ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Walmart Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30).
- 負債資本比率
- 2019年から2023年にかけては、負債資本比率は全体的に低下傾向にあり、特に2020年から2021年にかけて顕著な減少が見られる。2023年以降はやや上昇傾向を示すものの、依然として2019年時点よりも低い水準を維持している。これは、財務レバレッジの縮小や自己資本比率の向上を示唆している可能性がある。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- この指標も同様に、全期間を通じて全体的な下降傾向にある。2020年のコロナ禍の影響も反映し、リース負債を含めた負債比率の縮小が進行している。ただし、2023年から2024年にかけて上昇に転じる局面も見られる。
- 総資本に対する負債比率
- 2020年頃に最も低い水準に達し、その後後半戦ではやや上昇に転じているが、全体としては低水準を維持している。コロナ禍後の財務構造の改善やリスク軽減策の実施による負債比率の抑制の影響と考えられる。
- 総資本に対する負債比率（オペレーティングリース負債を含む）
- 負債比率は2019年前半から2023年までの期間を通じて低下し、コロナ禍の最中においても安定した低水準を保っている。ただし、2024年以降にはやや上昇傾向を示している。
- 負債総資産比率
- 2020年に最も低い値を示し、その後若干の変動はあるものの、全体的に安定した低水準を保持している。負債依存度の減少傾向が継続していることが示唆される。
- 負債総額比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 伝統的な負債比率と同様に、2020年以降は低下傾向で推移しているが、2024年から後半にかけては一時的に持ち直しの兆しもみられる。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2019年から2023年まで緩やかに低下する傾向にあり、極端なレバレッジの増大は見られない。2023年以降はやや上昇し、財務のリスク管理を強化しつつある兆候と解析できる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は、2019年以降一貫して高い水準を維持しており、2022年と2023年にかけてはやや安定している。これにより、企業が利息支払いを十分にカバーできる財務状況にあると判断できる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Walmart Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/07/31 | 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1年以内の長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1年以内に期限が到来するファイナンスリース債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(1年以内の返済期限を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期ファイナンス・リース債務(1年以内の期限を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウォルマートの株主資本総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30).
1 Q2 2026 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ ウォルマートの株主資本総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の傾向
- 総負債は、2019年4月から2024年10月までの期間において、概ね減少傾向を示している。特に2020年7月以降、負債残高が継続的に減少しており、2024年10月には約473億米ドルとなっている。この減少傾向は、負債の圧縮や健全性の向上を示唆している可能性がある。
- 株主資本の動向
- 株主資本は、2019年4月の682億米ドルから2024年10月の約473億米ドルまで増加傾向を示している。特に2020年以降、株主資本は着実に増加しており、2024年4月と2024年10月には新たなピークを迎えている。これにより、企業の自己資本比率は改善していると考えられる。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は全体として低下傾向を示しており、2019年の0.85から2024年10月には約0.54まで下落している。特に、2020年から2021年にかけての比率の低下は負債依存度の減少を示し、財務の健全性が向上している可能性がある。2023年に一時的に比率が上昇したものの、2024年には再び低水準に戻っている。
- 全体的な財務の健全性
- 総負債の削減と株主資本の増加により、負債比率が低下していることから、財務体質の改善が伺える。これらの動きは、企業が負債負担を軽減し、財務の安定性を高めることに努めていることを示している。一方で、株主資本の増加は企業の資本基盤の堅実さを反映しており、今後の成長や投資の支援に寄与する可能性がある。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Walmart Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/07/31 | 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1年以内の長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1年以内に期限が到来するファイナンスリース債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(1年以内の返済期限を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期ファイナンス・リース債務(1年以内の期限を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1年以内の営業リース債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース債務(1年以内の期限を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウォルマートの株主資本総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30).
1 Q2 2026 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ ウォルマートの株主資本総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債
- 2019年から2025年にかけて、総負債は大きな変動を示しながらも全体的には高い水準で推移している。特に2022年にかけて増加傾向が見られ、2022年4月には約65,323百万米ドルに達し、その後やや減少しているものの、2025年までの期間では再び上昇傾向にあることが確認できる。これは、同期間において経営資金の調達や負債比率の調整を図った可能性を示している。
- 株主資本総額
- 株主資本は2019年から2025年にかけて一貫して増加しており、2025年4月には約91,010百万米ドルに達している。特に2020年から2021年にかけて顕著な増加が見られ、その後も安定的に推移している。これは、株主価値の向上や収益性の改善による自己資本の蓄積を反映していると考えられる。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は2019年から2025年にかけて変動しており、全体的にやや低下傾向を示している。特に、2020年には0.97に低下し、その後も0.66から0.88の範囲で推移している。これは、財務の安定化または自己資本比率の向上を目指す経営方針の変化を示している可能性がある。2024年には0.66にまで下がる局面も見られるが、おおむねリスク管理を意識した資本構成の調整が行われていると推察される。
- 総合評価
- これらのデータからは、同社が負債と自己資本のバランスを維持しつつ、規模の拡大や財務の安定化を図っている兆候が見て取れる。総負債の増加は事業拡大や資金調達の結果と考えられ、株主資本の増加は長期的な企業価値の向上を示唆している。一方、負債資本比率の調整は、リスク管理の一環として経営陣が戦略的に行ったものと推測される。
総資本に対する負債比率
Walmart Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/07/31 | 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1年以内の長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1年以内に期限が到来するファイナンスリース債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(1年以内の返済期限を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期ファイナンス・リース債務(1年以内の期限を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウォルマートの株主資本総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30).
