ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Costco Wholesale Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-11), 10-Q (報告日: 2025-02-16), 10-Q (報告日: 2024-11-24), 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-Q (報告日: 2024-05-12), 10-Q (報告日: 2024-02-18), 10-Q (報告日: 2023-11-26), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-Q (報告日: 2023-05-07), 10-Q (報告日: 2023-02-12), 10-Q (報告日: 2022-11-20), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-Q (報告日: 2022-05-08), 10-Q (報告日: 2022-02-13), 10-Q (報告日: 2021-11-21), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-Q (報告日: 2021-05-09), 10-Q (報告日: 2021-02-14), 10-Q (報告日: 2020-11-22), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-Q (報告日: 2020-05-10), 10-Q (報告日: 2020-02-16), 10-Q (報告日: 2019-11-24), 10-K (報告日: 2019-09-01), 10-Q (報告日: 2019-05-12), 10-Q (報告日: 2019-02-17), 10-Q (報告日: 2018-11-25).
- 負債資本比率
- 全期間を通じて、負債資本比率は概ね減少傾向にあることが観察される。特に2019年以降、0.49から0.22まで低下しており、これは自己資本比率の向上や負債の削減、あるいは資本構成の変更を示唆している可能性がある。一方、オペレーティング・リース負債を含む場合には、一時的な上昇も見られるが、全体としても下降傾向にある。
- 総資本に対する負債比率およびオペレーティング・リース負債を含む比率
- これらの比率も期間を追うごとに低下しており、負債の比重が相対的に減少していることを示している。特に2018年から2025年にかけて、0.33から0.18へと低下し、財務の安定化と自己資本の充実が進んでいると考えられる。
- 負債総資産比率
- 長期的にはこの比率も安定し、0.15付近で推移していることから、総資産に対する負債の比率は概ね一定範囲内に収まっている。一時的な値動きがあるものの、全体的に財務の安定性が維持されていると見なせる。
- 財務レバレッジ比率
- この比率は全体としてやや減少傾向にあり、2018年の3.33から2025年には2.78に下がっている。これにより、財務レバレッジの水準は全般的に縮小し、より保守的な資本構築を志向している可能性が示唆される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この指標は継続的に増加しており、2019年以降、約32.77から2025年には67.38に達している。一貫して高水準を維持し、利息負担に対する利益の余裕が拡大していることを示している。これにより、企業の支払い能力と財務の安全性が強化されていると考えられる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Costco Wholesale Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/11 | 2025/02/16 | 2024/11/24 | 2024/09/01 | 2024/05/12 | 2024/02/18 | 2023/11/26 | 2023/09/03 | 2023/05/07 | 2023/02/12 | 2022/11/20 | 2022/08/28 | 2022/05/08 | 2022/02/13 | 2021/11/21 | 2021/08/29 | 2021/05/09 | 2021/02/14 | 2020/11/22 | 2020/08/30 | 2020/05/10 | 2020/02/16 | 2019/11/24 | 2019/09/01 | 2019/05/12 | 2019/02/17 | 2018/11/25 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コストコの株主資本総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-11), 10-Q (報告日: 2025-02-16), 10-Q (報告日: 2024-11-24), 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-Q (報告日: 2024-05-12), 10-Q (報告日: 2024-02-18), 10-Q (報告日: 2023-11-26), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-Q (報告日: 2023-05-07), 10-Q (報告日: 2023-02-12), 10-Q (報告日: 2022-11-20), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-Q (報告日: 2022-05-08), 10-Q (報告日: 2022-02-13), 10-Q (報告日: 2021-11-21), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-Q (報告日: 2021-05-09), 10-Q (報告日: 2021-02-14), 10-Q (報告日: 2020-11-22), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-Q (報告日: 2020-05-10), 10-Q (報告日: 2020-02-16), 10-Q (報告日: 2019-11-24), 10-K (報告日: 2019-09-01), 10-Q (報告日: 2019-05-12), 10-Q (報告日: 2019-02-17), 10-Q (報告日: 2018-11-25).
