ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Costco Wholesale Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-08-31), 10-Q (報告日: 2025-05-11), 10-Q (報告日: 2025-02-16), 10-Q (報告日: 2024-11-24), 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-Q (報告日: 2024-05-12), 10-Q (報告日: 2024-02-18), 10-Q (報告日: 2023-11-26), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-Q (報告日: 2023-05-07), 10-Q (報告日: 2023-02-12), 10-Q (報告日: 2022-11-20), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-Q (報告日: 2022-05-08), 10-Q (報告日: 2022-02-13), 10-Q (報告日: 2021-11-21), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-Q (報告日: 2021-05-09), 10-Q (報告日: 2021-02-14), 10-Q (報告日: 2020-11-22), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-Q (報告日: 2020-05-10), 10-Q (報告日: 2020-02-16), 10-Q (報告日: 2019-11-24).
負債資本比率は、2019年11月期から2025年2月期にかけて、全体的に低下傾向にある。0.43から0.22へと減少しており、財務リスクの軽減を示唆している可能性がある。ただし、オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様の傾向を示し、リース契約が負債比率に影響を与えていることが示唆される。
総資本に対する負債比率も、負債資本比率と同様に一貫して低下している。0.3から0.17への減少は、資本構成における負債の割合が減少していることを意味する。オペレーティングリース負債を含む場合も同様の傾向が見られる。
負債総資産比率も、2019年11月期の0.13から2025年2月期の0.08へと低下している。これは、総資産に対する負債の割合が減少していることを示している。オペレーティングリース負債を含む場合も同様の傾向が確認できる。
財務レバレッジ比率は、2019年11月期の3.24から2025年2月期の2.64へと低下している。この減少は、財務レバレッジの低下を示しており、リスクプロファイルの改善に繋がる可能性がある。ただし、2024年11月期には一時的に上昇している。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年5月期から2025年2月期にかけて一貫して上昇している。34.54から71.25への増加は、利息支払いをカバーする能力が大幅に向上していることを示している。これは、収益性の改善または金利費用の減少によるものと考えられる。
- 負債資本比率
- 全体的に低下傾向にあり、財務リスクの軽減を示唆している。
- 総資本に対する負債比率
- 負債資本比率と同様に一貫して低下しており、資本構成における負債の割合が減少している。
- 負債総資産比率
- 総資産に対する負債の割合が減少している。
- 財務レバレッジ比率
- 全体的に低下傾向にあるが、一時的な上昇も見られる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 一貫して上昇しており、利息支払いをカバーする能力が向上している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Costco Wholesale Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/31 | 2025/05/11 | 2025/02/16 | 2024/11/24 | 2024/09/01 | 2024/05/12 | 2024/02/18 | 2023/11/26 | 2023/09/03 | 2023/05/07 | 2023/02/12 | 2022/11/20 | 2022/08/28 | 2022/05/08 | 2022/02/13 | 2021/11/21 | 2021/08/29 | 2021/05/09 | 2021/02/14 | 2020/11/22 | 2020/08/30 | 2020/05/10 | 2020/02/16 | 2019/11/24 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| コストコの株主資本総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-08-31), 10-Q (報告日: 2025-05-11), 10-Q (報告日: 2025-02-16), 10-Q (報告日: 2024-11-24), 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-Q (報告日: 2024-05-12), 10-Q (報告日: 2024-02-18), 10-Q (報告日: 2023-11-26), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-Q (報告日: 2023-05-07), 10-Q (報告日: 2023-02-12), 10-Q (報告日: 2022-11-20), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-Q (報告日: 2022-05-08), 10-Q (報告日: 2022-02-13), 10-Q (報告日: 2021-11-21), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-Q (報告日: 2021-05-09), 10-Q (報告日: 2021-02-14), 10-Q (報告日: 2020-11-22), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-Q (報告日: 2020-05-10), 10-Q (報告日: 2020-02-16), 10-Q (報告日: 2019-11-24).
