キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Target Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
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3ヶ月終了 |
2026/01/31 |
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2025/11/01 |
|
2025/08/02 |
|
2025/05/03 |
|
2025/02/01 |
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2024/11/02 |
|
2024/08/03 |
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2024/05/04 |
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2024/02/03 |
|
2023/10/28 |
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2023/07/29 |
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2023/04/29 |
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2023/01/28 |
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2022/10/29 |
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2022/07/30 |
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2022/04/30 |
|
2022/01/29 |
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2021/10/30 |
|
2021/07/31 |
|
2021/05/01 |
|
2021/01/30 |
|
2020/10/31 |
|
2020/08/01 |
|
2020/05/02 |
|
|
|
当期純利益 |
1,045) | |
689) | |
935) | |
1,036) | |
1,103) | |
854) | |
1,192) | |
942) | |
1,382) | |
971) | |
835) | |
950) | |
876) | |
712) | |
183) | |
1,009) | |
1,544) | |
1,488) | |
1,817) | |
2,097) | |
1,380) | |
1,014) | |
1,690) | |
284) | |
|
|
減価償却と償却 |
803) | |
773) | |
771) | |
787) | |
766) | |
754) | |
743) | |
718) | |
729) | |
722) | |
683) | |
667) | |
696) | |
675) | |
650) | |
679) | |
690) | |
652) | |
633) | |
667) | |
637) | |
603) | |
604) | |
641) | |
|
|
株式報酬費用 |
84) | |
64) | |
64) | |
69) | |
75) | |
80) | |
77) | |
72) | |
75) | |
69) | |
64) | |
43) | |
43) | |
55) | |
39) | |
83) | |
41) | |
49) | |
59) | |
79) | |
39) | |
57) | |
55) | |
49) | |
|
|
繰延法人税 |
(34) | |
(133) | |
76) | |
36) | |
(122) | |
(74) | |
(48) | |
64) | |
46) | |
111) | |
46) | |
95) | |
34) | |
321) | |
112) | |
115) | |
289) | |
90) | |
(27) | |
170) | |
(210) | |
38) | |
(8) | |
(4) | |
|
|
Dermstoreの売上益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(335) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
債務消滅損失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
512) | |
—) | |
—) | |
|
|
非現金(利益)損失およびその他の純額 |
(108) | |
7) | |
5) | |
(4) | |
27) | |
(23) | |
53) | |
(31) | |
(7) | |
90) | |
22) | |
(11) | |
31) | |
33) | |
56) | |
52) | |
49) | |
11) | |
37) | |
(30) | |
(38) | |
38) | |
81) | |
5) | |
|
|
在庫 |
2,592) | |
(2,015) | |
167) | |
(308) | |
2,425) | |
(2,561) | |
(874) | |
156) | |
2,845) | |
(2,047) | |
(68) | |
883) | |
3,618) | |
(1,797) | |
(237) | |
(1,181) | |
1,056) | |
(3,699) | |
(720) | |
114) | |
2,059) | |
(3,836) | |
(292) | |
408) | |
|
|
その他の資産 |
(200) | |
(445) | |
5) | |
146) | |
(43) | |
(212) | |
(96) | |
43) | |
123) | |
(270) | |
28) | |
34) | |
227) | |
(26) | |
(93) | |
(86) | |
39) | |
(120) | |
8) | |
(5) | |
37) | |
(160) | |
(25) | |
11) | |
|
|
買掛金 |
(1,159) | |
1,783) | |
219) | |
(1,344) | |
(1,354) | |
1,840) | |
1,046) | |
(524) | |
(2,103) | |
2,024) | |
326) | |
(1,463) | |
(2,013) | |
560) | |
776) | |
(1,560) | |
(656) | |
3,595) | |
894) | |
(1,205) | |
(1,362) | |
3,492) | |
1,075) | |
(280) | |
|
|
未払債務およびその他の負債 |
54) | |
404) | |
(159) | |
(143) | |
412) | |
81) | |
145) | |
(339) | |
199) | |
264) | |
197) | |
67) | |
(46) | |
66) | |
(139) | |
(505) | |
(24) | |
109) | |
(418) | |
(413) | |
939) | |
170) | |
652) | |
170) | |
|
|
運用アカウントの変更 |
1,287) |
|
(273) |
|
232) |
|
(1,649) |
|
1,440) |
|
(852) |
|
221) |
|
(664) |
|
1,064) |
|
(29) |
|
483) |
|
(479) |
|
1,786) |
|
(1,197) |
|
307) |
|
(3,332) |
|
415) |
|
(115) |
|
