キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Occidental Petroleum Corp.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
当期純利益(損失)	3,078)	4,696)	13,304)	2,322)	(14,831)
非継続事業、正味	(182)	—)	—)	468)	1,298)
資産の減価償却、枯渇、償却	7,371)	6,865)	6,926)	8,447)	8,097)
繰延所得税引当金(福利厚生)	(461)	57)	(1,644)	46)	(2,517)
収入に対するその他の非現金(福利厚生)費用	543)	(100)	(8)	229)	419)
資産の減損および関連項目	1,281)	209)	—)	304)	11,002)
(利益)資産売却損等、その他、純額	60)	(522)	(308)	(192)	1,666)
株式投資による未分配(利益)損失	(79)	144)	(219)	(70)	(61)
ドライホール費用	106)	299)	84)	125)	47)
債権の減少(増加)	(133)	1,088)	(97)	(2,086)	2,062)
在庫の減少(増加)	(46)	(91)	(230)	(86)	(484)
(増加)連帯利息債権その他の流動資産の減少	303)	(13)	(335)	(119)	350)
買掛金および未払負債の増加(減少)	(661)	(549)	(478)	865)	(3,228)
現行の国内・外国所得税の増減	559)	225)	(185)	—)	22)
営業資産及び負債の変動	22)	660)	(1,325)	(1,426)	(1,278)
営業活動による純利益(損失)と純現金を調整	8,661)	7,612)	3,506)	7,931)	18,673)
営業活動によるネットキャッシュ	11,739)	12,308)	16,810)	10,253)	3,842)
設備投資	(7,018)	(6,270)	(4,497)	(2,870)	(2,535)
資本発生額の変更	96)	25)	147)	97)	(519)
資産、事業および株式投資の購入、純額	(9,129)	(713)	(990)	(431)	(114)
資産の売却および株式投資による収益(純額)	1,673)	448)	584)	1,624)	2,281)
株式投資およびその他の、純額	(212)	(470)	(116)	406)	109)
投資活動によるネットキャッシュ	(14,590)	(6,980)	(4,872)	(1,174)	(778)
債権証券化ファシリティを活用	—)	900)	400)	—)	—)
債権証券化ファシリティの支払い	—)	(900)	(400)	—)	—)
長期借入金からの収入(純額)	9,612)	(46)	—)	—)	6,936)
長期借入金の支払額(純額)	(4,514)	(22)	(9,484)	(6,834)	(8,916)
優先株式の償還	—)	(1,661)	—)	—)	—)
自己株式の取得	(27)	(1,798)	(3,099)	(8)	(12)
普通株式および優先株式に対する現金配当	(1,446)	(1,365)	(1,184)	(839)	(1,845)
普通株式の発行による収入	584)	135)	293)	31)	134)
非支配持分からの拠出	200)	100)	—)	—)	—)
将来のロイヤリティの売却に伴う負債の支払い	—)	—)	—)	—)	(386)
デリバティブ商品に支払われたネットキャッシュの資金調達部分	—)	—)	(111)	(834)	(362)
資産および事業の購入に対する繰延支払い	(318)	—)	—)	—)	—)
その他の資金調達、純額	(247)	(233)	(130)	(80)	(57)
財務活動によるネットキャッシュ提供(使用済み)	3,844)	(4,890)	(13,715)	(8,564)	(4,508)
非継続事業からの営業キャッシュフロー	(300)	—)	—)	181)	113)
非継続事業からのキャッシュ・フローの投資	—)	—)	—)	(79)	(41)
非継続事業からの資金調達キャッシュフロー	—)	—)	—)	(8)	(8)
非継続事業からのキャッシュフロー	(300)	—)	—)	94)	64)
現金、現金同等物、制限付き現金及び制限付き現金同等物の増加(減少)	693)	438)	(1,777)	609)	(1,380)
現金、現金同等物、譲渡制限付現金及び譲渡制限付現金同等物、期首	1,464)	1,026)	2,803)	2,194)	3,574)
現金、現金同等物、譲渡制限付現金及び譲渡制限付現金同等物、年末	2,157)	1,464)	1,026)	2,803)	2,194)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Occidental Petroleum Corp.の営業活動によるネットキャッシュは、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて減少しました。
投資活動によるネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	投資活動によるネットキャッシュは、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて Occidental Petroleum Corp. 減少しました。
財務活動によるネットキャッシュ提供(使用済み)	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Occidental Petroleum Corp.の財務活動によるネットキャッシュの提供(使用)は、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて増加しました。

Occidental Petroleum Corp. (NYSE:OXY)

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