ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Costco Wholesale Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-08-31), 10-Q (報告日: 2025-05-11), 10-Q (報告日: 2025-02-16), 10-Q (報告日: 2024-11-24), 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-Q (報告日: 2024-05-12), 10-Q (報告日: 2024-02-18), 10-Q (報告日: 2023-11-26), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-Q (報告日: 2023-05-07), 10-Q (報告日: 2023-02-12), 10-Q (報告日: 2022-11-20), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-Q (報告日: 2022-05-08), 10-Q (報告日: 2022-02-13), 10-Q (報告日: 2021-11-21), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-Q (報告日: 2021-05-09), 10-Q (報告日: 2021-02-14), 10-Q (報告日: 2020-11-22).
負債資本比率は、分析期間を通じて一貫して低下傾向にあります。2020年11月期の0.51から2025年8月期の0.20まで、継続的に減少しています。この傾向は、自己資本の増加または負債の減少を示唆している可能性があります。
オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様に、一貫した低下を示しています。2020年11月期の0.69から2025年8月期の0.31まで減少しており、負債資本比率の傾向と一致しています。
総資本に対する負債比率も、分析期間全体で減少しています。2020年11月期の0.34から2025年8月期の0.18まで低下しており、資本構成における負債の割合が減少していることを示しています。
総資本に対する負債比率（オペレーティングリース負債を含む）も、同様の減少傾向を示しています。2020年11月期の0.41から2025年8月期の0.24まで低下しており、負債の全体的な規模が縮小している可能性を示唆しています。
負債総資産比率は、2020年11月から2023年5月まで13%から14%の間で変動した後、2023年9月から2025年8月にかけて一貫して8%に低下しています。これは、資産に対する負債の割合が減少していることを示しています。
オペレーティング・リース負債を含む負債総額比率も、同様の傾向を示しています。2020年11月期の0.17から2025年8月期の0.11まで低下しており、負債の総額が資産に対して相対的に減少していることを示しています。
財務レバレッジ比率は、2020年11月期の4.05から2025年8月期の2.64まで、全体的に低下傾向にあります。ただし、2023年11月期には一時的に3.19まで上昇しています。この比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆している可能性があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、分析期間を通じて一貫して上昇傾向にあります。2020年11月期の36.58から2025年8月期の71.25まで増加しており、利息支払いをカバーする能力が向上していることを示しています。これは、収益性の改善または金利費用の減少による可能性があります。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Costco Wholesale Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/31 | 2025/05/11 | 2025/02/16 | 2024/11/24 | 2024/09/01 | 2024/05/12 | 2024/02/18 | 2023/11/26 | 2023/09/03 | 2023/05/07 | 2023/02/12 | 2022/11/20 | 2022/08/28 | 2022/05/08 | 2022/02/13 | 2021/11/21 | 2021/08/29 | 2021/05/09 | 2021/02/14 | 2020/11/22 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 75) | 178) | 98) | 97) | 103) | 1,077) | 1,080) | 1,080) | 1,081) | —) | 76) | 71) | 73) | 77) | —) | 799) | 799) | 92) | 95) | 96) | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 5,713) | 5,717) | 5,755) | 5,745) | 5,794) | 5,834) | 5,865) | 5,866) | 5,377) | 6,497) | 6,506) | 6,472) | 6,484) | 6,507) | 6,658) | 6,667) | 6,692) | 7,495) | 7,522) | 7,529) | ||||||
| 総負債 | 5,788) | 5,895) | 5,853) | 5,842) | 5,897) | 6,911) | 6,945) | 6,946) | 6,458) | 6,497) | 6,582) | 6,543) | 6,557) | 6,584) | 6,658) | 7,466) | 7,491) | 7,587) | 7,617) | 7,625) | ||||||
| コストコの株主資本総額 | 29,164) | 27,125) | 25,577) | 24,451) | 23,622) | 21,771) | 20,760) | 26,147) | 25,058) | 23,568) | 22,794) | 21,471) | 20,642) | 19,968) | 19,418) | 18,463) | 17,564) | 16,482) | 15,652) | 14,860) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.32 | 0.33 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.40 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | 1.09 | 1.10 | 1.06 | 1.16 | 1.19 | 1.28 | 1.34 | 1.40 | 1.44 | 1.49 | 1.43 | 1.34 | 1.07 | 0.92 | 0.86 | 0.85 | 0.88 | 0.95 | 1.14 | 1.28 | ||||||
| Walmart Inc. | 0.50 | 0.54 | 0.56 | 0.62 | 0.56 | 0.70 | 0.63 | 0.68 | 0.58 | 0.71 | 0.65 | 0.68 | 0.51 | 0.52 | 0.58 | 0.62 | 0.60 | 0.62 | 0.69 | 0.85 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-08-31), 10-Q (報告日: 2025-05-11), 10-Q (報告日: 2025-02-16), 10-Q (報告日: 2024-11-24), 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-Q (報告日: 2024-05-12), 10-Q (報告日: 2024-02-18), 10-Q (報告日: 2023-11-26), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-Q (報告日: 2023-05-07), 10-Q (報告日: 2023-02-12), 10-Q (報告日: 2022-11-20), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-Q (報告日: 2022-05-08), 10-Q (報告日: 2022-02-13), 10-Q (報告日: 2021-11-21), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-Q (報告日: 2021-05-09), 10-Q (報告日: 2021-02-14), 10-Q (報告日: 2020-11-22).