1 Q3 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ コストコの株主資本総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の傾向
- 総負債は、2018年末の6480百万米ドルから2020年にかけて大きく増加し、その後、2021年から2023年にかけて減少傾向を示している。特に2020年の負債は9,095百万米ドルに達し、その後は約5800百万米ドル台で推移している。これは、負債の増減に伴う財務構造の調整や資金管理の変化を示唆している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2018年の約13,167百万米ドルから2023年には約27,125百万米ドルに増加しており、継続的な利益蓄積と資本増強が窺える。特に2020年代に入ってからは、その増加速度が顕著となり、企業の資本基盤の強化が進んでいることが示されている。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は、2018年の0.49をピークに、2024年にかけて0.22まで低下している。これは、企業が負債比率を抑え、自己資本比率を高める方向で財務戦略を調整していることを示す。特に2020年以降の比率の低下は、財務の安定化やリスク管理の一環と考えられる。
- 総じて見た財務の流れ
- 総負債と株主資本の両方が増加しており、企業の資本構造は拡充されつつも、負債比率は低下していることから、健全性と成長性を両立させる財務戦略を採用していると解釈できる。負債の抑制と自己資本の増強により、財務リスクの軽減と長期的な安定性の確保を目指していることが伺える。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Costco Wholesale Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/05/11 | 2025/02/16 | 2024/11/24 | 2024/09/01 | 2024/05/12 | 2024/02/18 | 2023/11/26 | 2023/09/03 | 2023/05/07 | 2023/02/12 | 2022/11/20 | 2022/08/28 | 2022/05/08 | 2022/02/13 | 2021/11/21 | 2021/08/29 | 2021/05/09 | 2021/02/14 | 2020/11/22 | 2020/08/30 | 2020/05/10 | 2020/02/16 | 2019/11/24 | 2019/09/01 | 2019/05/12 | 2019/02/17 | 2018/11/25 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コストコの株主資本総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-11), 10-Q (報告日: 2025-02-16), 10-Q (報告日: 2024-11-24), 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-Q (報告日: 2024-05-12), 10-Q (報告日: 2024-02-18), 10-Q (報告日: 2023-11-26), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-Q (報告日: 2023-05-07), 10-Q (報告日: 2023-02-12), 10-Q (報告日: 2022-11-20), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-Q (報告日: 2022-05-08), 10-Q (報告日: 2022-02-13), 10-Q (報告日: 2021-11-21), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-Q (報告日: 2021-05-09), 10-Q (報告日: 2021-02-14), 10-Q (報告日: 2020-11-22), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-Q (報告日: 2020-05-10), 10-Q (報告日: 2020-02-16), 10-Q (報告日: 2019-11-24), 10-K (報告日: 2019-09-01), 10-Q (報告日: 2019-05-12), 10-Q (報告日: 2019-02-17), 10-Q (報告日: 2018-11-25).
1 Q3 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ コストコの株主資本総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は、2018年から2020年にかけて穏やかに増加し、その後、2020年11月以降に急激に増加してピークを迎え、その後おおむね横ばいまたはわずかな減少傾向を示している。2023年以降には再び減少傾向が続き、2025年までに大幅に縮小していることから、負債管理において改善が見られる。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2018年から緩やかに増加し続け、2023年以降も継続して増加傾向にあり、2025年にはピークに近い規模に達している。これにより、資本構成の健全性が向上していることが推察される。
- 負債資本比率の動き
- 負債資本比率は2018年には0.49付近で推移していたが、その後、短期間の増減を経て、2020年以降は一貫して低下している。2020年後半には0.4未満となり、以降も安定的に低く推移。これは、負債比率の改善と財務のレバレッジ縮小を示唆しており、自社資本に対する依存度が減少していることを示す。
- 総合的な財務健全性
- 負債と株主資本の比率の改善、及び負債総額の縮小傾向は、コストコの財務の安定性向上を示している。これらの指標からは、過去の負債膨張局面からのリスク低減と資本基盤の強化に向けた取り組みが反映されていることが読み取れる。今後も財務の健全性を維持・向上させるための継続的な資本管理が期待される。
総資本に対する負債比率
Costco Wholesale Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/11 | 2025/02/16 | 2024/11/24 | 2024/09/01 | 2024/05/12 | 2024/02/18 | 2023/11/26 | 2023/09/03 | 2023/05/07 | 2023/02/12 | 2022/11/20 | 2022/08/28 | 2022/05/08 | 2022/02/13 | 2021/11/21 | 2021/08/29 | 2021/05/09 | 2021/02/14 | 2020/11/22 | 2020/08/30 | 2020/05/10 | 2020/02/16 | 2019/11/24 | 2019/09/01 | 2019/05/12 | 2019/02/17 | 2018/11/25 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コストコの株主資本総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-11), 10-Q (報告日: 2025-02-16), 10-Q (報告日: 2024-11-24), 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-Q (報告日: 2024-05-12), 10-Q (報告日: 2024-02-18), 10-Q (報告日: 2023-11-26), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-Q (報告日: 2023-05-07), 10-Q (報告日: 2023-02-12), 10-Q (報告日: 2022-11-20), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-Q (報告日: 2022-05-08), 10-Q (報告日: 2022-02-13), 10-Q (報告日: 2021-11-21), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-Q (報告日: 2021-05-09), 10-Q (報告日: 2021-02-14), 10-Q (報告日: 2020-11-22), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-Q (報告日: 2020-05-10), 10-Q (報告日: 2020-02-16), 10-Q (報告日: 2019-11-24), 10-K (報告日: 2019-09-01), 10-Q (報告日: 2019-05-12), 10-Q (報告日: 2019-02-17), 10-Q (報告日: 2018-11-25).
