キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

ConocoPhillips、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2025/12/31	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31
手取り	7,988)	9,245)	10,957)	18,680)	8,079)
減価償却、減価償却、償却	11,500)	9,599)	8,270)	7,504)	7,208)
障害	26)	80)	14)	(12)	674)
ドライホール費用と借地権の減損	181)	46)	162)	340)	44)
割引負債の増加	378)	325)	283)	250)	242)
繰延税金	549)	367)	1,145)	2,086)	1,346)
株式関連会社からの利益より多い(少ない)分配金	200)	564)	964)	942)	446)
処分による利益	(731)	(51)	(228)	(1,077)	(486)
セノバス・エナジーへの投資増加	—)	—)	—)	(251)	(1,040)
他	(219)	130)	(220)	86)	(788)
(増加)収受手形の減少	803)	(262)	1,333)	(963)	(2,500)
在庫の減少(増加)	(116)	(68)	(103)	(38)	(160)
前払費用およびその他の流動資産の減少(増加)	(24)	79)	337)	(173)	(649)
買掛金の増加(減少)	(212)	(543)	(1,118)	901)	1,399)
税金およびその他の未払金の増加(減少)	(527)	613)	(1,831)	39)	3,181)
運転資本の調整	(76)	(181)	(1,382)	(234)	1,271)
営業活動による純利益と純現金の調整	11,808)	10,879)	9,008)	9,634)	8,917)
営業活動によるネットキャッシュ	19,796)	20,124)	19,965)	28,314)	16,996)
設備投資と投資	(12,553)	(12,118)	(11,248)	(10,159)	(5,324)
投資活動に関連する運転資本の変更	546)	302)	30)	520)	134)
事業の買収(取得した現金を差し引いたもの)	—)	(24)	(2,724)	(60)	(8,290)
資産処分による収入	3,248)	261)	632)	3,471)	1,653)
投資の純売上高(購入売上高)	(55)	415)	1,373)	(2,629)	3,091)
前払金・貸付金の回収、関連当事者	—)	—)	—)	114)	105)
他	(22)	14)	(63)	2)	87)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(8,836)	(11,150)	(12,000)	(8,741)	(8,544)
債券の発行	—)	5,591)	3,787)	2,897)	—)
借金の返済	(913)	(4,981)	(1,379)	(6,267)	(505)
当社普通株式の発行	(100)	(78)	(52)	362)	145)
当社普通株式の買戻し	(5,018)	(5,463)	(5,400)	(9,270)	(3,623)
支払われた配当金	(3,995)	(3,646)	(5,583)	(5,726)	(2,359)
他	(76)	(258)	(34)	(49)	7)
財務活動に使用したネットキャッシュ	(10,102)	(8,835)	(8,661)	(18,053)	(6,335)
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響	153)	(133)	(99)	(224)	(34)
現金、現金同等物、制限付き現金の純変動	1,011)	6)	(795)	1,296)	2,083)
現金、現金同等物、期首制限現金	5,905)	5,899)	6,694)	5,398)	3,315)
現金、現金同等物、および期間終了時の制限付き現金	6,916)	5,905)	5,899)	6,694)	5,398)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).

手取り額は、2021年から2023年まで増加傾向にあり、10957百万米ドルに達した。しかし、2024年と2025年にはそれぞれ9245百万米ドル、7988百万米ドルと減少している。

減価償却費、償却費、償却費: 減価償却費、償却費、償却費は、2021年の7208百万米ドルから2025年の11500百万米ドルまで一貫して増加している。この増加傾向は、資産の継続的な使用と、それに伴う価値の減少を示唆している。

障害損失は、2021年の674百万米ドルから2022年には-12百万米ドルに大きく変動し、その後、2023年の14百万米ドル、2024年の80百万米ドル、2025年の26百万米ドルと増加している。この変動は、資産価値の評価における変化を示唆している可能性がある。

ドライホール費用と借地権の減損: ドライホール費用と借地権の減損は、2021年の44百万米ドルから2023年の162百万米ドルまで増加し、その後2024年の46百万米ドル、2025年の181百万米ドルと変動している。この変動は、探査活動に関連するリスクと、それに関連する費用を示唆している。

割引負債の増加は、2021年の242百万米ドルから2025年の378百万米ドルまで一貫して増加している。これは、将来の負債に対する現在の価値の認識が増加していることを示している。

繰延税金: 繰延税金は、2022年に2086百万米ドルとピークに達した後、2023年の1145百万米ドル、2024年の367百万米ドル、2025年の549百万米ドルと減少傾向にある。これは、税務上の一時差異の解消に関連している可能性がある。

株式関連会社からの利益より多い(少ない)分配金は、2021年の446百万米ドルから2023年の964百万米ドルまで増加し、その後2024年の564百万米ドル、2025年の200百万米ドルと減少している。これは、関連会社からの収益分配の変化を示唆している。

処分による利益: 処分による利益は、2021年の-486百万米ドルから2025年の-731百万米ドルまで、一貫してマイナスの値を示している。これは、資産の処分が全体的な収益に悪影響を及ぼしていることを示唆している。

セノバス・エナジーへの投資増加は、2021年の-1040百万米ドルから2022年の-251百万米ドルまで減少したが、その後データは提供されていない。これは、特定の投資戦略の変化を示唆している可能性がある。

運転資本の調整は、2021年の1271百万米ドルから2023年の-1382百万米ドルまで変動し、その後2024年の-181百万米ドル、2025年の-76百万米ドルと推移している。この変動は、運転資本の管理における変化を示唆している。

営業活動によるネットキャッシュ: 営業活動によるネットキャッシュは、2021年の16996百万米ドルから2025年の19796百万米ドルまで一貫して増加している。これは、事業活動から生み出される現金の増加を示している。

設備投資と投資は、2021年の-5324百万米ドルから2025年の-12553百万米ドルまで一貫して増加している。これは、将来の成長のための設備投資の増加を示唆している。

投資活動に使用されたネットキャッシュは、2021年の-8544百万米ドルから2025年の-8836百万米ドルまで、比較的安定している。これは、投資活動における一貫したキャッシュフローの流出を示している。

財務活動に使用したネットキャッシュ: 財務活動に使用したネットキャッシュは、2021年の-6335百万米ドルから2025年の-10102百万米ドルまで一貫して増加している。これは、借入金の返済、株式の買戻し、配当金の支払いなど、財務活動におけるキャッシュフローの流出の増加を示している。

現金、現金同等物、および期間終了時の制限付き現金の残高は、2021年の5398百万米ドルから2025年の6916百万米ドルまで増加している。これは、全体的な流動性の改善を示唆している。

ConocoPhillips (NYSE:COP)

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