キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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SLB N.V.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
収益性および営業キャッシュフローの分析
- 純利益の推移
- 純利益は2021年第1四半期の3億1,200万米ドルから上昇傾向にあり、2024年第2四半期には12億1,800万米ドルのピークに達した。その後、2025年以降は7億から8億米ドルの範囲で推移しており、成長後の安定期に入っていることが伺える。
- 営業活動によるキャッシュフロー
- 営業活動によるネットキャッシュフローは四半期ごとに大きな変動があるものの、全体として高い水準を維持している。特に2023年第4四半期と2024年第4四半期には30億米ドルを超える大幅なキャッシュインを記録しており、極めて強い現金創出能力を有している。
- 費用構造の変化
- 減価償却費および償却費は、2021年の5億米ドル台から緩やかに増加し、2026年第1四半期には6億8,500万米ドルに達している。これは、固定資産の拡大または資産の再評価に伴う費用増を反映していると考えられる。
投資活動と資産戦略の分析
- 設備投資および戦略的投資
- 設備投資は四半期あたり3億から6億米ドルの範囲で継続的に執行されており、安定的な設備更新および拡張が行われている。また、APS（資産パフォーマンスソリューション）への投資も四半期ごとに1億米ドル前後で一定して推移している。
- 資産の売却と買収
- Liberty株式やADC株式の売却、およびChampionX関連の事業売却を通じて、戦略的な現金確保が行われている。これらの資産売却による収入は、投資活動によるネットキャッシュフローの変動要因となっており、ポートフォリオの最適化が進められていることが示唆される。
財務戦略および株主還元の分析
- 株主還元策の強化
- 配当金支払額は、2021年の四半期あたり約1億7,500万米ドルから、2025年以降は4億米ドルを超える水準まで段階的に増加している。自社株買いについても2023年以降に加速しており、特に2024年第4四半期には23億米ドルという大規模な買い戻しを実施し、株主への利益還元を大幅に強化している。
- 資金調達と債務管理
- 長期借入金の発行による収入と返済が交互に行われており、状況に応じた機動的な資金調達を実施している。大規模な自社株買いや設備投資などの資金需要に対し、営業キャッシュフローと外部調達を組み合わせて充当する財務構造となっている。