キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Marathon Petroleum Corp.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
当期純利益(損失)	11,172)	16,050)	11,001)	(9,977)	3,255)
繰延資金調達費用の償却と債務割引	(78)	50)	79)	69)	33)
減損費用	—)	—)	—)	8,426)	1,197)
減価償却と償却	3,307)	3,215)	3,364)	3,375)	3,638)
年金およびその他の退職後給付金、純額	(191)	172)	(499)	220)	(64)
繰延法人税	(28)	290)	(169)	(241)	1,023)
資産の処分による純利益	(217)	(1,061)	(21)	(70)	(307)
持分法適用投資による(利益)損失	(742)	(655)	(458)	935)	(394)
持分法適用投資による分配金	941)	772)	652)	577)	662)
非継続事業からの利益	—)	(72)	(8,448)	(1,205)	—)
未収所得税の変動	135)	(555)	2,089)	(1,807)	—)
デリバティブ商品の公正価値の変更	70)	(147)	16)	45)	(8)
現在の債権	1,972)	(2,315)	(5,299)	1,465)	(2,024)
在庫	(489)	(787)	(33)	1,750)	(366)
買掛金および未払負債	(1,316)	1,909)	6,260)	(2,927)	2,502)
使用権資産およびオペレーティング・リース負債(純額)	(7)	—)	3)	(19)	14)
営業資産および営業負債の変動(買収した事業の影響を差し引いたもの)	160)	(1,193)	931)	269)	126)
その他すべて(正味)	(412)	(547)	(153)	191)	280)
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整	2,945)	269)	(2,617)	10,784)	6,186)
営業活動によるネットキャッシュ	14,117)	16,319)	8,384)	807)	9,441)
有形固定資産への追加	(1,890)	(2,420)	(1,464)	(2,787)	(5,374)
買収(取得現金控除後)	(246)	(413)	—)	—)	(129)
資産の処分	36)	90)	153)	150)	127)
投資、買収、寄付	(480)	(405)	(210)	(485)	(1,064)
投資、償還、返済、資本の返還、売却代金	275)	515)	39)	137)	98)
短期投資の購入	(8,622)	(6,023)	(12,498)	—)	—)
短期投資の売却	2,082)	1,296)	1,544)	—)	—)
短期投資の満期	5,048)	7,159)	5,406)	—)	—)
その他すべて(正味)	702)	824)	513)	63)	81)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	(3,095)	623)	(6,517)	(2,922)	(6,261)
コマーシャルペーパー、発行	—)	—)	7,414)	2,055)	—)
コマーシャルペーパー、返済	—)	—)	(8,437)	(1,031)	—)
長期借入金、借入金	1,589)	3,379)	12,150)	17,082)	14,274)
長期借入金、返済	(1,079)	(2,280)	(17,400)	(15,380)	(13,073)
債権発行費用	(15)	(39)	—)	(50)	(22)
普通株式の発行	62)	243)	106)	11)	10)
買戻し済株式	(11,572)	(11,922)	(4,654)	—)	(1,950)
支払われた配当金	(1,261)	(1,279)	(1,484)	(1,510)	(1,398)
非支配持分への分配	(1,281)	(1,214)	(1,449)	(1,244)	(1,245)
非支配持分からの拠出金	—)	—)	—)	—)	97)
非支配持分の買戻し	—)	(491)	(630)	(33)	—)
非支配持分、優先投資口の償還	(600)	—)	—)	—)	—)
その他すべて(正味)	(50)	(44)	(35)	(35)	(69)
財務活動に使用したネットキャッシュ	(14,207)	(13,647)	(14,419)	(135)	(3,376)
営業活動によって提供された(使用された)現金、非継続事業	—)	42)	(4,024)	1,612)	—)
投資活動によって提供された現金(使用済み)、非継続事業	—)	—)	21,314)	(335)	—)
非継続事業によるネットキャッシュ	—)	42)	17,290)	1,277)	—)
現金、現金同等物、制限付き現金の純変動	(3,185)	3,337)	4,738)	(973)	(196)
現金、現金同等物および制限付き現金残高(年度初)	8,631)	5,294)	556)	1,529)	1,725)
現金、現金同等物および制限付き現金残高、年末	5,446)	8,631)	5,294)	556)	1,529)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Marathon Petroleum Corp.の営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて増加しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに減少しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Marathon Petroleum Corp.の投資活動によるネットキャッシュ(使用)は、2021年から2022年にかけて増加しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに減少し、2021年の水準には達していません。
財務活動に使用したネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Marathon Petroleum Corp.の財務活動に使用されたネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて増加しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに減少し、2021年の水準には達していません。

Marathon Petroleum Corp. (NYSE:MPC)

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