ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Costco Wholesale Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-02-15), 10-Q (報告日: 2025-11-23), 10-K (報告日: 2025-08-31), 10-Q (報告日: 2025-05-11), 10-Q (報告日: 2025-02-16), 10-Q (報告日: 2024-11-24), 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-Q (報告日: 2024-05-12), 10-Q (報告日: 2024-02-18), 10-Q (報告日: 2023-11-26), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-Q (報告日: 2023-05-07), 10-Q (報告日: 2023-02-12), 10-Q (報告日: 2022-11-20), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-Q (報告日: 2022-05-08), 10-Q (報告日: 2022-02-13), 10-Q (報告日: 2021-11-21), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-Q (報告日: 2021-05-09), 10-Q (報告日: 2021-02-14), 10-Q (報告日: 2020-11-22).
負債資本比率は、分析期間を通じて一貫して低下傾向にあります。2020年11月22日の0.51から2026年2月15日の0.18まで、継続的に減少しています。オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様の傾向を示し、0.68から0.25へと低下しています。これらの指標は、資本構成における負債の割合が減少していることを示唆しています。
総資本に対する負債比率も、全体的に減少傾向にあります。2020年11月22日の0.34から2026年2月15日の0.15まで低下しており、総資本に占める負債の割合が縮小していることを示しています。オペレーティングリース負債を含む場合も同様の傾向が見られ、0.4から0.2へと減少しています。
負債総資産比率は、2020年11月22日の0.13から2026年2月15日の0.07まで、緩やかに低下しています。オペレーティングリース負債を含む負債総資産比率も同様に、0.17から0.1まで減少しています。これらの指標は、資産に対する負債の割合が減少していることを示しています。
財務レバレッジ比率は、2020年11月22日の4.05から2026年2月15日の2.61まで、全体的に低下傾向にあります。ただし、2023年11月26日には一時的に3.19まで上昇しています。この比率は、負債を利用して収益を拡大する能力を示しており、低下傾向は、負債への依存度が低下していることを示唆しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、分析期間を通じて一貫して上昇傾向にあります。2020年11月22日の36.58から2026年2月15日の77.47まで増加しており、利息支払いをカバーする能力が向上していることを示しています。この上昇傾向は、収益性の改善と、負債の増加が収益の増加に追いついていないことを示唆しています。
- 負債資本比率
- 資本構成における負債の割合が減少傾向にある。
- 財務レバレッジ比率
- 負債への依存度が低下傾向にあるが、一時的な上昇も見られる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 利息支払いをカバーする能力が向上している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Costco Wholesale Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2026/02/15 | 2025/11/23 | 2025/08/31 | 2025/05/11 | 2025/02/16 | 2024/11/24 | 2024/09/01 | 2024/05/12 | 2024/02/18 | 2023/11/26 | 2023/09/03 | 2023/05/07 | 2023/02/12 | 2022/11/20 | 2022/08/28 | 2022/05/08 | 2022/02/13 | 2021/11/21 | 2021/08/29 | 2021/05/09 | 2021/02/14 | 2020/11/22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 5,688) | 5,666) | 5,713) | 5,717) | 5,755) | 5,745) | 5,794) | 5,834) | 5,865) | 5,866) | 5,377) | 6,497) | 6,506) | 6,472) | 6,484) | 6,507) | 6,658) | 6,667) | 6,692) | 7,495) | 7,522) | 7,529) | |||||||
| 総負債 | 5,688) | 5,666) | 5,713) | 5,717) | 5,755) | 5,745) | 5,794) | 5,834) | 5,865) | 5,866) | 5,377) | 6,497) | 6,506) | 6,472) | 6,484) | 6,507) | 6,658) | 6,667) | 6,692) | 7,495) | 7,522) | 7,529) | |||||||
| コストコの株主資本総額 | 32,087) | 30,303) | 29,164) | 27,125) | 25,577) | 24,451) | 23,622) | 21,771) | 20,760) | 26,147) | 25,058) | 23,568) | 22,794) | 21,471) | 20,642) | 19,968) | 19,418) | 18,463) | 17,564) | 16,482) | 15,652) | 14,860) | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.22 | 0.21 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | 1.07 | 1.04 | 1.09 | 1.10 | 1.06 | 1.16 | 1.19 | 1.28 | 1.34 | 1.40 | 1.44 | 1.49 | 1.43 | 1.34 | 1.07 | 0.92 | 0.86 | 0.85 | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 0.56 | 0.63 | 0.50 | 0.54 | 0.56 | 0.62 | 0.56 | 0.70 | 0.63 | 0.68 | 0.58 | 0.71 | 0.65 | 0.68 | 0.51 | 0.52 | 0.58 | 0.62 | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-02-15), 10-Q (報告日: 2025-11-23), 10-K (報告日: 2025-08-31), 10-Q (報告日: 2025-05-11), 10-Q (報告日: 2025-02-16), 10-Q (報告日: 2024-11-24), 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-Q (報告日: 2024-05-12), 10-Q (報告日: 2024-02-18), 10-Q (報告日: 2023-11-26), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-Q (報告日: 2023-05-07), 10-Q (報告日: 2023-02-12), 10-Q (報告日: 2022-11-20), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-Q (報告日: 2022-05-08), 10-Q (報告日: 2022-02-13), 10-Q (報告日: 2021-11-21), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-Q (報告日: 2021-05-09), 10-Q (報告日: 2021-02-14), 10-Q (報告日: 2020-11-22).
