貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Costco Wholesale Corp.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-11-23), 10-K (報告日: 2025-08-31), 10-Q (報告日: 2025-05-11), 10-Q (報告日: 2025-02-16), 10-Q (報告日: 2024-11-24), 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-Q (報告日: 2024-05-12), 10-Q (報告日: 2024-02-18), 10-Q (報告日: 2023-11-26), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-Q (報告日: 2023-05-07), 10-Q (報告日: 2023-02-12), 10-Q (報告日: 2022-11-20), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-Q (報告日: 2022-05-08), 10-Q (報告日: 2022-02-13), 10-Q (報告日: 2021-11-21), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-Q (報告日: 2021-05-09), 10-Q (報告日: 2021-02-14), 10-Q (報告日: 2020-11-22), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-Q (報告日: 2020-05-10), 10-Q (報告日: 2020-02-16), 10-Q (報告日: 2019-11-24).
買掛金は、概ね増加傾向にある。2019年11月24日の14440百万米ドルから、2025年11月23日には23513百万米ドルに増加している。ただし、2020年2月16日には一時的に減少し、その後再び増加している。2024年2月18日以降は増加のペースが鈍化している。
未払いの給与と福利厚生費も、全体的に増加傾向にある。2019年11月24日の3159百万米ドルから、2025年11月23日には5172百万米ドルに増加している。特に2021年2月14日以降、増加の幅が大きくなっている。
獲得した会員特典は、一貫して増加している。2019年11月24日の1193百万米ドルから、2025年11月23日には2712百万米ドルに増加している。この増加は、会員数の増加や会員サービスの向上を示唆している可能性がある。
繰延会費も、継続的に増加している。2019年11月24日の1817百万米ドルから、2025年11月23日には2990百万米ドルに増加している。これは、会員権の販売や更新が活発に行われていることを示している。
その他の流動負債は、変動が大きい。2019年11月24日の5656百万米ドルから、2020年11月22日には8631百万米ドルに急増し、その後は減少と増加を繰り返している。2024年11月24日には7418百万米ドルとなっている。
流動負債は、全体的に増加傾向にある。2019年11月24日の26265百万米ドルから、2025年11月23日には41805百万米ドルに増加している。これは、事業規模の拡大や短期的な資金調達の増加を示唆している可能性がある。
長期借入金(当期部分を除く)は、2019年11月24日の5107百万米ドルから2021年8月29日には6692百万米ドルまで減少したが、その後は緩やかに増加し、2025年11月23日には5666百万米ドルとなっている。
長期オペレーティング・リース負債は、概ね安定している。2019年11月24日の2442百万米ドルから、2025年11月23日には2460百万米ドルとなっている。
その他の長期負債は、増加傾向にある。2019年11月24日の1393百万米ドルから、2025年11月23日には2580百万米ドルに増加している。
その他の負債も、増加傾向にある。2019年11月24日の8942百万米ドルから、2025年11月23日には10682百万米ドルに増加している。
総負債は、全体的に増加傾向にある。2019年11月24日の35207百万米ドルから、2025年11月23日には52487百万米ドルに増加している。これは、事業拡大に伴う資金調達の増加を示唆している可能性がある。
普通株式および追加資本金は、概ね増加傾向にある。その他包括損失累計額は、マイナスの値を示しており、期間を通じて変動している。剰余金は、一貫して増加している。2019年11月24日の10787百万米ドルから、2025年11月23日には23869百万米ドルに増加している。これは、収益性の向上を示唆している可能性がある。
株主資本総額は、全体的に増加傾向にある。2019年11月24日の15861百万米ドルから、2025年11月23日には30303百万米ドルに増加している。これは、企業の財務基盤の強化を示唆している可能性がある。
総資本は、全体的に増加傾向にある。2019年11月24日の16224百万米ドルから、2025年11月23日には30303百万米ドルに増加している。これは、事業規模の拡大を示唆している可能性がある。
総負債と資本の合計は、全体的に増加傾向にある。2019年11月24日の51431百万米ドルから、2025年11月23日には82790百万米ドルに増加している。これは、企業の規模拡大と財務構造の変化を示唆している可能性がある。