会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)
レポートに基づく: 20-F (報告日: 2014-12-31), 20-F (報告日: 2013-12-31), 20-F (報告日: 2012-12-31), 20-F (報告日: 2011-12-31), 20-F (報告日: 2010-12-31).
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コンポーネント | 形容 | 会社 |
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FCFF | 会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後、 Royal Dutch Shell PLC の資本のサプライヤーが利用できるキャッシュフローです。 | Royal Dutch Shell PLCFCFFは2012年から2013年にかけて減少したが、2013年から2014年にかけて増加し、2012年の水準を上回った。 |
支払利息 (税引き後)
レポートに基づく: 20-F (報告日: 2014-12-31), 20-F (報告日: 2013-12-31), 20-F (報告日: 2012-12-31), 20-F (報告日: 2011-12-31), 20-F (報告日: 2010-12-31).
1 2014 計算
EITR = 100 × 法人税費用 ÷ EBT
= 100 × 13,584 ÷ 28,314 = 47.98%
2 2014 計算
支払利息、税金 = 支払利息 × EITR
= 1,480 × 47.98% = 710
3 2014 計算
利息資本化、税 = 資本化された利息 × EITR
= 757 × 47.98% = 363
企業価値 FCFF 比率現在の
選択された財務データ (百万米ドル) | |
企業価値 (EV) | 209,386) |
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) | 22,921) |
評価比率 | |
EV/FCFF | 9.14 |
ベンチマーク | |
EV/FCFF競合 他社1 | |
Chevron Corp. | 15.30 |
ConocoPhillips | 16.71 |
Exxon Mobil Corp. | 13.73 |
Marathon Petroleum Corp. | 6.61 |
Occidental Petroleum Corp. | 12.06 |
Valero Energy Corp. | 6.92 |
レポートに基づく: 20-F (報告日: 2014-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
それ以外の場合、会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも高い場合、会社は比較的過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | 2010/12/31 | ||
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選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
企業価値 (EV)1 | 209,386) | 259,612) | 230,560) | 249,613) | 242,298) | |
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)2 | 22,921) | 1,393) | 19,740) | 17,301) | 3,880) | |
評価比率 | ||||||
EV/FCFF3 | 9.14 | 186.39 | 11.68 | 14.43 | 62.44 | |
ベンチマーク | ||||||
EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
Marathon Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
Valero Energy Corp. | — | — | — | — | — |
レポートに基づく: 20-F (報告日: 2014-12-31), 20-F (報告日: 2013-12-31), 20-F (報告日: 2012-12-31), 20-F (報告日: 2011-12-31), 20-F (報告日: 2010-12-31).
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3 2014 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 209,386 ÷ 22,921 = 9.14
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評価比率 | 形容 | 会社 |
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EV/FCFF | 企業へのフリーキャッシュフローに対する企業価値は、全社評価指標です。 | Royal Dutch Shell PLCEV/FCFFは2012年から2013年にかけて増加しましたが、2013年から2014年にかけて大幅に減少しました。 |