1 Q2 2026 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 四半期ごとに見られる総負債は、全体的に変動傾向を示している。2019年から2020年にかけては、一時的な増減を繰り返しながらも概ね横ばいもしくは微減傾向を示している。特に、2022年以降は負債額に一定の増加が見られ、2023年1月以降は再び微減傾向にある。これは、外部環境や企業の資金調達・返済戦略による変動と解釈できる。
- 総資本金の動向
- 総資本金は、期間を通じて概ね上昇傾向にある。特に、2023年以降には顕著な増加がみられ、2024年1月、2025年4月まで増加を続けている。この傾向は、自己資本の積み増しや資本調達の拡大を示唆している可能性がある。資本金の増大により、企業の財務基盤が強化されていることが示唆される。
- 総資本に対する負債比率の傾向
- この比率は、基本的に一定の範囲内（約0.33から0.46の間）で推移しているものの、期間によって若干の変動が見られる。2019年から2020年にかけてはやや高めの値を示し、その後は低下傾向がみられる。それに続き、2022年以降は再び比率の変動が顕著となるが、全般的には資本比率の改善、もしくは負債管理の最適化を示している可能性がある。
- 総じて
- これらのデータからは、企業は負債と資本のバランスを意識しながら財務構造を調整している様子がうかがえる。負債の安定した管理とともに、資本の増強を進めており、全体的に堅実な財務戦略を採用していることが示唆される。また、負債比率の変動は、市場環境や資金調達戦略の変化と連動している可能性も考えられる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Walmart Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/07/31 | 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1年以内の長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1年以内に期限が到来するファイナンスリース債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(1年以内の返済期限を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期ファイナンス・リース債務(1年以内の期限を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1年以内の営業リース債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース債務(1年以内の期限を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウォルマートの株主資本総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30).
1 Q2 2026 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の傾向
- 総負債は2019年4月から2025年7月までの期間にわたり、総じて横ばいまたはわずかに減少の傾向を示している。特に2021年前後にかけて一時的に高水準に達する期間も見られるが、その後は再び安定した水準に戻っている。2023年以降にはやや減少傾向が続き、負債の圧縮を示唆している可能性がある。
- 総資本金の動向
- 総資本金は2019年から2025年までの期間において、概ね増加傾向をたどっている。特に2023年以降において総資本金の増加が顕著であり、資本基盤の強化を反映していると考えられる。資本金の増加は、株主資本の拡大や資金調達の効率化を示す可能性がある。
- 負債比率の変化
- 総資本に対する負債比率は、2019年から2025年にかけておおむね低下傾向を示している。特に2020年以降、負債比率は0.45前後に安定し、財務の安全性が向上していることが示唆される。負債比率の低下は、自己資本比率の増加または負債の圧縮を背景とし、企業の財務リスクの軽減に寄与している可能性が高い。
- 総合的な財務状況
- 全体として、負債と資本の双方が安定的に推移しつつ、負債比率が低下する傾向からは、財務の健全性が改善されている兆候が読み取れる。これにより、資金調達の柔軟性や財務リスク耐性の向上が期待できる一方、総負債の減少や資本金の増加は、経営陣が長期的な財務安定性を重視していることを示していると考えられる。
負債総資産比率
Walmart Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/07/31 | 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1年以内の長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1年以内に期限が到来するファイナンスリース債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(1年以内の返済期限を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期ファイナンス・リース債務(1年以内の期限を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30).
1 Q2 2026 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は、2019年第2四半期から2020年第2四半期まで大きく変動し、特に2020年にはやや減少傾向が見られる。2021年以降は再び増加傾向に転じ、2024年第2四半期には最高値に近い水準を記録した。一方、2025年に入ると減少傾向が観察される。これは、一定期間で負債水準の調整や戦略的な資本構成の変化を示唆している。
- 総資産の変動
- 総資産は2019年から2025年まで全体的に増加傾向を示している。特に2021年以降、資産規模は拡大し続けており、2024年第4四半期には約263,399百万米ドルに達している。これにより、企業の資産基盤が拡大し、運用規模も拡大していることが示唆される。
- 負債比率の動向
- 負債総資産比率は比較的安定しており、2019年度は0.24〜0.25の範囲で推移し、その後も0.18〜0.21の範囲内で変動している。特に2020年度後半以降は比率がやや低下し、0.18〜0.2程度に安定している。これは、負債の増加に対して資産も拡大し、総負債比率が相対的に抑えられていることを示している。安定的な財務構造を維持していると考えられる。
- 総合的な見解
- 全体として、負債と資産の両方が長期的に拡大しており、財務の安定性と成長を示している。一方、負債比率の安定した推移により、財務リスクは抑えられていると判断できる。今後も資産規模の拡大を維持しつつ、負債管理を適切に行うことが重要であると考えられる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Walmart Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/07/31 | 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1年以内の長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1年以内に期限が到来するファイナンスリース債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(1年以内の返済期限を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期ファイナンス・リース債務(1年以内の期限を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1年以内の営業リース債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース債務(1年以内の期限を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30).