(236) |
|
(1,509) |
|
1,673) |
|
(334) |
|
1,410) |
|
309) |
|
|
|
営業活動に必須の現金と純利益を照合するための調整 |
2,032) |
|
438) |
|
1,148) |
|
(761) |
|
2,186) |
|
(115) |
|
1,046) |
|
159) |
|
1,907) |
|
963) |
|
1,298) |
|
315) |
|
2,590) |
|
(113) |
|
1,164) |
|
(2,403) |
|
1,484) |
|
687) |
|
466) |
|
(958) |
|
2,101) |
|
914) |
|
2,142) |
|
1,000) |
|
|
|
営業活動によって提供される(必要)現金 |
3,077) |
|
1,127) |
|
2,083) |
|
275) |
|
3,289) |
|
739) |
|
2,238) |
|
1,101) |
|
3,289) |
|
1,934) |
|
2,133) |
|
1,265) |
|
3,466) |
|
599) |
|
1,347) |
|
(1,394) |
|
3,028) |
|
2,175) |
|
2,283) |
|
1,139) |
|
3,481) |
|
1,928) |
|
3,832) |
|
1,284) |
|
|
|
有形固定資産支出 |
(885) | |
(978) | |
(1,074) | |
(790) | |
(923) | |
(655) | |
(639) | |
(674) | |
(854) | |
(1,127) | |
(1,220) | |
(1,605) | |
(1,205) | |
(1,800) | |
(1,571) | |
(952) | |
(1,061) | |
(1,145) | |
(798) | |
(540) | |
(640) | |
(595) | |
(663) | |
(751) | |
|
|
Dermstoreの売上金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
356) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
他 |
26) | |
41) | |
8) | |
3) | |
5) | |
18) | |
5) | |
3) | |
4) | |
38) | |
1) | |
3) | |
4) | |
15) | |
1) | |
4) | |
(3) | |
27) | |
(9) | |
19) | |
34) | |
12) | |
5) | |
7) | |
|
|
投資活動に必要な現金 |
(859) |
|
(937) |
|
(1,066) |
|
(787) |
|
(918) |
|
(637) |
|
(634) |
|
(671) |
|
(850) |
|
(1,089) |
|
(1,219) |
|
(1,602) |
|
(1,201) |
|
(1,785) |
|
(1,570) |
|
(948) |
|
(1,064) |
|
(1,118) |
|
(807) |
|
(165) |
|
(606) |
|
(583) |
|
(658) |
|
(744) |
|
|
|
コマーシャルペーパー、ネットの変動 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(90) | |
90) | |
(2,104) | |
559) | |
600) | |
945) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
長期借入金への追加 |
—) | |
—) | |
993) | |
991) | |
—) | |
741) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,634) | |
991) | |
—) | |
—) | |
1,972) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,480) | |
|
|
長期借入金の削減 |
(34) | |
(38) | |
(37) | |
(1,534) | |
(27) | |
(36) | |
(1,044) | |
(32) | |
(33) | |
(42) | |
(26) | |
(46) | |
(24) | |
(26) | |
(65) | |
(48) | |
(1,035) | |
(40) | |
(51) | |
(21) | |
(20) | |
(2,269) | |
(109) | |
(17) | |
|
|
支払われた配当金 |
(516) | |
(518) | |
(509) | |
(510) | |
(513) | |
(516) | |
(509) | |
(508) | |
(508) | |
(507) | |
(499) | |
(497) | |
(497) | |
(497) | |
(418) | |
(424) | |
(432) | |
(440) | |
(336) | |
(340) | |
(341) | |
(340) | |
(330) | |
(332) | |
|
|
自己株式の取得 |
—) | |
(150) | |
(8) | |
(250) | |
(501) | |
(351) | |
(155) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
114) | |
(2,760) | |
(2,314) | |
(2,192) | |
(1,540) | |
(1,310) | |
(4) | |
(35) | |
(20) | |
(686) | |
|
|
株式報酬に対する税金の源泉徴収株式 |
(2) | |
(3) | |
(2) | |
(60) | |
(1) | |
(4) | |
(3) | |
(91) | |
(3) | |
(3) | |
(3) | |
(118) | |
(1) | |
(4) | |
(4) | |
(171) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
ストックオプションの行使 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2) | |
—) | |
1) | |
1) | |
3) | |
—) | |
3) | |
2) | |
5) | |
11) | |
3) | |
4) | |
|
|
財務活動によって提供された(必要な)現金 |
(552) |
|
(709) |
|
437) |
|
(1,363) |
|
(1,042) |
|
(166) |
|
(1,711) |
|
(631) |
|
(544) |
|
(552) |
|
(618) |
|
(571) |
|
(990) |
|
1,023) |
|
228) |
|
(2,457) |
|
(1,806) |
|
(2,672) |
|
(1,924) |
|
(1,669) |
|
(360) |
|
(2,633) |
|
(456) |
|
1,449) |
|
|
|
現金および現金同等物の純増(減少) |
1,666) |
|
(519) |
|
1,454) |
|
(1,875) |
|
1,329) |
|
(64) |
|
(107) |
|
(201) |
|
1,895) |
|
293) |
|
296) |
|
(908) |
|
1,275) |
|
(163) |
|
5) |
|
(4,799) |
|
158) |
|
(1,615) |
|
(448) |
|
(695) |
|
2,515) |
|
(1,288) |
|
2,718) |
|
1,989) |
|
レポートに基づく:
10-K (報告日: 2026-01-31), 10-Q (報告日: 2025-11-01), 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02).
