キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Schlumberger Ltd.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
当期純利益(損失)	4,275)	3,492)	1,928)	(10,486)	(10,107)
料金とクレジット	110)	(347)	(65)	12,515)	12,901)
減価償却費と償却費には、固定資産の減価償却費と無形資産の償却費、探索データコスト、APS投資が含まれます。	2,312)	2,147)	2,120)	2,566)	3,589)
繰延税金	28)	(39)	(31)	(1,248)	(1,011)
株式報酬費用	293)	313)	324)	397)	405)
持分法適用投資による利益(受取配当金を差し引いたもの)	(132)	(96)	10)	(28)	6)
債権の減少(増加)	(659)	(1,728)	(36)	2,345)	142)
在庫の減少(増加)	(254)	(737)	75)	86)	(314)
その他の流動資産の減少(増加)	121)	(44)	387)	267)	(68)
その他の資産の減少(増加)	(10)	(45)	(2)	(25)	22)
買掛金および未払負債の増加(減少)	724)	704)	160)	(3,330)	(161)
所得に対する税金の推定負債の増加(減少)	(62)	96)	(154)	(201)	6)
その他の負債の増加(減少)	(76)	23)	(26)	19)	(52)
他	(33)	(19)	(39)	67)	73)
資産および負債の変動(事業買収および事業売却の影響を差し引いたもの)	(249)	(1,750)	365)	(772)	(352)
営業活動による当期純利益(損失)と現金の調整	2,362)	228)	2,723)	13,430)	15,538)
営業活動によるネットキャッシュ	6,637)	3,720)	4,651)	2,944)	5,431)
設備投資	(1,939)	(1,618)	(1,141)	(1,116)	(1,724)
APSの投資	(507)	(587)	(474)	(303)	(781)
探索データを大文字化	(153)	(97)	(39)	(101)	(231)
売却による純利益	—)	—)	—)	434)	348)
Liberty株式の売却による収益	137)	732)	109)	—)	—)
ADC株式の売却による収入	—)	223)	—)	—)	—)
不動産売却による収入	—)	120)	—)	—)	—)
Sensia 合弁会社設立による収益	—)	—)	—)	—)	238)
事業の買収および投資(取得現金控除後)	(242)	(58)	(103)	(33)	(23)
(買入)短期投資の売却、純額	117)	138)	787)	(1,141)	317)
優良スワップ証券の買入れ	(185)	(259)	—)	—)	—)
ブルーチップスワップ証券の売却による収入	97)	111)	—)	—)	—)
他	(108)	(93)	(58)	(93)	(155)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(2,783)	(1,388)	(919)	(2,353)	(2,011)
支払われた配当金	(1,317)	(848)	(699)	(1,734)	(2,769)
従業員持株会による収入	191)	142)	137)	146)	196)
ストックオプションの行使による収入	90)	81)	—)	—)	23)
正味決済株式報酬報酬に対して支払われる税金	(169)	(93)	(24)	(28)	—)
自社株買い制度	(694)	—)	—)	(26)	(278)
長期借入金の発行による収入	994)	—)	34)	5,837)	4,004)
長期借入金の返済	(1,578)	(1,650)	(2,076)	(4,975)	(4,799)
短期借入金の純増(減少)	2)	37)	(105)	156)	(44)
ファイナンスリース関連債務の返済	—)	—)	—)	(188)	—)
他	(31)	(51)	(91)	(61)	(51)
財務活動に使用したネットキャッシュ	(2,512)	(2,382)	(2,824)	(873)	(3,718)
為替レートの変動が現金に与える影響	(97)	(52)	5)	(11)	2)
現金の純増(減少)	1,245)	(102)	913)	(293)	(296)
現金、期首	1,655)	1,757)	844)	1,137)	1,433)
現金、期間終了	2,900)	1,655)	1,757)	844)	1,137)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Schlumberger Ltd.営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて減少しましたが、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準を上回りました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Schlumberger Ltd.の投資活動におけるキャッシュ・フローは、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて減少しました。
財務活動に使用したネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Schlumberger Ltd.の財務活動におけるネットキャッシュの使用は、2021年から2022年にかけて増加しましたが、その後、2022年から2023年にかけてわずかに減少しました。

Schlumberger Ltd. (NYSE:SLB)

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