1 Q2 2026 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2023年10月31日時点において、総負債額は約61,749百万米ドルであり、過去の期間と比較してやや増加傾向にある。2021年頃から総負債は比較的安定して高水準を維持し、その後わずかな増減を繰り返しながらも、2024年および2025年の期間にかけて再び増加している。このことから、負債規模は一定の範囲内で推移しつつも、長期的にはやや拡大傾向にあることが示唆される。
- 総資産の動向
- 総資産は2023年10月31日時点で約263,399百万米ドルに達しており、一貫して増加している。特に2022年から2023年にかけての拡大ペースが顕著であり、全体として資産規模は拡大を続けている。これにより、資産の増加が会社の規模拡大や事業規模の拡大に寄与していると考えられる。
- 負債比率の動向
- 負債総額比率は2024年以降、約0.23から0.27の範囲で変動しているが、概ね0.24〜0.26の範囲に収まっている。過去には0.32と高かった時期も観測されたが、その後は低下傾向にあり、負債比率は全体として安定化している。このことは、財務レバレッジが抑制され、財務リスクの管理が進んでいることを示している可能性がある。
- 総括的な評価
- この期間にわたる財務データからは、総資産と負債の両方の規模が拡大していることが読み取れる。負債比率の低下傾向は財務の健全性を維持しつつ、企業規模の拡大を支える財務戦略の有効性を示唆している。今後も資産の伸長と適切な負債管理が継続される場合、財務の安定性と成長の両立が期待される。
財務レバレッジ比率
Walmart Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/07/31 | 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウォルマートの株主資本総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30).
1 Q2 2026 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ ウォルマートの株主資本総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 対象期間中、総資産は全体的に堅調に増加していることが観察される。特に2021年以降の伸びが顕著であり、2022年4月末には約2,471億ドルに達し、その後も継続的に増加傾向にある。これは企業の資産規模拡大を示すものであり、事業拡大や資産管理の改善が背景にあると推測できる。
- 株主資本の推移
- 株主資本は期間を通じて増加傾向にあり、特に2021年以降に大きな伸びを示している。2024年1月には約8,108億ドルに達し、その後も堅調に推移していることから、株主価値の向上または資本効率の改善が進んでいると考えられる。一方、一部の期間では短期的な変動も見られるが、全体として増加基調が続いている。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は、概ね安定しているが、2019年から2025年までの間に若干の変動を示している。2020年から2022年にかけてやや低下傾向であり、これは負債比率の調整や資本構成の見直しを反映している可能性がある。平均的に3.0前後の比率を維持しており、財務の安定性を保ちながら資本構造の最適化を図っていると判断できる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Walmart Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/07/31 | 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウォルマートに帰属する連結当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 支払利息、負債、ファイナンスリース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30).
1 Q2 2026 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2026
+ EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025)
÷ (利息Q2 2026
+ 利息Q1 2026
+ 利息Q4 2025
+ 利息Q3 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益性のトレンド
- 2019年から2021年までの期間において、利息・税引前利益（EBIT）は比較的安定して推移しているものの、2021年後半から2022年前半にかけての数値の増加が見られる。一方、2022年10月以降は大きな変動も見られ、特に2023年4月には大幅な利益増加が観測されているが、その後はやや変動が続いている。2024年および2025年期においては、全体的に利益水準が高い水準で維持されている。
- コスト構造と資金調達コスト
- 支払利息・負債・ファイナンスリースの支出は、全体として比較的安定した範囲で推移しており、2019年から2025年まで大きな変動は見られない。特に2024年以降において、支払利息はやや増加傾向にあるが、全体的には一定程度のコスト制御が行われていることが示唆される。
- 利息・税引前利益に対するインタレスト・カバレッジ・レシオの推移
- インタレスト・カバレッジ・レシオは2019年後半から2025年にかけて、概ね安定した範囲内で推移している。特に2020年後半から2021年前半にかけて一時的に高い値を示し、その後もおおむね10前後の範囲で推移している。これにより、同期間中の支払利息に対して利益を十分にカバーできる財務体質が維持されていることが示唆される。
- 総合的な分析
- 利益の動きと財務コストの関係から、同期間中の収益性は比較的安定した状態で維持されており、大きな上下動は見られない。特に2023年以降、利益水準は高水準を維持しつつ、コスト管理も一定の範囲内で行われていると考えられる。ただし、一部で利益の増減やインタレスト・カバレッジの変動が見られるため、今後も経済環境や金利動向に注意が必要である。全般としての財務の健全性は一定の水準で保持されていると評価できる。