ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Target Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04).
- 負債資本比率について
- 負債資本比率は2020年以降に上昇傾向を示し、2020年5月以降には1.28をピークに達した。その後は徐々に低下し、2025年2月時点で1.09となっている。これは、負債と資本の関係性が一時的に悪化した後、安定化または改善に向かっていることを示唆している。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- この指標も類似しており、2020年5月に1.48まで上昇した後、全体的に減少傾向を示し、最終的には1.3付近で安定している。リース負債を考慮した場合も同様に、負債比率の増減に一貫性が認められる。
- 総資本に対する負債比率とオペレーティングリース負債を含む比率
- 両者ともに2020年頃においてやや増加傾向を示しているが、その後はほぼ横ばいもしくはわずかに低下し、2025年に向けて安定化している。特にオペレーティングリース負債を含めた比率は0.56前後に推移している。
- 負債総資産比率と負債総額比率
- これらの比率も2020年以降に増加し、2021年中頃にピークに達した後、再びやや低下している。最終的には0.28前後で安定しており、負債比率は長期的にわたり一定範囲内に収まっていることが示されている。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は2020年から2021年にかけて上昇し、ピークは5.05に達したが、その後は緩やかに低下し、2025年には約3.75となっている。これにより、財務レバレッジの水準が調整され、リスク管理の改善または資金調達戦略の変化が示唆される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この指標は2020年以降、一定の変動を伴いながらも、平均して良好な支払い能力を維持していたことがわかる。2021年以降は比較的高い水準で推移し、2024年にかけて約9〜14の範囲で安定している。これは営業利益が一定水準を保ちつつ、利息負担の軽減や効率的なコスト管理が進んでいる可能性を示唆している。
- 総合的な見解
- これらの財務比率からは、保守的な資本構造を維持しながらも、一時的に負債比率や財務レバレッジの増加を経験した後、安定化に向かっていることが確認できる。特に2020年以降の財務の調整と管理努力が反映されており、引き続きリスクの抑制と資本効率の最適化を志向していると考えられる。一方で、負債比率の増減やレバレッジの変動は、事業環境や資金調達状況に応じて状況を注視する必要がある。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Target Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/02 | 2025/05/03 | 2025/02/01 | 2024/11/02 | 2024/08/03 | 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金およびその他の借入金の現在の部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金およびその他の借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04).
1 Q2 2026 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向について
- 2019年5月から2020年2月にかけて総負債は一時的に減少傾向を示し、その後2020年5月以降にかけて著しい増加を示している。特に2022年4月以降には負債が大きく増加し、2024年2月のピークに達している。一方で、2024年5月以降にはやや減少に転じているが、総負債は依然として高水準を維持している。
- 株主資本の推移について
- 株主資本は2019年5月の11117百万米ドルから始まり、2020年には増加傾向に転じ、2021年には大きく増加した。その後は緩やかに増減を繰り返しながらも、2024年まで一貫して増加を続けている。特に2021年以降は、株主資本の増加が顕著になっており、企業の資本構造の改善が示唆される。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は2019年5月の1.12から2020年8月までやや低下し、その後2020年10月から2021年7月にかけて再び上昇傾向を示している。2022年以降は最高値付近で推移し、2024年には再び若干の低下が見られる。全体として、負債と資本のバランスは企業の成長や財務戦略に応じて変動しており、資金調達の調整が行われていることが窺える。
- 総合的な財務状況の考察
- 総負債の増加に伴い、株主資本も堅調に増加していることから、負債増加分に対して株主資本の拡大によるバッファーが維持されていることが示唆される。負債比率は2022年にピークを迎え、その後やや低下していることから、企業はリスクの調整や財務の安定化を意識した財務運営にシフトしている可能性が高い。全体としては、積極的な資金調達とそれに伴う資本の拡大を背景に、事業拡大や投資活動が進められていると考えられる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Target Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/08/02 | 2025/05/03 | 2025/02/01 | 2024/11/02 | 2024/08/03 | 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金およびその他の借入金の現在の部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金およびその他の借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04).