1 Q3 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向について
- 総負債は、2018年から2024年にかけて比較的変動が見られるものの、2020年初頭にかけて大きく増加し、その後一旦減少に転じている。特に2020年の第1四半期には、COVID-19パンデミックの影響に伴う財務戦略の変更が反映されている可能性がある。この期間中、負債は一時的に増加し、2020年以降はやや安定した水準を維持しつつも、2025年に向けて再び増加傾向が見られる。
- 総資本金の推移について
- 総資本金は、2018年から2024年にかけて着実に増加しており、この期間で約1.5倍以上に拡大している。特に2020年以降の増加ペースが顕著であり、企業の自己資本の積み上げや株主資本の増強を示唆している。2024年には3兆ドルを超える規模となっており、市場の成長に伴う資本蓄積を反映していると推察される。
- 財務比率の変化について
- 総資本に対する負債比率は、2018年の約0.33から2024年には0.18にまで低下している。この間、負債比率は一貫して低下しており、財務の安全性と自己資本比率の改善を示すものと考えられる。特に2020年以降は、負債依存度が減少し、自己資本の増加に伴って財務構造の健全性が向上していると見られる。
総合的にみると、Costco Wholesale Corp.は、期間を通じて自己資本の増加と負債割合の低減に成功しており、財務の安定性と健全性を高めていることが評価できる。特定の期間において負債が一時的に増加したものの、全体としては長期的な財務の健全化に向かう傾向を示しており、今後も安定した財務基盤を背景に事業拡大を継続できる可能性が示唆される。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Costco Wholesale Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/05/11 | 2025/02/16 | 2024/11/24 | 2024/09/01 | 2024/05/12 | 2024/02/18 | 2023/11/26 | 2023/09/03 | 2023/05/07 | 2023/02/12 | 2022/11/20 | 2022/08/28 | 2022/05/08 | 2022/02/13 | 2021/11/21 | 2021/08/29 | 2021/05/09 | 2021/02/14 | 2020/11/22 | 2020/08/30 | 2020/05/10 | 2020/02/16 | 2019/11/24 | 2019/09/01 | 2019/05/12 | 2019/02/17 | 2018/11/25 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コストコの株主資本総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-11), 10-Q (報告日: 2025-02-16), 10-Q (報告日: 2024-11-24), 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-Q (報告日: 2024-05-12), 10-Q (報告日: 2024-02-18), 10-Q (報告日: 2023-11-26), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-Q (報告日: 2023-05-07), 10-Q (報告日: 2023-02-12), 10-Q (報告日: 2022-11-20), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-Q (報告日: 2022-05-08), 10-Q (報告日: 2022-02-13), 10-Q (報告日: 2021-11-21), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-Q (報告日: 2021-05-09), 10-Q (報告日: 2021-02-14), 10-Q (報告日: 2020-11-22), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-Q (報告日: 2020-05-10), 10-Q (報告日: 2020-02-16), 10-Q (報告日: 2019-11-24), 10-K (報告日: 2019-09-01), 10-Q (報告日: 2019-05-12), 10-Q (報告日: 2019-02-17), 10-Q (報告日: 2018-11-25).
