キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

Occidental Petroleum Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書

百万米ドル

終了した12か月	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
当期純利益(損失)	13,304)	2,322)	(14,831)	(522)	4,131)
非継続事業(純額)	—)	468)	1,298)	15)	—)
資産の減価償却費、減価償却費	6,926)	8,447)	8,097)	5,981)	3,977)
繰延法人税引当金(給付)	(1,644)	46)	(2,517)	(1,027)	371)
所得およびその他の非現金(給付)費用	(8)	229)	419)	940)	34)
資産の減損およびその他の費用	—)	304)	11,002)	1,328)	561)
(利益)株式投資およびその他の資産の売却損失(純額)	(308)	(192)	1,666)	(622)	(974)
関連会社からの未分配収益	(219)	(70)	(61)	(50)	(43)
ドライホール費用	84)	125)	47)	89)	56)
売掛金の減少(増加)	(97)	(2,086)	2,062)	(44)	(740)
棚卸資産の(増加)減少	(230)	(86)	(484)	77)	(108)
その他の流動資産の減少(増加)	(335)	(119)	350)	186)	94)
買掛金および未払負債の増加(減少)	(478)	865)	(3,228)	793)	195)
現在の内外所得税の増減	(185)	—)	22)	59)	38)
営業資産・負債の増減	(1,325)	(1,426)	(1,278)	1,071)	(521)
その他の営業、ネット	—)	—)	—)	—)	77)
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整	3,506)	7,931)	18,673)	7,725)	3,538)
営業活動によるネットキャッシュ	16,810)	10,253)	3,842)	7,203)	7,669)
設備投資額	(4,497)	(2,870)	(2,535)	(6,355)	(4,975)
資本発生の変動	147)	97)	(519)	(282)	55)
事業、資産および株式投資の購入(純額)	(990)	(431)	(114)	(28,088)	(928)
資産の売却および株式投資による収入(純額)	584)	1,624)	2,281)	6,143)	2,824)
株式投資等(純額)	(116)	406)	109)	(291)	(182)
投資活動によって使用されたネットキャッシュ	(4,872)	(1,174)	(778)	(28,873)	(3,206)
売掛金証券化ファシリティを利用する	400)	—)	—)	—)	—)
債権の支払証券化ファシリティ	(400)	—)	—)	—)	—)
長期借入金からの収入、純額、オクシデンタル	—)	—)	6,936)	21,557)	978)
長期債務の支払い、純額、オクシデンタル	(9,484)	(6,834)	(8,916)	(6,959)	(500)
長期借入金からの収入、純額、WESから	—)	—)	—)	1,459)	—)
長期債務の支払い、純額、WESの	—)	—)	—)	(1,000)	—)
普通株式の発行による収入	293)	31)	134)	10,028)	33)
自己株式の取得	(3,099)	(8)	(12)	(237)	(1,248)
普通株式および優先株式に対して支払われる現金配当	(1,184)	(839)	(1,845)	(2,624)	(2,374)
非支配持分への分配	—)	—)	—)	(257)	—)
将来のロイヤルティの売却に関連する負債の支払い	—)	—)	(386)	—)	—)
デリバティブ商品に対する受取(支払済)現金の資金調達部分	(111)	(834)	(362)	—)	—)
その他の資金調達(純額)	(130)	(80)	(57)	229)	9)
財務活動によるネットキャッシュ(使用)	(13,715)	(8,564)	(4,508)	22,196)	(3,102)
非継続事業からの営業キャッシュフロー(税引き後)	—)	181)	113)	172)	—)
非継続事業からのキャッシュフローの投資	—)	(79)	(41)	(154)	—)
非継続事業からのキャッシュフローの資金調達	—)	(8)	(8)	(3)	—)
非継続事業によるキャッシュ・フロー	—)	94)	64)	15)	—)
現金、現金同等物、制限付き現金及び制限付き現金同等物の増加(減少)	(1,777)	609)	(1,380)	541)	1,361)
現金、現金同等物、制限付現金及び制限付き現金同等物、期初	2,803)	2,194)	3,574)	3,033)	1,672)
現金、現金同等物、制限付き現金及び制限付き現金同等物、年末	1,026)	2,803)	2,194)	3,574)	3,033)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

キャッシュフロー計算書コンポーネント	形容	会社
営業活動によるネットキャッシュ	非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。	Occidental Petroleum Corp.営業活動によるネットキャッシュは、2020年から2021年および2021年から2022年にかけて増加しました。
投資活動によって使用されたネットキャッシュ	非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Occidental Petroleum Corp.の投資活動によって使用されるネットキャッシュは、2020年から2021年および2021年から2022年にかけて減少しました。
財務活動によるネットキャッシュ(使用)	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Occidental Petroleum Corp.の財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2020年から2021年および2021年から2022年にかけて減少しました。

Occidental Petroleum Corp. (NYSE:OXY)

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