キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
SLB N.V.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
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3ヶ月終了 |
2025/09/30 |
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2025/06/30 |
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2025/03/31 |
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2024/12/31 |
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2024/09/30 |
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2024/03/31 |
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2023/12/31 |
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2022/12/31 |
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2020/03/31 |
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|
当期純利益(損失) |
774) | |
1,048) | |
829) | |
1,118) | |
1,218) | |
1,145) | |
1,098) | |
1,148) | |
1,137) | |
1,046) | |
944) | |
1,082) | |
920) | |
970) | |
520) | |
611) | |
562) | |
443) | |
312) | |
382) | |
(72) | |
(3,428) | |
(7,368) | |
|
|
減価償却費と償却費には、固定資産の減価償却費と無形資産の償却、探査データコスト、および資産パフォーマンスソリューション(APS)投資が含まれます |
638) | |
633) | |
640) | |
648) | |
640) | |
631) | |
600) | |
609) | |
579) | |
561) | |
563) | |
549) | |
533) | |
532) | |
533) | |
532) | |
530) | |
526) | |
532) | |
583) | |
587) | |
604) | |
792) | |
|
|
APSプロジェクトの売却益 |
—) | |
(149) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
持分法適用投資の減損 |
52) | |
69) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
料金とクレジット |
—) | |
—) | |
—) | |
262) | |
112) | |
142) | |
25) | |
146) | |
—) | |
—) | |
(36) | |
(62) | |
—) | |
(285) | |
—) | |
(18) | |
(47) | |
—) | |
—) | |
(81) | |
349) | |
3,724) | |
8,523) | |
|
|
繰延税金 |
(29) | |
(23) | |
(37) | |
(73) | |
61) | |
1) | |
(30) | |
(66) | |
(24) | |
6) | |
112) | |
(42) | |
(8) | |
25) | |
(14) | |
2) | |
(15) | |
11) | |
(29) | |
(101) | |
(97) | |
(269) | |
(781) | |
|
|
株式報酬費用 |
89) | |
77) | |
91) | |
72) | |
71) | |
73) | |
100) | |
75) | |
58) | |
79) | |
81) | |
77) | |
76) | |
71) | |
89) | |
95) | |
73) | |
72) | |
84) | |
79) | |
105) | |
105) | |
108) | |
|
|
持分法適用投資による利益(受取配当金を差し引いたもの) |
(12) | |
(37) | |
(10) | |
(9) | |
(21) | |
28) | |
(16) | |
(12) | |
(41) | |
(47) | |
(32) | |
(44) | |
(30) | |
(28) | |
6) | |
4) | |
21) | |
(2) | |
(13) | |
(10) | |
8) | |
(16) | |
(10) | |
|
|
債権の減少(増加) |
(48) | |
(8) | |
(472) | |
160) | |
359) | |
(326) | |
(429) | |
344) | |
(389) | |
(105) | |
(509) | |
(426) | |
(415) | |
(483) | |
(404) | |
61) | |
17) | |
(98) | |
(16) | |
186) | |
249) | |
1,677) | |
233) | |
|
|
在庫の減少(増加) |
39) | |
(74) | |
(214) | |
142) | |
(94) | |
23) | |
(172) | |
80) | |
34) | |
(80) | |
(288) | |
112) | |
(197) | |
(188) | |
(464) | |
21) | |
(32) | |
37) | |
49) | |
110) | |
50) | |
(32) | |
(42) | |
|
|
その他の流動資産の減少(増加) |
1) | |
6) | |
80) | |
(20) | |
(84) | |
61) | |
46) | |
14) | |
(50) | |
103) | |
54) | |
100) | |
96) | |
(63) | |
(177) | |
(119) | |
(32) | |
555) | |
(17) | |
65) | |
73) | |
114) | |
15) | |
|
|
その他の資産の減少(増加) |
5) | |