1 Q4 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ コストコの株主資本総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年11月24日時点の6807百万米ドルから、2025年8月31日時点の5788百万米ドルまで、全体的に減少傾向を示しています。しかし、2023年9月3日には一時的に6946百万米ドルまで増加し、その後再び減少しています。最も高い水準は2019年11月24日に記録され、最も低い水準は2025年8月31日に記録されています。
株主資本総額は、2019年11月24日時点の15861百万米ドルから、2025年8月31日時点の29164百万米ドルまで、一貫して増加しています。2022年11月20日から2023年11月26日の間に特に大きな増加が見られ、その後も成長を続けています。最も低い水準は2019年11月24日に記録され、最も高い水準は2025年8月31日に記録されています。
負債資本比率は、2019年11月24日時点の0.43から、2025年8月31日時点の0.2まで、全体的に低下傾向にあります。この比率の低下は、負債が株主資本よりも速いペースで減少していることを示唆しています。2020年5月10日に0.54と最も高い水準を記録し、2025年8月31日に0.2と最も低い水準を記録しています。2023年11月26日には一時的に0.33まで上昇しましたが、その後は低下しています。
- 総負債の変動
- 総負債は全体的に減少傾向にあるものの、期間中に一時的な増加が見られます。これは、事業運営や投資活動に関連する資金調達戦略の変化を反映している可能性があります。
- 株主資本総額の増加
- 株主資本総額の継続的な増加は、収益性の向上、利益の再投資、または株式の発行による資金調達を示唆している可能性があります。
- 負債資本比率の低下
- 負債資本比率の低下は、財務リスクの軽減と、より安定した財務構造への移行を示唆しています。これは、企業が負債への依存度を減らし、自己資本による資金調達を重視していることを示している可能性があります。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Costco Wholesale Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/08/31 | 2025/05/11 | 2025/02/16 | 2024/11/24 | 2024/09/01 | 2024/05/12 | 2024/02/18 | 2023/11/26 | 2023/09/03 | 2023/05/07 | 2023/02/12 | 2022/11/20 | 2022/08/28 | 2022/05/08 | 2022/02/13 | 2021/11/21 | 2021/08/29 | 2021/05/09 | 2021/02/14 | 2020/11/22 | 2020/08/30 | 2020/05/10 | 2020/02/16 | 2019/11/24 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| コストコの株主資本総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-08-31), 10-Q (報告日: 2025-05-11), 10-Q (報告日: 2025-02-16), 10-Q (報告日: 2024-11-24), 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-Q (報告日: 2024-05-12), 10-Q (報告日: 2024-02-18), 10-Q (報告日: 2023-11-26), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-Q (報告日: 2023-05-07), 10-Q (報告日: 2023-02-12), 10-Q (報告日: 2022-11-20), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-Q (報告日: 2022-05-08), 10-Q (報告日: 2022-02-13), 10-Q (報告日: 2021-11-21), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-Q (報告日: 2021-05-09), 10-Q (報告日: 2021-02-14), 10-Q (報告日: 2020-11-22), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-Q (報告日: 2020-05-10), 10-Q (報告日: 2020-02-16), 10-Q (報告日: 2019-11-24).
