貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Costco Wholesale Corp.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-08-31), 10-Q (報告日: 2025-05-11), 10-Q (報告日: 2025-02-16), 10-Q (報告日: 2024-11-24), 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-Q (報告日: 2024-05-12), 10-Q (報告日: 2024-02-18), 10-Q (報告日: 2023-11-26), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-Q (報告日: 2023-05-07), 10-Q (報告日: 2023-02-12), 10-Q (報告日: 2022-11-20), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-Q (報告日: 2022-05-08), 10-Q (報告日: 2022-02-13), 10-Q (報告日: 2021-11-21), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-Q (報告日: 2021-05-09), 10-Q (報告日: 2021-02-14), 10-Q (報告日: 2020-11-22), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-Q (報告日: 2020-05-10), 10-Q (報告日: 2020-02-16), 10-Q (報告日: 2019-11-24).
買掛金は、2019年11月24日から2021年11月21日までの期間において、全体的に増加傾向にあります。特に2020年11月22日に大幅な増加が見られ、その後も増加し続けています。2022年2月13日以降は、変動しながらも概ね17000百万米ドルから22000百万米ドルの範囲内で推移しています。2024年11月24日には一時的に減少が見られますが、2025年2月16日には再び増加しています。
未払いの給与と福利厚生費は、2019年11月24日から2021年8月29日までの期間において、緩やかな増加傾向を示しています。2021年11月21日以降は、4000百万米ドルから5200百万米ドルの範囲内で変動しており、2024年11月24日にはピークに達しています。
獲得した会員特典は、一貫して増加傾向にあります。2019年11月24日の1193百万米ドルから、2025年8月31日の2677百万米ドルまで、着実に増加しています。この傾向は、会員数の増加や会員サービスの向上を示唆している可能性があります。
繰延会費は、2019年11月24日から2022年8月28日までの期間において、概ね横ばいの傾向を示しています。2022年11月20日以降は、増加傾向に転じ、2025年8月31日には2854百万米ドルに達しています。
長期借入金の当座預金残高は、2019年11月24日の1700百万米ドルから、2020年2月16日に500百万米ドルまで大幅に減少しました。その後、2021年8月29日に799百万米ドルまで回復しましたが、その後は概ね100百万米ドル前後の低い水準で推移しています。2024年11月24日には一時的に178百万米ドルに増加しています。
その他の流動負債は、2019年11月24日から2022年11月20日までの期間において、増加傾向にあります。特に2020年11月22日に大幅な増加が見られ、その後も増加し続けています。2022年11月20日以降は、7000百万米ドルから8000百万米ドルの範囲内で変動しています。
流動負債は、全体的に増加傾向にあります。特に2020年11月22日に大幅な増加が見られ、その後も増加し続けています。2022年11月20日以降は、30000百万米ドルから38000百万米ドルの範囲内で変動しています。
長期借入金（当期部分を除く）は、2019年11月24日から2021年5月9日までの期間において、増加傾向にあります。その後、2021年8月29日以降は、6000百万米ドルから7000百万米ドルの範囲内で変動しています。
長期オペレーティング・リース負債は、概ね横ばいの傾向を示しています。2019年11月24日の2442百万米ドルから、2025年8月31日の2460百万米ドルまで、大きな変動は見られません。
その他の長期負債は、一貫して増加傾向にあります。2019年11月24日の1393百万米ドルから、2025年8月31日の2654百万米ドルまで、着実に増加しています。
その他の負債は、全体的に増加傾向にあります。2019年11月24日の8942百万米ドルから、2025年8月31日の10827百万米ドルまで、着実に増加しています。
総負債は、全体的に増加傾向にあります。特に2020年11月22日に大幅な増加が見られ、その後も増加し続けています。2022年11月20日以降は、40000百万米ドルから50000百万米ドルの範囲内で変動しています。
コストコの株主資本総額は、2019年11月24日から2025年8月31日までの期間において、全体的に増加傾向にあります。2020年11月22日に一時的に減少が見られますが、その後は着実に増加しています。
総資本は、全体的に増加傾向にあります。特に2020年11月22日に大幅な増加が見られ、その後も増加し続けています。2022年11月20日以降は、60000百万米ドルから78000百万米ドルの範囲内で変動しています。
総負債と資本は、全体的に増加傾向にあります。特に2020年11月22日に大幅な増加が見られ、その後も増加し続けています。2022年11月20日以降は、60000百万米ドルから80000百万米ドルの範囲内で変動しています。