にかけて、比較的変動しながらも一定の回復基調を示している。特に2020年の上半期には大きな増加が見られ、その後も堅調に推移している。営業活動による現金流は年度を通じて安定した水準を維持しており、純利益と密接に連動している傾向がある。これらから、収益性とキャッシュフローの改善が進んでいると考えられる。
- 資産の動向と投資活動
- 有形固定資産は、2020年の第3四半期から大規模な資産購入が見られ、その後も継続的な資本支出が続いていることから、店舗や設備の拡充に注力していることがうかがえる。一方、資産の流動性に関しては、在庫の変動が大きく、特に2020年の後半には著しい変動を見せている。投資活動に関するキャッシュフローは、資産購入のための支出が主となっており、資産投資の規模が大きいことが示唆される。
- 負債および自己資本の変動
- 長期借入金の増加と減少が頻繁に起こっており、これにより資金調達や返済の頻度の高さがうかがえる。特に2020年後半では大規模な借入と返済が観察され、運転資金や戦略的投資のための資金調達活動が行われたと推測される。また、自己株式の取得も活発であり、市場暗示や株主還元策の一環として評価される。これらの動きは、資本政策の柔軟性と資金管理に力点を置いていることを示す。
- キャッシュフローの状況
- 2020年から2021年にかけてキャッシュの純増が顕著であり、とくに2020年の第2四半期には大きく増加している。これにより、資金面での余裕を持ちながら事業の拡大や資本再構築を行っていることが推察される。一方、2023年にはキャッシュの減少局面も見られるものの、年度を通じた総合的なキャッシュフローは堅調に推移している。
- 特定の事業や非継続事業の影響
- 非継続事業からの収益や損失は特定の四半期に限定されており、全体の財務状況に大きな影響を与えている。特に2020年の第3四半期には非継続事業の収益がマイナスとなり、全体の純利益に影響を与えた可能性がある。また、Dermstoreの売上益は特定の期間に限定されており、その活動が戦略の一環として位置付けられていることが示唆される。
- 総合的な動向と今後の展望
- 全体として、売上と純利益の増加傾向とともに、投資や資金調達活動も積極的に展開されていることが読み取れる。特に2020年以降のフレキシブルな借入や資産投資により、事業基盤の強化と成長戦略が進行している一方、将来的なキャッシュフローの管理や負債比率の調整も重要な課題と考えられる。今後は、持続的な成長を支えるために、効率性の向上や資金の最適配分が求められるだろう。