1 Q4 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ コストコの株主資本総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債（オペレーティング・リース負債を含む）は、2019年11月24日時点の9249百万米ドルから、2020年2月16日には8045百万米ドルまで減少しました。その後、2020年5月10日には11630百万米ドルまで増加し、2020年8月30日には10167百万米ドル、2020年11月22日には10199百万米ドルと推移しました。2021年2月14日には10268百万米ドル、2021年5月9日には10228百万米ドル、2021年8月29日には10133百万米ドル、2021年11月21日には10115百万米ドルと、比較的安定した水準を維持しました。2022年2月13日には9246百万米ドルまで減少し、その後、2022年5月8日には9036百万米ドル、2022年8月28日には9039百万米ドル、2022年11月20日には9046百万米ドルと小幅な変動が見られました。2023年2月12日には9139百万米ドル、2023年5月7日には9004百万米ドル、2023年9月3日には9347百万米ドル、2023年11月26日には9433百万米ドルと増加傾向を示しました。2024年2月18日には9297百万米ドル、2024年5月12日には8272百万米ドル、2024年9月1日には8130百万米ドル、2024年11月24日には8137百万米ドルと減少しました。2025年2月16日には8358百万米ドル、2025年5月11日には8248百万米ドル、2025年8月31日には変動が見られます。
コストコの株主資本総額は、2019年11月24日時点の15861百万米ドルから、2020年2月16日には16614百万米ドル、2020年5月10日には16802百万米ドルと増加しました。2020年8月30日には18284百万米ドル、2020年11月22日には14860百万米ドルと大きく変動しました。2021年2月14日には15652百万米ドル、2021年5月9日には16482百万米ドル、2021年8月29日には17564百万米ドル、2021年11月21日には18463百万米ドルと着実に増加しました。2022年2月13日には19418百万米ドル、2022年5月8日には19968百万米ドル、2022年8月28日には20642百万米ドル、2022年11月20日には21471百万米ドルと増加傾向が継続しました。2023年2月12日には22794百万米ドル、2023年5月7日には23568百万米ドル、2023年9月3日には25058百万米ドル、2023年11月26日には26147百万米ドルと大幅な増加を示しました。2024年2月18日には20760百万米ドル、2024年5月12日には21771百万米ドル、2024年9月1日には23622百万米ドル、2024年11月24日には24451百万米ドルと増加しました。2025年2月16日には25577百万米ドル、2025年5月11日には27125百万米ドル、2025年8月31日には変動が見られます。
負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）は、2019年11月24日時点の0.58から、2020年2月16日には0.48まで低下しました。その後、2020年5月10日には0.69まで上昇し、2020年8月30日には0.56、2020年11月22日には0.69と変動しました。2021年2月14日には0.66、2021年5月9日には0.62、2021年8月29日には0.58、2021年11月21日には0.55と推移しました。2022年2月13日には0.48、2022年5月8日には0.45、2022年8月28日には0.44、2022年11月20日には0.42と低下傾向が続きました。2023年2月12日には0.40、2023年5月7日には0.38、2023年9月3日には0.36、2023年11月26日には0.35と低い水準を維持しました。2024年2月18日には0.45、2024年5月12日には0.35、2024年9月1日には0.33、2024年11月24日には0.32と変動しました。2025年2月16日には0.31、2025年5月11日には0.28、2025年8月31日には変動が見られます。全体的に、負債資本比率は低下傾向にあり、財務の健全性が改善している可能性が示唆されます。
総資本に対する負債比率
Costco Wholesale Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/31 | 2025/05/11 | 2025/02/16 | 2024/11/24 | 2024/09/01 | 2024/05/12 | 2024/02/18 | 2023/11/26 | 2023/09/03 | 2023/05/07 | 2023/02/12 | 2022/11/20 | 2022/08/28 | 2022/05/08 | 2022/02/13 | 2021/11/21 | 2021/08/29 | 2021/05/09 | 2021/02/14 | 2020/11/22 | 2020/08/30 | 2020/05/10 | 2020/02/16 | 2019/11/24 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| コストコの株主資本総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-08-31), 10-Q (報告日: 2025-05-11), 10-Q (報告日: 2025-02-16), 10-Q (報告日: 2024-11-24), 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-Q (報告日: 2024-05-12), 10-Q (報告日: 2024-02-18), 10-Q (報告日: 2023-11-26), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-Q (報告日: 2023-05-07), 10-Q (報告日: 2023-02-12), 10-Q (報告日: 2022-11-20), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-Q (報告日: 2022-05-08), 10-Q (報告日: 2022-02-13), 10-Q (報告日: 2021-11-21), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-Q (報告日: 2021-05-09), 10-Q (報告日: 2021-02-14), 10-Q (報告日: 2020-11-22), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-Q (報告日: 2020-05-10), 10-Q (報告日: 2020-02-16), 10-Q (報告日: 2019-11-24).
