キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

ConocoPhillips、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
当期純利益(損失)	10,957)	18,680)	8,079)	(2,655)	7,257)
減価償却、減価償却、償却	8,270)	7,504)	7,208)	5,521)	6,090)
障害	14)	(12)	674)	813)	405)
ドライホール費用と借地権の減損	162)	340)	44)	1,083)	421)
割引負債の増加	283)	250)	242)	252)	326)
繰延税金	1,145)	2,086)	1,346)	(834)	(444)
株式関連会社からの利益より多い(少ない)分配金	964)	942)	446)	645)	594)
処分による利益	(228)	(1,077)	(486)	(549)	(1,966)
(利益)セノバス・エナジーへの投資損失	—)	(251)	(1,040)	855)	(649)
他	(220)	86)	(788)	43)	(351)
(増加)収受手形の減少	1,333)	(963)	(2,500)	521)	505)
在庫の減少(増加)	(103)	(38)	(160)	(25)	(67)
前払費用およびその他の流動資産の減少(増加)	337)	(173)	(649)	76)	37)
買掛金の増加(減少)	(1,118)	901)	1,399)	(249)	(378)
税金およびその他の未払金の増加(減少)	(1,831)	39)	3,181)	(695)	(676)
運転資本の調整	(1,382)	(234)	1,271)	(372)	(579)
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整	9,008)	9,634)	8,917)	7,457)	3,847)
営業活動によるネットキャッシュ	19,965)	28,314)	16,996)	4,802)	11,104)
設備投資と投資	(11,248)	(10,159)	(5,324)	(4,715)	(6,636)
投資活動に関連する運転資本の変更	30)	520)	134)	(155)	(103)
事業の買収(取得した現金を差し引いたもの)	(2,724)	(60)	(8,290)	—)	—)
資産処分による収入	632)	3,471)	1,653)	1,317)	3,012)
投資の純売上高(購入売上高)	1,373)	(2,629)	3,091)	(658)	(2,910)
前払金・貸付金の回収、関連当事者	—)	114)	105)	116)	127)
他	(63)	2)	87)	(26)	(108)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(12,000)	(8,741)	(8,544)	(4,121)	(6,618)
債券の発行	3,787)	2,897)	—)	300)	—)
借金の返済	(1,379)	(6,267)	(505)	(254)	(80)
当社普通株式の発行	(52)	362)	145)	(5)	(30)
当社普通株式の買戻し	(5,400)	(9,270)	(3,623)	(892)	(3,500)
支払われた配当金	(5,583)	(5,726)	(2,359)	(1,831)	(1,500)
他	(34)	(49)	7)	(26)	(119)
財務活動に使用したネットキャッシュ	(8,661)	(18,053)	(6,335)	(2,708)	(5,229)
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響	(99)	(224)	(34)	(20)	(46)
現金、現金同等物、制限付き現金の純変動	(795)	1,296)	2,083)	(2,047)	(789)
現金、現金同等物、期首制限現金	6,694)	5,398)	3,315)	5,362)	6,151)
現金、現金同等物、および期間終了時の制限付き現金	5,899)	6,694)	5,398)	3,315)	5,362)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	ConocoPhillipsの営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて増加しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに減少し、2021年の水準には達していません。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	ConocoPhillipsの投資活動におけるキャッシュ・フローは、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて減少しました。
財務活動に使用したネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	ConocoPhillipsの財務活動に使用されたネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準には達していません。

ConocoPhillips (NYSE:COP)

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