1 Q4 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ コストコの株主資本総額
= 5,788 ÷ 29,164 = 0.20
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年11月22日から2022年11月20日までの期間において、緩やかな減少傾向を示しました。7625百万米ドルから6543百万米ドルへと、約1100百万米ドル減少しています。しかし、2023年9月3日には6946百万米ドルまで増加し、その後も2024年11月24日には5853百万米ドルまで減少、そして2025年11月24日には5895百万米ドルと、変動が見られます。
株主資本総額は、一貫して増加傾向にあります。2020年11月22日の14860百万米ドルから、2025年11月24日には29164百万米ドルへと、約14300百万米ドル増加しています。この増加は、継続的な事業成長と利益の蓄積を示唆しています。
負債資本比率は、総負債の減少と株主資本総額の増加に伴い、全体的に低下傾向にあります。2020年11月22日の0.51から、2025年11月24日には0.20まで低下しています。この比率の低下は、財務レバレッジが減少し、財務健全性が向上していることを示しています。ただし、2023年11月26日には0.33まで一時的に上昇しており、その後の減少傾向が確認されています。
- 総負債の変動
- 2020年から2022年にかけては減少傾向でしたが、その後は変動し、2025年にはほぼ横ばいとなっています。
- 株主資本総額の成長
- 一貫して成長しており、企業の長期的な財務基盤の強化を示唆しています。
- 負債資本比率の改善
- 全体的に低下しており、財務リスクの軽減と財務の安定性を示しています。一時的な上昇はあったものの、その後は再び低下しています。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Costco Wholesale Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/08/31 | 2025/05/11 | 2025/02/16 | 2024/11/24 | 2024/09/01 | 2024/05/12 | 2024/02/18 | 2023/11/26 | 2023/09/03 | 2023/05/07 | 2023/02/12 | 2022/11/20 | 2022/08/28 | 2022/05/08 | 2022/02/13 | 2021/11/21 | 2021/08/29 | 2021/05/09 | 2021/02/14 | 2020/11/22 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 75) | 178) | 98) | 97) | 103) | 1,077) | 1,080) | 1,080) | 1,081) | —) | 76) | 71) | 73) | 77) | —) | 799) | 799) | 92) | 95) | 96) | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 5,713) | 5,717) | 5,755) | 5,745) | 5,794) | 5,834) | 5,865) | 5,866) | 5,377) | 6,497) | 6,506) | 6,472) | 6,484) | 6,507) | 6,658) | 6,667) | 6,692) | 7,495) | 7,522) | 7,529) | ||||||
| 総負債 | 5,788) | 5,895) | 5,853) | 5,842) | 5,897) | 6,911) | 6,945) | 6,946) | 6,458) | 6,497) | 6,582) | 6,543) | 6,557) | 6,584) | 6,658) | 7,466) | 7,491) | 7,587) | 7,617) | 7,625) | ||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | 2,460) | 2,463) | 2,284) | 2,288) | 2,375) | 2,386) | 2,488) | 2,401) | 2,426) | 2,507) | 2,557) | 2,503) | 2,482) | 2,452) | 2,588) | 2,649) | 2,642) | 2,641) | 2,651) | 2,574) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 8,248) | 8,358) | 8,137) | 8,130) | 8,272) | 9,297) | 9,433) | 9,347) | 8,884) | 9,004) | 9,139) | 9,046) | 9,039) | 9,036) | 9,246) | 10,115) | 10,133) | 10,228) | 10,268) | 10,199) | ||||||
| コストコの株主資本総額 | 29,164) | 27,125) | 25,577) | 24,451) | 23,622) | 21,771) | 20,760) | 26,147) | 25,058) | 23,568) | 22,794) | 21,471) | 20,642) | 19,968) | 19,418) | 18,463) | 17,564) | 16,482) | 15,652) | 14,860) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.43 | 0.45 | 0.36 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 0.55 | 0.58 | 0.62 | 0.66 | 0.69 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | 1.33 | 1.34 | 1.30 | 1.41 | 1.44 | 1.52 | 1.57 | 1.62 | 1.67 | 1.73 | 1.67 | 1.58 | 1.26 | 1.11 | 1.03 | 1.00 | 1.03 | 1.11 | 1.31 | 1.48 | ||||||
| Walmart Inc. | 0.66 | 0.70 | 0.73 | 0.79 | 0.73 | 0.88 | 0.81 | 0.88 | 0.77 | 0.90 | 0.84 | 0.87 | 0.69 | 0.70 | 0.76 | 0.80 | 0.78 | 0.84 | 0.92 | 1.11 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-08-31), 10-Q (報告日: 2025-05-11), 10-Q (報告日: 2025-02-16), 10-Q (報告日: 2024-11-24), 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-Q (報告日: 2024-05-12), 10-Q (報告日: 2024-02-18), 10-Q (報告日: 2023-11-26), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-Q (報告日: 2023-05-07), 10-Q (報告日: 2023-02-12), 10-Q (報告日: 2022-11-20), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-Q (報告日: 2022-05-08), 10-Q (報告日: 2022-02-13), 10-Q (報告日: 2021-11-21), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-Q (報告日: 2021-05-09), 10-Q (報告日: 2021-02-14), 10-Q (報告日: 2020-11-22).
