ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はSchlumberger Ltd.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
ソルベンシー比率(サマリー)
Schlumberger Ltd.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 負債資本比率
- 2020年3月期から2023年3月期にかけて、負債資本比率は大きな変動を示している。特に2020年6月期には1.44と高水準に(1.07から増加)、その後2020年12月期には1.4へとやや減少したものの、2021年3月期まで高値を維持した。2021年6月期以降は段階的に低下傾向をたどり、2023年3月期には0.68と、2020年初期の水準よりも著しく低下している。これにより、負債を資本に対して相対的に減少させる方向で財務構造の改善が進んだと考えられる。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は、2020年3月期の0.52から2023年3月期には0.37と下降傾向にある。2020年2四半期は一時的に0.59まで上昇したが、その後は継続的に低下し、2023年3月期には過去の低水準に近づいた。この動きは総資本に対して負債比率が減少し、財務の安定性が向上したことを示すと考えられる。
- 負債総資産比率
- 2020年3月期の0.34から、2023年3月期には0.25へと低下している。2020年はやや高めの水準で推移し、その後継続的に低下、2023年期には安定した低水準に達している。これは負債が総資産に対して相対的に縮小していることを示し、リスクの軽減や財務の堅牢化につながると解釈される。
- 財務レバレッジ比率
- こちらも2020年3月期の3.12から2023年3月期には2.38まで低下し、全体としては財務レバレッジの縮小を反映している。ただし、2020年12月期には2.36と低水準に安定し、その後徐々に変動している。これは借入依存度の減少や自己資本比率の向上を示す可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この指標は、2020年の後半から徐々に改善している。2020年12月期には11.13まで上昇、2023年3月期には12.19と高水準にある。これは、利息支払能力が向上していることを示し、財務の健全性が改善していると判断できる。なお、グラフには2020年前半のデータが欠損しているため、正確な推移はやや限定的な観察となるが、全体として良好な傾向を示している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Schlumberger Ltd.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ SLBの株主資本合計
= ÷ =
- 総負債の動向
- 2020年の第一四半期から2022年の第二四半期にかけて、総負債は一時的に増加した後、2022年以降は全体的に減少傾向を示している。特に2022年の第二四半期以降、負債額は大きく削減され、2023年三四半期までに底を打つ傾向が見られる。その後は期間を通じて若干の増減を示しつつも、総負債の水準は比較的低位で推移している。
- 株主資本の変化
- 株主資本は2020年から2021年にかけて少数増加し、その後2022年に大きく増加に転じている。特に2022年の第4四半期以降、一貫して増加し続けており、2023年の四半期ごとに高水準を維持している。これにより、資本構成の改善と自己資本比率の向上が示唆される。
- 負債資本比率の推移
- 負債資本比率は2020年の第一四半期には1.07であったが、その後2020年末から2021年にかけて上昇し、ピークの1.49に達した。その後は2022年以降、継続的に低下し、2023年の第4四半期には0.59まで減少している。これにより、会社の財務構造は負債依存から自己資本重視へとシフトしていることが示されている。
- 総括
- 全体として、2020年から2025年にかけて、負債と株主資本のバランスは改善している。負債削減と株主資本の拡大により財務安定性が高まるとともに、負債資本比率の低下は財務リスクの軽減を示唆している。これらの動向は、会社が財務健全性の向上を目指す戦略を採用している可能性を示唆するものである。
総資本に対する負債比率
Schlumberger Ltd.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
- 総負債の推移
- 2020年から2025年までの期間にわたり、総負債は一定の範囲内で変動している。特に、2022年から2023年にかけて負債額が大きく減少し、その後やや回復する傾向が見られるが、全体的には高水準で推移している。負債は2020年の約1億6642百万米ドルから2025年には約1億2074百万米ドルまで変動している。
- 総資本金の動向
- 総資本金は2020年から2025年にかけて増加しており、これは会社の資本基盤の拡大を示している。2020年の約3億2203百万米ドルから2025年の約3億3400百万米ドルへと上昇しており、資本の増加には内部留保や資本調達が寄与している可能性がある。
- 負債比率の変化
- 総資本に対する負債比率は、2020年の0.52から2023年の0.37にかけて低下し、その後やや上昇して2025年には0.42となっている。これにより、全期間を通じて負債比率は低下傾向にあり、財務の健全性が改善していることが示唆される。特に、2022年以降の割合低下は、負債依存度の軽減を反映していると考えられる。
- 総合的な財務状況
