キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
当期純利益は、2021年から2022年にかけて大幅に増加し、その後は減少傾向にある。2022年には57577百万米ドルというピークに達したが、2025年には29764百万米ドルまで低下した。この減少傾向は、収益性の低下または費用の増加を示唆している可能性がある。
減価償却費および償却費は、概ね安定しているが、2024年と2025年には増加傾向が見られる。これは、固定資産への投資が継続されていることを示唆している可能性がある。
繰延所得税費用(クレジット)は、期間を通じて変動している。2022年には大きなクレジットが見られたが、2024年には費用に転換し、2025年にはさらに増加した。この変動は、税制上の変更または税務上の損失の認識に関連している可能性がある。
退職後給付費用は、2022年に大きな費用が発生したが、その後は減少傾向にある。しかし、2024年と2025年には再び費用が発生している。これは、退職給付制度の変更または従業員の退職状況の変化に関連している可能性がある。
その他の長期債務の規定は、継続的に減少している。これは、債務の返済または負債の解消を示唆している可能性がある。
非現金取引の調整は、概ね安定しているが、2025年には増加傾向が見られる。これは、非現金取引の増加または会計上の調整に関連している可能性がある。
持分会社の配当金は、2022年に大きな費用が発生したが、その後は増加傾向にある。これは、持分投資からの収益の増加を示唆している可能性がある。
手形及び売掛金の削減(増加)は、期間を通じて変動している。2023年には大幅な削減が見られたが、その後は増加に転じている。これは、売上債権の回収状況の変化に関連している可能性がある。
棚卸資産の削減(増加)は、2022年と2025年に大きな削減が見られた。これは、在庫管理の効率化または需要の減少に関連している可能性がある。
その他の流動資産の減少(増加)は、期間を通じて変動している。2024年には増加したが、2025年には再び減少している。これは、短期的な資金繰りの状況の変化に関連している可能性がある。
その他の買掛金の増加(削減)は、期間を通じて変動している。2022年には増加したが、その後は減少に転じている。これは、仕入債務の支払状況の変化に関連している可能性がある。
営業運転資本の変動は、2021年に増加したが、その後は減少傾向にある。これは、運転資本管理の効率化または事業規模の縮小に関連している可能性がある。
資産売却による純利益は、概ね安定しているが、2024年と2025年には増加傾向が見られる。これは、資産売却の増加に関連している可能性がある。
その他すべての商品は、概ね安定しているが、2025年には増加傾向が見られる。これは、事業活動の多様化に関連している可能性がある。
営業活動によるネットキャッシュは、2022年にピークに達したが、その後は減少傾向にある。これは、営業利益の減少または運転資本の増加に関連している可能性がある。
有形固定資産への追加は、継続的に増加している。これは、事業の拡大または設備の更新に関連している可能性がある。
投資活動によるネットキャッシュは、継続的に減少している。これは、投資活動の減少または資産売却の増加に関連している可能性がある。
財務活動によるネットキャッシュは、継続的に減少している。これは、借入金の減少または配当金の増加に関連している可能性がある。
現金および現金同等物の増加(減少)は、2022年に大幅な増加が見られたが、その後は減少傾向にある。これは、営業活動、投資活動、財務活動のキャッシュフローの合計に関連している。