キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

Royal Dutch Shell PLC、連結キャッシュ・フロー計算書

百万米ドル

終了した12か月	2014/12/31	2013/12/31	2012/12/31	2011/12/31	2010/12/31
当期の収入	14,730)	16,526)	26,840)	31,185)	20,474)
現在の課税	13,757)	18,582)	22,722)	23,009)	16,384)
支払利息(純額)	1,598)	1,448)	1,543)	1,164)	842)
減価償却費、減価償却費および償却費	24,499)	21,509)	14,615)	13,228)	15,595)
固定資産および固定資産の売却益	(3,212)	(382)	(4,228)	(4,485)	(3,276)
棚卸資産の(増加)減少	7,958)	608)	(1,746)	(1,930)	(2,888)
流動債権の減少(増加)	(1,541)	5,648)	14,145)	(10,109)	(11,931)
当倒債務の増加(減少)	(12)	(3,268)	(9,008)	5,568)	8,890)
合弁会社および関連会社の利益の割合	(6,116)	(7,275)	(8,948)	(8,737)	(5,953)
合弁会社および関連会社から受け取った配当金	6,902)	7,117)	10,573)	9,681)	6,519)
繰延課税、退職給付、廃止措置等	(1,720)	(2,701)	461)	1,768)	(1,934)
他	2,500)	2,937)	201)	(949)	(10)
調整	44,613)	44,223)	40,330)	28,208)	22,238)
営業活動によるネットキャッシュ、税引前および利息前	59,343)	60,749)	67,170)	59,393)	42,712)
支払った税金	(14,299)	(20,309)	(21,030)	(22,622)	(15,362)
受け取った利息	174)	175)	193)	196)	136)
支払利息	(1,480)	(1,307)	(1,428)	(1,665)	(1,312)
営業活動によるネットキャッシュ	43,738)	39,308)	44,905)	35,302)	26,174)
設備投資額	(31,854)	(40,145)	(32,576)	(26,301)	(26,940)
合弁会社および関連会社への投資	(1,426)	(1,538)	(3,028)	(1,886)	(2,050)
有形固定資産および事業の売却による収入	9,873)	1,212)	6,346)	6,990)	3,325)
合弁会社および関連会社の売却による収入	4,163)	538)	698)	468)	3,591)
その他の投資額(純額)	(587)	(388)	(86)	90)	(34)
投資活動におけるキャッシュ・フロー	(19,831)	(40,321)	(28,646)	(20,639)	(22,108)
3ヶ月以内の満期期間を有する債務の純増(減少)	(3,332)	3,126)	(165)	(3,724)	4,647)
その他の債務、新規借入金	7,778)	9,146)	5,108)	1,249)	7,849)
その他の債務、返済	(4,089)	(6,877)	(4,960)	(4,649)	(3,240)
非支配持分の変更	989)	(51)	23)	8)	381)
ロイヤル・ダッチ・シェルの株主に支払われる現金配当	(9,444)	(7,198)	(7,390)	(6,877)	(9,584)
非支配持分に対する現金配当	(116)	(252)	(292)	(438)	(395)
自己株式の取得	(3,328)	(5,000)	(1,492)	(1,106)	—)
信託保有株式数:純(購入)売上および受取配当金	232)	(565)	(34)	(929)	187)
財務活動におけるキャッシュ・フロー	(11,310)	(7,671)	(9,202)	(16,466)	(155)
現金および現金同等物に関する為替換算差額	(686)	(170)	201)	(349)	(186)
現金及び現金同等物の増加(減少)	11,911)	(8,854)	7,258)	(2,152)	3,725)
1月1日時点の現金及び現金同等物	9,696)	18,550)	11,292)	13,444)	9,719)
12月31日時点の現金及び現金同等物	21,607)	9,696)	18,550)	11,292)	13,444)

レポートに基づく: 20-F (報告日: 2014-12-31), 20-F (報告日: 2013-12-31), 20-F (報告日: 2012-12-31), 20-F (報告日: 2011-12-31), 20-F (報告日: 2010-12-31).

キャッシュフロー計算書コンポーネント	形容	会社
営業活動によるネットキャッシュ	非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。	Royal Dutch Shell PLCの営業活動によるネットキャッシュは、2012年から2013年にかけて減少したが、2013年から2014年にかけて増加し、2012年の水準には達していない。
投資活動におけるキャッシュ・フロー	非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Royal Dutch Shell PLCの投資活動におけるキャッシュ・フローは、2012年から2013年にかけて減少しましたが、2013年から2014年にかけて増加し、2012年の水準を上回りました。
財務活動におけるキャッシュ・フロー	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Royal Dutch Shell PLCの財務活動におけるネットキャッシュは、2012年から2013年にかけて増加しましたが、2013年から2014年にかけて大幅に減少しました。

Royal Dutch Shell PLC (NYSE:RDSA)

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