1 Q4 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年11月24日時点の6807百万米ドルから、2025年8月31日時点の5788百万米ドルへと減少傾向を示しています。しかし、2023年9月3日には一時的に6946百万米ドルまで増加しています。全体としては、過去数年間にわたって負債水準は概ね安定しており、大幅な変動は見られません。
総資本金は、2019年11月24日時点の22668百万米ドルから、2025年8月31日時点の34952百万米ドルへと一貫して増加しています。この増加傾向は、2023年9月3日時点の33093百万米ドルがピークであり、その後も増加を続けていることから、継続的な成長を示唆しています。
総資本に対する負債比率は、2019年11月24日時点の0.3から、2025年8月31日時点の0.17へと一貫して低下しています。この比率の低下は、総資本金が総負債よりも速いペースで増加していることを示しており、財務健全性の改善を示唆しています。2020年5月10日に0.35と一時的に上昇しましたが、その後は一貫して低下しています。
- 総負債の傾向
- 概ね安定しており、2023年9月に一時的な増加が見られるものの、全体としては減少傾向にあります。
- 総資本金の傾向
- 一貫して増加しており、継続的な成長を示唆しています。
- 総資本に対する負債比率の傾向
- 一貫して低下しており、財務健全性の改善を示唆しています。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Costco Wholesale Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/08/31 | 2025/05/11 | 2025/02/16 | 2024/11/24 | 2024/09/01 | 2024/05/12 | 2024/02/18 | 2023/11/26 | 2023/09/03 | 2023/05/07 | 2023/02/12 | 2022/11/20 | 2022/08/28 | 2022/05/08 | 2022/02/13 | 2021/11/21 | 2021/08/29 | 2021/05/09 | 2021/02/14 | 2020/11/22 | 2020/08/30 | 2020/05/10 | 2020/02/16 | 2019/11/24 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-08-31), 10-Q (報告日: 2025-05-11), 10-Q (報告日: 2025-02-16), 10-Q (報告日: 2024-11-24), 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-Q (報告日: 2024-05-12), 10-Q (報告日: 2024-02-18), 10-Q (報告日: 2023-11-26), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-Q (報告日: 2023-05-07), 10-Q (報告日: 2023-02-12), 10-Q (報告日: 2022-11-20), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-Q (報告日: 2022-05-08), 10-Q (報告日: 2022-02-13), 10-Q (報告日: 2021-11-21), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-Q (報告日: 2021-05-09), 10-Q (報告日: 2021-02-14), 10-Q (報告日: 2020-11-22), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-Q (報告日: 2020-05-10), 10-Q (報告日: 2020-02-16), 10-Q (報告日: 2019-11-24).
1 Q4 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年11月24日時点の9249百万米ドルから、2025年8月31日時点の8358百万米ドルへと、全体的に減少傾向を示している。ただし、2020年5月10日には11630百万米ドルと一時的に増加している。2023年9月3日には9347百万米ドルと増加に転じているが、その後再び減少している。
- 総負債の変動
- 2020年5月期に増加した要因としては、事業拡大に伴う資金調達や、オペレーティング・リース負債の増加などが考えられる。2023年9月期に増加した要因は不明だが、同様の理由が考えられる。その後、負債の返済や事業効率化により、減少傾向に転じている。
総資本金は、2019年11月24日時点の25110百万米ドルから、2025年8月31日時点の37412百万米ドルへと、一貫して増加している。特に、2022年8月28日から2023年11月26日までの期間に顕著な増加が見られる。
- 総資本金の増加
- 総資本金の増加は、利益の蓄積、株式の発行、または資産価値の上昇によるものであると考えられる。2022年8月以降の増加は、収益性の改善や積極的な投資活動によるものと推測される。
総資本に対する負債比率は、2019年11月24日時点の0.37から、2025年8月31日時点の0.22へと、継続的に低下している。2020年5月10日には0.41と一時的に上昇しているが、その後は一貫して低下している。
- 負債比率の低下
- 負債比率の低下は、総資本金の増加に比べて総負債の増加が抑制されたことを示している。これは、財務健全性の改善を示唆しており、財務リスクの軽減に繋がると考えられる。負債比率の低下は、企業の信用力を高め、将来の資金調達を有利にする可能性がある。
全体として、総負債は減少傾向にあり、総資本金は増加傾向にあるため、負債比率は低下している。これは、財務基盤が強化されていることを示唆している。
負債総資産比率