(33) | |
(11) | |
16) | |
2) | |
(12) | |
7) | |
(12) | |
20) | |
(8) | |
(10) | |
(5) | |
(14) | |
(1) | |
(25) | |
7) | |
19) | |
(39) | |
11) | |
(50) | |
9) | |
23) | |
(7) | |
|
|
買掛金および未払負債の増加(減少) |
176) | |
(282) | |
(275) | |
(26) | |
112) | |
(195) | |
(885) | |
734) | |
260) | |
203) | |
(473) | |
229) | |
532) | |
(146) | |
89) | |
820) | |
40) | |
(262) | |
(438) | |
(432) | |
(694) | |
(1,564) | |
(640) | |
|
|
所得に対する税金の推定負債の増加(減少) |
(40) | |
(106) | |
(56) | |
96) | |
20) | |
(121) | |
(46) | |
51) | |
78) | |
(107) | |
(84) | |
90) | |
54) | |
(56) | |
8) | |
(30) | |
(33) | |
(58) | |
(33) | |
60) | |
(77) | |
(136) | |
(48) | |
|
|
その他の負債の増加(減少) |
(33) | |
46) | |
27) | |
(7) | |
20) | |
14) | |
5) | |
(11) | |
(2) | |
(65) | |
2) | |
23) | |
(4) | |
9) | |
(5) | |
(27) | |
(12) | |
31) | |
(18) | |
33) | |
28) | |
(5) | |
(37) | |
|
|
他 |
70) | |
(25) | |
68) | |
11) | |
33) | |
(28) | |
24) | |
(78) | |
17) | |
22) | |
6) | |
(69) | |
24) | |
51) | |
(25) | |
(27) | |
(21) | |
4) | |
5) | |
54) | |
(39) | |
6) | |
46) | |
|
|
資産および負債の変動(事業買収および事業売却の影響を差し引いたもの) |
170) |
|
(476) |
|
(853) |
|
372) |
|
368) |
|
(584) |
|
(1,450) |
|
1,122) |
|
(32) |
|
(37) |
|
(1,302) |
|
54) |
|
76) |
|
(877) |
|
(1,003) |
|
706) |
|
(54) |
|
170) |
|
(457) |
|
26) |
|
(401) |
|
83) |
|
(480) |
|
|
|
営業活動による当期純利益(損失)と現金の調整 |
908) |
|
94) |
|
(169) |
|
1,272) |
|
1,231) |
|
291) |
|
(771) |
|
1,874) |
|
540) |
|
562) |
|
(614) |
|
532) |
|
647) |
|
(562) |
|
(389) |
|
1,321) |
|
508) |
|
777) |
|
117) |
|
496) |
|
551) |
|
4,231) |
|
8,152) |
|
|
|
営業活動によるネットキャッシュ |
1,682) |
|
1,142) |
|
660) |
|
2,390) |
|
2,449) |
|
1,436) |
|
327) |
|
3,022) |
|
1,677) |
|
1,608) |
|
330) |
|
1,614) |
|
1,567) |
|
408) |
|
131) |
|
1,932) |
|
1,070) |
|
1,220) |
|
429) |
|
878) |
|
479) |
|
803) |
|
784) |
|
|
|
設備投資 |
(409) | |
(371) | |
(398) | |
(609) | |
(460) | |
(463) | |
(399) | |
(594) | |
(464) | |
(471) | |
(410) | |
(572) | |
(382) | |
(360) | |
(304) | |
(447) | |
(273) | |
(243) | |
(178) | |
(258) | |
(200) | |
(251) | |
(407) | |
|
|
APSの投資 |
(87) | |
(117) | |
(108) | |
(93) | |
(134) | |
(135) | |
(121) | |
(116) | |
(138) | |
(120) | |
(133) | |
(167) | |
(109) | |
(143) | |
(168) | |
(169) | |
(117) | |
(103) | |
(85) | |
(51) | |
(28) | |
(61) | |
(163) | |
|
|
探索データのコスト資産計上 |
(85) | |
(32) | |
(51) | |
(57) | |
(50) | |
(62) | |
(29) | |
(32) | |
(38) | |
(31) | |
(52) | |
(20) | |
(13) | |
(24) | |
(40) | |
(18) | |
(9) | |
(5) | |
(7) | |
(15) | |
(25) | |
(26) | |
(35) | |
|
|
ChampionX Corporationの買収で現金を獲得 |
479) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
APSプロジェクトの売却による収益 |
22) | |
316) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
ChampionX Drilling Technologies事業の売却による収益 |
286) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
その他の事業買収および投資(取得した現金を除く) |
(97) | |
(10) | |
(37) | |
(1) | |
(47) | |
(478) | |
(27) | |
38) | |
(18) | |
(18) | |
(244) | |
(13) | |
(37) | |
(8) | |
—) | |
31) | |
(99) | |
(22) | |
(13) | |
—) | |
