キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Valero Energy Corp.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
当期純利益(損失)	9,149)	11,879)	1,288)	(1,107)	2,784)
減価償却費	2,701)	2,473)	2,405)	2,351)	2,255)
(利益)債務の早期償還および除却による損失、純額	(11)	(14)	193)	—)	—)
LCM 在庫評価調整	—)	—)	—)	(19)	—)
資産減損損失	—)	61)	—)	—)	—)
資産の売却益	—)	—)	(62)	—)	—)
繰延法人税費用(利益)	103)	50)	(126)	158)	234)
売掛金、純額	(387)	(1,619)	(4,382)	2,773)	(1,468)
在庫	(684)	(672)	(253)	1,007)	(385)
前払い費用およびその他の	(34)	(180)	(22)	101)	427)
流動資産の減少(増加)	(1,105)	(2,471)	(4,657)	3,881)	(1,426)
買掛金	(169)	521)	6,301)	(4,068)	1,534)
未払費用	(50)	(5)	253)	48)	(27)
未払法人税以外の税金	(226)	98)	104)	37)	60)
未払いの法人税	(776)	231)	224)	(243)	153)
流動負債の増減	(1,221)	845)	6,882)	(4,226)	1,720)
流動資産・流動負債の推移	(2,326)	(1,626)	2,225)	(345)	294)
繰延費用、貸方、その他の営業活動の変動(純額)	(387)	(249)	(64)	(90)	(36)
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整	80)	695)	4,571)	2,055)	2,747)
営業活動によるネットキャッシュ	9,229)	12,574)	5,859)	948)	5,531)
設備投資額(変動金利事業体(VIE)を除く)	(665)	(788)	(513)	(1,014)	(1,627)
ダイヤモンド・グリーン・ディーゼル・ホールディングス(DGD)	(235)	(853)	(1,042)	(523)	(142)
その他の VIE	(11)	(40)	(110)	(251)	(225)
VIEの設備投資	(246)	(893)	(1,152)	(774)	(367)
繰延ターンアラウンドおよび触媒費用支出(VIEを除く)	(946)	(1,030)	(787)	(623)	(762)
DGDの繰延ターンアラウンドと触媒費用支出	(59)	(26)	(6)	(25)	(18)
売却可能(AFS)債券の購入	(276)	(100)	—)	—)	—)
AFS債券の売却および満期による収入	314)	5)	—)	—)	—)
資産の売却による収益	—)	32)	270)	—)	—)
単体合弁事業への投資	—)	(1)	(9)	(54)	(164)
その他の投資活動、純額	13)	(4)	38)	65)	(63)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(1,865)	(2,805)	(2,159)	(2,425)	(3,001)
債券の発行および借入金による収入(VIEを除く)	1,750)	2,239)	1,446)	4,320)	1,892)
DGDの	550)	809)	301)	—)	—)
その他の VIE	120)	105)	81)	250)	239)
VIEの借入金による収入	670)	914)	382)	250)	239)
債務およびファイナンスリース債務の返済(VIEを除く)	(2,125)	(5,067)	(2,849)	(490)	(1,805)
DGDの	(480)	(823)	(180)	—)	—)
その他の VIE	(77)	(73)	(6)	(5)	(6)
VIEの債務及びファイナンスリース債務の返済	(557)	(896)	(186)	(5)	(6)
債務の早期償還および償却に対する保険料	(5)	(56)	(179)	—)	—)
自己勘定のための普通株式の購入	(5,136)	(4,577)	(27)	(156)	(777)
普通株式配当金の支払い	(1,452)	(1,562)	(1,602)	(1,600)	(1,492)
VLPの株式公開普通株式の取得	—)	—)	—)	—)	(950)
非支配持分からの拠出金	75)	265)	189)	—)	—)
非支配持分への分配	(164)	(93)	(2)	(208)	(70)
その他の財務活動、純	3)	(16)	(18)	(34)	(28)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(6,941)	(8,849)	(2,846)	2,077)	(2,997)
為替変動が現金に及ぼす影響	139)	(180)	(45)	130)	68)
現金および現金同等物の純増(減少)	562)	740)	809)	730)	(399)
現金および期初現金同等物	4,862)	4,122)	3,313)	2,583)	2,982)
現金および現金同等物(年末)	5,424)	4,862)	4,122)	3,313)	2,583)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Valero Energy Corp.の営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて増加しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに減少しました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Valero Energy Corp.の投資活動におけるネットキャッシュの使用は、2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準を上回りました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Valero Energy Corp.の財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後、2022年から2023年にかけてわずかに増加しました。

Valero Energy Corp. (NYSE:VLO)

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