貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
Costco Wholesale Corp.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
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2025/05/11 |
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2025/02/16 |
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2024/11/24 |
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2024/09/01 |
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2024/05/12 |
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2024/02/18 |
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2023/11/26 |
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2023/09/03 |
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2023/05/07 |
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2023/02/12 |
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2022/11/20 |
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2022/08/28 |
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2022/05/08 |
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2022/02/13 |
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2021/11/21 |
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2021/08/29 |
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2021/05/09 |
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2021/02/14 |
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2020/11/22 |
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2020/08/30 |
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2020/05/10 |
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2020/02/16 |
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2019/11/24 |
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2019/09/01 |
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2019/05/12 |
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2019/02/17 |
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2018/11/25 |
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|
買掛金 |
19,820) | |
18,610) | |
21,793) | |
19,421) | |
18,844) | |
17,494) | |
20,357) | |
17,483) | |
16,853) | |
16,407) | |
18,348) | |
17,848) | |
17,651) | |
17,089) | |
19,561) | |
16,278) | |
15,538) | |
14,383) | |
17,014) | |
14,172) | |
10,813) | |
11,072) | |
14,440) | |
11,679) | |
11,331) | |
10,711) | |
13,133) | |
|
|
未払いの給与と福利厚生 |
4,813) | |
5,150) | |
4,785) | |
4,794) | |
4,365) | |
4,801) | |
4,474) | |
4,278) | |
4,117) | |
4,483) | |
4,317) | |
4,381) | |
4,090) | |
4,347) | |
3,985) | |
4,090) | |
3,826) | |
4,132) | |
3,586) | |
3,605) | |
3,246) | |
3,415) | |
3,159) | |
3,176) | |
2,888) | |
3,173) | |
2,982) | |
|
|
獲得した会員特典 |
2,583) | |
2,491) | |
2,444) | |
2,435) | |
2,339) | |
2,268) | |
2,207) | |
2,150) | |
2,076) | |
2,016) | |
1,959) | |
1,911) | |
1,828) | |
1,798) | |
1,726) | |
1,671) | |
1,617) | |
1,541) | |
1,451) | |
1,393) | |
1,331) | |
1,243) | |
1,193) | |
1,180) | |
1,160) | |
1,130) | |
1,077) | |
|
|
繰延会費 |
2,931) | |
2,824) | |
2,683) | |
2,501) | |
2,553) | |
2,541) | |
2,462) | |
2,337) | |
2,436) | |
2,412) | |
2,322) | |
2,174) | |
2,251) | |
2,244) | |
2,192) | |
2,042) | |
2,102) | |
2,048) | |
1,985) | |
1,851) | |
1,832) | |
1,865) | |
1,817) | |
1,711) | |
1,761) | |
1,735) | |
1,695) | |
|
|
長期借入金の当座預金残高 |
178) | |
98) | |
97) | |
103) | |
1,077) | |
1,080) | |
1,080) | |
1,081) | |
—) | |