1 Q4 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ コストコの株主資本総額
= 8,248 ÷ 29,164 = 0.28
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年11月22日から2022年05月08日までの期間において、概ね10,000百万米ドルから10,200百万米ドルの範囲で推移しました。その後、2022年08月28日以降は9,000百万米ドル台に低下し、2024年05月12日には8,272百万米ドルまで減少しました。しかし、2024年09月01日以降は再び増加傾向に転じ、2025年08月31日には8,358百万米ドルから8,248百万米ドルへと若干の減少が見られます。
株主資本総額は、一貫して増加傾向にあります。2020年11月22日の14,860百万米ドルから、2025年08月31日には29,164百万米ドルまで増加しました。特に、2022年11月20日から2023年05月07日までの期間に顕著な増加が見られます。2023年11月26日には一時的に減少しましたが、その後は再び増加しています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2020年11月22日の0.69から一貫して低下傾向にあります。2021年11月21日には0.55まで低下し、2023年05月07日には0.35まで減少しました。2023年11月26日には0.45まで上昇しましたが、その後は再び低下し、2025年08月31日には0.28まで低下しています。この傾向は、財務レバレッジが時間の経過とともに減少していることを示唆しています。
全体として、負債は減少傾向にあり、株主資本は増加傾向にあるため、財務健全性は改善されていると考えられます。負債資本比率の低下は、この傾向を裏付けています。ただし、2024年以降、負債が再び増加に転じている点には注意が必要です。今後の動向を注視し、負債増加の要因を分析することが重要です。
総資本に対する負債比率
Costco Wholesale Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/31 | 2025/05/11 | 2025/02/16 | 2024/11/24 | 2024/09/01 | 2024/05/12 | 2024/02/18 | 2023/11/26 | 2023/09/03 | 2023/05/07 | 2023/02/12 | 2022/11/20 | 2022/08/28 | 2022/05/08 | 2022/02/13 | 2021/11/21 | 2021/08/29 | 2021/05/09 | 2021/02/14 | 2020/11/22 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 75) | 178) | 98) | 97) | 103) | 1,077) | 1,080) | 1,080) | 1,081) | —) | 76) | 71) | 73) | 77) | —) | 799) | 799) | 92) | 95) | 96) | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 5,713) | 5,717) | 5,755) | 5,745) | 5,794) | 5,834) | 5,865) | 5,866) | 5,377) | 6,497) | 6,506) | 6,472) | 6,484) | 6,507) | 6,658) | 6,667) | 6,692) | 7,495) | 7,522) | 7,529) | ||||||
| 総負債 | 5,788) | 5,895) | 5,853) | 5,842) | 5,897) | 6,911) | 6,945) | 6,946) | 6,458) | 6,497) | 6,582) | 6,543) | 6,557) | 6,584) | 6,658) | 7,466) | 7,491) | 7,587) | 7,617) | 7,625) | ||||||
| コストコの株主資本総額 | 29,164) | 27,125) | 25,577) | 24,451) | 23,622) | 21,771) | 20,760) | 26,147) | 25,058) | 23,568) | 22,794) | 21,471) | 20,642) | 19,968) | 19,418) | 18,463) | 17,564) | 16,482) | 15,652) | 14,860) | ||||||
| 総資本金 | 34,952) | 33,020) | 31,430) | 30,293) | 29,519) | 28,682) | 27,705) | 33,093) | 31,516) | 30,065) | 29,376) | 28,014) | 27,199) | 26,552) | 26,076) | 25,929) | 25,055) | 24,069) | 23,269) | 22,485) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | 0.52 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.53 | 0.56 | ||||||
| Walmart Inc. | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 0.37 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.46 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-08-31), 10-Q (報告日: 2025-05-11), 10-Q (報告日: 2025-02-16), 10-Q (報告日: 2024-11-24), 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-Q (報告日: 2024-05-12), 10-Q (報告日: 2024-02-18), 10-Q (報告日: 2023-11-26), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-Q (報告日: 2023-05-07), 10-Q (報告日: 2023-02-12), 10-Q (報告日: 2022-11-20), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-Q (報告日: 2022-05-08), 10-Q (報告日: 2022-02-13), 10-Q (報告日: 2021-11-21), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-Q (報告日: 2021-05-09), 10-Q (報告日: 2021-02-14), 10-Q (報告日: 2020-11-22).
