ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Target Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-05-02), 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-Q (報告日: 2025-11-01), 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01).
負債水準と財務レバレッジは、2022年後半にかけて上昇し、その後緩やかな低下傾向に転じている。負債資本比率は2022年10月29日に1.49のピークに達したが、その後は改善が進み、2026年5月2日時点では0.94まで低下した。オペレーティング・リース負債を含む指標においても同様の傾向が見られ、ピーク時の1.73から1.15へと減少している。
- 資本構造と資産比率
- 総資本に対する負債比率は0.46から0.60まで上昇した後、0.48へと低下しており、資本構成の調整が進んだことが見て取れる。負債総資産比率は0.25から0.31の間で推移しており、他の比率と比較して変動幅が小さく、相対的に安定した推移を示している。
- 財務レバレッジと支払能力
- 財務レバレッジ比率は3.37から最大5.05まで上昇したが、その後は3.54まで低下し、レバレッジ依存度が低減している。インタレスト・カバレッジ・レシオは、2022年初頭に22.16という高い数値を記録した後、2023年4月には7.58まで低下したが、直近では10.91から14.45の間で推移しており、十分な利息支払能力を維持している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Target Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2026/05/02 | 2026/01/31 | 2025/11/01 | 2025/08/02 | 2025/05/03 | 2025/02/01 | 2024/11/02 | 2024/08/03 | 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金およびその他の借入金の現在の部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金およびその他の借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-05-02), 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-Q (報告日: 2025-11-01), 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01).
1 Q1 2027 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債、株主資本、および負債資本比率の推移から、財務構造の変動と改善傾向が認められる。
- 総負債の推移
- 2021年5月の12,682百万米ドルから、2025年11月の16,499百万米ドルのピークに向けて全体的な増加傾向を示した。その後、2026年5月には15,415百万米ドルまで減少しており、中長期的に一定の水準で推移している。
- 株主資本の変動
- 2021年5月の14,959百万米ドルから2022年7月の10,592百万米ドルまで急激に減少した。しかし、その後は一貫した回復基調にあり、2026年5月には16,395百万米ドルに達し、期間中の最高値を記録している。
- 負債資本比率の分析
- 負債の増加と資本の減少が同時に進行したことにより、比率は上昇し、2022年10月に1.49のピークに達した。その後、株主資本の持続的な回復に伴い比率は低下し、2026年5月には0.94まで改善している。
分析期間の前半では財務レバレッジの上昇が見られたが、後半にかけては自己資本の拡充により、財務健全性が向上する傾向にある。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Target Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2026/05/02 | 2026/01/31 | 2025/11/01 | 2025/08/02 | 2025/05/03 | 2025/02/01 | 2024/11/02 | 2024/08/03 | 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金およびその他の借入金の現在の部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金およびその他の借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-05-02), 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-Q (報告日: 2025-11-01), 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01).
1 Q1 2027 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務構造は、2021年から2022年にかけて一時的に不安定化したものの、その後は資本基盤の強化が進み、健全性が回復する傾向にある。
- 総負債の推移
- 2021年5月の15,019百万米ドルから増加傾向が続き、2025年11月に20,041百万米ドルでピークに達した。その後は緩やかに減少し、2026年5月時点では18,831百万米ドルとなっている。
- 株主資本の変動
- 2021年5月の14,959百万米ドルから2022年4月にかけて10,774百万米ドルまで大幅に減少した。しかし、それ以降は一貫して増加に転じ、2026年5月には16,395百万米ドルまで拡大し、過去最高水準に達している。
- 負債資本比率の動向
- 負債の増加と株主資本の減少が同時に進行した影響で、2022年10月に1.73という最大値を記録した。その後、資本の積み増しに伴い比率は段階的に低下し、2026年5月には1.15まで改善しており、レバレッジリスクが軽減していることが読み取れる。
総資本に対する負債比率
Target Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2026/05/02 | 2026/01/31 | 2025/11/01 | 2025/08/02 | 2025/05/03 | 2025/02/01 | 2024/11/02 | 2024/08/03 | 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金およびその他の借入金の現在の部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金およびその他の借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-05-02), 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-Q (報告日: 2025-11-01), 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01).
