会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
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コンポーネント | 形容 | 会社 |
---|---|---|
FCFF | 会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後、 Exxon Mobil Corp. の資本のサプライヤーが利用できるキャッシュフローです。 | Exxon Mobil Corp.FCFFは2021年から2022年にかけて増加しましたが、その後、2022年から2023年にかけて大幅に減少しました。 |
支払利息 (税引き後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
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2 2023 計算
現金利息、税金 = 支払われた現金利息 × EITR
= 584 × 33.00% = 193
3 2023 計算
資本化された利息、税金 = 資本化された利息 × EITR
= 1,152 × 33.00% = 380
企業価値 FCFF 比率現在の
選択された財務データ (百万米ドル) | |
企業価値 (EV) | 499,189) |
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) | 34,613) |
評価比率 | |
EV/FCFF | 14.42 |
ベンチマーク | |
EV/FCFF競合 他社1 | |
Chevron Corp. | 15.84 |
ConocoPhillips | 17.80 |
Marathon Petroleum Corp. | 7.20 |
Occidental Petroleum Corp. | 12.50 |
Valero Energy Corp. | 7.31 |
EV/FCFFセクター | |
石油、ガス、消耗品燃料 | 13.24 |
EV/FCFF産業 | |
エネルギー | 13.45 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
それ以外の場合、会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも高い場合、会社は比較的過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
企業価値 (EV)1 | 431,696) | 465,686) | 373,021) | 310,294) | 275,467) | |
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)2 | 34,613) | 59,398) | 37,070) | (1,410) | 6,207) | |
評価比率 | ||||||
EV/FCFF3 | 12.47 | 7.84 | 10.06 | — | 44.38 | |
ベンチマーク | ||||||
EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
Chevron Corp. | 14.85 | 8.27 | 13.33 | 106.63 | 16.67 | |
ConocoPhillips | 15.38 | 7.43 | 10.72 | 92.48 | 13.21 | |
Marathon Petroleum Corp. | 6.31 | 5.22 | 7.80 | — | 13.14 | |
Occidental Petroleum Corp. | 11.15 | 5.95 | 8.39 | 25.58 | 45.65 | |
Valero Energy Corp. | 6.36 | 5.39 | 10.62 | — | 9.96 | |
EV/FCFFセクター | ||||||
石油、ガス、消耗品燃料 | 11.74 | 7.32 | 10.61 | 399.27 | 21.17 | |
EV/FCFF産業 | ||||||
エネルギー | 12.06 | 7.80 | 10.93 | 210.37 | 21.44 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
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3 2023 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 431,696 ÷ 34,613 = 12.47
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評価比率 | 形容 | 会社 |
---|---|---|
EV/FCFF | 企業へのフリーキャッシュフローに対する企業価値は、全社評価指標です。 | Exxon Mobil Corp.EV/FCFFは2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準を超えました。 |