1 Q4 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 5,788 ÷ 34,952 = 0.17
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年11月22日から2022年11月20日までの期間において、緩やかな減少傾向を示しました。7625百万米ドルから6543百万米ドルへと、約1100百万米ドル減少しています。しかし、2023年9月3日には6946百万米ドルまで増加し、その後も2024年11月24日には5853百万米ドルまで減少、そして2025年11月24日には5895百万米ドルと、変動が見られます。
総資本金は、一貫して増加傾向にあります。2020年11月22日の22485百万米ドルから、2025年11月24日には34952百万米ドルへと、約12467百万米ドル増加しています。この増加は、継続的な事業成長と資本の蓄積を示唆しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2020年11月22日の0.34から、2025年11月24日には0.17まで低下しています。この比率の低下は、負債に対する資本の割合が減少していることを意味し、財務レバレッジが低下していることを示しています。これは、財務リスクの軽減と、より安定した財務基盤の構築を示唆しています。2023年11月26日には0.25まで一時的に上昇しましたが、その後再び低下しています。
全体として、データは、負債の管理と資本の増加を通じて、財務健全性が改善されていることを示唆しています。負債比率の継続的な低下は、財務リスクの軽減と、より強固な財務基盤の構築を示しています。総資本金の増加は、事業の成長と資本の効率的な活用を示唆しています。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Costco Wholesale Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/08/31 | 2025/05/11 | 2025/02/16 | 2024/11/24 | 2024/09/01 | 2024/05/12 | 2024/02/18 | 2023/11/26 | 2023/09/03 | 2023/05/07 | 2023/02/12 | 2022/11/20 | 2022/08/28 | 2022/05/08 | 2022/02/13 | 2021/11/21 | 2021/08/29 | 2021/05/09 | 2021/02/14 | 2020/11/22 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 75) | 178) | 98) | 97) | 103) | 1,077) | 1,080) | 1,080) | 1,081) | —) | 76) | 71) | 73) | 77) | —) | 799) | 799) | 92) | 95) | 96) | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 5,713) | 5,717) | 5,755) | 5,745) | 5,794) | 5,834) | 5,865) | 5,866) | 5,377) | 6,497) | 6,506) | 6,472) | 6,484) | 6,507) | 6,658) | 6,667) | 6,692) | 7,495) | 7,522) | 7,529) | ||||||
| 総負債 | 5,788) | 5,895) | 5,853) | 5,842) | 5,897) | 6,911) | 6,945) | 6,946) | 6,458) | 6,497) | 6,582) | 6,543) | 6,557) | 6,584) | 6,658) | 7,466) | 7,491) | 7,587) | 7,617) | 7,625) | ||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | 2,460) | 2,463) | 2,284) | 2,288) | 2,375) | 2,386) | 2,488) | 2,401) | 2,426) | 2,507) | 2,557) | 2,503) | 2,482) | 2,452) | 2,588) | 2,649) | 2,642) | 2,641) | 2,651) | 2,574) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 8,248) | 8,358) | 8,137) | 8,130) | 8,272) | 9,297) | 9,433) | 9,347) | 8,884) | 9,004) | 9,139) | 9,046) | 9,039) | 9,036) | 9,246) | 10,115) | 10,133) | 10,228) | 10,268) | 10,199) | ||||||
| コストコの株主資本総額 | 29,164) | 27,125) | 25,577) | 24,451) | 23,622) | 21,771) | 20,760) | 26,147) | 25,058) | 23,568) | 22,794) | 21,471) | 20,642) | 19,968) | 19,418) | 18,463) | 17,564) | 16,482) | 15,652) | 14,860) | ||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 37,412) | 35,483) | 33,714) | 32,581) | 31,894) | 31,068) | 30,193) | 35,494) | 33,942) | 32,572) | 31,933) | 30,517) | 29,681) | 29,004) | 28,664) | 28,578) | 27,697) | 26,710) | 25,920) | 25,059) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.31 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.57 | 0.60 | ||||||
| Walmart Inc. | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 0.43 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.53 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-08-31), 10-Q (報告日: 2025-05-11), 10-Q (報告日: 2025-02-16), 10-Q (報告日: 2024-11-24), 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-Q (報告日: 2024-05-12), 10-Q (報告日: 2024-02-18), 10-Q (報告日: 2023-11-26), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-Q (報告日: 2023-05-07), 10-Q (報告日: 2023-02-12), 10-Q (報告日: 2022-11-20), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-Q (報告日: 2022-05-08), 10-Q (報告日: 2022-02-13), 10-Q (報告日: 2021-11-21), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-Q (報告日: 2021-05-09), 10-Q (報告日: 2021-02-14), 10-Q (報告日: 2020-11-22).