1 Q3 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
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2018年から2025年にかけて、総負債は一般的に増加傾向にあり、特に2020年にかけて大きな伸びを示している。2020年11月には1,026億米ドルに達し、その後も継続的に増加しているものの、2024年以降はやや減少傾向にある。これは、企業が成長戦略の一環として負債を拡大した後、一定の抑制や負債の最適化を図った可能性を示唆している。
また、2019年の負債増加は、同年の財務活動や資本投資に起因している可能性があり、COVID-19パンデミックの影響も影響したことが考えられる。 - 総資本金の変動と動向
- 総資本金は、2018年から2025年にかけて着実に増加している。特に2020年に大きな伸びを示し、その後も継続して拡大していることから、株主資本の増強と自己資本比率の維持を目的とした資本政策が推進されていると考えられる。これにより、財務の安定性確保と企業価値の向上を図っていると推測される。
- 負債比率の変動と解釈
- 総資本に対する負債比率は、2018年の約0.33から2025年には約0.24まで低下している。特に、2020年以降の比率低下は、資本の増加に伴い負債比率が相対的に抑えられていることを示している。これは、企業が財務体質の改善を図り、負債依存度を低減させた結果と推察される。全体として、負債管理や財務リスクの軽減を優先している傾向が読み取れる。
負債総資産比率
Costco Wholesale Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/11 | 2025/02/16 | 2024/11/24 | 2024/09/01 | 2024/05/12 | 2024/02/18 | 2023/11/26 | 2023/09/03 | 2023/05/07 | 2023/02/12 | 2022/11/20 | 2022/08/28 | 2022/05/08 | 2022/02/13 | 2021/11/21 | 2021/08/29 | 2021/05/09 | 2021/02/14 | 2020/11/22 | 2020/08/30 | 2020/05/10 | 2020/02/16 | 2019/11/24 | 2019/09/01 | 2019/05/12 | 2019/02/17 | 2018/11/25 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-11), 10-Q (報告日: 2025-02-16), 10-Q (報告日: 2024-11-24), 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-Q (報告日: 2024-05-12), 10-Q (報告日: 2024-02-18), 10-Q (報告日: 2023-11-26), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-Q (報告日: 2023-05-07), 10-Q (報告日: 2023-02-12), 10-Q (報告日: 2022-11-20), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-Q (報告日: 2022-05-08), 10-Q (報告日: 2022-02-13), 10-Q (報告日: 2021-11-21), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-Q (報告日: 2021-05-09), 10-Q (報告日: 2021-02-14), 10-Q (報告日: 2020-11-22), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-Q (報告日: 2020-05-10), 10-Q (報告日: 2020-02-16), 10-Q (報告日: 2019-11-24), 10-K (報告日: 2019-09-01), 10-Q (報告日: 2019-05-12), 10-Q (報告日: 2019-02-17), 10-Q (報告日: 2018-11-25).
1 Q3 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2018年11月の6480百万ドルから2024年2月以降の約5897百万ドルまで変動しており、一時的に増加した後に減少傾向が見られる。特に2020年以降は負債水準が相対的に安定しており、2024年初には最も低い水準に procheする傾向を示している。これにより、負債削減や資本構成の最適化が進められている可能性が示唆される。
- 総資産の推移
- 総資産は2018年11月の43814百万ドルから、2024年5月までには約75482百万ドルに達している。全体的に資産規模は増加傾向にあり、特に2020年以降は資産の拡大が加速している。これは事業の拡大や資産投資が積極的に行われた結果と考えられる。
- 負債総資産比率の動向
- 負債総資産比率は2018年11月の0.15から、2021年以降徐々に低下し、2024年には0.08にまで減少している。特に2020年以降は比率の安定化とともに有利子負債比率の低減が進んでいることを示している。これは財務のリスク管理や自己資本比率の向上に取り組んでいることを反映している可能性がある。
- 総合的な財務状況の分析
- 全体として、総資産の拡大とともに負債の管理も進んでいることから、資産の増加に伴う財務構造の改善が見られる。負債比率の低下により、財務の安全性および信用力の向上が期待される。一方、負債の絶対額は一定の範囲内に抑えられており、効率的な資本運用が行われていると考えられる。これらの動向は、リスク抑制と成長戦略のバランスを取ることに成功していることを示している。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Costco Wholesale Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/05/11 | 2025/02/16 | 2024/11/24 | 2024/09/01 | 2024/05/12 | 2024/02/18 | 2023/11/26 | 2023/09/03 | 2023/05/07 | 2023/02/12 | 2022/11/20 | 2022/08/28 | 2022/05/08 | 2022/02/13 | 2021/11/21 | 2021/08/29 | 2021/05/09 | 2021/02/14 | 2020/11/22 | 2020/08/30 | 2020/05/10 | 2020/02/16 | 2019/11/24 | 2019/09/01 | 2019/05/12 | 2019/02/17 | 2018/11/25 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-11), 10-Q (報告日: 2025-02-16), 10-Q (報告日: 2024-11-24), 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-Q (報告日: 2024-05-12), 10-Q (報告日: 2024-02-18), 10-Q (報告日: 2023-11-26), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-Q (報告日: 2023-05-07), 10-Q (報告日: 2023-02-12), 10-Q (報告日: 2022-11-20), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-Q (報告日: 2022-05-08), 10-Q (報告日: 2022-02-13), 10-Q (報告日: 2021-11-21), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-Q (報告日: 2021-05-09), 10-Q (報告日: 2021-02-14), 10-Q (報告日: 2020-11-22), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-Q (報告日: 2020-05-10), 10-Q (報告日: 2020-02-16), 10-Q (報告日: 2019-11-24), 10-K (報告日: 2019-09-01), 10-Q (報告日: 2019-05-12), 10-Q (報告日: 2019-02-17), 10-Q (報告日: 2018-11-25).