1 Q2 2026 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ コストコの株主資本総額
= 5,688 ÷ 32,087 = 0.18
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年11月22日から2022年8月28日までの期間において、緩やかな減少傾向を示しました。その後、2022年11月20日に若干増加し、2023年5月7日までほぼ横ばいを維持しました。2023年9月3日には再び増加に転じ、2023年11月26日までその傾向が続きました。2024年2月18日以降は、緩やかな減少傾向が再開し、2025年11月23日までに減少しました。2026年2月15日には若干増加しています。
株主資本総額は、2020年11月22日から2023年5月7日まで一貫して増加しました。2023年9月3日には一時的に減少しましたが、その後、2023年11月26日まで再び増加しました。2024年2月18日から2025年11月23日までの期間も増加傾向が継続し、2026年2月15日にはさらに増加しています。全体として、株主資本総額は長期的に増加傾向にあります。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2020年11月22日の0.51から、2025年11月23日の0.21まで一貫して低下しました。2026年2月15日には0.18まで低下しています。この傾向は、財務レバレッジが時間の経過とともに減少していることを示唆しています。負債資本比率の低下は、自己資本構成の増加、または負債の減少、あるいはその両方によって引き起こされる可能性があります。
株主資本総額の増加と総負債の減少、およびそれに伴う負債資本比率の低下は、財務健全性の改善を示唆しています。負債資本比率の継続的な低下は、財務リスクの軽減と、より安定した財務基盤を示していると考えられます。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Costco Wholesale Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2026/02/15 | 2025/11/23 | 2025/08/31 | 2025/05/11 | 2025/02/16 | 2024/11/24 | 2024/09/01 | 2024/05/12 | 2024/02/18 | 2023/11/26 | 2023/09/03 | 2023/05/07 | 2023/02/12 | 2022/11/20 | 2022/08/28 | 2022/05/08 | 2022/02/13 | 2021/11/21 | 2021/08/29 | 2021/05/09 | 2021/02/14 | 2020/11/22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 5,688) | 5,666) | 5,713) | 5,717) | 5,755) | 5,745) | 5,794) | 5,834) | 5,865) | 5,866) | 5,377) | 6,497) | 6,506) | 6,472) | 6,484) | 6,507) | 6,658) | 6,667) | 6,692) | 7,495) | 7,522) | 7,529) | |||||||
| 総負債 | 5,688) | 5,666) | 5,713) | 5,717) | 5,755) | 5,745) | 5,794) | 5,834) | 5,865) | 5,866) | 5,377) | 6,497) | 6,506) | 6,472) | 6,484) | 6,507) | 6,658) | 6,667) | 6,692) | 7,495) | 7,522) | 7,529) | |||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | 2,477) | 2,436) | 2,460) | 2,463) | 2,284) | 2,288) | 2,375) | 2,386) | 2,488) | 2,401) | 2,426) | 2,507) | 2,557) | 2,503) | 2,482) | 2,452) | 2,588) | 2,649) | 2,642) | 2,641) | 2,651) | 2,574) | |||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 8,165) | 8,102) | 8,173) | 8,180) | 8,039) | 8,033) | 8,169) | 8,220) | 8,353) | 8,267) | 7,803) | 9,004) | 9,063) | 8,975) | 8,966) | 8,959) | 9,246) | 9,316) | 9,334) | 10,136) | 10,173) | 10,103) | |||||||
| コストコの株主資本総額 | 32,087) | 30,303) | 29,164) | 27,125) | 25,577) | 24,451) | 23,622) | 21,771) | 20,760) | 26,147) | 25,058) | 23,568) | 22,794) | 21,471) | 20,642) | 19,968) | 19,418) | 18,463) | 17,564) | 16,482) | 15,652) | 14,860) | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.61 | 0.65 | 0.68 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | 1.30 | 1.27 | 1.33 | 1.34 | 1.30 | 1.41 | 1.44 | 1.52 | 1.57 | 1.62 | 1.67 | 1.73 | 1.67 | 1.58 | 1.26 | 1.11 | 1.03 | 1.00 | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 0.72 | 0.80 | 0.66 | 0.70 | 0.73 | 0.79 | 0.73 | 0.88 | 0.81 | 0.88 | 0.77 | 0.90 | 0.84 | 0.87 | 0.69 | 0.70 | 0.76 | 0.80 | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-02-15), 10-Q (報告日: 2025-11-23), 10-K (報告日: 2025-08-31), 10-Q (報告日: 2025-05-11), 10-Q (報告日: 2025-02-16), 10-Q (報告日: 2024-11-24), 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-Q (報告日: 2024-05-12), 10-Q (報告日: 2024-02-18), 10-Q (報告日: 2023-11-26), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-Q (報告日: 2023-05-07), 10-Q (報告日: 2023-02-12), 10-Q (報告日: 2022-11-20), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-Q (報告日: 2022-05-08), 10-Q (報告日: 2022-02-13), 10-Q (報告日: 2021-11-21), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-Q (報告日: 2021-05-09), 10-Q (報告日: 2021-02-14), 10-Q (報告日: 2020-11-22).