76) | |
71) | |
73) | |
77) | |
—) | |
799) | |
799) | |
92) | |
95) | |
96) | |
95) | |
1,497) | |
500) | |
1,700) | |
1,699) | |
1,699) | |
1,698) | |
—) | |
|
|
その他の流動負債 |
7,254) | |
7,826) | |
6,487) | |
6,210) | |
6,183) | |
6,504) | |
6,188) | |
6,254) | |
6,226) | |
7,122) | |
6,050) | |
5,611) | |
5,948) | |
6,067) | |
5,079) | |
4,561) | |
4,807) | |
4,365) | |
8,535) | |
3,728) | |
4,060) | |
4,600) | |
3,956) | |
3,792) | |
3,993) | |
4,003) | |
3,586) | |
|
|
流動負債 |
37,579) |
|
36,999) |
|
38,289) |
|
35,464) |
|
35,361) |
|
34,688) |
|
36,768) |
|
33,583) |
|
31,708) |
|
32,516) |
|
33,067) |
|
31,998) |
|
31,845) |
|
31,545) |
|
33,342) |
|
29,441) |
|
27,982) |
|
26,564) |
|
32,667) |
|
24,844) |
|
22,779) |
|
22,695) |
|
26,265) |
|
23,237) |
|
22,832) |
|
22,450) |
|
22,473) |
|
|
|
長期借入金(当期部分を除く) |
5,717) | |
5,755) | |
5,745) | |
5,794) | |
5,834) | |
5,865) | |
5,866) | |
5,377) | |
6,497) | |
6,506) | |
6,472) | |
6,484) | |
6,507) | |
6,658) | |
6,667) | |
6,692) | |
7,495) | |
7,522) | |
7,529) | |
7,514) | |
7,598) | |
5,099) | |
5,107) | |
5,124) | |
4,799) | |
4,794) | |
6,480) | |
|
|
長期オペレーティング・リース負債 |
2,463) | |
2,284) | |
2,288) | |
2,375) | |
2,386) | |
2,488) | |
2,401) | |
2,426) | |
2,507) | |
2,557) | |
2,503) | |
2,482) | |
2,452) | |
2,588) | |
2,649) | |
2,642) | |
2,641) | |
2,651) | |
2,574) | |
2,558) | |
2,535) | |
2,446) | |
2,442) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
その他の長期負債 |
2,598) | |
2,609) | |
2,613) | |
2,576) | |
2,559) | |
2,522) | |
2,541) | |
2,550) | |
2,467) | |
2,470) | |
2,509) | |
2,555) | |
2,535) | |
2,311) | |
2,491) | |
2,415) | |
2,182) | |
2,052) | |
2,138) | |
1,935) | |
1,617) | |
1,543) | |
1,393) | |
1,455) | |
1,301) | |
1,372) | |
1,382) | |
|
|
その他の負債 |
10,778) |
|
10,648) |
|
10,646) |
|
10,745) |
|
10,779) |
|
10,875) |
|
10,808) |
|
10,353) |
|
11,471) |
|
11,533) |
|
11,484) |
|
11,521) |
|
11,494) |
|
11,557) |
|
11,807) |
|
11,749) |
|
12,318) |
|
12,225) |
|
12,241) |
|
12,007) |
|
11,750) |
|
9,088) |
|
8,942) |
|
6,579) |
|
6,100) |
|
6,166) |
|
7,862) |
|
|
|
総負債 |
48,357) |
|
47,647) |
|
48,935) |
|
46,209) |
|
46,140) |
|
45,563) |
|
47,576) |
|
43,936) |
|
43,179) |
|
44,049) |
|
44,551) |
|
43,519) |
|
43,339) |
|
43,102) |
|
45,149) |
|
41,190) |
|
40,300) |
|
38,789) |
|
44,908) |
|
36,851) |
|
34,529) |
|
31,783) |
|
35,207) |
|
29,816) |
|
28,932) |
|
28,616) |
|
30,335) |
|
|
|
優先株 額面 $.005;発行済み株式なし |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
普通株式 $.005 額面価格 |
2) | |
2) | |
2) | |
2) | |
2) | |
2) | |
2) | |
2) | |
2) | |
2) | |
2) | |
2) | |
4) | |
4) | |
4) | |
4) | |
4) | |
4) | |
4) | |
4) | |
4) | |
4) | |
4) | |
4) | |
4) | |
4) | |
4) | |
|
|
追加資本金 |
8,148) | |
8,047) | |
7,901) | |
7,829) | |
7,702) | |
7,620) | |
7,489) | |
7,340) | |
7,211) | |
7,123) | |
6,982) | |
6,884) | |
7,272) | |
7,186) | |
7,064) | |
7,031) | |
6,921) | |
6,843) | |
6,725) | |
6,698) | |
6,593) | |
6,506) | |
6,391) | |
6,417) | |
6,307) | |
6,218) | |
6,107) | |
|
|
その他包括損失累計額 |
(1,915) | |
(2,242) | |
(2,152) | |
(1,828) | |
(1,922) | |
(1,842) | |
(1,843) | |
(1,805) | |
(1,680) | |
(1,672) | |
(1,925) | |
(1,829) | |
(1,602) | |
(1,246) | |
(1,211) | |
(1,137) | |
(909) | |
(961) | |
(1,101) | |
(1,297) | |
(1,678) | |
(1,280) | |
(1,321) | |
(1,436) | |
(1,321) | |