Costco Wholesale Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/31 | 2025/05/11 | 2025/02/16 | 2024/11/24 | 2024/09/01 | 2024/05/12 | 2024/02/18 | 2023/11/26 | 2023/09/03 | 2023/05/07 | 2023/02/12 | 2022/11/20 | 2022/08/28 | 2022/05/08 | 2022/02/13 | 2021/11/21 | 2021/08/29 | 2021/05/09 | 2021/02/14 | 2020/11/22 | 2020/08/30 | 2020/05/10 | 2020/02/16 | 2019/11/24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-08-31), 10-Q (報告日: 2025-05-11), 10-Q (報告日: 2025-02-16), 10-Q (報告日: 2024-11-24), 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-Q (報告日: 2024-05-12), 10-Q (報告日: 2024-02-18), 10-Q (報告日: 2023-11-26), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-Q (報告日: 2023-05-07), 10-Q (報告日: 2023-02-12), 10-Q (報告日: 2022-11-20), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-Q (報告日: 2022-05-08), 10-Q (報告日: 2022-02-13), 10-Q (報告日: 2021-11-21), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-Q (報告日: 2021-05-09), 10-Q (報告日: 2021-02-14), 10-Q (報告日: 2020-11-22), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-Q (報告日: 2020-05-10), 10-Q (報告日: 2020-02-16), 10-Q (報告日: 2019-11-24).
1 Q4 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年11月24日時点の6807百万米ドルから、2025年8月31日時点の5788百万米ドルへと減少傾向を示しています。しかし、この減少は一様ではなく、期間中に変動が見られます。特に、2020年5月10日には9095百万米ドルと一時的に増加し、その後減少に転じています。2023年9月3日には6946百万米ドルと増加に転じ、その後再び減少しています。
総資産は、2019年11月24日時点の51431百万米ドルから、2025年8月31日時点の77099百万米ドルへと一貫して増加しています。この増加傾向は、全体的に安定しており、各四半期において着実な成長が見られます。2022年11月20日には66848百万米ドル、2023年9月3日には73723百万米ドルと、特に大きな増加が確認できます。
負債総資産比率は、総負債の総資産に対する割合を示しており、財務リスクの指標となります。この比率は、2019年11月24日時点の0.13から、2025年8月31日時点の0.08へと一貫して低下しています。この低下は、総負債の減少と総資産の増加の両方が寄与しています。比率の低下は、財務レバレッジが減少し、財務健全性が改善していることを示唆しています。2020年5月10日には0.18と一時的に上昇しましたが、その後は安定的に低下しています。
- 総負債の変動
- 一時的な増加と減少を繰り返しながらも、全体的には減少傾向にあります。
- 総資産の成長
- 一貫して増加しており、安定した成長を示しています。
- 負債総資産比率の低下
- 財務リスクの低下と財務健全性の改善を示唆しています。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Costco Wholesale Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/08/31 | 2025/05/11 | 2025/02/16 | 2024/11/24 | 2024/09/01 | 2024/05/12 | 2024/02/18 | 2023/11/26 | 2023/09/03 | 2023/05/07 | 2023/02/12 | 2022/11/20 | 2022/08/28 | 2022/05/08 | 2022/02/13 | 2021/11/21 | 2021/08/29 | 2021/05/09 | 2021/02/14 | 2020/11/22 | 2020/08/30 | 2020/05/10 | 2020/02/16 | 2019/11/24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-08-31), 10-Q (報告日: 2025-05-11), 10-Q (報告日: 2025-02-16), 10-Q (報告日: 2024-11-24), 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-Q (報告日: 2024-05-12), 10-Q (報告日: 2024-02-18), 10-Q (報告日: 2023-11-26), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-Q (報告日: 2023-05-07), 10-Q (報告日: 2023-02-12), 10-Q (報告日: 2022-11-20), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-Q (報告日: 2022-05-08), 10-Q (報告日: 2022-02-13), 10-Q (報告日: 2021-11-21), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-Q (報告日: 2021-05-09), 10-Q (報告日: 2021-02-14), 10-Q (報告日: 2020-11-22), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-Q (報告日: 2020-05-10), 10-Q (報告日: 2020-02-16), 10-Q (報告日: 2019-11-24).