当期純利益は、2020/05/02の284百万米ドルから2020/10/31の1014百万米ドルへと大幅に増加し、その後2021/05/01の2097百万米ドルでピークに達しました。2021年後半から2022年を通じて変動が見られ、2022/10/29には876百万米ドルまで低下しました。2023年には回復傾向が見られ、2023/10/28には1382百万米ドルに達しましたが、2024/02/03には942百万米ドルに減少しました。2024年後半には再び上昇し、2024/11/02には1103百万米ドルとなりました。2025年には、2025/11/01に1045百万米ドルと、2026/01/31には689百万米ドルと、変動が続いています。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却費は、概ね600百万米ドルから700百万米ドル台の間で安定していましたが、2023年以降は増加傾向にあり、2025/11/01には803百万米ドルに達しました。この増加は、資産の更新や投資を示唆している可能性があります。
- 株式報酬費用
- 株式報酬費用は、期間を通じて変動しており、2021/05/01の79百万米ドルが最も高い水準でした。2024年以降は80百万米ドルを超え、増加傾向にあります。これは、従業員へのインセンティブとして株式報酬の利用が増加していることを示唆しています。
- 繰延法人税
- 繰延法人税は、期間を通じて大きく変動しており、正と負の両方の値を記録しています。2021/01/30には-210百万米ドル、2021/05/01には170百万米ドルと、大きな変動が見られます。2025/11/01には-133百万米ドルと、負の値が大きくなっています。これは、税務上のタイミングの差異や税率の変動による影響を受けていると考えられます。
- 在庫
- 在庫は、2020/10/31に-3836百万米ドルと大幅な減少を示し、その後2021/01/30に2059百万米ドルと大きく増加しました。その後も変動が続いており、2022/10/29には-1797百万米ドル、2023/01/28には3618百万米ドルと、大きな変動が見られます。2025/11/01には2592百万米ドルとなっています。この変動は、サプライチェーンの混乱や需要の変化、在庫管理戦略の変更など、様々な要因が影響している可能性があります。
- 買掛金
- 買掛金は、2020/08/01の1075百万米ドルから2020/10/31の3492百万米ドルへと大幅に増加し、その後2021/01/30には-1362百万米ドルと大幅に減少しました。その後も変動が続いており、2024/11/02には1840百万米ドルとなっています。この変動は、仕入先との交渉や支払い条件の変化、購買活動の変動など、様々な要因が影響している可能性があります。
- 営業活動によって提供される(必要な)現金
- 営業活動によって提供される現金は、概ね2000百万米ドルから3000百万米ドル台の間で安定していましたが、2022/01/29には-1394百万米ドルと大幅に減少しました。その後は回復し、2024/11/02には3289百万米ドルに達しています。これは、営業活動からのキャッシュフローの安定性を示唆しています。
- 有形固定資産支出
- 有形固定資産支出は、概ね-600百万米ドルから-1800百万米ドル台の間で安定していましたが、2024年以降は-900百万米ドルから-1100百万米ドル台に落ち着いています。これは、設備投資の継続的な実施を示唆しています。
- 財務活動によって提供された(必要な)現金
- 財務活動によって提供された(必要な)現金は、期間を通じて大きく変動しており、正と負の両方の値を記録しています。2021年後半から2022年にかけては、負の値が続いており、資金調達の必要性を示唆しています。2024年以降は、負の値が大きくなっています。これは、借入金の増加や配当金の支払い、自己株式の取得などによる影響を受けていると考えられます。
- 現金および現金同等物の純増(減少)
- 現金および現金同等物の純増(減少)は、期間を通じて大きく変動しており、正と負の両方の値を記録しています。2021/05/01には2515百万米ドルと大幅な増加を示し、その後は変動が続いています。2025/11/01には689百万米ドルとなっています。これは、営業活動、投資活動、財務活動からのキャッシュフローの総合的な影響を受けていると考えられます。
