キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Chevron Corp.、連結キャッシュフロー計算書
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
手取りは、2021年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年と2025年には減少しています。2022年には大幅な増加が見られ、その後の2年間で減少しています。
減価償却費、減価償却費、償却費は、概ね安定しており、期間を通じて16,300百万ドルから20,132百万ドルの範囲で推移しています。2025年には最も高い水準に達しています。
ドライホール費用は、2022年にピークに達した後、2023年から2025年にかけて一貫して減少しています。2025年には最も低い水準に達しています。
持分関係会社からの収入は、2021年にはマイナスでしたが、2025年にはプラスに転換しています。この転換は、持分関係会社からの収益性の改善を示唆している可能性があります。
資産除却および売却による税引前純利益は、概ねマイナスであり、2024年に最も大きなマイナスとなっています。これは、資産の売却や除却に関連する損失が発生していることを示唆しています。
正味の為替影響は、期間を通じて変動しており、2023年にはプラスに、2022年と2024年にはマイナスとなっています。為替レートの変動が財務結果に影響を与えていることが示唆されます。
繰延所得税引当金は、2022年に大幅に増加しましたが、その後は減少傾向にあります。これは、税務上の繰延資産または負債の調整によるものです。
(増加)収受手形の減少は、2021年から2023年までマイナスでしたが、2024年と2025年にはプラスに転換しています。これは、収受手形の回収状況の変化を示唆しています。
買掛金および未払負債の増加(減少)は、2021年から2023年までプラスでしたが、2024年と2025年にはマイナスに転換しています。これは、サプライヤーへの支払い状況の変化を示唆しています。
運転資本の純減(増加)減は、期間を通じて変動しており、2022年にはプラス、2023年と2025年にはマイナスとなっています。これは、運転資本の管理状況の変化を示唆しています。
設備投資は、2021年から2025年にかけて一貫して増加しています。これは、事業の拡大や維持のための投資活動の活発化を示唆しています。
営業活動によるネットキャッシュは、概ね安定しており、31,000百万ドルから49,000百万ドルの範囲で推移しています。2022年には最も高い水準に達しています。
投資活動に使用されるネットキャッシュは、期間を通じてマイナスであり、2025年に最も大きなマイナスとなっています。これは、設備投資や事業の買収などの投資活動が活発に行われていることを示唆しています。
財務活動に使用されたネットキャッシュは、期間を通じてマイナスであり、2023年に最も大きなマイナスとなっています。これは、借入金の返済や配当金の支払いなどの財務活動が活発に行われていることを示唆しています。
現金、現金同等物、制限付き現金の純変動は、期間を通じて変動しており、2022年にはプラス、2023年と2025年にはマイナスとなっています。これは、現金収支の状況の変化を示唆しています。
現金、現金同等物、制限付き現金(12月31日時点)は、2021年から2023年まで増加しましたが、2024年と2025年には減少しています。2023年には最も高い水準に達しています。