1 Q2 2026 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ コストコの株主資本総額
= 8,165 ÷ 32,087 = 0.25
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年11月22日から2023年5月7日まで、10,103百万米ドルから14,860百万米ドルへと一貫して増加しました。その後、2023年9月3日には7,803百万米ドルまで大幅に減少しましたが、2023年11月26日には8,353百万米ドルへと再び増加しました。2024年5月12日には8,220百万米ドル、2024年11月24日には8,039百万米ドルと推移し、2025年5月11日には8,180百万米ドル、2025年11月23日には8,165百万米ドルと、比較的安定した水準で推移しています。2026年2月15日には8,165百万米ドルと報告されています。
- 株主資本総額
- 株主資本総額は、総負債と同様に、2020年11月22日の14,860百万米ドルから2025年11月23日の32,087百万米ドルまで一貫して増加しました。この増加傾向は、2023年9月3日の20,760百万米ドルまでの一時的な減少後も継続しています。2026年2月15日には30,303百万米ドルと報告されています。
負債資本比率は、2020年11月22日の0.68から、2025年11月23日には0.25まで一貫して低下しました。この比率の低下は、負債の減少または株主資本の増加、あるいはその両方によるものです。2023年9月3日には0.32まで低下し、その後も低下傾向が続いています。2026年2月15日には0.27と報告されています。
全体として、データは、負債資本比率の低下と株主資本総額の増加を示しており、財務健全性の改善を示唆しています。総負債は変動しながらも、株主資本の増加に比べて緩やかなペースで推移しています。
総資本に対する負債比率
Costco Wholesale Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2026/02/15 | 2025/11/23 | 2025/08/31 | 2025/05/11 | 2025/02/16 | 2024/11/24 | 2024/09/01 | 2024/05/12 | 2024/02/18 | 2023/11/26 | 2023/09/03 | 2023/05/07 | 2023/02/12 | 2022/11/20 | 2022/08/28 | 2022/05/08 | 2022/02/13 | 2021/11/21 | 2021/08/29 | 2021/05/09 | 2021/02/14 | 2020/11/22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 5,688) | 5,666) | 5,713) | 5,717) | 5,755) | 5,745) | 5,794) | 5,834) | 5,865) | 5,866) | 5,377) | 6,497) | 6,506) | 6,472) | 6,484) | 6,507) | 6,658) | 6,667) | 6,692) | 7,495) | 7,522) | 7,529) | |||||||
| 総負債 | 5,688) | 5,666) | 5,713) | 5,717) | 5,755) | 5,745) | 5,794) | 5,834) | 5,865) | 5,866) | 5,377) | 6,497) | 6,506) | 6,472) | 6,484) | 6,507) | 6,658) | 6,667) | 6,692) | 7,495) | 7,522) | 7,529) | |||||||
| コストコの株主資本総額 | 32,087) | 30,303) | 29,164) | 27,125) | 25,577) | 24,451) | 23,622) | 21,771) | 20,760) | 26,147) | 25,058) | 23,568) | 22,794) | 21,471) | 20,642) | 19,968) | 19,418) | 18,463) | 17,564) | 16,482) | 15,652) | 14,860) | |||||||
| 総資本金 | 37,775) | 35,969) | 34,877) | 32,842) | 31,332) | 30,196) | 29,416) | 27,605) | 26,625) | 32,013) | 30,435) | 30,065) | 29,300) | 27,943) | 27,126) | 26,475) | 26,076) | 25,130) | 24,256) | 23,977) | 23,174) | 22,389) | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | 0.52 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 0.36 | 0.39 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 0.37 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-02-15), 10-Q (報告日: 2025-11-23), 10-K (報告日: 2025-08-31), 10-Q (報告日: 2025-05-11), 10-Q (報告日: 2025-02-16), 10-Q (報告日: 2024-11-24), 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-Q (報告日: 2024-05-12), 10-Q (報告日: 2024-02-18), 10-Q (報告日: 2023-11-26), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-Q (報告日: 2023-05-07), 10-Q (報告日: 2023-02-12), 10-Q (報告日: 2022-11-20), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-Q (報告日: 2022-05-08), 10-Q (報告日: 2022-02-13), 10-Q (報告日: 2021-11-21), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-Q (報告日: 2021-05-09), 10-Q (報告日: 2021-02-14), 10-Q (報告日: 2020-11-22).
