キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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ConocoPhillips、連結キャッシュフロー計算書
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 総合的な純利益の推移
- 2020年には純損失が2655百万米ドルを記録し、2021年から2022年にかけては大幅な回復を示し、2022年には18680百万米ドルの黒字に転じた。その後も2023年には10957百万米ドルと堅調な利益を維持し、2024年も9245百万米ドルの利益を確保している。これらの傾向は、営業活動の好調とともに総合的な収益性の向上を示している。
- 営業活動によるキャッシュフロー
- 営業活動による純キャッシュフローは2020年の4802百万米ドルから2021年の16996百万米ドルへ著しく増加し、その後も2022年の28314百万米ドルをピークに、2023年と2024年にはそれぞれ19965百万米ドルおよび20124百万米ドルで安定した範囲内に推移している。このことから、営業活動のキャッシュ生成能力は一貫して向上しており、事業の収益性と効率性が改善していることが示唆される。
- 投資活動と設備投資の状況
- 投資活動にかかるキャッシュアウトフローは全期間を通じて大きなマイナスとなっており、2020年から2024年までの合計ではおよそ480ショートの総投資額にのぼる。特に、2022年および2023年の設備投資はそれぞれ約10159百万米ドルと11248百万米ドルに達し、規模が拡大している。これにより、積極的な資本投資を継続していることが分かる。事業買収額も変動しつつ継続して行われているが、規模は比較的小さく抑えられている。
- 財務活動の変動と資金調達構造
- 財務活動でのキャッシュフローは全期間にわたり負の値を示し、2020年から2024年の合計で約4.4兆米ドルの資金流出が記録された。特に、借入金の返済金額が大きく、2022年には6267百万米ドルとなり、借入金返済の積極的な実施を反映している。債券の発行や株式の発行により資金調達を行いながらも、株式買戻しや配当金の支払いが資金流出を招いており、全体として資金の圧縮傾向が続いている。
- 現金及び流動資産の推移
- 期首現金残高は2020年の5362百万米ドルから2024年には5899百万米ドルへと増加し、現金及び現金同等物の純増はわずかに維持されている。為替レートの変動やその他の要因により、2020年から2024年にかけて一定の変動が見られるが、期末残高は総じて安定している。これは流動性の一定の確保を示唆している。
- 総評
- 総じて、会社は2020年の損失から2021年の顕著な収益改善を経て、2022年以降も高い純利益と健全な営業キャッシュフローを維持している。積極的な設備投資とともに、財務レバレッジの管理と資金調達の多様化を進めていることが特徴的である。今後も収益性の維持と資金の効率的な運用が鍵となると考えられる。