- 負債と資本のバランスから見ると、負債比率の低下と資本の増加により、財務構造はより健全になっていると評価できる。一方で、負債総額は変動しつつも基本的には徐々に減少傾向にあり、リスク管理の観点からも安定した財務戦略を維持している可能性が高い。今後も負債比率の低下傾向を維持できるかどうかが、財務の安定性にとって重要なポイントとなるだろう。
負債総資産比率
Schlumberger Ltd.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
- 総負債と総資産の推移
- 2020年度第1四半期から2023年度第4四半期にかけて、総負債は一時的な増加と減少を繰り返しつつも、全体としてはやや増加傾向を示している。一方、総資産は同期間中にやや増加し、特に2023年度第2四半期以降に顕著な増加が観察される。総負債の増加と比較して、総資産も増加していることから、負債と資産のバランスは一定の範囲内で推移していると考えられる。
- 負債比率の変動
- 負債総資産比率は2020年度第1四半期の0.34から2023年度第4四半期の0.28まで緩やかに低下している。この比率の低下は、総資産の増加に比べて負債の増加ペースが控えめであることを示唆し、財務の健全性が改善している可能性がある。一方、2024年度以降には再び0.25から0.29の範囲で変動しているが、大きな変動は見られない。
- 期間別の傾向と洞察
- COVID-19パンデミックの影響を受けた2020年度には負債の増減が見られるが、全体的には2021年度以降に負債と資産のバランスが安定化している。特に2022年度から2023年度にかけては、負債がやや減少傾向にありつつも、総資産は増加を続けていることから、財務体質の改善とリスクの軽減が進んでいると推測される。2024年度には総負債の一部増加が見られるものの、負債比率には大きな変動がなく、安定した財務状況が維持されている。
財務レバレッジ比率
Schlumberger Ltd.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ SLBの株主資本合計
= ÷ =
- 総資産の推移
- 2020年3月期から2024年6月期にかけて、総資産は概ね緩やかに増加傾向を示している。特に2023年の第2四半期以降、総資産は45813百万米ドルから49775百万米ドルへ増加し、最大値を記録している一方で、2024年以降はやや減少し、49002百万米ドルで推移している。これは企業の資産規模が長期的に拡大してきたことを反映している。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2020年初の15561百万米ドルから、2024年末の20302百万米ドルへと拡大している。この間、2020年から2021年にかけて有意な増加が見られ、特に2021年第4四半期には15004百万米ドルまで増加している。その後も一貫して増加傾向にあり、2023年第2四半期には21071百万米ドルに達した。この傾向は、企業の純資産が継続的に積み上げられていることを示している。ただし、一部の期で伸び悩みや縮小も見られるため、詳細な財務施策や外部要因の影響を考慮する必要がある。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は、2020年3月期の3.12から2024年6月期の2.36まで、概ね低下傾向にある。これは負債に対する資本の比率が減少していることを示し、より自己資本比率が向上し、財務の安定性が改善している可能性を示唆している。特に2021年中頃以降、比率は3を下回る水準で安定しており、リスクの軽減や資本構成の改善が進んでいると考えられる。
- 総合的な考察
- 総資産と株主資本の双方とも長期にわたり増加の傾向を示しており、資産規模および自己資本の拡大を背景に財務の健全性が強化されていることがうかがえる。一方、財務レバレッジ比率の低下は、資本構成の改善とともにリスク管理を意識した資金調達戦略の実施を示唆している。これらのデータは、全体として財務の堅実化と安定成長に向けた取り組みが進展していることを示している。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Schlumberger Ltd.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024
+ 利息Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- 利益動向の概要
- 2020年3月期から2021年3月期にかけて、利息・税引前利益(EBIT)は大幅に低下し、2020年12月期にはマイナスの水準を記録した。その後、2021年6月期以降は回復基調にあり、2021年12月期には再びプラスに転じ、2022年3月期ではピークを迎えている。一方、2023年以降も一定の利益水準を維持しているが、2024年9月期と2025年3月期にはやや低下傾向が見られる。これは経済環境の変動や市場需給の変化に影響を受けている可能性がある。
- コスト構造の変化
- 利息の金額はおおむね安定しており、2020年から2025年までの期間で大きな変動は見受けられない。これにより、コスト管理や財務コストの安定性が示唆される。ただし、一定の変動は存在しており、細かなコスト管理の必要性が示唆される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの動向
- この比率は2020年4月期には正の値を示しておらず、特に2020年12月期は-19.07と大きく低迷している。これは、その期において利息支払能力が非常に低い、あるいは負債が過剰であった可能性を示す。2021年6月期以降は回復し、2022年12月期には約11.5倍を記録している。2023年以降はやや上昇傾向を示し、財務の安全性が向上していることが窺える。総じて、財務健全性は徐々に改善していると理解できる。