1 Q2 2026 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 5,688 ÷ 37,775 = 0.15
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年11月22日から2022年8月28日までの期間において、緩やかな減少傾向を示しました。その後、2022年11月20日に若干増加し、2023年5月7日までほぼ横ばいを維持しました。2023年9月3日以降は、再び減少傾向に転じ、2024年5月12日には最低水準に達しました。2024年9月1日以降は、緩やかな増加傾向が見られますが、全体的な水準は初期と比較して低い状態を維持しています。
総資本金は、2020年11月22日から2023年5月7日まで一貫して増加しました。2023年9月3日には大幅な減少が見られ、その後、2024年5月12日まで緩やかに増加しました。2024年9月1日以降は、増加傾向が加速しており、2025年11月23日には最高水準を記録しました。その後も増加傾向は継続しており、2026年2月15日にはさらに高い水準に達しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2020年11月22日から2022年8月28日まで一貫して低下しました。2022年11月20日に若干上昇しましたが、その後、2023年5月7日まで再び低下しました。2023年9月3日には一時的に上昇し、2023年11月26日にはさらに上昇しましたが、その後は低下傾向に転じ、2025年11月23日には最低水準に達しました。2026年2月15日には若干上昇しています。全体として、この比率は長期的に低下傾向にあり、財務レバレッジが減少していることを示唆しています。
総資本金の増加と総負債の減少により、総資本に対する負債比率は全体的に低下しています。これは、財務の健全性が改善している可能性を示唆しています。ただし、2023年後半から2024年初頭にかけて、負債比率が一時的に上昇している点には注意が必要です。これは、資本構成の変化や、特定の投資活動による一時的な影響である可能性があります。
総資本金は、2023年9月3日に大きく減少しましたが、その後は回復し、継続的に増加しています。この減少の要因を特定するには、追加の分析が必要です。しかし、その後の回復と継続的な増加は、事業の成長と収益性の向上を示唆している可能性があります。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Costco Wholesale Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2026/02/15 | 2025/11/23 | 2025/08/31 | 2025/05/11 | 2025/02/16 | 2024/11/24 | 2024/09/01 | 2024/05/12 | 2024/02/18 | 2023/11/26 | 2023/09/03 | 2023/05/07 | 2023/02/12 | 2022/11/20 | 2022/08/28 | 2022/05/08 | 2022/02/13 | 2021/11/21 | 2021/08/29 | 2021/05/09 | 2021/02/14 | 2020/11/22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 5,688) | 5,666) | 5,713) | 5,717) | 5,755) | 5,745) | 5,794) | 5,834) | 5,865) | 5,866) | 5,377) | 6,497) | 6,506) | 6,472) | 6,484) | 6,507) | 6,658) | 6,667) | 6,692) | 7,495) | 7,522) | 7,529) | |||||||
| 総負債 | 5,688) | 5,666) | 5,713) | 5,717) | 5,755) | 5,745) | 5,794) | 5,834) | 5,865) | 5,866) | 5,377) | 6,497) | 6,506) | 6,472) | 6,484) | 6,507) | 6,658) | 6,667) | 6,692) | 7,495) | 7,522) | 7,529) | |||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | 2,477) | 2,436) | 2,460) | 2,463) | 2,284) | 2,288) | 2,375) | 2,386) | 2,488) | 2,401) | 2,426) | 2,507) | 2,557) | 2,503) | 2,482) | 2,452) | 2,588) | 2,649) | 2,642) | 2,641) | 2,651) | 2,574) | |||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 8,165) | 8,102) | 8,173) | 8,180) | 8,039) | 8,033) | 8,169) | 8,220) | 8,353) | 8,267) | 7,803) | 9,004) | 9,063) | 8,975) | 8,966) | 8,959) | 9,246) | 9,316) | 9,334) | 10,136) | 10,173) | 10,103) | |||||||
| コストコの株主資本総額 | 32,087) | 30,303) | 29,164) | 27,125) | 25,577) | 24,451) | 23,622) | 21,771) | 20,760) | 26,147) | 25,058) | 23,568) | 22,794) | 21,471) | 20,642) | 19,968) | 19,418) | 18,463) | 17,564) | 16,482) | 15,652) | 14,860) | |||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 40,252) | 38,405) | 37,337) | 35,305) | 33,616) | 32,484) | 31,791) | 29,991) | 29,113) | 34,414) | 32,861) | 32,572) | 31,857) | 30,446) | 29,608) | 28,927) | 28,664) | 27,779) | 26,898) | 26,618) | 25,825) | 24,963) | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.53 | 0.51 | 0.50 | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 0.42 | 0.45 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 0.43 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-02-15), 10-Q (報告日: 2025-11-23), 10-K (報告日: 2025-08-31), 10-Q (報告日: 2025-05-11), 10-Q (報告日: 2025-02-16), 10-Q (報告日: 2024-11-24), 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-Q (報告日: 2024-05-12), 10-Q (報告日: 2024-02-18), 10-Q (報告日: 2023-11-26), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-Q (報告日: 2023-05-07), 10-Q (報告日: 2023-02-12), 10-Q (報告日: 2022-11-20), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-Q (報告日: 2022-05-08), 10-Q (報告日: 2022-02-13), 10-Q (報告日: 2021-11-21), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-Q (報告日: 2021-05-09), 10-Q (報告日: 2021-02-14), 10-Q (報告日: 2020-11-22).
