貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Costco Wholesale Corp.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-05-10), 10-Q (報告日: 2026-02-15), 10-Q (報告日: 2025-11-23), 10-K (報告日: 2025-08-31), 10-Q (報告日: 2025-05-11), 10-Q (報告日: 2025-02-16), 10-Q (報告日: 2024-11-24), 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-Q (報告日: 2024-05-12), 10-Q (報告日: 2024-02-18), 10-Q (報告日: 2023-11-26), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-Q (報告日: 2023-05-07), 10-Q (報告日: 2023-02-12), 10-Q (報告日: 2022-11-20), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-Q (報告日: 2022-05-08), 10-Q (報告日: 2022-02-13), 10-Q (報告日: 2021-11-21), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-Q (報告日: 2021-05-09), 10-Q (報告日: 2021-02-14), 10-Q (報告日: 2020-11-22), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-Q (報告日: 2020-05-10), 10-Q (報告日: 2020-02-16), 10-Q (報告日: 2019-11-24).
流動負債は長期的な増加傾向にあり、2019年11月の262億6,500万米ドルから2026年5月には421億2,500万米ドルまで拡大している。特に買掛金がこの傾向を牽引しており、期間を通じて変動はあるものの、全体として右肩上がりの推移を見せている。また、獲得した会員特典および繰延会費は、極めて安定的かつ継続的な増加を示しており、会員基盤の着実な拡大とそれに伴う義務の増大が読み取れる。
- 負債構造の変化
- 総負債は352億700万米ドルから529億2,100万米ドルへと大幅に増加している。一方で、長期借入金は2020年半ばに一時的に増加したものの、その後は50億米ドル台後半で安定的に推移しており、長期的な外部資金への依存度を抑制しながら事業規模を拡大させている状況が伺える。
- 資本の蓄積と構成
- 株主資本総額は158億6,100万米ドルから335億900万米ドルへと約2倍に増加した。この成長の主因は剰余金の積み上がりであり、107億8,700万米ドルから264億8,200万米ドルへと大幅に伸長している。途中で急激な減少が見られる局面があるものの、中長期的には内部留保を蓄積し、財務基盤を強化する傾向にある。
- 総資産規模の推移
- 総負債と資本の合計は514億3,100万米ドルから864億3,000万米ドルへと拡大しており、負債と資本の両面からバランス良く資産規模を拡大させている。特に近年の資本増加率の加速が、全体の財務構造において自己資本比率を高める方向に寄与している。