1 Q4 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 8,248 ÷ 37,412 = 0.22
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年11月22日から2022年02月13日までの期間において、概ね10,000百万米ドルから9,200百万米ドルへと減少傾向を示しました。その後、2022年05月08日から2023年11月26日までの期間では、9,000百万米ドルから9,400百万米ドルへと緩やかな増加が見られました。2024年02月18日以降は再び減少し、8,200百万米ドル台で推移しています。
総資本金は、2020年11月22日から2023年05月07日までの期間において、一貫して増加し、25,000百万米ドルから32,500百万米ドルへと拡大しました。2023年09月03日以降は、35,000百万米ドルを超え、2025年08月31日には37,400百万米ドルに達しています。ただし、2023年11月26日には一時的に30,000百万米ドル台まで減少しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2020年11月22日の0.41から、2025年08月31日の0.22まで、一貫して低下傾向にあります。このことは、総資本金に対する負債の割合が減少していることを示唆しています。2023年11月26日には0.31まで一時的に上昇しましたが、その後再び低下しています。
負債比率の継続的な低下は、財務レバレッジの減少を示しており、財務リスクの軽減に繋がる可能性があります。総負債の推移と総資本金の推移を比較すると、資本の増加が負債の減少よりも大きいことが示唆され、財務健全性の向上が見られます。
負債総資産比率
Costco Wholesale Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/31 | 2025/05/11 | 2025/02/16 | 2024/11/24 | 2024/09/01 | 2024/05/12 | 2024/02/18 | 2023/11/26 | 2023/09/03 | 2023/05/07 | 2023/02/12 | 2022/11/20 | 2022/08/28 | 2022/05/08 | 2022/02/13 | 2021/11/21 | 2021/08/29 | 2021/05/09 | 2021/02/14 | 2020/11/22 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 75) | 178) | 98) | 97) | 103) | 1,077) | 1,080) | 1,080) | 1,081) | —) | 76) | 71) | 73) | 77) | —) | 799) | 799) | 92) | 95) | 96) | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 5,713) | 5,717) | 5,755) | 5,745) | 5,794) | 5,834) | 5,865) | 5,866) | 5,377) | 6,497) | 6,506) | 6,472) | 6,484) | 6,507) | 6,658) | 6,667) | 6,692) | 7,495) | 7,522) | 7,529) | ||||||
| 総負債 | 5,788) | 5,895) | 5,853) | 5,842) | 5,897) | 6,911) | 6,945) | 6,946) | 6,458) | 6,497) | 6,582) | 6,543) | 6,557) | 6,584) | 6,658) | 7,466) | 7,491) | 7,587) | 7,617) | 7,625) | ||||||
| 総資産 | 77,099) | 75,482) | 73,224) | 73,386) | 69,831) | 67,911) | 66,323) | 73,723) | 68,994) | 66,752) | 66,848) | 66,027) | 64,166) | 63,852) | 63,078) | 64,149) | 59,268) | 57,274) | 54,918) | 60,217) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.32 | ||||||
| Walmart Inc. | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-08-31), 10-Q (報告日: 2025-05-11), 10-Q (報告日: 2025-02-16), 10-Q (報告日: 2024-11-24), 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-Q (報告日: 2024-05-12), 10-Q (報告日: 2024-02-18), 10-Q (報告日: 2023-11-26), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-Q (報告日: 2023-05-07), 10-Q (報告日: 2023-02-12), 10-Q (報告日: 2022-11-20), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-Q (報告日: 2022-05-08), 10-Q (報告日: 2022-02-13), 10-Q (報告日: 2021-11-21), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-Q (報告日: 2021-05-09), 10-Q (報告日: 2021-02-14), 10-Q (報告日: 2020-11-22).