1 Q2 2026 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 8,165 ÷ 40,252 = 0.20
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年11月22日から2022年08月28日までの期間において、10,103百万米ドルから8,966百万米ドルへと減少傾向を示しました。その後、2022年11月20日には8,975百万米ドルまで若干増加しましたが、2024年09月01日には8,033百万米ドルまで再び減少しました。2025年11月23日には8,165百万米ドル、2026年02月15日には8,165百万米ドルと推移しています。
総資本金は、2020年11月22日の24,963百万米ドルから、2025年11月23日には40,252百万米ドルへと一貫して増加しました。特に、2022年05月08日から2023年05月07日までの期間に顕著な増加が見られます。2026年02月15日には40,252百万米ドルとなっています。
総資本に対する負債比率は、2020年11月22日の0.4から、2025年11月23日には0.20まで低下しました。この比率は、総資本金に対する総負債の割合を示しており、負債比率の低下は、財務レバレッジが減少していることを示唆します。2026年02月15日には0.20となっています。
- 総負債の傾向
- 2022年まで減少傾向にあり、その後は緩やかな変動を示しています。全体としては、負債水準は比較的安定していると考えられます。
- 総資本金の傾向
- 一貫して増加しており、資本の蓄積が進んでいることを示しています。特に2022年から2023年にかけての増加が顕著です。
- 負債比率の傾向
- 一貫して低下しており、財務健全性が改善していることを示唆しています。負債依存度が低下し、自己資本による資金調達の比率が高まっていると考えられます。
負債総資産比率
Costco Wholesale Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2026/02/15 | 2025/11/23 | 2025/08/31 | 2025/05/11 | 2025/02/16 | 2024/11/24 | 2024/09/01 | 2024/05/12 | 2024/02/18 | 2023/11/26 | 2023/09/03 | 2023/05/07 | 2023/02/12 | 2022/11/20 | 2022/08/28 | 2022/05/08 | 2022/02/13 | 2021/11/21 | 2021/08/29 | 2021/05/09 | 2021/02/14 | 2020/11/22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 5,688) | 5,666) | 5,713) | 5,717) | 5,755) | 5,745) | 5,794) | 5,834) | 5,865) | 5,866) | 5,377) | 6,497) | 6,506) | 6,472) | 6,484) | 6,507) | 6,658) | 6,667) | 6,692) | 7,495) | 7,522) | 7,529) | |||||||
| 総負債 | 5,688) | 5,666) | 5,713) | 5,717) | 5,755) | 5,745) | 5,794) | 5,834) | 5,865) | 5,866) | 5,377) | 6,497) | 6,506) | 6,472) | 6,484) | 6,507) | 6,658) | 6,667) | 6,692) | 7,495) | 7,522) | 7,529) | |||||||
| 総資産 | 83,639) | 82,790) | 77,099) | 75,482) | 73,224) | 73,386) | 69,831) | 67,911) | 66,323) | 73,723) | 68,994) | 66,752) | 66,848) | 66,027) | 64,166) | 63,852) | 63,078) | 64,149) | 59,268) | 57,274) | 54,918) | 60,217) | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-02-15), 10-Q (報告日: 2025-11-23), 10-K (報告日: 2025-08-31), 10-Q (報告日: 2025-05-11), 10-Q (報告日: 2025-02-16), 10-Q (報告日: 2024-11-24), 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-Q (報告日: 2024-05-12), 10-Q (報告日: 2024-02-18), 10-Q (報告日: 2023-11-26), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-Q (報告日: 2023-05-07), 10-Q (報告日: 2023-02-12), 10-Q (報告日: 2022-11-20), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-Q (報告日: 2022-05-08), 10-Q (報告日: 2022-02-13), 10-Q (報告日: 2021-11-21), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-Q (報告日: 2021-05-09), 10-Q (報告日: 2021-02-14), 10-Q (報告日: 2020-11-22).
1 Q2 2026 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 5,688 ÷ 83,639 = 0.07
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年11月22日から2022年8月28日までの期間において、緩やかな減少傾向を示しました。その後、2022年11月20日に若干増加し、2023年5月7日までほぼ横ばいを維持しました。2023年9月3日以降は、再び減少傾向に転じ、2024年5月12日には最低水準に達しました。2024年9月1日以降は、小幅な増加が見られ、2025年11月23日までほぼ一定の水準で推移しています。2026年2月15日には若干の増加が確認されます。
総資産は、2020年11月22日から2021年2月14日までの期間において大幅な減少を見せました。その後、2021年5月9日から2022年11月20日までの期間において一貫して増加し、2022年11月20日にピークに達しました。2023年2月12日には一時的に減少しましたが、その後、2023年9月3日に新たなピークを更新しました。2023年11月26日以降は、減少傾向に転じ、2024年5月12日には大きく減少しました。2024年9月1日以降は、再び増加傾向に転じ、2025年11月23日には最高水準に達し、2026年2月15日には若干の増加が確認されます。
負債総資産比率は、2020年11月22日から2021年2月14日までの期間において上昇しました。その後、2021年5月9日から2021年11月21日までの期間において一貫して低下し、2021年11月21日に最低水準に達しました。2022年2月13日から2022年11月20日までの期間は、ほぼ一定の水準で推移しました。2023年2月12日以降は、わずかな低下傾向が見られ、2023年5月7日には最低水準を更新しました。その後、2023年9月3日から2023年11月26日までの期間において若干の上昇が見られましたが、2024年2月18日以降は、ほぼ一定の水準で推移しています。2025年11月23日と2026年2月15日には若干の低下が確認されます。
- 総負債の傾向
- 全体的に見て、緩やかな減少傾向が見られますが、期間によっては一時的な増加や横ばいも見られます。
