企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
ConocoPhillips, FCFF計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手取り | ||||||
| 現金以外の費用 | ||||||
| 運転資本の調整 | ||||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | ||||||
| 現金支払い、利息、税引き後1 | ||||||
| 資産計上利息(税引後)2 | ||||||
| 設備投資と投資 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
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営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて大幅に増加し、その後は減少傾向にあります。2021年の16996百万米ドルから2022年には28314百万米ドルへと増加しましたが、2023年には19965百万米ドル、2024年には20124百万米ドル、そして2025年には19796百万米ドルへと減少しています。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 2022年にピークを迎え、その後は緩やかに減少しています。2024年と2025年の値はほぼ同程度です。
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)も、営業活動によるネットキャッシュと同様の傾向を示しています。2021年の12299百万米ドルから2022年には18771百万米ドルへと増加し、その後は一貫して減少しています。2023年には9292百万米ドル、2024年には8719百万米ドル、そして2025年には7963百万米ドルとなっています。
- 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
- 2022年にピークを迎え、その後は継続的に減少しています。2024年と2025年の減少幅は比較的小さいです。
両方の指標において、2022年が最も高い値を示しており、その後の期間では一貫して減少傾向が見られます。この傾向は、事業環境の変化、投資活動、またはその他の財務戦略の変化を反映している可能性があります。フリーキャッシュフローの減少は、将来の投資や株主還元に影響を与える可能性があります。
支払利息(税引き後)
ConocoPhillips、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実効所得税率 (EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 支払利息(税引き後) | ||||||
| 現金支払い、利息、税引前 | ||||||
| レス： 現金払い、利息、税金2 | ||||||
| 現金支払い、利息、税引き後 | ||||||
| 資産計上された利息費用(税引後) | ||||||
| 資産計上利息(税引前) | ||||||
| レス： 資産計上利息、税3 | ||||||
| 資産計上利息(税引後) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
実効所得税率は、2021年の36.4%から2023年には32.7%まで低下傾向にありましたが、2024年には32.4%とほぼ横ばいを維持しました。その後、2025年には36.9%に上昇しています。この変動は、税制改正、税額控除の利用状況、または課税所得の構成の変化を反映している可能性があります。
- 現金支払い、利息、税引き後
- 現金支払い（利息および税引き後）は、2021年の588百万米ドルから2022年には578百万米ドルへと減少しました。2023年には大幅に減少し472百万米ドルとなりましたが、2024年には545百万米ドルに増加しました。2025年には再び478百万米ドルに減少しています。この変動は、収益性、運転資本の変動、または資本支出のタイミングに影響されていると考えられます。
- 資産計上利息(税引後)
- 資産計上利息（税引後）は、2021年の39百万米ドルから2022年には38百万米ドルとわずかに減少しました。2023年には103百万米ドルに大幅に増加し、2024年には168百万米ドル、2025年には242百万米ドルと、継続的に増加しています。この増加傾向は、借入金の増加、金利の上昇、または資産構成の変化を示唆している可能性があります。
全体として、税率は変動しており、現金支払いは減少と増加を繰り返しています。一方、資産計上利息は一貫して増加しており、財務構造の変化を示唆しています。これらの傾向をより深く理解するためには、追加の財務データおよび関連する事業環境の分析が必要です。
企業価値 FCFF 比率現在の
ConocoPhillips, EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Chevron Corp. | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| EV/FCFFセクター | |
| 石油、ガス、消耗燃料 | |
| EV/FCFF産業 | |
| エネルギー | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
ConocoPhillips, EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| EV/FCFFセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| EV/FCFF産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、企業価値（EV）は一貫して増加傾向を示している。2021年末の131,808百万米ドルから、2025年末には149,429百万米ドルへと、全体として約13.3%の増加を記録している。ただし、2023年末から2024年末にかけては、わずかな減少が見られる。
- 企業価値 (EV)
- 2021年末から2025年末にかけて、継続的な増加傾向が見られる。2024年末の減少は一時的なものであり、全体的な成長軌道は維持されていると解釈できる。
会社へのフリーキャッシュフロー（FCFF）は、2022年末に大幅に増加した後、2023年末以降は減少傾向にある。2021年末の12,299百万米ドルから、2022年末には18,771百万米ドルへと増加したが、2025年末には7,963百万米ドルまで減少している。この減少は、収益性の低下や投資の増加などが考えられる。
- 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
- 2022年末にピークを迎え、その後一貫して減少している。この傾向は、将来の成長投資や配当政策に影響を与える可能性がある。
EV/FCFF比率は、2021年末の10.72から2025年末には18.77へと、分析期間を通じて一貫して上昇している。この上昇は、企業価値がフリーキャッシュフローの増加よりも速く増加していることを示唆している。2022年末に比率が低下したが、その後は再び上昇し、2025年末には高い水準となっている。
- EV/FCFF
- 一貫して上昇しており、企業価値がフリーキャッシュフローに対して割高になっていることを示唆している。投資家が将来の成長を期待しているか、または市場の評価が過大である可能性が考えられる。
全体として、企業価値は増加しているものの、フリーキャッシュフローの減少とEV/FCFF比率の上昇は、将来的な財務健全性について注意深く監視する必要があることを示唆している。