1 Q4 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 5,788 ÷ 77,099 = 0.08
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年11月22日から2022年11月20日までの期間において、緩やかな減少傾向を示しました。7625百万米ドルから6543百万米ドルへと減少しています。しかし、2023年9月3日には6946百万米ドルまで増加し、その後も2024年11月24日には5853百万米ドルまで減少、そして2025年8月31日には5895百万米ドルと、変動が見られます。
総資産は、2020年11月22日から2023年9月3日までの期間において、一貫して増加しました。60217百万米ドルから73723百万米ドルへと増加しています。2023年11月26日には66323百万米ドルに減少し、その後は2024年11月24日には73224百万米ドル、2025年8月31日には75482百万米ドルと、再び増加傾向にあります。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、概ね安定した水準を維持しています。2020年11月22日の0.13から、2022年11月20日には0.10まで低下しました。その後、2023年11月26日には0.10に上昇し、2025年8月31日には0.08と、わずかな変動が見られます。全体として、負債は総資産に占める割合として低い水準にあり、財務の健全性を示唆しています。
総資産の増加と総負債の減少により、負債総資産比率は低下傾向にありましたが、2023年以降は安定しています。総資産の増加ペースが、総負債の変動に影響を受けていると考えられます。特に、2023年9月以降の総資産の増加は、負債総資産比率の安定に寄与していると考えられます。
全体として、財務状況は安定しており、資産規模は拡大傾向にあります。負債総資産比率の低い水準は、財務リスクが比較的低いことを示唆しています。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Costco Wholesale Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/08/31 | 2025/05/11 | 2025/02/16 | 2024/11/24 | 2024/09/01 | 2024/05/12 | 2024/02/18 | 2023/11/26 | 2023/09/03 | 2023/05/07 | 2023/02/12 | 2022/11/20 | 2022/08/28 | 2022/05/08 | 2022/02/13 | 2021/11/21 | 2021/08/29 | 2021/05/09 | 2021/02/14 | 2020/11/22 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 75) | 178) | 98) | 97) | 103) | 1,077) | 1,080) | 1,080) | 1,081) | —) | 76) | 71) | 73) | 77) | —) | 799) | 799) | 92) | 95) | 96) | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 5,713) | 5,717) | 5,755) | 5,745) | 5,794) | 5,834) | 5,865) | 5,866) | 5,377) | 6,497) | 6,506) | 6,472) | 6,484) | 6,507) | 6,658) | 6,667) | 6,692) | 7,495) | 7,522) | 7,529) | ||||||
| 総負債 | 5,788) | 5,895) | 5,853) | 5,842) | 5,897) | 6,911) | 6,945) | 6,946) | 6,458) | 6,497) | 6,582) | 6,543) | 6,557) | 6,584) | 6,658) | 7,466) | 7,491) | 7,587) | 7,617) | 7,625) | ||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | 2,460) | 2,463) | 2,284) | 2,288) | 2,375) | 2,386) | 2,488) | 2,401) | 2,426) | 2,507) | 2,557) | 2,503) | 2,482) | 2,452) | 2,588) | 2,649) | 2,642) | 2,641) | 2,651) | 2,574) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 8,248) | 8,358) | 8,137) | 8,130) | 8,272) | 9,297) | 9,433) | 9,347) | 8,884) | 9,004) | 9,139) | 9,046) | 9,039) | 9,036) | 9,246) | 10,115) | 10,133) | 10,228) | 10,268) | 10,199) | ||||||
| 総資産 | 77,099) | 75,482) | 73,224) | 73,386) | 69,831) | 67,911) | 66,323) | 73,723) | 68,994) | 66,752) | 66,848) | 66,027) | 64,166) | 63,852) | 63,078) | 64,149) | 59,268) | 57,274) | 54,918) | 60,217) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 0.37 | ||||||
| Walmart Inc. | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-08-31), 10-Q (報告日: 2025-05-11), 10-Q (報告日: 2025-02-16), 10-Q (報告日: 2024-11-24), 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-Q (報告日: 2024-05-12), 10-Q (報告日: 2024-02-18), 10-Q (報告日: 2023-11-26), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-Q (報告日: 2023-05-07), 10-Q (報告日: 2023-02-12), 10-Q (報告日: 2022-11-20), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-Q (報告日: 2022-05-08), 10-Q (報告日: 2022-02-13), 10-Q (報告日: 2021-11-21), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-Q (報告日: 2021-05-09), 10-Q (報告日: 2021-02-14), 10-Q (報告日: 2020-11-22).