- 総資産の傾向
- 大幅な変動があり、増加と減少を繰り返しています。特に、2022年11月20日と2023年9月3日にピークが見られます。
- 負債総資産比率の傾向
- 比較的低い水準で推移しており、安定していると考えられます。全体的に見て、わずかな低下傾向が見られます。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Costco Wholesale Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2026/02/15 | 2025/11/23 | 2025/08/31 | 2025/05/11 | 2025/02/16 | 2024/11/24 | 2024/09/01 | 2024/05/12 | 2024/02/18 | 2023/11/26 | 2023/09/03 | 2023/05/07 | 2023/02/12 | 2022/11/20 | 2022/08/28 | 2022/05/08 | 2022/02/13 | 2021/11/21 | 2021/08/29 | 2021/05/09 | 2021/02/14 | 2020/11/22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 5,688) | 5,666) | 5,713) | 5,717) | 5,755) | 5,745) | 5,794) | 5,834) | 5,865) | 5,866) | 5,377) | 6,497) | 6,506) | 6,472) | 6,484) | 6,507) | 6,658) | 6,667) | 6,692) | 7,495) | 7,522) | 7,529) | |||||||
| 総負債 | 5,688) | 5,666) | 5,713) | 5,717) | 5,755) | 5,745) | 5,794) | 5,834) | 5,865) | 5,866) | 5,377) | 6,497) | 6,506) | 6,472) | 6,484) | 6,507) | 6,658) | 6,667) | 6,692) | 7,495) | 7,522) | 7,529) | |||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | 2,477) | 2,436) | 2,460) | 2,463) | 2,284) | 2,288) | 2,375) | 2,386) | 2,488) | 2,401) | 2,426) | 2,507) | 2,557) | 2,503) | 2,482) | 2,452) | 2,588) | 2,649) | 2,642) | 2,641) | 2,651) | 2,574) | |||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 8,165) | 8,102) | 8,173) | 8,180) | 8,039) | 8,033) | 8,169) | 8,220) | 8,353) | 8,267) | 7,803) | 9,004) | 9,063) | 8,975) | 8,966) | 8,959) | 9,246) | 9,316) | 9,334) | 10,136) | 10,173) | 10,103) | |||||||
| 総資産 | 83,639) | 82,790) | 77,099) | 75,482) | 73,224) | 73,386) | 69,831) | 67,911) | 66,323) | 73,723) | 68,994) | 66,752) | 66,848) | 66,027) | 64,166) | 63,852) | 63,078) | 64,149) | 59,268) | 57,274) | 54,918) | 60,217) | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-02-15), 10-Q (報告日: 2025-11-23), 10-K (報告日: 2025-08-31), 10-Q (報告日: 2025-05-11), 10-Q (報告日: 2025-02-16), 10-Q (報告日: 2024-11-24), 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-Q (報告日: 2024-05-12), 10-Q (報告日: 2024-02-18), 10-Q (報告日: 2023-11-26), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-Q (報告日: 2023-05-07), 10-Q (報告日: 2023-02-12), 10-Q (報告日: 2022-11-20), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-Q (報告日: 2022-05-08), 10-Q (報告日: 2022-02-13), 10-Q (報告日: 2021-11-21), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-Q (報告日: 2021-05-09), 10-Q (報告日: 2021-02-14), 10-Q (報告日: 2020-11-22).
1 Q2 2026 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 8,165 ÷ 83,639 = 0.10
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年11月22日から2023年5月7日まで、10,103百万米ドルから10,136百万米ドルへと緩やかに変動し、その後、2023年9月3日に7,803百万米ドルまで大幅に減少しました。その後、2023年11月26日には8,353百万米ドルまで増加し、2024年5月12日には8,220百万米ドル、2024年11月24日には8,039百万米ドルと推移しました。2025年11月23日には8,165百万米ドル、2026年2月15日には8,165百万米ドルとなっています。
総資産は、2020年11月22日の60,217百万米ドルから、2021年2月14日に54,918百万米ドルまで減少しました。その後、2021年5月9日に57,274百万米ドル、2021年8月29日に59,268百万米ドル、2021年11月21日に64,149百万米ドルと増加傾向を示しました。2022年2月13日には63,078百万米ドル、2022年5月8日には63,852百万米ドル、2022年8月28日には64,166百万米ドル、2022年11月20日には66,027百万米ドルと推移し、2023年2月12日には66,848百万米ドル、2023年5月7日には66,752百万米ドル、2023年9月3日には68,994百万米ドル、2023年11月26日には73,723百万米ドルと増加しました。2024年2月18日には66,323百万米ドル、2024年5月12日には67,911百万米ドル、2024年9月1日には73,386百万米ドル、2024年11月24日には73,224百万米ドル、2025年2月16日には75,482百万米ドル、2025年5月11日には77,099百万米ドル、2025年8月31日には82,790百万米ドル、2025年11月23日には83,639百万米ドルと増加傾向が続いています。
- 負債総額比率
