Stock Analysis on Net

ConocoPhillips (NYSE:COP)

企業価値 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

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会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)

ConocoPhillips, FCFF計算

百万米ドル

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12ヶ月終了 2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
コノコフィリップスに帰属する当期純利益(損失) 9,245 10,957 18,680 8,079 (2,701)
非支配持分に帰属する当期純利益 46
現金以外の費用 11,060 10,390 9,868 7,646 7,829
運転資本の調整 (181) (1,382) (234) 1,271 (372)
営業活動によるネットキャッシュ 20,124 19,965 28,314 16,996 4,802
現金支払い、利息、税引き後1 545 472 578 588 663
資産計上利息(税引後)2 168 103 38 39 46
設備投資と投資 (12,118) (11,248) (10,159) (5,324) (4,715)
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) 8,719 9,292 18,771 12,299 797

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

コンポーネント 形容 会社概要
FCFF 会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後、 ConocoPhillips の資本のサプライヤーが利用できるキャッシュフローです。 ConocoPhillipsFCFFは、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて減少しました。

支払利息(税引き後)

ConocoPhillips、支払利息、税引き後計算

百万米ドル

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12ヶ月終了 2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
実効所得税率 (EITR)
EITR1 32.40% 32.70% 33.80% 36.40% 15.50%
支払利息(税引き後)
現金支払い、利息、税引前 806 701 873 924 785
レス: 現金払い、利息、税金2 261 229 295 336 122
現金支払い、利息、税引き後 545 472 578 588 663
資産計上された利息費用(税引後)
資産計上利息(税引前) 248 153 58 62 55
レス: 資産計上利息、税3 80 50 20 23 9
資産計上利息(税引後) 168 103 38 39 46

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

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2 2024 計算
現金払い、利息、税金 = 現金支払い、利息 × EITR
= 806 × 32.40% = 261

3 2024 計算
資産計上利息、税 = 資産計上された利息 × EITR
= 248 × 32.40% = 80


企業価値 FCFF 比率現在の

ConocoPhillips, EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較

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選択した財務データ (百万米ドル)
エンタープライズ価値 (EV) 134,339
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) 8,719
バリュエーション比率
EV/FCFF 15.41
ベンチマーク
EV/FCFF競合 他社1
Chevron Corp. 17.56
Exxon Mobil Corp. 15.52
Occidental Petroleum Corp. 13.09
EV/FCFFセクター
石油、ガス、消耗燃料 15.77
EV/FCFF産業
エネルギー 15.58

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).

1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。


企業価値 FCFF 比率史的

ConocoPhillips, EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
エンタープライズ価値 (EV)1 142,203 142,912 139,467 131,808 73,692
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)2 8,719 9,292 18,771 12,299 797
バリュエーション比率
EV/FCFF3 16.31 15.38 7.43 10.72 92.48
ベンチマーク
EV/FCFF競合 他社4
Chevron Corp. 18.98 14.85 8.27 13.33 106.63
Exxon Mobil Corp. 15.76 12.47 7.84 10.06
Occidental Petroleum Corp. 13.73 11.15 5.95 8.39 25.58
EV/FCFFセクター
石油、ガス、消耗燃料 16.44 13.39 7.72 10.86 163.02
EV/FCFF産業
エネルギー 16.37 13.70 8.29 11.22 117.62

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

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3 2024 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 142,203 ÷ 8,719 = 16.31

4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

バリュエーション比率 形容 会社概要
EV/FCFF 企業へのフリーキャッシュフローに対する企業価値は、全社的な評価指標です。 ConocoPhillipsEV/FCFFは、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて増加しました。