1 Q1 2027 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データの推移に基づき、負債および資本の変動状況を分析した結果、以下のような傾向が認められる。
- 総負債の変動
- 2021年5月の126億8,200万米ドルから増加傾向にあり、2022年10月には164億4,400万米ドルのピークに達した。その後は緩やかな増減を繰り返しながら、概ね150億米ドルから160億米ドルの範囲で推移している。
- 総資本金の変動
- 2022年4月に252億4,200万米ドルの最低値を記録したが、その後は持続的な増加傾向を示した。2026年5月時点では318億1,000万米ドルに達しており、中長期的な資本基盤の拡大が確認できる。
- 財務健全性の推移
- 総資本に対する負債比率は、2021年5月の0.46から上昇し、2022年10月に0.60で最大となった。しかし、その後の資本増強に伴い比率は段階的に低下し、2026年5月には0.48まで改善しており、レバレッジの抑制と財務構造の安定化が進んでいる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Target Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2026/05/02 | 2026/01/31 | 2025/11/01 | 2025/08/02 | 2025/05/03 | 2025/02/01 | 2024/11/02 | 2024/08/03 | 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金およびその他の借入金の現在の部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金およびその他の借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-05-02), 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-Q (報告日: 2025-11-01), 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01).
1 Q1 2027 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づいた負債および資本の推移に関する分析結果は以下の通りである。
- 総負債の推移
- 2021年5月時点の15,019百万米ドルから、2025年11月の20,041百万米ドルに向けて長期的な増加傾向が確認される。特に2022年半ばから2023年にかけて増加が加速し、その後は20,000百万米ドル前後で高止まりする傾向が見られたが、直近の2026年5月には18,831百万米ドルまで減少している。
- 総資本の推移
- 2021年5月には29,978百万米ドルであったが、2022年4月に27,823百万米ドルまで一時的に低下した。その後は持続的な増加傾向に転じ、2026年1月には最大36,083百万米ドルに達している。全体として、資本基盤は中長期的に拡大している。
- 総資本に対する負債比率の変動
- 負債比率は2021年5月の0.5から上昇し、2022年7月から2023年1月にかけてはピークとなる0.63を記録した。これは総資本の減少と総負債の増加が同時に進行したことによる財務レバレッジの上昇を示唆している。しかし、その後は緩やかに低下し、2026年5月には0.53まで改善しており、財務健全性が回復傾向にあることが読み取れる。
総じて、過去数年間で負債の規模は拡大したものの、それに伴い総資本も増加したことで、負債比率はピーク時を過ぎて低下傾向にある。資本の拡大が負債の増加を上回るペースで進行しており、財務構造の安定化が進んでいる状況である。
負債総資産比率
Target Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2026/05/02 | 2026/01/31 | 2025/11/01 | 2025/08/02 | 2025/05/03 | 2025/02/01 | 2024/11/02 | 2024/08/03 | 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金およびその他の借入金の現在の部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金およびその他の借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-05-02), 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-Q (報告日: 2025-11-01), 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01).
1 Q1 2027 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産の推移
- 成長傾向
- 総資産は、2021年5月の50,471百万米ドルから2026年5月の58,010百万米ドルまで、長期的な増加傾向にある。特に2025年11月には最大値となる59,991百万米ドルを記録しており、資産規模の着実な拡大が認められる。
総負債の推移
- 負債の変動パターン
- 総負債は、2021年5月の12,682百万米ドルから上昇し、2022年10月に16,444百万米ドルのピークに達した。その後は15,000百万米ドルから16,000百万米ドルの水準で概ね横ばいに推移しており、負債の急激な増加は抑制されている。
財務健全性の分析
- 負債総資産比率の推移
- 負債総資産比率は、期間を通じて0.23から0.31の範囲内で変動している。2023年4月に最高値の0.31を記録したが、直近の2026年5月時点では0.27まで低下している。資産の増加に伴い負債レベルが安定的に管理された結果、財務構成の安定化が進んでいることが示唆される。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Target Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2026/05/02 | 2026/01/31 | 2025/11/01 | 2025/08/02 | 2025/05/03 | 2025/02/01 | 2024/11/02 | 2024/08/03 | 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金およびその他の借入金の現在の部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金およびその他の借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-05-02), 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-Q (報告日: 2025-11-01), 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01).