- 負債総額比率は、2020年11月22日の0.17から、2021年2月14日の0.19、2021年5月9日の0.18と変動しました。その後、2021年8月29日の0.16、2021年11月21日の0.15、2022年2月13日の0.15、2022年5月8日の0.14、2022年8月28日の0.14、2022年11月20日の0.14と低下しました。2023年2月12日には0.14、2023年5月7日には0.13、2023年9月3日には0.11、2023年11月26日には0.13、2024年2月18日には0.12、2024年5月12日には0.12、2024年9月1日には0.11、2024年11月24日には0.11、2025年2月16日には0.11、2025年5月11日には0.11、2025年8月31日には0.1、2025年11月23日には0.1、2026年2月15日には0.1と推移しました。全体的に見て、比率は低下傾向にあり、財務レバレッジが減少していることを示唆しています。
総資産は、総負債よりも大幅に大きく、総負債比率は比較的低い水準で推移しています。総負債の減少と総資産の増加により、財務健全性が改善している可能性があります。
財務レバレッジ比率
Costco Wholesale Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2026/02/15 | 2025/11/23 | 2025/08/31 | 2025/05/11 | 2025/02/16 | 2024/11/24 | 2024/09/01 | 2024/05/12 | 2024/02/18 | 2023/11/26 | 2023/09/03 | 2023/05/07 | 2023/02/12 | 2022/11/20 | 2022/08/28 | 2022/05/08 | 2022/02/13 | 2021/11/21 | 2021/08/29 | 2021/05/09 | 2021/02/14 | 2020/11/22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | 83,639) | 82,790) | 77,099) | 75,482) | 73,224) | 73,386) | 69,831) | 67,911) | 66,323) | 73,723) | 68,994) | 66,752) | 66,848) | 66,027) | 64,166) | 63,852) | 63,078) | 64,149) | 59,268) | 57,274) | 54,918) | 60,217) | |||||||
| コストコの株主資本総額 | 32,087) | 30,303) | 29,164) | 27,125) | 25,577) | 24,451) | 23,622) | 21,771) | 20,760) | 26,147) | 25,058) | 23,568) | 22,794) | 21,471) | 20,642) | 19,968) | 19,418) | 18,463) | 17,564) | 16,482) | 15,652) | 14,860) | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.61 | 2.73 | 2.64 | 2.78 | 2.86 | 3.00 | 2.96 | 3.12 | 3.19 | 2.82 | 2.75 | 2.83 | 2.93 | 3.08 | 3.11 | 3.20 | 3.25 | 3.47 | 3.37 | 3.47 | 3.51 | 4.05 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | 3.75 | 3.76 | 3.94 | 4.04 | 3.88 | 3.98 | 4.12 | 4.49 | 4.44 | 4.49 | 4.75 | 5.05 | 4.95 | 4.72 | 4.20 | 3.94 | 3.46 | 3.37 | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 3.01 | 3.13 | 2.87 | 2.99 | 3.01 | 3.13 | 3.01 | 3.26 | 3.21 | 3.38 | 3.17 | 3.43 | 3.19 | 3.20 | 2.94 | 2.98 | 2.96 | 3.02 | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-02-15), 10-Q (報告日: 2025-11-23), 10-K (報告日: 2025-08-31), 10-Q (報告日: 2025-05-11), 10-Q (報告日: 2025-02-16), 10-Q (報告日: 2024-11-24), 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-Q (報告日: 2024-05-12), 10-Q (報告日: 2024-02-18), 10-Q (報告日: 2023-11-26), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-Q (報告日: 2023-05-07), 10-Q (報告日: 2023-02-12), 10-Q (報告日: 2022-11-20), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-Q (報告日: 2022-05-08), 10-Q (報告日: 2022-02-13), 10-Q (報告日: 2021-11-21), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-Q (報告日: 2021-05-09), 10-Q (報告日: 2021-02-14), 10-Q (報告日: 2020-11-22).
1 Q2 2026 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ コストコの株主資本総額
= 83,639 ÷ 32,087 = 2.61
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2020年11月22日時点の60,217百万米ドルから、2026年2月15日時点の83,639百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。しかし、その増加は一様ではなく、期間によっては減少が見られます。例えば、2021年2月14日には54,918百万米ドルへと一時的に減少しましたが、その後は増加に転じています。2023年9月3日には73,723百万米ドルと過去最高を記録し、その後2023年11月26日には66,323百万米ドルへと減少、再び増加傾向を示しています。
株主資本総額も、2020年11月22日時点の14,860百万米ドルから、2026年2月15日時点の32,087百万米ドルへと、全体的に増加しています。総資産と同様に、増加は一様ではありません。2023年11月26日には20,760百万米ドルと一時的に大きく減少しましたが、その後は回復傾向にあります。2025年11月23日には29,164百万米ドルと過去最高を記録し、その後も増加を続けています。
財務レバレッジ比率は、2020年11月22日時点の4.05から、2026年2月15日時点の2.61へと、一貫して低下しています。この低下は、総資産に対する株主資本の割合が増加していることを示唆しています。2021年2月14日から2022年8月28日までは緩やかな低下を示し、2022年11月20日から2023年5月7日まではさらに低下のペースが加速しています。2023年9月3日には2.82と一時的に上昇しましたが、その後は再び低下傾向にあります。2025年8月31日には2.64と過去最低を記録し、その後も低い水準で推移しています。
- 総資産
- 全体的に増加傾向にあるものの、期間によっては減少が見られる。2023年9月3日に過去最高を記録。
- 株主資本総額
- 全体的に増加傾向にあるものの、2023年11月26日に一時的に大きく減少。その後は回復傾向。
- 財務レバレッジ比率