(3) | |
(30) | |
—) | |
|
|
売却による収益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
109) | |
27) | |
—) | |
298) | |
|
|
Liberty株式の売却による収益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
137) | |
219) | |
—) | |
429) | |
84) | |
109) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
ADC株式の売却による収入 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
223) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
不動産売却による収入 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
120) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
短期投資の(仕入れ額)売上高(純額) |
(60) | |
455) | |
177) | |
236) | |
(315) | |
(343) | |
390) | |
129) | |
12) | |
(260) | |
236) | |
193) | |
(512) | |
121) | |
336) | |
(3) | |
(131) | |
401) | |
520) | |
456) | |
(498) | |
(158) | |
(941) | |
|
|
優良スワップ証券の買入れ |
(44) | |
(48) | |
(75) | |
(71) | |
(60) | |
(24) | |
(52) | |
(16) | |
(169) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
Blue Chip Swap証券の売却による収入 |
42) | |
39) | |
63) | |
60) | |
41) | |
17) | |
34) | |
6) | |
91) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
他 |
(3) | |
14) | |
(3) | |
58) | |
1) | |
(5) | |
53) | |
65) | |
(9) | |
(83) | |
(81) | |
(135) | |
(30) | |
(53) | |
(23) | |
(29) | |
10) | |
(13) | |
(26) | |
5) | |
(13) | |
(21) | |
(64) | |
|
|
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) |
44) |
|
246) |
|
(432) |
|
(477) |
|
(1,024) |
|
(1,493) |
|
(151) |
|
(520) |
|
(733) |
|
(983) |
|
(547) |
|
(272) |
|
(1,083) |
|
82) |
|
(115) |
|
(526) |
|
(619) |
|
15) |
|
211) |
|
246) |
|
(740) |
|
(547) |
|
(1,312) |
|
|
|
支払われた配当金 |
(403) | |
(387) | |
(386) | |
(389) | |
(393) | |
(394) | |
(357) | |
(356) | |
(356) | |
(356) | |
(249) | |
(248) | |
(248) | |
(177) | |
(175) | |
(175) | |
(175) | |
(175) | |
(174) | |
(174) | |
(174) | |
(694) | |
(692) | |
|
|
従業員持株会による収入 |
117) | |
—) | |
105) | |
—) | |
119) | |
—) | |
100) | |
—) | |
105) | |
—) | |
86) | |
—) | |
78) | |
—) | |
64) | |
—) | |
75) | |
—) | |
62) | |
—) | |
61) | |
—) | |
85) | |
|
|
ストックオプションの行使による収入 |
—) | |
—) | |
8) | |
4) | |
5) | |
5) | |
15) | |
5) | |
47) | |
3) | |
35) | |
52) | |
—) | |
22) | |
7) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
正味決済株式報酬報酬に対して支払われた税金 |
(6) | |
(2) | |
(53) | |
(4) | |
(8) | |
—) | |
(78) | |
(7) | |
(18) | |
(56) | |
(88) | |
(1) | |
(7) | |
(4) | |
(81) | |
(3) | |
(3) | |
—) | |
(18) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
自社株買い制度 |
(114) | |
—) | |
(2,300) | |
(501) | |
(501) | |
(465) | |
(270) | |
(100) | |
(151) | |
(213) | |
(230) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(26) | |
|
|
長期借入金の発行による収入 |
(421) | |
(724) | |
1,805) | |
—) | |
(374) | |
1,504) | |
345) | |
2) | |
—) | |
433) | |
559) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(100) | |
134) | |
—) | |
852) | |
3,510) | |
1,475) | |
|
|
長期借入金の返済 |
(1,112) | |
—) | |
—) | |
(539) | |
10) | |
(426) | |
—) | |
(1,578) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,650) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,000) | |
