貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Costco Wholesale Corp.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-02-15), 10-Q (報告日: 2025-11-23), 10-K (報告日: 2025-08-31), 10-Q (報告日: 2025-05-11), 10-Q (報告日: 2025-02-16), 10-Q (報告日: 2024-11-24), 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-Q (報告日: 2024-05-12), 10-Q (報告日: 2024-02-18), 10-Q (報告日: 2023-11-26), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-Q (報告日: 2023-05-07), 10-Q (報告日: 2023-02-12), 10-Q (報告日: 2022-11-20), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-Q (報告日: 2022-05-08), 10-Q (報告日: 2022-02-13), 10-Q (報告日: 2021-11-21), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-Q (報告日: 2021-05-09), 10-Q (報告日: 2021-02-14), 10-Q (報告日: 2020-11-22), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-Q (報告日: 2020-05-10), 10-Q (報告日: 2020-02-16), 10-Q (報告日: 2019-11-24).
買掛金は、概ね増加傾向にある。2019年11月24日の14440百万米ドルから、2025年11月23日の23513百万米ドルへと増加している。ただし、2020年2月16日には一時的に減少し、その後再び増加している。2024年11月24日には21793百万米ドルまで増加し、2025年2月16日には23513百万米ドルと、継続的な増加傾向を示している。
未払いの給与と福利厚生も、全体的に増加傾向にある。2019年11月24日の3159百万米ドルから、2025年11月23日の5635百万米ドルへと増加している。特に、2020年8月30日以降、増加のペースが加速していることが観察される。
獲得した会員特典は、一貫して増加している。2019年11月24日の1193百万米ドルから、2025年11月23日の2833百万米ドルへと着実に増加しており、会員制度の安定的な成長を示唆している。
繰延会費も、緩やかな増加傾向にある。2019年11月24日の1817百万米ドルから、2025年11月23日の3126百万米ドルへと増加している。この増加は、会員の継続率や新規会員獲得の状況を反映している可能性がある。
その他の流動負債は、変動が大きい。2019年11月24日の5656百万米ドルから、2020年11月22日の8631百万米ドルへと大幅に増加し、その後は変動を繰り返しながら、2025年11月23日には8522百万米ドルとなっている。この変動要因の分析が必要である。
流動負債は、全体的に増加傾向にある。2019年11月24日の26265百万米ドルから、2025年11月23日の41805百万米ドルへと増加している。特に、2020年11月22日以降、増加のペースが加速している。これは、買掛金の増加やその他の流動負債の変動に影響を受けていると考えられる。
長期借入金(当期部分を除く)は、概ね安定しているが、2021年8月29日以降減少傾向にある。2019年11月24日の5107百万米ドルから、2025年11月23日には5688百万米ドルとなっている。長期的な資金調達戦略の変化を示唆している可能性がある。
長期オペレーティング・リース負債は、概ね安定している。2019年11月24日の2442百万米ドルから、2025年11月23日には2477百万米ドルとなっている。リース契約の継続的な利用を示唆している。
その他の長期負債は、緩やかな増加傾向にある。2019年11月24日の1393百万米ドルから、2025年11月23日には2624百万米ドルへと増加している。長期的な債務構造の変化を示唆している可能性がある。
その他の負債は、全体的に増加傾向にある。2019年11月24日の8942百万米ドルから、2025年11月23日には10789百万米ドルへと増加している。負債の構成要素の詳細な分析が必要である。
総負債は、全体的に増加傾向にある。2019年11月24日の35207百万米ドルから、2025年11月23日には52487百万米ドルへと増加している。これは、買掛金の増加やその他の負債の増加に影響を受けていると考えられる。
コストコの株主資本総額は、変動している。2019年11月24日の15861百万米ドルから、2025年11月23日には32087百万米ドルとなっている。剰余金の増加が、株主資本の増加に大きく貢献している。
総資本は、全体的に増加傾向にある。2019年11月24日の16224百万米ドルから、2025年11月23日には82790百万米ドルへと増加している。これは、総負債と資本の増加に起因する。