1 Q3 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は、2018年11月から2025年5月までの期間にわたり、全体的に増加傾向を示していることが観察される。特に、2019年第2四半期から2019年第3四半期にかけて負債額が大きく増加し、その後もおおむね上昇基調を保っている。ただし、2024年以降には一時的に減少傾向となる局面も見られる。これにより、負債の拡大が資産の増加に追随して進行していると考えられる。
- 総資産の変動
- 総資産は、2018年末の438億ドルから2025年初の約735億ドルまで拡大しており、安定的に増加している。特に2020年第1四半期以降、資産規模が大きく拡大していることが確認できる。これは、売上や事業規模の拡大と連動している可能性があり、企業の成長戦略による資産の積み増しが進んでいると考えられる。
- 負債比率の変動
- 負債比率は、2018年から2025年にかけて全体的に減少傾向にある。具体的には、2018年の0.15から2025年には0.11にまで低下しており、これは負債が資産に対して相対的に抑制されていることを示唆する。2019年の後半から2020年にかけてやや上昇した時期もあるが、その後、徐々に比率が下がる傾向が続いている。これにより、企業は総資産に対して負債の比重を減らすことに成功していると解釈できる。
- 総負債と総資産の比率から考える企業の財務状況
- 総負債比率の低下は、同社の財務の安全性が向上していることを示すとともに、自己資本を中心とした資本構成の健全化を反映している可能性がある。資産拡大を伴う負債の適度な増加と比較して、負債の比率が低下していることは、財務の安定性向上に寄与していると考えられる。
財務レバレッジ比率
Costco Wholesale Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/11 | 2025/02/16 | 2024/11/24 | 2024/09/01 | 2024/05/12 | 2024/02/18 | 2023/11/26 | 2023/09/03 | 2023/05/07 | 2023/02/12 | 2022/11/20 | 2022/08/28 | 2022/05/08 | 2022/02/13 | 2021/11/21 | 2021/08/29 | 2021/05/09 | 2021/02/14 | 2020/11/22 | 2020/08/30 | 2020/05/10 | 2020/02/16 | 2019/11/24 | 2019/09/01 | 2019/05/12 | 2019/02/17 | 2018/11/25 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コストコの株主資本総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-11), 10-Q (報告日: 2025-02-16), 10-Q (報告日: 2024-11-24), 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-Q (報告日: 2024-05-12), 10-Q (報告日: 2024-02-18), 10-Q (報告日: 2023-11-26), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-Q (報告日: 2023-05-07), 10-Q (報告日: 2023-02-12), 10-Q (報告日: 2022-11-20), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-Q (報告日: 2022-05-08), 10-Q (報告日: 2022-02-13), 10-Q (報告日: 2021-11-21), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-Q (報告日: 2021-05-09), 10-Q (報告日: 2021-02-14), 10-Q (報告日: 2020-11-22), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-Q (報告日: 2020-05-10), 10-Q (報告日: 2020-02-16), 10-Q (報告日: 2019-11-24), 10-K (報告日: 2019-09-01), 10-Q (報告日: 2019-05-12), 10-Q (報告日: 2019-02-17), 10-Q (報告日: 2018-11-25).