1 Q2 2026 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債の推移については、2019年5月から2020年5月にかけて緩やかに増加し、その後、2020年10月以降にかけて増加傾向が顕著となっている。特に、2022年4月以降は増加速度が高まり、2023年1月にかけて最高値を記録していることが観察される。これらの動向は、全般的に負債負担が拡大していることを示している。
株主資本の変動を見ると、全体的に増加傾向にあるが、その増加速度は年によりばらつきがみられる。2019年5月から2020年5月にかけてやや減少傾向も見られるものの、その後は着実に増加し、2024年にかけては安定的な拡大傾向を維持している。これは、資本構成の強化や自己資本比率の向上を示唆している可能性がある。
負債資本比率は、全期間を通じて1を上回る水準を維持しており、特に2020年以降は1.1を超える値を示している。2022年の水準では1.6〜1.7の範囲に達し、負債依存度が高い状態が続いている。これにより、財務レバレッジが高まっていることが推察されるが、2024年の数値ではやや減少傾向を示しており、負債比率の調整が進んでいる可能性も示唆される。
総資本に対する負債比率
Target Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/02 | 2025/05/03 | 2025/02/01 | 2024/11/02 | 2024/08/03 | 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金およびその他の借入金の現在の部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金およびその他の借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04).
1 Q2 2026 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は、2019年5月から2024年2月にかけて増加傾向を示していることが観察される。特に2020年以降、負債額の増加が顕著であり、2022年4月には約1億4468百万米ドルに達している。その後、2022年10月以降も増減を繰り返しながらも、2025年2月時点では約1億5473百万米ドルと、初期の水準を上回る水準にある。これにより、総負債が長期的ｔに増加している傾向が明らかである。
- 総資本金の推移
- 総資本金は、2019年5月の約23530百万米ドルから2025年8月の約31876百万米ドルまで、持続的に増加している。特に2020年以降、積極的な資本調達や資本の増加が見られ、2021年から2023年にかけて安定した増加を示している。最新の期間では総資本金の増加幅が一段と顕著であることから、資本拡充の継続がうかがえる。
- 負債比率の変動
-
総資本に対する負債比率は、2019年には0.53を記録し、その後一時的に低下する傾向を見せたものの、2020年後半からは概ね0.46から0.6の範囲で推移している。特に2022年以降、比率が上昇傾向にあり、最大値は2022年4月の0.6に達している。
これは負債の増加スピードが資本増加と比べて早いことを示しており、財務レバレッジの上昇傾向が見られる。
総じて、負債比率が高まることで、財務リスクの増加が懸念される可能性がある。 - 総括
- 全体として、負債と資本の双方が増加傾向にあり、負債比率も上昇していることから、資金調達戦略において積極的な借入や資本拡充を図っていると推測される。資本の拡大は企業の成長戦略の一環と考えられるが、負債比率の増加は財務レバレッジの高まりを招き、財務リスクの管理が今後の課題となり得る。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Target Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/08/02 | 2025/05/03 | 2025/02/01 | 2024/11/02 | 2024/08/03 | 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金およびその他の借入金の現在の部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金およびその他の借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04).
1 Q2 2026 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向と傾向
- 総負債は、期間を通じて基本的に増加傾向を示している。特に2020年以降においては、2020年5月の1億6449百万米ドルから2024年2月には1億9317百万米ドルと、約2億米ドル増加していることが観察される。これは、新規の借入やリース負債の増加を反映し、資本調達の拡大を示していると推察される。特に2022年以降にかけて負債額の増加傾向が顕著である。
- 総資本金とその変動
- 総資本金も同様に増加傾向にあり、2020年5月の1億276万円から2024年5月には3億3398百万米ドルへと拡大している。資本の増加は、自己資本比率の維持あるいは向上を伴っており、財務の安定性を支えつつ、積極的な資本投資や事業拡大を示唆している。
- 負債比率の推移と解釈
- 総資本に対する負債比率は、2019年から2020年初頭にかけて0.57前後で推移していたが、その後、0.50台に低下し、一時的に0.51を記録している。その後は、0.60台まで上昇し、2022年以降再び0.56前後に安定している。この変動は、負債と資本の増加速度の差や財務戦略の調整を反映していると考えられる。特に2020年以降の比率の上昇は、負債の増加スピードが資本を上回ったことを示し、財務リスクの増加を示す可能性もある。
負債総資産比率
Target Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/02 | 2025/05/03 | 2025/02/01 | 2024/11/02 | 2024/08/03 | 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金およびその他の借入金の現在の部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金およびその他の借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04).