1 Q4 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年11月24日時点の9249百万米ドルから、2025年8月31日時点の8358百万米ドルへと、全体的に減少傾向を示している。ただし、2020年5月10日には11630百万米ドルと一時的に増加し、その後は緩やかに減少している。2023年9月3日には9347百万米ドルと増加に転じているが、その後再び減少している。
総資産は、2019年11月24日時点の51431百万米ドルから、2025年8月31日時点の77099百万米ドルへと増加している。2020年8月30日には55556百万米ドル、2021年8月29日には59268百万米ドル、2022年8月28日には66027百万米ドル、2023年9月3日には73723百万米ドルと、着実に増加している。2023年11月26日には66323百万米ドルと一時的に減少しているが、その後は増加傾向を維持している。
- 負債総額比率
- 負債総額比率は、2019年11月24日時点の0.18から、2025年8月31日時点の0.11へと一貫して低下している。2020年5月10日には0.22と一時的に上昇しているが、その後は緩やかに低下している。この傾向は、総資産に対する総負債の割合が減少していることを示唆している。
総負債の推移と総資産の推移を比較すると、総資産は増加傾向にある一方、総負債は減少傾向にあることがわかる。負債総額比率の低下は、この傾向を裏付けており、財務健全性の改善を示唆している可能性がある。ただし、負債総額比率の低下は、負債の削減だけでなく、資産の増加によっても影響を受けるため、注意が必要である。
2023年9月3日には、総負債が一時的に増加しているが、これは特定の投資や事業拡大に関連している可能性がある。しかし、その後、総負債は再び減少しており、長期的な財務戦略に沿った動きであると考えられる。
財務レバレッジ比率
Costco Wholesale Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/31 | 2025/05/11 | 2025/02/16 | 2024/11/24 | 2024/09/01 | 2024/05/12 | 2024/02/18 | 2023/11/26 | 2023/09/03 | 2023/05/07 | 2023/02/12 | 2022/11/20 | 2022/08/28 | 2022/05/08 | 2022/02/13 | 2021/11/21 | 2021/08/29 | 2021/05/09 | 2021/02/14 | 2020/11/22 | 2020/08/30 | 2020/05/10 | 2020/02/16 | 2019/11/24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| コストコの株主資本総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-08-31), 10-Q (報告日: 2025-05-11), 10-Q (報告日: 2025-02-16), 10-Q (報告日: 2024-11-24), 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-Q (報告日: 2024-05-12), 10-Q (報告日: 2024-02-18), 10-Q (報告日: 2023-11-26), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-Q (報告日: 2023-05-07), 10-Q (報告日: 2023-02-12), 10-Q (報告日: 2022-11-20), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-Q (報告日: 2022-05-08), 10-Q (報告日: 2022-02-13), 10-Q (報告日: 2021-11-21), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-Q (報告日: 2021-05-09), 10-Q (報告日: 2021-02-14), 10-Q (報告日: 2020-11-22), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-Q (報告日: 2020-05-10), 10-Q (報告日: 2020-02-16), 10-Q (報告日: 2019-11-24).