1 Q4 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 8,248 ÷ 77,099 = 0.11
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年11月22日から2023年11月26日までの期間において、概ね10,000百万米ドル台で推移しました。2022年2月13日には9,246百万米ドルまで減少し、その後、2023年11月26日には9,433百万米ドルまで増加しました。2024年2月18日には8,272百万米ドルまで減少し、2025年2月16日には8,358百万米ドル、2025年5月11日には8,248百万米ドルとなりました。
総資産は、2020年11月22日の60,217百万米ドルから、2021年2月14日に54,918百万米ドルまで減少しました。その後、2021年5月9日に57,274百万米ドル、2021年8月29日に59,268百万米ドル、2021年11月21日に64,149百万米ドルと増加傾向を示しました。2022年11月20日には66,027百万米ドル、2023年9月3日には73,723百万米ドルとさらに増加し、2024年9月1日には73,386百万米ドル、2024年11月24日には75,482百万米ドル、2025年2月16日には77,099百万米ドルと継続的に増加しました。
- 負債総額比率
- 負債総額比率は、2020年11月22日の0.17から、2021年2月14日に0.19まで上昇しました。その後、2021年11月21日には0.16まで低下し、2022年11月20日には0.14で安定しました。2023年を通して0.13から0.14の間で推移し、2024年2月18日には0.12まで低下しました。2024年以降は0.11から0.11の間で推移し、2025年2月16日には0.11、2025年5月11日には0.11となりました。
総負債は減少傾向にある一方、総資産は増加傾向にあります。この結果、負債総額比率は全体的に低下傾向にあります。負債総額比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆する可能性があります。総資産の継続的な増加は、事業の成長と拡大を示唆していると考えられます。
財務レバレッジ比率
Costco Wholesale Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/31 | 2025/05/11 | 2025/02/16 | 2024/11/24 | 2024/09/01 | 2024/05/12 | 2024/02/18 | 2023/11/26 | 2023/09/03 | 2023/05/07 | 2023/02/12 | 2022/11/20 | 2022/08/28 | 2022/05/08 | 2022/02/13 | 2021/11/21 | 2021/08/29 | 2021/05/09 | 2021/02/14 | 2020/11/22 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | 77,099) | 75,482) | 73,224) | 73,386) | 69,831) | 67,911) | 66,323) | 73,723) | 68,994) | 66,752) | 66,848) | 66,027) | 64,166) | 63,852) | 63,078) | 64,149) | 59,268) | 57,274) | 54,918) | 60,217) | ||||||
| コストコの株主資本総額 | 29,164) | 27,125) | 25,577) | 24,451) | 23,622) | 21,771) | 20,760) | 26,147) | 25,058) | 23,568) | 22,794) | 21,471) | 20,642) | 19,968) | 19,418) | 18,463) | 17,564) | 16,482) | 15,652) | 14,860) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.64 | 2.78 | 2.86 | 3.00 | 2.96 | 3.12 | 3.19 | 2.82 | 2.75 | 2.83 | 2.93 | 3.08 | 3.11 | 3.20 | 3.25 | 3.47 | 3.37 | 3.47 | 3.51 | 4.05 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | 3.94 | 4.04 | 3.88 | 3.98 | 4.12 | 4.49 | 4.44 | 4.49 | 4.75 | 5.05 | 4.95 | 4.72 | 4.20 | 3.94 | 3.46 | 3.37 | 3.55 | 3.80 | 3.82 | 4.01 | ||||||
| Walmart Inc. | 2.87 | 2.99 | 3.01 | 3.13 | 3.01 | 3.26 | 3.21 | 3.38 | 3.17 | 3.43 | 3.19 | 3.20 | 2.94 | 2.98 | 2.96 | 3.02 | 3.12 | 3.08 | 3.15 | 3.41 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-08-31), 10-Q (報告日: 2025-05-11), 10-Q (報告日: 2025-02-16), 10-Q (報告日: 2024-11-24), 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-Q (報告日: 2024-05-12), 10-Q (報告日: 2024-02-18), 10-Q (報告日: 2023-11-26), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-Q (報告日: 2023-05-07), 10-Q (報告日: 2023-02-12), 10-Q (報告日: 2022-11-20), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-Q (報告日: 2022-05-08), 10-Q (報告日: 2022-02-13), 10-Q (報告日: 2021-11-21), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-Q (報告日: 2021-05-09), 10-Q (報告日: 2021-02-14), 10-Q (報告日: 2020-11-22).
1 Q4 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ コストコの株主資本総額
= 77,099 ÷ 29,164 = 2.64
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2020年11月22日時点の60,217百万米ドルから、2025年8月31日時点の77,099百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に、2023年9月3日には73,723百万米ドルと大幅に増加し、その後2024年11月24日には73,224百万米ドルと一時的に減少しましたが、2025年8月31日には再び増加しています。この変動は、事業拡大や資産の取得、または減価償却などの要因による可能性があります。
- 株主資本総額
- 株主資本総額は、2020年11月22日時点の14,860百万米ドルから、2025年8月31日時点の29,164百万米ドルへと一貫して増加しています。この増加は、利益の蓄積、株式の発行、またはその他の資本増加活動による可能性があります。2023年9月3日には26,147百万米ドルと大幅に増加し、その後も増加傾向が続いています。
財務レバレッジ比率は、2020年11月22日時点の4.05から、2025年8月31日時点の2.64へと一貫して低下しています。これは、総資産に対する株主資本の割合が増加していることを示しており、財務リスクの軽減を示唆しています。特に、2022年2月13日以降、比率の低下が顕著であり、自己資本による資金調達の比重が高まっていると考えられます。ただし、2023年11月26日には3.19と一時的に上昇しているものの、その後再び低下しています。