(189) | |
(789) | |
(98) | |
(1,164) | |
(741) | |
(2,980) | |
(90) | |
|
|
短期借入金の純増(減少) |
45) | |
(1) | |
(27) | |
27) | |
(123) | |
(10) | |
(9) | |
45) | |
5) | |
2) | |
(50) | |
50) | |
(2) | |
(27) | |
16) | |
(11) | |
(11) | |
18) | |
(101) | |
60) | |
23) | |
39) | |
34) | |
|
|
ファイナンスリース関連債務の返済 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(188) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
他 |
(38) | |
3) | |
(30) | |
(29) | |
(30) | |
7) | |
(13) | |
(20) | |
(14) | |
4) | |
(1) | |
(47) | |
(1) | |
(2) | |
(1) | |
(31) | |
(19) | |
(24) | |
(17) | |
(38) | |
—) | |
(42) | |
(9) | |
|
|
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
(1,932) |
|
(1,111) |
|
(878) |
|
(1,431) |
|
(1,295) |
|
221) |
|
(267) |
|
(2,009) |
|
(382) |
|
(183) |
|
62) |
|
(1,844) |
|
(180) |
|
(188) |
|
(170) |
|
(1,220) |
|
(322) |
|
(1,070) |
|
(212) |
|
(1,504) |
|
21) |
|
(167) |
|
777) |
|
|
|
現金への換算効果 |
(16) | |
23) | |
42) | |
(24) | |
3) | |
1) | |
(21) | |
(81) | |
(4) | |
(13) | |
1) | |
(23) | |
(17) | |
(9) | |
(3) | |
2) | |
1) | |
6) | |
(4) | |
5) | |
(3) | |
(2) | |
(11) | |
|
|
現金の純増(減少) |
(222) |
|
300) |
|
(608) |
|
458) |
|
133) |
|
165) |
|
(112) |
|
412) |
|
558) |
|
429) |
|
(154) |
|
(525) |
|
287) |
|
293) |
|
(157) |
|
188) |
|
130) |
|
171) |
|
424) |
|
(375) |
|
(243) |
|
87) |
|
238) |
|
レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
当期純利益(損失)は、2020年度に大きな損失を計上した後、2021年度にかけて改善傾向にあります。2022年度は再び変動し、2023年度は安定した水準で推移しましたが、2024年度には減少傾向が見られます。2025年度上半期は、2024年度の傾向が継続しているように見えます。
- 減価償却費と償却費
- この項目は、概ね安定した水準を維持していますが、2023年度から2025年度にかけて緩やかな増加傾向が見られます。これは、固定資産や無形資産への投資が継続されている可能性を示唆します。
料金とクレジットは、期間を通じて大きな変動を示しています。2020年度に高水準でしたが、その後は減少傾向にあり、2022年度以降はマイナスの値も記録しています。この変動は、事業環境の変化や契約条件の変更などが影響していると考えられます。
- 繰延税金
- 繰延税金は、2020年度から2021年度にかけて減少しましたが、その後は変動を繰り返しています。2023年度には増加に転じましたが、2024年度、2025年度には再び減少しています。これは、税制上の変更や課税所得の変動などが影響している可能性があります。
株式報酬費用は、概ね安定した水準を維持していますが、2024年度には増加傾向が見られます。これは、従業員へのインセンティブとして株式報酬の付与が増加している可能性を示唆します。
- 持分法適用投資による利益(受取配当金を差し引いたもの)
- この項目は、期間を通じて変動が大きく、マイナスの値も記録しています。これは、持分法適用投資先の業績が不安定である可能性を示唆します。
債権の減少(増加)は、2020年度から2021年度にかけて減少しましたが、その後は増加傾向にあります。2022年度以降はマイナスの値が継続しており、債務の返済が進んでいる可能性があります。
- 在庫の減少(増加)
- 在庫は、期間を通じて変動を繰り返しています。2022年度には大幅な減少が見られましたが、その後は増加傾向にあります。これは、需要の変化やサプライチェーンの問題などが影響している可能性があります。
買掛金および未払負債の増加(減少)は、2020年度から2021年度にかけて減少しましたが、その後は増加傾向にあります。これは、仕入先の支払いが遅れている可能性や、事業拡大に伴う仕入の増加などが影響している可能性があります。
営業活動によるネットキャッシュは、2020年度から2021年度にかけて増加しましたが、その後は変動を繰り返しています。2023年度には増加に転じましたが、2024年度には再び減少しています。これは、営業活動から生み出されるキャッシュフローが不安定であることを示唆します。
- 設備投資
- 設備投資は、概ね安定した水準を維持していますが、2022年度以降は増加傾向が見られます。これは、事業の拡大や改善のために設備投資を積極的に行っている可能性を示唆します。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)は、期間を通じてマイナスの値が継続しており、投資活動によってキャッシュフローが減少していることを示しています。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、期間を通じてマイナスの値が継続しており、財務活動によってキャッシュフローが減少していることを示しています。特に2020年度、2021年度、2024年度には大きなマイナスの値が記録されています。
現金の純増(減少)は、期間を通じて変動を繰り返しています。2020年度、2021年度には増加に転じましたが、その後は減少傾向にあります。これは、キャッシュフロー全体が不安定であることを示唆します。