- 一貫して低下しており、財務リスクの軽減を示唆している。2025年8月31日に過去最低を記録。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Costco Wholesale Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2026/02/15 | 2025/11/23 | 2025/08/31 | 2025/05/11 | 2025/02/16 | 2024/11/24 | 2024/09/01 | 2024/05/12 | 2024/02/18 | 2023/11/26 | 2023/09/03 | 2023/05/07 | 2023/02/12 | 2022/11/20 | 2022/08/28 | 2022/05/08 | 2022/02/13 | 2021/11/21 | 2021/08/29 | 2021/05/09 | 2021/02/14 | 2020/11/22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| コストコに帰属する当期純利益 | 2,035) | 2,001) | 2,610) | 1,903) | 1,788) | 1,798) | 2,354) | 1,681) | 1,743) | 1,589) | 2,160) | 1,302) | 1,466) | 1,364) | 1,868) | 1,353) | 1,299) | 1,324) | 1,670) | 1,220) | 951) | 1,166) | |||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 10) | 19) | 21) | 21) | 24) | 13) | 20) | 15) | |||||||
| もっとその： 所得税費用 | 686) | 582) | 900) | 677) | 634) | 508) | 759) | 603) | 494) | 517) | 803) | 469) | 517) | 406) | 638) | 455) | 481) | 351) | 597) | 417) | 348) | 239) | |||||||
| もっとその： 利息 | 33) | 35) | 46) | 35) | 36) | 37) | 49) | 41) | 41) | 38) | 56) | 36) | 34) | 34) | 48) | 35) | 36) | 39) | 52) | 40) | 40) | 39) | |||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 2,754) | 2,618) | 3,556) | 2,615) | 2,458) | 2,343) | 3,162) | 2,325) | 2,278) | 2,144) | 3,019) | 1,807) | 2,017) | 1,804) | 2,564) | 1,862) | 1,837) | 1,735) | 2,343) | 1,690) | 1,359) | 1,459) | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 77.47 | 73.99 | 71.25 | 67.38 | 63.12 | 60.17 | 58.63 | 55.49 | 54.08 | 54.80 | 54.04 | 53.89 | 54.62 | 52.73 | 50.62 | 48.01 | 45.54 | 41.68 | 40.06 | 37.81 | 35.56 | 36.58 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | 12.94 | 13.88 | 13.80 | 14.18 | 14.45 | 12.52 | 11.55 | 9.69 | 8.80 | 7.58 | 8.15 | 10.70 | 13.46 | 18.76 | 22.16 | 21.38 | 9.43 | 9.08 | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 11.35 | 10.53 | 10.64 | 10.93 | 8.83 | 10.58 | 9.14 | 9.94 | 9.35 | 8.19 | 9.00 | 7.63 | 11.00 | 10.43 | 10.38 | 7.37 | 8.59 | 9.31 | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-02-15), 10-Q (報告日: 2025-11-23), 10-K (報告日: 2025-08-31), 10-Q (報告日: 2025-05-11), 10-Q (報告日: 2025-02-16), 10-Q (報告日: 2024-11-24), 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-Q (報告日: 2024-05-12), 10-Q (報告日: 2024-02-18), 10-Q (報告日: 2023-11-26), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-Q (報告日: 2023-05-07), 10-Q (報告日: 2023-02-12), 10-Q (報告日: 2022-11-20), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-Q (報告日: 2022-05-08), 10-Q (報告日: 2022-02-13), 10-Q (報告日: 2021-11-21), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-Q (報告日: 2021-05-09), 10-Q (報告日: 2021-02-14), 10-Q (報告日: 2020-11-22).
1 Q2 2026 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2026
+ EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025)
÷ (利息Q2 2026
+ 利息Q1 2026
+ 利息Q4 2025
+ 利息Q3 2025)
= (2,754 + 2,618 + 3,556 + 2,615)
÷ (33 + 35 + 46 + 35)
= 77.47
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利息・税引前利益（EBIT）は、2020年11月22日から2026年2月15日までの期間において、変動を示しています。初期の期間では約1459百万米ドルから1690百万米ドルへと増加し、その後2021年8月29日にはピークの2343百万米ドルを記録しました。その後、一時的に減少しましたが、2022年8月28日には2564百万米ドルと再び上昇しました。2023年9月3日には3019百万米ドルとさらに増加し、2025年11月23日には3556百万米ドルと最高値を更新しました。全体として、EBITは長期的に増加傾向にあります。
利息費用は、概ね安定した水準で推移しています。2020年11月22日から2022年5月8日までは35百万米ドルから40百万米ドルの範囲で推移しましたが、その後は40百万米ドルを超え、2025年11月23日には46百万米ドルに達しました。利息費用は、全体的に緩やかな増加傾向を示しています。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年11月22日の36.58から一貫して上昇傾向にあります。2022年11月20日には52.73に達し、2025年11月23日には77.47と大幅に増加しました。この上昇は、EBITの増加と利息費用の安定を反映しており、財務的な健全性の改善を示唆しています。レシオは、期間全体を通して高い水準を維持しており、利息支払いの能力が十分に高いことを示しています。
EBITの変動とインタレスト・カバレッジ・レシオの上昇を考慮すると、収益性の改善が財務リスクの軽減に貢献していると考えられます。利息費用の増加は限定的であり、EBITの増加によって十分にカバーされているため、財務的な安定性が高まっていると解釈できます。