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Chevron Corp. (NYSE:CVX)

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キャッシュフロー計算書

難易度が低い

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領と現金支払いに関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが会社の貸借対照表に表示される期末残高と期首残高をどのように関連付けるかを示します。

キャッシュフロー計算書は3つの部分で構成されています:営業活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、投資活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、および財務活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー。

Chevron Corp.、連結キャッシュフロー計算書

百万ドル

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終了した12か月 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
純利益(損失)
減価償却、枯渇および償却
ドライホール費用
持分関連会社からの収入より少ない分配
資産除却および売却の税引前純利益
純外貨効果
繰延所得税引当金
(増加)売掛金・受取手形の減少
(増加)在庫の減少
(増加)前払費用およびその他の流動資産の減少
買掛金および未払債務の増加(減少)
所得税およびその他の未払税金の増加(減少)
運転運転資本の純(増加)減少
(増加)長期債権の減少
(増加)その他の繰延費用の減少
従業員年金制度への現金拠出
その他の
調整
営業活動による純現金
資本支出
資産売却および投資収益に関連する収益と預金
定期預金の満期純額(投資額)
有価証券の純(購入)売上高
持分法適用会社による貸付金の正味(借入)返済
その他の短期投資の純(購入)売上高
投資活動に使用された純現金
短期債務の純借入(返済)
長期債務の発行による収入
長期債務の返済およびその他の融資義務
配当金、普通株式
非支配持分への分配
自己株式の純(購入)売上高
資金調達活動に使用された(使用された)純現金
現金、現金同等物および制限付き現金に対する為替レートの変化の影響
現金、現金同等物、制限付き現金の純変化
1月1日の現金、現金同等物および制限付き現金
12月31日の現金、現金同等物および制限付き現金

ソース: Chevron Corp. (NYSE:CVX) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

キャッシュフロー計算書コンポーネント 説明 会社
営業活動による純現金 非継続事業を除く、営業活動からのキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。営業活動のキャッシュフローには、取引、調整、および投資または財務活動として定義されていない価値の変動が含まれます。 Chevron Corp.の営業活動により得られた純現金は、2017年から2018年に増加しましたが、2018年から2019年にわずかに減少しました。
投資活動に使用された純現金 非継続事業を除く、投資活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、および負債または株式の商品と有形固定資産およびその他の生産性資産の取得と処分が含まれます。 Chevron Corp.の投資活動に使用された純現金は、2017年から2018年に減少しましたが、2018年から2019年にわずかに増加しました。
資金調達活動に使用された(使用された)純現金 非継続事業を除く、財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資に対する利益と利益を提供することが含まれます。お金を借り、借りた金額を返済する、または義務を解決する;長期信用の債権者から取得した他のリソースを取得して支払う。 Chevron Corp.の財務活動によって提供された(使用された)純現金は、2017年から2018年に増加しましたが、2018年から2019年に大幅に減少しました。