企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
ConocoPhillips, FCFF計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コノコフィリップスに帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||
| 現金以外の費用 | ||||||
| 運転資本の調整 | ||||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | ||||||
| 現金支払い、利息、税引き後1 | ||||||
| 資産計上利息(税引後)2 | ||||||
| 設備投資と投資 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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- キャッシュフローの推移
- 営業活動によるネットキャッシュフローは、2020年から2022年にかけて顕著な増加傾向を示しており、2020年の4,802百万米ドルから2022年には28,314百万米ドルへと約6倍に拡大している。2023年および2024年においても、ほぼ横ばいで安定しており、2023年には19,965百万米ドル、2024年には20,124百万米ドルとなっている。この動きから、営業キャッシュフローは一時的に増加した後、安定期に入ったことが示唆される。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の動向
- フリーキャッシュフローは2020年から2022年にかけて増加傾向を示し、2020年の797百万米ドルから2022年には18,771百万米ドルへと約23倍に増加している。その後は2023年に9,292百万米ドル、2024年に8,719百万米ドルと、2022年のピークからやや減少しているが、それでも依然として高い水準を維持している。これらの動きは、事業のキャッシュ生成能力が向上し、2022年にピークを迎えた後も堅調に維持されていることを示している。
- 総じて
- 財務データの推移を見ると、2020年から2022年にかけて売上やキャッシュフローの大幅な増加が見られ、事業活動の拡大または収益性の向上があった可能性がある。その後の2023年および2024年においては、一定の安定性を維持しつつも、ピーク時の伸び率には鈍化が見られる。全体的に、コスト管理の改善や収益性の向上により、キャッシュフロー面での堅調な推移が確認できる。
支払利息(税引き後)
ConocoPhillips、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実効所得税率 (EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 支払利息(税引き後) | ||||||
| 現金支払い、利息、税引前 | ||||||
| レス： 現金払い、利息、税金2 | ||||||
| 現金支払い、利息、税引き後 | ||||||
| 資産計上された利息費用(税引後) | ||||||
| 資産計上利息(税引前) | ||||||
| レス： 資産計上利息、税3 | ||||||
| 資産計上利息(税引後) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 実効所得税率（EITR）の推移
- 2020年から2024年にかけて、実効所得税率は一時的に上昇した後に緩やかに低下しています。2021年に大きな増加を示し、その後は30%台前半に安定しています。この動きは、税負担率の変動や税法の改定、海外所得の比率変化を反映している可能性があります。
- 現金支払い、利息、税引き後の動き
- この指標は、2020年から2024年にかけて、一定の範囲内で変動しています。2021年に減少傾向を示した後、2023年に再び増加しています。これは、純粋なキャッシュフローの一側面を反映しており、支払利息や税支払いの変動が影響しています。
- 資産計上利息（税引き後）の変動
- この指標は2020年から2022年にわたり一定の範囲内に留まっていましたが、2023年と2024年に大幅に増加しています。これは、資産に対する利息関連のコストや投資の変動、または資産の増加に伴う利息負担の増加を示している可能性があります。特に2023年の顕著な増加は、資産の拡大や借入コストの増加を示唆しています。
- 総合的な観点
- これらのデータから、企業は税負担や利息支払いにおいて変動を経験しており、財務負担の変化に対応していることが伺えます。特に較2023年以降、資産に関するコストが増加したことは、資産管理や資金調達戦略に影響を与える要因となる可能性があります。税負担の変動も全体的な収益性やキャッシュフロー管理に留意する必要があることを示しています。
企業価値 FCFF 比率現在の
ConocoPhillips, EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Chevron Corp. | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| EV/FCFFセクター | |
| 石油、ガス、消耗燃料 | |
| EV/FCFF産業 | |
| エネルギー | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
ConocoPhillips, EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| EV/FCFFセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| EV/FCFF産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 企業価値（EV）の推移
- 2020年から2024年にかけて、企業価値（EV）は全体として増加傾向にあります。特に2020年の73692百万米ドルから2021年の131808百万米ドルへの大幅な上昇が著しく、その後も2022年の139467百万米ドル、2023年の142912百万米ドルと緩やかに増加しています。ただし、2024年には若干減少し、142203百万米ドルとなっています。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の動向
- フリーキャッシュフローは、2020年の797百万米ドルから2021年の12299百万米ドルへと大きく増加し、その後も2022年は18771百万米ドルとピークに達しました。しかしながら、2023年には9292百万米ドルに減少し、2024年は8719百万米ドルとさらに低下傾向にあります。これらの変動は、キャッシュ生成能力の一時的な変動を示している可能性があります。
- EV/FCFFの比率の変動
- この比率は、2020年の92.48から2021年の10.72へ大幅に低下した後、2022年には7.43とさらに低下しています。これは、キャッシュフローに対する企業価値の相対的な増加を示しています。その後、2023年には15.38に上昇し、2024年には16.31とさらに増加しています。比率の上昇は、企業価値がキャッシュフローに対して相対的に高まっていることを示しますが、その要因としてキャッシュフローの減少や企業価値の増加が考えられます。
- 総合的な評価
- 2020年から2022年にかけて、企業価値とフリーキャッシュフローは大きく増加し、企業の評価と内部資金生成能力が強化されていることが示されます。一方、2023年以降はキャッシュフローの減少とともに、企業価値もやや縮小または横ばいの傾向にあります。EV/FCFF比率の変動からは、2021年以降のキャッシュフローの減少に伴い、企業の価値評価が相対的に高まる動きが見て取れ、財務指標の変動により企業の収益性と評価のバランスが変化していることが暗示されます。