1 Q1 2027 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産および総負債の推移から、長期的な規模の拡大と財務構造の安定性が確認される。
- 総資産の変動
- 2021年5月時点の50,471百万米ドルから、2026年5月には58,010百万米ドルへと緩やかな増加傾向にある。期間中、2024年8月に58,531百万米ドルのピークを記録しており、全体として資産規模を拡大させていることが読み取れる。
- 総負債の推移
- 総負債は2021年5月の15,019百万米ドルから、2025年11月には20,041百万米ドルまで段階的に増加した。しかし、直近の2026年5月には18,831百万米ドルまで減少しており、負債の拡大傾向に調整局面が見られる。
- 負債総額比率の分析
- 負債総額比率は0.28から0.36の狭い範囲で推移しており、極めて安定した水準を維持している。2023年4月に最大値の0.36を記録したが、直近では0.32まで低下しており、資産の増加に対して負債の増加が抑制され、財務健全性が維持されていることが示唆される。
以上のデータから、資産規模を拡大させつつ、負債比率を一定の低水準にコントロールすることで、安定的な財務基盤を維持している傾向が認められる。
財務レバレッジ比率
Target Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2026/05/02 | 2026/01/31 | 2025/11/01 | 2025/08/02 | 2025/05/03 | 2025/02/01 | 2024/11/02 | 2024/08/03 | 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-05-02), 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-Q (報告日: 2025-11-01), 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01).
1 Q1 2027 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
資産規模および資本構成の変動に関する分析結果は以下の通りである。
- 総資産の動向
- 総資産は、2021年5月の50,471百万米ドルから、緩やかな増加傾向を示している。2025年11月に59,991百万米ドルのピークに達した後、2026年5月には58,010百万米ドルへと微減しているが、全体としては資産規模の拡大傾向にある。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2021年5月の14,959百万米ドルから2022年7月の10,592百万米ドルまで減少した。しかし、その後は一貫して回復基調にあり、2026年5月には16,395百万米ドルに達し、分析期間中での最高値を更新している。
- 財務レバレッジ比率の変化
- 財務レバレッジ比率は、株主資本の減少に伴い上昇し、2022年10月に最大値となる5.05を記録した。その後、資本の増強に伴い低下傾向に転じ、2026年5月には3.54まで低下しており、財務リスクの抑制と健全性の向上が確認できる。
総じて、2022年中盤にかけて一時的な資本の減少とレバレッジの上昇が見られたが、その後は資本の蓄積が進み、レバレッジ比率が低下するという、財務構造の安定化に向けた推移を示している。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Target Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2026/05/02 | 2026/01/31 | 2025/11/01 | 2025/08/02 | 2025/05/03 | 2025/02/01 | 2024/11/02 | 2024/08/03 | 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 純支払利息 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-05-02), 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-Q (報告日: 2025-11-01), 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01).
1 Q1 2027 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2027
+ EBITQ4 2026
+ EBITQ3 2026
+ EBITQ2 2026)
÷ (利息Q1 2027
+ 利息Q4 2026
+ 利息Q3 2026
+ 利息Q2 2026)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益性と債務履行能力の推移に関する分析結果を記述する。
- 利息・税引前利益（EBIT）の推移
- 2021年5月の2,717百万米ドルをピークに、2022年7月には329百万米ドルまで大幅に減少した。その後は回復傾向にあり、2023年以降は概ね1,000百万米ドルから1,800百万米ドルの範囲で変動しながら推移している。
- 純支払利息の傾向
- 全期間を通じて90百万米ドルから147百万米ドルの範囲内で推移しており、EBITの激しい変動に比して極めて安定的な水準を維持している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの分析
- EBITの推移に強く連動し、2022年1月の22.16から2023年4月の7.58まで低下した。その後は回復し、直近では10倍から14倍程度の範囲で推移しており、十分な利払い能力を保持している。