キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

Valero Energy Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書

百万米ドル

終了した12か月	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
当期純利益(損失)	9,149)	11,879)	1,288)	(1,107)	2,784)
減価償却費	2,701)	2,473)	2,405)	2,351)	2,255)
(利益)債務の早期償還および除却による損失、純額	(11)	(14)	193)	—)	—)
LCM 在庫評価調整	—)	—)	—)	(19)	—)
資産減損損失	—)	61)	—)	—)	—)
資産売却益	—)	—)	(62)	—)	—)
繰延法人税費用(給付)	103)	50)	(126)	158)	234)
売掛金、純額	(387)	(1,619)	(4,382)	2,773)	(1,468)
在庫	(684)	(672)	(253)	1,007)	(385)
前払費用その他	(34)	(180)	(22)	101)	427)
流動資産の(増加)減少	(1,105)	(2,471)	(4,657)	3,881)	(1,426)
買掛金	(169)	521)	6,301)	(4,068)	1,534)
未払費用	(50)	(5)	253)	48)	(27)
未払法人税以外の税金	(226)	98)	104)	37)	60)
未払法人税	(776)	231)	224)	(243)	153)
流動負債の増加(減少)	(1,221)	845)	6,882)	(4,226)	1,720)
流動資産・流動負債の推移	(2,326)	(1,626)	2,225)	(345)	294)
繰延費用およびクレジットおよびその他の営業活動の変化(純額)	(387)	(249)	(64)	(90)	(36)
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整	80)	695)	4,571)	2,055)	2,747)
営業活動によるネットキャッシュ	9,229)	12,574)	5,859)	948)	5,531)
設備投資額(変動持分事業体(VIE)を除く)	(665)	(788)	(513)	(1,014)	(1,627)
ダイヤモンドグリーンディーゼルホールディングスLLC(DGD)	(235)	(853)	(1,042)	(523)	(142)
その他のVIE	(11)	(40)	(110)	(251)	(225)
VIEの設備投資額	(246)	(893)	(1,152)	(774)	(367)
繰延ターンアラウンドおよび触媒コスト支出(VIEを除く)	(946)	(1,030)	(787)	(623)	(762)
DGDの繰延ターンアラウンドと触媒コスト支出	(59)	(26)	(6)	(25)	(18)
売却可能(AFS)債務証券の購入	(276)	(100)	—)	—)	—)
AFS債務証券の売却および満期による収入	314)	5)	—)	—)	—)
資産売却による収入	—)	32)	270)	—)	—)
非連帯合弁会社への投資	—)	(1)	(9)	(54)	(164)
その他の投資活動(純額)	13)	(4)	38)	65)	(63)
投資活動におけるキャッシュ・フロー	(1,865)	(2,805)	(2,159)	(2,425)	(3,001)
債券の発行および借入金による収入(VIEを除く)	1,750)	2,239)	1,446)	4,320)	1,892)
ティッカー	550)	809)	301)	—)	—)
その他のVIE	120)	105)	81)	250)	239)
VIEの借入金による収入	670)	914)	382)	250)	239)
債務およびファイナンスリース債務の返済(VIEを除く)	(2,125)	(5,067)	(2,849)	(490)	(1,805)
ティッカー	(480)	(823)	(180)	—)	—)
その他のVIE	(77)	(73)	(6)	(5)	(6)
VIEの債務およびファイナンスリース債務の返済	(557)	(896)	(186)	(5)	(6)
債務の早期償還および除却に対する保険料	(5)	(56)	(179)	—)	—)
自己株式の購入	(5,136)	(4,577)	(27)	(156)	(777)
普通株式配当金の支払い	(1,452)	(1,562)	(1,602)	(1,600)	(1,492)
VLP公開普通株の取得	—)	—)	—)	—)	(950)
非支配持分からの拠出	75)	265)	189)	—)	—)
非支配持分への分配	(164)	(93)	(2)	(208)	(70)
その他の財務活動(純額)	3)	(16)	(18)	(34)	(28)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(6,941)	(8,849)	(2,846)	2,077)	(2,997)
為替変動による現金への影響	139)	(180)	(45)	130)	68)
現金及び現金同等物の純増(減少)	562)	740)	809)	730)	(399)
現金及び現金同等物の期初残高	4,862)	4,122)	3,313)	2,583)	2,982)
現金及び現金同等物の期末残高	5,424)	4,862)	4,122)	3,313)	2,583)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

キャッシュフロー計算書コンポーネント	形容	会社
営業活動によるネットキャッシュ	非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。	Valero Energy Corp.の営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて増加しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに減少しました。
投資活動におけるキャッシュ・フロー	非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Valero Energy Corp.の投資活動におけるネットキャッシュの使用は、2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準を上回りました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Valero Energy Corp.の財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後、2022年から2023年にかけてわずかに増加しました。

Valero Energy Corp. (NYSE:VLO)

キャッシュフロー計算書