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Chevron Corp. (NYSE:CVX)

$19.99

キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

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Chevron Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書

百万米ドル

Microsoft Excel
終了した12か月 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
当期純利益(損失)
減価償却費、減価償却費および償却費
ドライホール費用
株式関連会社からの収入よりも分配金(少ない)
資産除却および売却による税引前純利益
外貨の純効果
繰延法人税引当金
(増加)売掛金及び売掛金の減少
棚卸資産の(増加)減少
前払費用その他の流動資産の減少(増加)
買掛金および未払負債の増加(減少)
未払所得税およびその他の税金の増加(減少)
運転資本の純(増加)減少
長期債権の減少(増加)
その他の繰延費用の純(増加)減少
厚生年金への現金拠出
調整
営業活動によるネットキャッシュ
事業の買収(受領金控除後)
設備投資額
資産売却及び投資収益に関する調達資金及び預金
定期預金の正味(投資額)
有価証券の純売却(購入)
持分関連会社による借入金の純(借入)返済
投資活動に使用したキャッシュ・フロー
短期債務の純借入金(返済)
長期借入金の発行による収入
長期借入金の返済その他の融資債務
現金配当、普通株式
非支配持分からの純拠出(分配金)数
自己株式の純売却額(買取額)
財務活動に使用したキャッシュ・フロー
現金、現金同等物及び制限付現金に対する為替変動の影響
現金、現金同等物および制限付現金の純変動
1月1日時点の現金、現金同等物および制限付き現金
12月31日時点の現金、現金同等物および制限付き現金

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

キャッシュフロー計算書コンポーネント 形容 会社
営業活動によるネットキャッシュ 非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。 Chevron Corp.営業活動によるネットキャッシュは、2020年から2021年および2021年から2022年にかけて増加しました。
投資活動に使用したキャッシュ・フロー 非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Chevron Corp.の投資活動に使用されるネットキャッシュは、2020年から2021年にかけて増加しましたが、その後2021年から2022年にかけて大幅に減少しました。
財務活動に使用したキャッシュ・フロー 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Chevron Corp.の財務活動に使用されるネットキャッシュは、2020年から2021年、および2021年から2022年にかけて減少しました。