キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Schlumberger Ltd.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 純利益の傾向
- 2020年度から2023年度にかけて、四半期ごとの純利益は大きく変動しており、特に2020年の第1四半期は大幅な赤字を記録している。一方、2021年度以降は黒字化傾向が見られ、2023年度においても比較的安定した黒字を維持している。ただし、2022年末には純利益が再び増加した反面、2024年初には減少傾向も見られるため、利益の安定性には一定の変動がある。特定の四半期において純利益の増減が著しい点は、事業環境や特別損益に起因している可能性が示唆される。
- 営業キャッシュフローの動向
- 営業活動による純キャッシュフローは、全期間を通じてプラスの数値を示しており、営業活動を通じて継続的にキャッシュを生み出していることを示している。特に2021年においては大きく増加し、2022年以降も堅調に推移している。このことから、営業活動の収益性およびキャッシュ創出能力は高く維持されていると評価できる。ただし、時折の変動は為替や海外事業の影響も考慮する必要がある。
- 設備投資および投資活動の動向
- 設備投資額は一貫してマイナスの値を示し、資本的支出が継続されていることが分かる。2024年度には一時的に減少傾向が見られるが、全体としては資産拡充と事業拡大のための投資を継続していると考えられる。一方、投資活動によるキャッシュフローは、多くの時期でマイナスを記録し、事業の拡大や資産取得に積極的な投資を行っていることを示す。ただし、一部の四半期において大きなマイナスも存在し、市場や事業の状況により投資計画が変動しているフェーズも存在する。
- 財務活動と資金調達の動向
- 長期借入金の発行額は大きく変動しており、2020年において高水準を示した後、2022年度には一時的に増加したものの、多くの四半期で返済も進められている。特に2022年には返済金額も増大し、財務負債の圧縮を図っていることが見て取れる。自社株買いも積極的に実施されており、株主還元策の一環として株式の買い戻しが継続的に行われている。キャッシュフローに与える影響は大きく、財務活動による純キャッシュアウトは多くの四半期で顕著に見られる。
- 流動資産と負債の変動
- 在庫や売掛金の増減は四半期ごとに大きく変動し、特に在庫は一時的に大幅な増減を繰り返している。短期負債や未払負債も同様に変動しており、市場状況やキャッシュフローの変動に対応した管理が行われていると考えられる。特に、買掛金の増減や未払負債の変動は、資金の流動性やキャッシュマネジメントの重要な指標として位置づけられる。
- その他の重要事項
- 売却益や持分法適用投資の減損などの特別損益は、四半期ごとに顕著な変動があり、一時的に大きな影響を与えている。特に、売却益や資産処分による収益は、財務構造の調整や資産の最適化の一環と見られる。これらの非継続的損益は、純利益の変動だけでなく、全体の財務状況の把握において重要な要素となる。