会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
---|---|---|
FCFF | 会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後、 ConocoPhillips の資本のサプライヤーが利用できるキャッシュフローです。 | ConocoPhillipsFCFFは、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて減少しました。 |
支払利息(税引き後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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2 2024 計算
現金払い、利息、税金 = 現金支払い、利息 × EITR
= 806 × 32.40% = 261
3 2024 計算
資産計上利息、税 = 資産計上された利息 × EITR
= 248 × 32.40% = 80
企業価値 FCFF 比率現在の
選択した財務データ (百万米ドル) | |
エンタープライズ価値 (EV) | 134,339) |
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) | 8,719) |
バリュエーション比率 | |
EV/FCFF | 15.41 |
ベンチマーク | |
EV/FCFF競合 他社1 | |
Chevron Corp. | 17.56 |
Exxon Mobil Corp. | 15.52 |
Occidental Petroleum Corp. | 13.09 |
EV/FCFFセクター | |
石油、ガス、消耗燃料 | 15.77 |
EV/FCFF産業 | |
エネルギー | 15.58 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
エンタープライズ価値 (EV)1 | 142,203) | 142,912) | 139,467) | 131,808) | 73,692) | |
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)2 | 8,719) | 9,292) | 18,771) | 12,299) | 797) | |
バリュエーション比率 | ||||||
EV/FCFF3 | 16.31 | 15.38 | 7.43 | 10.72 | 92.48 | |
ベンチマーク | ||||||
EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
Chevron Corp. | 18.98 | 14.85 | 8.27 | 13.33 | 106.63 | |
Exxon Mobil Corp. | 15.76 | 12.47 | 7.84 | 10.06 | — | |
Occidental Petroleum Corp. | 13.73 | 11.15 | 5.95 | 8.39 | 25.58 | |
EV/FCFFセクター | ||||||
石油、ガス、消耗燃料 | 16.44 | 13.39 | 7.72 | 10.86 | 163.02 | |
EV/FCFF産業 | ||||||
エネルギー | 16.37 | 13.70 | 8.29 | 11.22 | 117.62 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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3 2024 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 142,203 ÷ 8,719 = 16.31
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バリュエーション比率 | 形容 | 会社概要 |
---|---|---|
EV/FCFF | 企業へのフリーキャッシュフローに対する企業価値は、全社的な評価指標です。 | ConocoPhillipsEV/FCFFは、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて増加しました。 |