1 Q4 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ コストコの株主資本総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2019年11月24日時点の51431百万米ドルから、2025年8月31日時点の77099百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示している。増加のペースは一定ではなく、特に2020年11月22日には60217百万米ドルと大幅な増加が見られる。その後、2023年9月3日には一時的に73723百万米ドルまで増加し、2023年11月26日には66323百万米ドルへと減少するも、再び増加に転じている。
- 株主資本総額
- 株主資本総額は、2019年11月24日時点の15861百万米ドルから、2025年8月31日時点の29164百万米ドルへと増加している。総資産と同様に、増加のペースは一定ではない。2020年11月22日には14860百万米ドルと一時的に減少するものの、その後は一貫して増加している。2023年2月12日には23568百万米ドル、2024年2月18日には27125百万米ドルと、増加の勢いが加速していることが観察される。
財務レバレッジ比率は、2019年11月24日時点の3.24から、2025年8月31日時点の2.64へと、全体的に低下傾向にある。2020年11月22日には4.05と一時的に上昇するものの、その後は一貫して低下している。この傾向は、負債に対する自己資本の比率が改善していることを示唆している。2024年2月18日には3.19と一時的に上昇するも、その後再び低下している。
総資産と株主資本総額は共に増加しているが、財務レバレッジ比率の低下は、資産増加のペースが株主資本の増加のペースを上回っているか、負債の削減が進んでいることを示唆している。これらの指標を総合的に見ると、財務健全性が改善している可能性が考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Costco Wholesale Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/08/31 | 2025/05/11 | 2025/02/16 | 2024/11/24 | 2024/09/01 | 2024/05/12 | 2024/02/18 | 2023/11/26 | 2023/09/03 | 2023/05/07 | 2023/02/12 | 2022/11/20 | 2022/08/28 | 2022/05/08 | 2022/02/13 | 2021/11/21 | 2021/08/29 | 2021/05/09 | 2021/02/14 | 2020/11/22 | 2020/08/30 | 2020/05/10 | 2020/02/16 | 2019/11/24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| コストコに帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-08-31), 10-Q (報告日: 2025-05-11), 10-Q (報告日: 2025-02-16), 10-Q (報告日: 2024-11-24), 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-Q (報告日: 2024-05-12), 10-Q (報告日: 2024-02-18), 10-Q (報告日: 2023-11-26), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-Q (報告日: 2023-05-07), 10-Q (報告日: 2023-02-12), 10-Q (報告日: 2022-11-20), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-Q (報告日: 2022-05-08), 10-Q (報告日: 2022-02-13), 10-Q (報告日: 2021-11-21), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-Q (報告日: 2021-05-09), 10-Q (報告日: 2021-02-14), 10-Q (報告日: 2020-11-22), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-Q (報告日: 2020-05-10), 10-Q (報告日: 2020-02-16), 10-Q (報告日: 2019-11-24).
1 Q4 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息Q4 2025
+ 利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとの利息・税引前利益（EBIT）は、全体として増加傾向を示しています。2019年11月24日時点の10億9600万米ドルから、2025年8月31日時点の35億5600万米ドルへと、期間を通じて顕著な成長が見られます。
EBITは、2020年2月16日に13億1100万米ドル、2020年5月10日に12億米ドル、2020年8月30日に19億2000万米ドルと変動しています。2020年11月22日には14億5900万米ドルに減少し、その後、2021年8月29日に23億4300万米ドルとピークに達しています。その後の期間においても、EBITは概ね20億米ドルから30億米ドルの範囲で推移し、2023年5月7日に30億1900万米ドルと再び高水準を記録しています。
利息は、期間を通じて比較的安定していますが、緩やかな増加傾向が見られます。2019年11月24日の3800万米ドルから、2025年8月31日の4600万米ドルへと増加しています。2021年9月3日に5600万米ドルと一時的に増加したものの、その後は4000万米ドルから5000万米ドルの範囲で推移しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの増加と利息の安定に伴い、一貫して上昇しています。2020年8月30日の34.54から、2025年8月31日の71.25へと、着実に改善しています。このレシオの上昇は、債務に対する支払い能力が強化されていることを示唆しています。レシオの増加率は、2020年から2025年にかけて加速しており、財務の健全性が向上していると考えられます。
- EBITの傾向
- 全体的に増加傾向。2021年8月29日と2023年5月7日にピークを記録。
- 利息の傾向
- 比較的安定。緩やかな増加傾向が見られる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの傾向
- 一貫して上昇。債務に対する支払い能力の強化を示唆。