1 Q3 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ コストコの株主資本総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
-
期間を通じて総資産は全体的に増加傾向にある。特に2020年以降は、コロナ禍の影響もあり、一定の変動を示しつつも、2020年11月から2025年5月にかけて着実に増加していることが見て取れる。
具体的には、2018年の438億ドルから2025年の約754億ドルへと拡大しており、積極的な資産運用や拡大戦略が示唆される。
- 株主資本の動向
-
株主資本も持続的に増加しており、2018年の約132億ドルから2025年には約271億ドルへと拡大している。これは、純資産の増加に伴う企業価値の向上を示すもので、利益の積み重ねや資本政策の効果が反映されていると考えられる。
特に2020年以降、株主資本は安定した増加を見せており、投資家からの信頼や資本効率の改善が見て取れる。
- 財務レバレッジ比率の変動
-
財務レバレッジ比率は、全体的に3前後の範囲で推移しているが、時折4を超える局面も見られる。この比率が高い場合、借入に頼る資金調達が増加していることを示唆し、リスクとリターンのバランスに変動があることが示されている。
2021年以降、比率は比較的一定範囲内で推移しており、財務の安定性を保ちながらも積極的な投資や拡大を行っている可能性が示唆される。
- 総括
-
この期間を通じて、総資産および株主資本は両者ともに着実に増加しており、企業の規模拡大や資本基盤の強化が進展していると評価できる。財務レバレッジ比率の変動も一定範囲内で管理されており、総じて財務の健全性を保った成長が続いていると考えられる。
なお、資産と資本の増加に伴い、企業の運営・投資戦略が積極的に展開されている可能性も示唆されており、今後の持続的な成長が期待される。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Costco Wholesale Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/05/11 | 2025/02/16 | 2024/11/24 | 2024/09/01 | 2024/05/12 | 2024/02/18 | 2023/11/26 | 2023/09/03 | 2023/05/07 | 2023/02/12 | 2022/11/20 | 2022/08/28 | 2022/05/08 | 2022/02/13 | 2021/11/21 | 2021/08/29 | 2021/05/09 | 2021/02/14 | 2020/11/22 | 2020/08/30 | 2020/05/10 | 2020/02/16 | 2019/11/24 | 2019/09/01 | 2019/05/12 | 2019/02/17 | 2018/11/25 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コストコに帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-11), 10-Q (報告日: 2025-02-16), 10-Q (報告日: 2024-11-24), 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-Q (報告日: 2024-05-12), 10-Q (報告日: 2024-02-18), 10-Q (報告日: 2023-11-26), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-Q (報告日: 2023-05-07), 10-Q (報告日: 2023-02-12), 10-Q (報告日: 2022-11-20), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-Q (報告日: 2022-05-08), 10-Q (報告日: 2022-02-13), 10-Q (報告日: 2021-11-21), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-Q (報告日: 2021-05-09), 10-Q (報告日: 2021-02-14), 10-Q (報告日: 2020-11-22), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-Q (報告日: 2020-05-10), 10-Q (報告日: 2020-02-16), 10-Q (報告日: 2019-11-24), 10-K (報告日: 2019-09-01), 10-Q (報告日: 2019-05-12), 10-Q (報告日: 2019-02-17), 10-Q (報告日: 2018-11-25).
1 Q3 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益性の推移
- Costco Wholesale Corp.は、2018年から2025年にかけて、利息・税引前利益（EBIT）が全体的に増加する傾向を示している。特に、2021年以降の利益拡大が顕著であり、2024年と2025年には過去最高値に近づいていることから、収益性が持続的に向上していることが読み取れる。一方、利息は比較的安定して推移しているが、一部の期間では微増または微減が見られる。
- 利益対他項目の関係
-
利息・税引前利益に対する利息の割合は、概ね数十%台で安定している。インタレスト・カバレッジ・レシオの推移を見ると、2019年期から2025年期にかけて、34倍から68倍へと大きく改善している。これは、企業の利息支払い能力が向上していることを示し、財務の健全性が高まっていることに繋がる。
特に、2022年以降は、レシオが顕著に上昇しており、より安全な財務状態を維持していると評価できる。
- 全体的な財務指標の傾向
- 総じて、Costco Wholesale Corp.の財務状況は堅調に推移しており、収益の増加とともに財務安全性も改善している。利益の増加は、売上やコスト管理の改善に加え、経済環境の好転や事業規模の拡大によるものと推察される。今後もインタレスト・カバレッジ・レシオの向上は、財務の安定性確保に寄与すると考えられる。