会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
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コンポーネント | 形容 | 会社 |
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FCFF | 会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後、 Occidental Petroleum Corp. の資本のサプライヤーが利用できるキャッシュフローです。 | Occidental Petroleum Corp.FCFFは2021年から2022年にかけて増加しましたが、その後、2022年から2023年にかけて大幅に減少しました。 |
支払利息 (税引き後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
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2 2023 計算
支払利息(資本化利息控除後)、税金 = 支払利息(資本化利息控除後) × EITR
= 1,099 × 27.00% = 297
3 2023 計算
資本化利息、税金 = 資本化金利 × EITR
= 98 × 27.00% = 26
企業価値 FCFF 比率現在の
選択された財務データ (百万米ドル) | |
企業価値 (EV) | 83,857) |
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) | 6,912) |
評価比率 | |
EV/FCFF | 12.13 |
ベンチマーク | |
EV/FCFF競合 他社1 | |
Chevron Corp. | 15.15 |
ConocoPhillips | 17.44 |
Exxon Mobil Corp. | 13.84 |
Marathon Petroleum Corp. | 7.25 |
Pioneer Natural Resources Co. | 17.29 |
Valero Energy Corp. | 7.55 |
EV/FCFFセクター | |
石油、ガス、消耗品燃料 | 13.01 |
EV/FCFF産業 | |
エネルギー | 13.31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
それ以外の場合、会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも高い場合、会社は比較的過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
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選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
企業価値 (EV)1 | 77,093) | 81,681) | 72,969) | 68,728) | 74,628) | |
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)2 | 6,912) | 13,717) | 8,693) | 2,686) | 1,635) | |
評価比率 | ||||||
EV/FCFF3 | 11.15 | 5.95 | 8.39 | 25.58 | 45.65 | |
ベンチマーク | ||||||
EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
Chevron Corp. | 14.85 | 8.27 | 13.33 | 106.63 | 16.67 | |
ConocoPhillips | 15.38 | 7.43 | 10.72 | 92.48 | 13.21 | |
Exxon Mobil Corp. | 12.47 | 7.84 | 10.06 | — | 44.38 | |
Marathon Petroleum Corp. | 6.31 | 5.22 | 7.80 | — | 13.14 | |
Pioneer Natural Resources Co. | 15.55 | 6.73 | 9.41 | 67.23 | 173.74 | |
Valero Energy Corp. | 6.36 | 5.39 | 10.62 | — | 9.96 | |
EV/FCFFセクター | ||||||
石油、ガス、消耗品燃料 | 11.89 | 7.29 | 10.53 | 331.68 | 21.78 | |
EV/FCFF産業 | ||||||
エネルギー | 12.19 | 7.75 | 10.84 | 194.07 | 22.00 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
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3 2023 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 77,093 ÷ 6,912 = 11.15
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評価比率 | 形容 | 会社 |
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EV/FCFF | 企業へのフリーキャッシュフローに対する企業価値は、全社評価指標です。 | Occidental Petroleum Corp.EV/FCFFは2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準を超えました。 |