キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Chevron Corp.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
当期純利益(損失)	17,749)	21,411)	35,608)	15,689)	(5,561)
減価償却、減価償却、償却	17,282)	17,326)	16,319)	17,925)	19,508)
ドライホール費用	429)	436)	486)	118)	1,036)
分配金は、持分関係会社からの収入よりも少ない(少ない)	(366)	(885)	(4,730)	(1,998)	2,015)
資産除却および売却による税引前純利益	(1,685)	(138)	(550)	(1,021)	(760)
正味の為替影響	(629)	578)	(412)	(7)	619)
繰延所得税引当金	1,240)	298)	2,124)	700)	(3,604)
(増加)収受手形の減少	(932)	1,187)	(2,317)	(7,548)	2,423)
在庫の減少(増加)	(574)	(320)	(930)	(530)	284)
前払費用およびその他の流動資産の減少(増加)	(16)	(1,202)	(226)	19)	(87)
買掛金および未払負債の増加(減少)	2,569)	(49)	2,750)	5,475)	(3,576)
所得税等の支払い義務の増加(減少)	164)	(2,801)	2,848)	1,223)	(696)
運転資本の純減(増加)減	1,211)	(3,185)	2,125)	(1,361)	(1,652)
長期債権の減少(増加)	114)	150)	153)	21)	296)
その他の繰延費用の純額(増加)減少	(1,225)	(300)	(212)	(320)	(248)
厚生年金制度への現金拠出	(844)	(1,120)	(1,322)	(1,751)	(1,213)
他	(1,784)	1,038)	13)	1,192)	141)
調整	13,743)	14,198)	13,994)	13,498)	16,138)
営業活動によるネットキャッシュ	31,492)	35,609)	49,602)	29,187)	10,577)
事業の買収(現金受領控除後)	—)	55)	(2,862)	—)	373)
設備投資	(16,448)	(15,829)	(11,974)	(8,056)	(8,922)
資産売却及び投資収益に係る収益及び預金	7,704)	669)	2,635)	1,791)	2,968)
定期預金への純投資額	(4)	—)	—)	—)	—)
有価証券の純売上高(購入額)	45)	175)	117)	(1)	35)
持分関連会社による借入金の純返済(借入返済)	(233)	(302)	(24)	401)	(1,419)
投資活動に充てられるネットキャッシュ	(8,936)	(15,232)	(12,108)	(5,865)	(6,965)
短期債務の純借入金(返済)	4,868)	135)	263)	(5,572)	651)
長期借入金の発行による収入	478)	150)	—)	—)	12,308)
長期借入金その他の資金調達債務の返済	(1,778)	(4,340)	(8,742)	(7,364)	(5,489)
現金配当、普通株式	(11,801)	(11,336)	(10,968)	(10,179)	(9,651)
非支配持分への純分配金	(195)	(40)	(114)	(36)	(24)
自己株式の純売上高(買付額)	(15,044)	(14,678)	(5,417)	38)	(1,531)
財務活動に使用されたネットキャッシュ	(23,472)	(30,109)	(24,978)	(23,113)	(3,736)
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響	(97)	(114)	(190)	(151)	(50)
現金、現金同等物、制限付き現金の純変動	(1,013)	(9,846)	12,326)	58)	(174)
現金、現金同等物、制限付き現金(1月1日時点)	9,275)	19,121)	6,795)	6,737)	6,911)
現金、現金同等物、制限付き現金(12月31日時点)	8,262)	9,275)	19,121)	6,795)	6,737)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Chevron Corp.の営業活動によるネットキャッシュは、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて減少しました。
投資活動に充てられるネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Chevron Corp.年の投資活動に使用されるネットキャッシュは、2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準を超えました。
財務活動に使用されたネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	財務活動に使用されたネットキャッシュは、 Chevron Corp. 2022年から2023年にかけて減少しましたが、2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準を超えました。

Chevron Corp. (NYSE:CVX)

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