キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Exxon Mobil Corp.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
非支配持分を含む当期純利益(損失)	37,354)	57,577)	23,598)	(23,251)	14,774)
減価償却および減価償却(減損を含む)	20,641)	24,040)	20,607)	46,009)	18,998)
繰延所得税費用(クレジット)	634)	3,758)	303)	(8,856)	(944)
正味支払額を超える(未満)退職後給付費用	90)	(2,981)	754)	498)	109)
その他の長期債務の規定(支払額未満)	(1,501)	(1,932)	50)	(1,269)	(3,038)
非現金取引の調整	19,864)	22,885)	21,714)	36,382)	15,125)
持分会社の当期利益において、持分を上回る(未満)に受領した配当金	509)	(2,446)	(668)	979)	(936)
手形及び売掛金、減額(増加)	4,370)	(11,019)	(12,098)	5,384)	(2,640)
棚卸資産、削減(増加)	(3,472)	(6,947)	(489)	(315)	72)
その他流動資産、減少(増加)	(426)	(688)	(71)	420)	(234)
その他の買掛金、増加(削減)	(4,727)	18,460)	16,820)	(7,142)	3,725)
現金および負債を除く営業運転資本の変動	(4,255)	(194)	4,162)	(1,653)	923)
資産売却損益	(513)	(1,034)	(1,207)	4)	(1,710)
その他すべての商品(正味)	2,410)	9)	530)	2,207)	1,540)
営業活動によるネットキャッシュ	55,369)	76,797)	48,129)	14,668)	29,716)
有形固定資産への追加	(21,919)	(18,407)	(12,076)	(17,282)	(24,361)
資産売却による収入と投資収益率	4,078)	5,247)	3,176)	999)	3,692)
追加の投資と前払い	(2,995)	(3,090)	(2,817)	(4,857)	(3,905)
前払金の回収を含むその他の投資活動	1,562)	1,508)	1,482)	2,681)	1,490)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(19,274)	(14,742)	(10,235)	(18,459)	(23,084)
長期借入金への追加	939)	637)	46)	23,186)	7,052)
長期借入金の削減	(15)	(5)	(8)	(8)	(1)
短期借入金への追加	—)	198)	12,687)	35,396)	18,967)
短期借入金の削減	(879)	(8,075)	(29,396)	(28,742)	(18,367)
満期3ヶ月以内の債務の追加(削減)	(284)	25)	(2,983)	(9,691)	1,011)
偶発対価の支払い	(68)	(58)	(30)	(21)	—)
エクソンモービルの株主に対する現金配当	(14,941)	(14,939)	(14,924)	(14,865)	(14,652)
非支配持分に対する現金配当	(531)	(267)	(224)	(188)	(192)
非支配持分の変更	(770)	(1,475)	(436)	623)	158)
取得普通株式	(17,748)	(15,155)	(155)	(405)	(594)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(34,297)	(39,114)	(35,423)	5,285)	(6,618)
為替レートの変動が現金に及ぼす影響	105)	(78)	(33)	(219)	33)
現金および現金同等物の増加(減少)	1,903)	22,863)	2,438)	1,275)	47)
現金および期初現金同等物	29,665)	6,802)	4,364)	3,089)	3,042)
現金および現金同等物(年末)	31,568)	29,665)	6,802)	4,364)	3,089)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Exxon Mobil Corp.の営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて増加しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに減少し、2021年の水準には達していません。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Exxon Mobil Corp.の投資活動におけるキャッシュ・フローは、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Exxon Mobil Corp.の財務活動による(使用)ネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて減少しましたが、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準を上回りました。

Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM)

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