全体として、総資産と株主資本総額は増加傾向にあり、財務レバレッジ比率は低下傾向にあります。これらの指標は、企業の財務状況が安定しており、財務リスクが軽減されていることを示唆しています。ただし、財務レバレッジ比率の一時的な上昇は、特定の期間における資金調達戦略の変化や、資産の取得などの要因を考慮する必要があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Costco Wholesale Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/08/31 | 2025/05/11 | 2025/02/16 | 2024/11/24 | 2024/09/01 | 2024/05/12 | 2024/02/18 | 2023/11/26 | 2023/09/03 | 2023/05/07 | 2023/02/12 | 2022/11/20 | 2022/08/28 | 2022/05/08 | 2022/02/13 | 2021/11/21 | 2021/08/29 | 2021/05/09 | 2021/02/14 | 2020/11/22 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| コストコに帰属する当期純利益 | 2,610) | 1,903) | 1,788) | 1,798) | 2,354) | 1,681) | 1,743) | 1,589) | 2,160) | 1,302) | 1,466) | 1,364) | 1,868) | 1,353) | 1,299) | 1,324) | 1,670) | 1,220) | 951) | 1,166) | ||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 10) | 19) | 21) | 21) | 24) | 13) | 20) | 15) | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | 900) | 677) | 634) | 508) | 759) | 603) | 494) | 517) | 803) | 469) | 517) | 406) | 638) | 455) | 481) | 351) | 597) | 417) | 348) | 239) | ||||||
| もっとその： 利息 | 46) | 35) | 36) | 37) | 49) | 41) | 41) | 38) | 56) | 36) | 34) | 34) | 48) | 35) | 36) | 39) | 52) | 40) | 40) | 39) | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 3,556) | 2,615) | 2,458) | 2,343) | 3,162) | 2,325) | 2,278) | 2,144) | 3,019) | 1,807) | 2,017) | 1,804) | 2,564) | 1,862) | 1,837) | 1,735) | 2,343) | 1,690) | 1,359) | 1,459) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 71.25 | 67.38 | 63.12 | 60.17 | 58.63 | 55.49 | 54.08 | 54.80 | 54.04 | 53.89 | 54.62 | 52.73 | 50.62 | 48.01 | 45.54 | 41.68 | 40.06 | 37.81 | 35.56 | 36.58 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | 13.80 | 14.18 | 14.45 | 12.52 | 11.55 | 9.69 | 8.80 | 7.58 | 8.15 | 10.70 | 13.46 | 18.76 | 22.16 | 21.38 | 9.43 | 9.08 | 6.68 | 5.92 | 10.51 | 8.47 | ||||||
| Walmart Inc. | 10.64 | 10.93 | 8.83 | 10.58 | 9.14 | 9.94 | 9.35 | 8.19 | 9.00 | 7.63 | 11.00 | 10.43 | 10.38 | 7.37 | 8.59 | 9.31 | 9.88 | 11.98 | 10.50 | 9.08 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-08-31), 10-Q (報告日: 2025-05-11), 10-Q (報告日: 2025-02-16), 10-Q (報告日: 2024-11-24), 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-Q (報告日: 2024-05-12), 10-Q (報告日: 2024-02-18), 10-Q (報告日: 2023-11-26), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-Q (報告日: 2023-05-07), 10-Q (報告日: 2023-02-12), 10-Q (報告日: 2022-11-20), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-Q (報告日: 2022-05-08), 10-Q (報告日: 2022-02-13), 10-Q (報告日: 2021-11-21), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-Q (報告日: 2021-05-09), 10-Q (報告日: 2021-02-14), 10-Q (報告日: 2020-11-22).
1 Q4 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息Q4 2025
+ 利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025)
= (3,556 + 2,615 + 2,458 + 2,343)
÷ (46 + 35 + 36 + 37)
= 71.25
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示しています。2020年11月22日の1459百万米ドルから、2021年8月29日には2343百万米ドルまで増加しましたが、その後は一時的に減少しました。2022年8月28日には2564百万米ドルとピークを更新し、その後再び減少傾向に転じました。しかし、2023年9月3日には3019百万米ドルと再び増加し、2025年2月16日には3556百万米ドルと最高値を記録しています。全体として、EBITは長期的に増加傾向にあります。
利息費用は、分析期間を通じて比較的安定していますが、緩やかな増加傾向が見られます。2020年11月22日の39百万米ドルから、2025年2月16日には46百万米ドルまで増加しています。この増加は、EBITの増加に比べて緩やかであり、全体的な収益性への影響は限定的であると考えられます。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、分析期間を通じて一貫して高い水準を維持しています。2020年11月22日の36.58から、2025年2月16日には71.25まで上昇しています。この高いインタレスト・カバレッジ・レシオは、利息支払いを十分にカバーできる収益性を有していることを示唆しています。レシオの継続的な上昇は、EBITの増加と利息費用の安定を反映しており、財務的な健全性が改善されていることを示しています。
- EBITの傾向
- 全体的に増加傾向にあり、一時的な変動が見られます。2022年8月と2023年9月にピークを記録し、2025年2月に最高値を更新しています。
- 利息費用の傾向
- 比較的安定しており、緩やかな増加傾向が見られます。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの傾向
- 一貫して高い水準を維持しており、継続的に上昇しています。財務的な健全性が改善されていることを示唆しています。