企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Occidental Petroleum Corp., FCFF計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2020年から2024年にかけて、営業活動によるネットキャッシュは全体的に増加傾向を示している。特に2021年に顕著な増加が見られ、その後も2022年にはピークを迎えたが、2023年以降はやや減少しているが依然として2019年までの水準を上回っている。これにより、同期間中の営業キャッシュフローの好調さと安定した営業基盤の維持が示唆される。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の推移
- フリーキャッシュフローは2020年から2022年にかけて増加傾向を示し、2022年にはピークを迎えた。2023年及び2024年には若干の減少が見られるものの、依然として2020年の水準を大きく上回っている。これにより、資本支出や投資活動を差し引いた後のキャッシュ創出能力が堅調に推移していることが示唆される。特に2021年の急増は、業績の改善やキャッシュ創出の効率化を反映していると考えられる。
- 総じて
- 両指標ともに、2020年から2022年にかけて堅調な改善がみられ、企業のキャッシュ創出力として良好な状態を維持していることが示されている。その後の若干の縮小はあるものの、財務の安定性や将来の投資余力を示唆しており、経営基盤が堅実に維持されていることが確認できる。
支払利息(税引き後)
Occidental Petroleum Corp.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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2 2024 計算
支払利息(資産計上利息、税金控除後) = 支払利息(資産計上利息控除後) × EITR
= 1,208 × 29.00% = 350
3 2024 計算
資産計上利息、税金 = 資産計上利息 × EITR
= 189 × 29.00% = 55
- 実効所得税率（EITR）
- 2020年度から2024年度にかけて、実効所得税率は変動している。2020年は14%で比較的低位にあり、その後2021年には25%へ上昇し、2022年には再び低下して6%となったが、その後2023年（27%）と2024年（29%）に再び上昇している。全体的には、税率は短期間で変動しており、2022年以降の税負担増加の兆候を示している。
- 支払利息
- 支払利息は2020年の1,308百万米ドルから2024年には858百万米ドルへ減少している。これにより、支払い利息の総額は期間を通じて下降傾向にあることがわかる。ただし、2023年の支払利息は2022年に比べて増加しており、一定の変動が見られる。これは企業の借入コストの変動や負債構成の調整と関連している可能性がある。
- 資産計上利息
- 資産計上利息は2020年の71百万米ドルから2024年には134百万米ドルに増加している。特に2024年度は前年から大きく増加しており、資産に対する利息コストが増加していることを示している。これは、資産の規模拡大や資本投資の増加を反映している可能性がある。全体として、資産計上利息の増加は企業の投資活動の拡大や資産規模の増加を示唆している。
企業価値 FCFF 比率現在の
Occidental Petroleum Corp., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 74,470) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 5,713) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 13.04 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Chevron Corp. | 18.94 |
| ConocoPhillips | 15.63 |
| Exxon Mobil Corp. | 16.08 |
| EV/FCFFセクター | |
| 石油、ガス、消耗燃料 | 16.78 |
| EV/FCFF産業 | |
| エネルギー | 16.50 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Occidental Petroleum Corp., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 78,428) | 77,093) | 81,681) | 72,969) | 68,728) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 5,713) | 6,912) | 13,717) | 8,693) | 2,686) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | 13.73 | 11.15 | 5.95 | 8.39 | 25.58 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Chevron Corp. | 18.98 | 14.85 | 8.27 | 13.33 | 106.63 | |
| ConocoPhillips | 16.31 | 15.38 | 7.43 | 10.72 | 92.48 | |
| Exxon Mobil Corp. | 15.76 | 12.47 | 7.84 | 10.06 | — | |
| EV/FCFFセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 16.71 | 13.63 | 7.91 | 11.15 | 398.33 | |
| EV/FCFF産業 | ||||||
| エネルギー | 16.61 | 13.96 | 8.54 | 11.54 | 186.63 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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3 2024 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 78,428 ÷ 5,713 = 13.73
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 企業価値（EV）
- 企業価値は、2020年から2024年までの期間にわたり全体的に増加傾向を示している。2020年の68728百万米ドルから2022年の81681百万米ドルまで堅調に上昇し、その後2023年に若干の減少を経て2024年には再び増加しており、総じて企業の市場評価は拡大傾向にあると考えられる。
- 会社へのフリーキャッシュフロー（FCFF）
- FCFFは2020年の2686百万米ドルから2022年の13717百万米ドルにかけて大きく増加し、その後2023年に6924百万米ドルへ減少したものの、2024年には5713百万米ドルと2022年のピーク値に近い水準に回復している。これにより、キャッシュ創出能力は一時的な調整を経ながらも年間を通じて高い水準を維持していることが示唆される。
- EV/FCFF倍率
- この比率は、2020年の25.58から2021年に大きく低下し8.39となった後、2022年には5.95までさらに低減した。これは、当該期間において企業価値がFCFFに比して相対的に高まったことを示している。続く2023年には比率が11.15、2024年には13.73へと再び上昇しており、市場が企業のキャッシュフローに対してより高い評価をしている可能性や、成長期待の変化を反映していると考えられる。
- 総合的な見解
- この期間において、企業価値の拡大とともにキャッシュフローも増加しており、企業の財務状況は総じて良好であると評価できる。ただし、EV/FCFF比率の増加は、市場が将来の成長や収益性の向上を期待していることを示唆している一方で、一定の過熱感や評価の変動リスクも存在する可能性がある。したがって、今後は市場評価の動向とキャッシュフローの持続性について継続的に注視する必要がある。