キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Target Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-11-01), 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04).
当期純利益は、2019年5月から2021年10月にかけて、概ね700百万米ドルから2100百万米ドルへと増加傾向にあります。しかし、2022年1月以降は変動が大きくなり、1000百万米ドル台から2000百万米ドル台の間で推移しています。2023年10月以降は900百万米ドル台に低下し、2024年11月には800百万米ドル台まで減少しています。2025年5月には1000百万米ドル台に回復するものの、2025年8月には再び900百万米ドル台に低下しています。継続事業からの当期純利益は、当期純利益の推移とほぼ一致しています。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却費は、概ね600百万米ドルから800百万米ドルで安定していますが、2023年以降は700百万米ドル台に上昇する傾向が見られます。
- 株式報酬費用
- 株式報酬費用は、2019年から2021年にかけて増加傾向にありましたが、2022年以降は70百万米ドルから80百万米ドルで推移しています。2024年5月には80百万米ドルに達し、その後は70百万米ドル台に落ち着いています。
- 繰延法人税
- 繰延法人税は、期間によって大きく変動しており、正の値と負の値を行き来しています。2021年には正のピークが見られ、2024年には負のピークが見られます。変動の要因を特定するためには、追加の分析が必要です。
- 在庫
- 在庫は、2019年11月に大幅な減少を示し、その後は変動を繰り返しています。2022年10月には大幅な増加が見られ、2023年1月にはさらに増加しています。2024年以降は減少傾向にあります。
- 買掛金
- 買掛金は、2019年5月から2021年10月にかけて増加傾向にありましたが、2022年1月以降は変動が大きくなっています。2022年7月には大幅な増加が見られ、その後は減少傾向にあります。2024年8月には再び増加しています。
- 運用アカウントの変更
- 運用アカウントの変更は、期間によって大きく変動しており、正の値と負の値を行き来しています。2020年5月には正のピークが見られ、2022年10月には負のピークが見られます。変動の要因を特定するためには、追加の分析が必要です。
- 営業活動によって提供される(必要)現金
- 営業活動によって提供される現金は、概ね1000百万米ドルから3000百万米ドルで推移しており、全体的には増加傾向にあります。しかし、2022年10月には大幅な減少が見られ、その後は回復しています。
- 有形固定資産支出
- 有形固定資産支出は、概ね600百万米ドルから1800百万米ドルで推移しており、全体的には増加傾向にあります。2022年以降は1000百万米ドル台で安定しています。
- 財務活動によって提供された(必要な)現金
- 財務活動によって提供された現金は、期間によって大きく変動しており、正の値と負の値を行き来しています。2020年5月には正のピークが見られ、2022年10月には負のピークが見られます。変動の要因を特定するためには、追加の分析が必要です。
- 現金および現金同等物の純増(減少)
- 現金および現金同等物の純増(減少)は、期間によって大きく変動しており、正の値と負の値を行き来しています。2020年5月には正のピークが見られ、2022年10月には負のピークが見られます。変動の要因を特定するためには、追加の分析が必要です。