貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Walmart Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-04-30), 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30).
流動負債および短期的な債務状況について、買掛金が継続的な増加傾向にあり、2020年4月期の440億9,600万米ドルから2026年4月期には628億7,600万米ドルまで拡大している。流動負債全体も同様の傾向を示しており、826億4,700万米ドルから1,145億8,300万米ドルへと増加している。一方で、短期借入金は変動が激しく、特定の四半期に急増し、その後減少するという周期的なパターンが観察される。
- 流動負債の主要項目
- 買掛金：緩やかな右肩上がりの傾向を示し、規模を拡大させている。
- 未払負債：200億米ドル台から300億米ドル台へと緩やかに上昇している。
- 短期借入金：不規則な増減を繰り返しており、短期的な資金需要に応じて調整されている。
長期的な負債構造に関しては、長期借入金が300億米ドルから400億米ドルの範囲で概ね安定して推移している。しかし、総負債は長期的な増加傾向にあり、2020年4月期の1,587億8,200万米ドルから2026年4月期には1,886億3,200万米ドルにまで達している。これは、流動負債の増加が総負債の押し上げに大きく寄与しているためと考えられる。
- 長期負債の推移
- 長期借入金：一時的な減少局面があったものの、概ね一定の水準を維持している。
- 長期オペレーティング・リース債務：120億米ドルから140億米ドルの間で安定的に推移している。
- 総負債：全体として増加傾向にあり、負債規模が拡大している。
資本構成においては、剰余金および株主資本総額の着実な増加が認められる。剰余金は811億4,100万米ドルから1,002億4,100万米ドルへと増加し、内部留保の蓄積が進んでいる。株主資本総額も741億1,000万米ドルから1,006億8,200万米ドルへと拡大しており、自己資本の拡充による財務基盤の強化が図られている。
- 資本項目の変動
- 剰余金：一貫して増加傾向にあり、収益の蓄積が示されている。
- 株主資本総額：緩やかに上昇し、資本基盤が拡大している。
- 総資産・総資本：総負債と株主資本の両方が増加したことにより、全体の規模が2,328億9,200万米ドルから2,896億700万米ドルへと拡大している。