(1,280) | |
(1,331) | |
|
|
剰余 金 |
20,890) | |
19,770) | |
18,700) | |
17,619) | |
15,989) | |
14,980) | |
20,499) | |
19,521) | |
18,035) | |
17,341) | |
16,412) | |
15,585) | |
14,294) | |
13,474) | |
12,606) | |
11,666) | |
10,466) | |
9,766) | |
9,232) | |
12,879) | |
11,883) | |
11,384) | |
10,787) | |
10,258) | |
9,496) | |
8,916) | |
8,387) | |
|
|
コストコの株主資本総額 |
27,125) |
|
25,577) |
|
24,451) |
|
23,622) |
|
21,771) |
|
20,760) |
|
26,147) |
|
25,058) |
|
23,568) |
|
22,794) |
|
21,471) |
|
20,642) |
|
19,968) |
|
19,418) |
|
18,463) |
|
17,564) |
|
16,482) |
|
15,652) |
|
14,860) |
|
18,284) |
|
16,802) |
|
16,614) |
|
15,861) |
|
15,243) |
|
14,486) |
|
13,858) |
|
13,167) |
|
|
|
非支配持分法 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
5) | |
5) | |
5) | |
5) | |
545) | |
558) | |
537) | |
514) | |
492) | |
477) | |
449) | |
421) | |
401) | |
385) | |
363) | |
341) | |
334) | |
325) | |
312) | |
|
|
総資本 |
27,125) |
|
25,577) |
|
24,451) |
|
23,622) |
|
21,771) |
|
20,760) |
|
26,147) |
|
25,058) |
|
23,573) |
|
22,799) |
|
21,476) |
|
20,647) |
|
20,513) |
|
19,976) |
|
19,000) |
|
18,078) |
|
16,974) |
|
16,129) |
|
15,309) |
|
18,705) |
|
17,203) |
|
16,999) |
|
16,224) |
|
15,584) |
|
14,820) |
|
14,183) |
|
13,479) |
|
|
|
総負債と資本 |
75,482) |
|
73,224) |
|
73,386) |
|
69,831) |
|
67,911) |
|
66,323) |
|
73,723) |
|
68,994) |
|
66,752) |
|
66,848) |
|
66,027) |
|
64,166) |
|
63,852) |
|
63,078) |
|
64,149) |
|
59,268) |
|
57,274) |
|
54,918) |
|
60,217) |
|
55,556) |
|
51,732) |
|
48,782) |
|
51,431) |
|
45,400) |
|
43,752) |
|
42,799) |
|
43,814) |
|
レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2025-05-11), 10-Q (報告日: 2025-02-16), 10-Q (報告日: 2024-11-24), 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-Q (報告日: 2024-05-12), 10-Q (報告日: 2024-02-18), 10-Q (報告日: 2023-11-26), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-Q (報告日: 2023-05-07), 10-Q (報告日: 2023-02-12), 10-Q (報告日: 2022-11-20), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-Q (報告日: 2022-05-08), 10-Q (報告日: 2022-02-13), 10-Q (報告日: 2021-11-21), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-Q (報告日: 2021-05-09), 10-Q (報告日: 2021-02-14), 10-Q (報告日: 2020-11-22), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-Q (報告日: 2020-05-10), 10-Q (報告日: 2020-02-16), 10-Q (報告日: 2019-11-24), 10-K (報告日: 2019-09-01), 10-Q (報告日: 2019-05-12), 10-Q (報告日: 2019-02-17), 10-Q (報告日: 2018-11-25).
- 売上高
- データから、売上高は一貫して増加傾向にあると認められる。特に2019年から2020年にかけての急激な伸びが目立ち、その後も堅調な成長を維持している。これは新規店舗展開や既存店舗の販売拡大に伴う影響と考えられる。
- 総負債
- 総負債は2018年から2024年にかけて継続的に増加している。特に2020年以降の増加幅が顕著であり、借入金やその他の負債増加が負債総額の拡大に寄与している。これは資本投資や展開資金調達のための負債増加を示唆している。
- 自己資本
- 株主資本は全期間を通じて成長しており、特に2020年以降に著しい上昇が見られる。剰余金の増加と合わせて、資本の積み上げが進んでいることが示され、収益性の向上と内部留保の積み増しが進行していることを反映している。
- 資本構成
- 総資本と負債の比率を比較すると、負債比率は増加傾向にあるが、自己資本も同時に拡大しているため、全体の財務レバレッジは相対的にコントロールされた状態にあると解釈できる。これにより、財務の安定性がある程度保持されている可能性がある。
- 流動負債と短期資産の関係
- 流動負債は増加しているものの、未払い給与や買掛金も増加し、短期的な支払能力に対して一定の負担を示している。一方、短期流動資産や預金残高の情報は限定的だが、負債増加のペースに合わせた資金調達が行われているとみられる。
- 長期借入金
- 長期借入金は変動しつつも全体的には増加傾向にあり、資産拡大や投資のための負債増加を示唆している。ただし、短期と長期負債のバランスを考慮すると、金利リスクの管理が重要となる可能性がある。
- 資産と負債のバランス
- 負債と比べた資本の増加により、自己資本比率は安定した水準を保っていることから、財務の健全性は一定程度維持されていると思料される。総資産の拡大に伴い、資本構造の改善も進行していると考えられる。
- 包括損失の推移
- 包括損失の累計額は一貫して悪化しており、特に負の値が長期化していることから、為替変動や資産評価の変動により損失が計上されている可能性がある。これは、海外展開や市場の為替リスクを反映している可能性がある。
