キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

Exxon Mobil Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書

百万米ドル

終了した12か月	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
非支配持分を含む当期純利益(損失)	37,354)	57,577)	23,598)	(23,251)	14,774)
減価償却および減価償却(減損を含む)	20,641)	24,040)	20,607)	46,009)	18,998)
繰延法人税費用(クレジット)	634)	3,758)	303)	(8,856)	(944)
純支払額を超える(より少ない)退職給付費用	90)	(2,981)	754)	498)	109)
支払いを超える(より少ない)その他の長期債務条項	(1,501)	(1,932)	50)	(1,269)	(3,038)
非現金取引の調整	19,864)	22,885)	21,714)	36,382)	15,125)
持分会社の現在の利益で受け取った配当金が自己資本よりも大きい(少ない)	509)	(2,446)	(668)	979)	(936)
手形及び売掛金、減額(増加)	4,370)	(11,019)	(12,098)	5,384)	(2,640)
棚卸資産、削減(増加)	(3,472)	(6,947)	(489)	(315)	72)
その他流動資産、減少(増加)	(426)	(688)	(71)	420)	(234)
その他の買掛金、増加(削減)	(4,727)	18,460)	16,820)	(7,142)	3,725)
営業運転資本の推移(現金および負債を除く)	(4,255)	(194)	4,162)	(1,653)	923)
資産売却損益	(513)	(1,034)	(1,207)	4)	(1,710)
その他すべてのアイテム(純額)	2,410)	9)	530)	2,207)	1,540)
営業活動によるネットキャッシュ	55,369)	76,797)	48,129)	14,668)	29,716)
有形固定資産の追加	(21,919)	(18,407)	(12,076)	(17,282)	(24,361)
資産売却による収入と投資収益	4,078)	5,247)	3,176)	999)	3,692)
追加の投資と前払い	(2,995)	(3,090)	(2,817)	(4,857)	(3,905)
前払金の回収を含むその他の投資活動	1,562)	1,508)	1,482)	2,681)	1,490)
投資活動におけるキャッシュ・フロー	(19,274)	(14,742)	(10,235)	(18,459)	(23,084)
長期債務への追加	939)	637)	46)	23,186)	7,052)
長期債務の削減	(15)	(5)	(8)	(8)	(1)
短期債務への追加	—)	198)	12,687)	35,396)	18,967)
短期債務の削減	(879)	(8,075)	(29,396)	(28,742)	(18,367)
満期3ヶ月以内の債務の追加(減額)	(284)	25)	(2,983)	(9,691)	1,011)
偶発対価の支払い	(68)	(58)	(30)	(21)	—)
エクソンモービル株主への現金配当	(14,941)	(14,939)	(14,924)	(14,865)	(14,652)
非支配持分への現金配当	(531)	(267)	(224)	(188)	(192)
非支配持分の変更	(770)	(1,475)	(436)	623)	158)
取得した普通株式	(17,748)	(15,155)	(155)	(405)	(594)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(34,297)	(39,114)	(35,423)	5,285)	(6,618)
為替変動による現金への影響	105)	(78)	(33)	(219)	33)
現金及び現金同等物の増加(減少)	1,903)	22,863)	2,438)	1,275)	47)
現金及び現金同等物の期初残高	29,665)	6,802)	4,364)	3,089)	3,042)
現金及び現金同等物の期末残高	31,568)	29,665)	6,802)	4,364)	3,089)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

キャッシュフロー計算書コンポーネント	形容	会社
営業活動によるネットキャッシュ	非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。	Exxon Mobil Corp.の営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて増加しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに減少し、2021年の水準には達していません。
投資活動におけるキャッシュ・フロー	非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Exxon Mobil Corp.の投資活動におけるキャッシュ・フローは、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Exxon Mobil Corp.の財務活動による(使用)ネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて減少しましたが、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準を上回りました。

Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM)

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