1 Q2 2026 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 総負債は2019年5月の1,241億ドルから2025年8月の約1,545億ドルまで増加傾向にあることが確認できる。特に2020年以降は負債水準が高まり、2022年4月に約1,510億ドルに達した後、再び増加または安定している。これにより、総負債は長期的に増加しており、資産拡大に伴う負債の増加が見られる。
- 総資産の推移と傾向
- 総資産は2019年5月の約406億ドルから、2025年8月には約578億ドルに達している。期間中は一定の増加傾向を示し、特に2020年から2022年にかけて大きく拡大している。これは資産規模の拡大と経営基盤の強化を反映したものとみられる。
- 負債比率の変動
- 負債総資産比率は2019年5月に0.31で最も高く、その後2020年と2022年に0.27〜0.3の間で推移している。概ね0.25から0.3の範囲内で安定しており、負債比率は大きな変動なく管理されていることが示唆される。これは、リスク管理の一環として負債水準の調整が行われている可能性を示す。
- 全体的な財務の健全性と経営状況
- 総負債と総資産の両方が長期にわたり増加していることから、会社は成長戦略の一環として積極的に資産拡大と負債活用を行ってきたと推測される。一方、負債比率の安定から、財務レバレッジは慎重に管理されていることも示唆される。ただし、資産と負債の増加に伴うリスクも存在しており、今後の財務体質のさらなる健全性維持には注意が必要である。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Target Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/08/02 | 2025/05/03 | 2025/02/01 | 2024/11/02 | 2024/08/03 | 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金およびその他の借入金の現在の部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金およびその他の借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04).
1 Q2 2026 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 総負債は、2019年5月から2025年8月までの期間で全体的に増加傾向を示している。特に2020年から2022年にかけて顕著な増加が見られ、2022年4月にはおよそ17645百万米ドルに達した。その後も負債額は引き続き上昇し、2025年8月時点では約19970百万米ドルとなっている。なお、2020年の第2四半期以降に負債の増加が加速していることが識別できる。これは、コロナ禍の影響や経済環境の変動に対応するための資金調達や財務戦略の一環と推察される。
- 総資産の推移とパターン
- 総資産は2019年から2025年にかけて継続的に増加している。2019年5月時点の約40619百万米ドルから、2025年8月には約57851百万米ドルに達しており、増加率も着実である。特に2020年以降は資産の伸びが顕著であり、2022年4月には約55615百万米ドルに上昇。その後も資産規模は拡大し続けている。この動きは、経営資産の蓄積や企業価値の成長を反映している可能性がある。
- 負債比率の変動と安定性
- 負債総額比率は2019年5月の0.36をピークに、その後一定範囲内（0.28〜0.36）で変動している。2020年以降は0.29〜0.35の範囲にとどまり、ほぼ安定した水準を保っている。ただし、2020年から2021年にかけて一時的に低下した後、再び上昇していることから、一時的な財務戦略や市場環境の変動に応じて調整が行われていることが推測される。全体として負債比率は比較的安定しており、財務のバランス感覚が取られていると考えられる。
- 総括
- 総じて、対象の期間において総負債と総資産の双方が着実に増加しており、企業の規模拡大とともに財務体質も拡大していると判断できる。負債比率の安定性からは、財務リスク管理が適切に行われている可能性が示唆される。一方で、負債の増加ペースが高速化している点については、今後の資金調達と返済計画に注意を要する。総合的に見て、財務状況は一貫して拡大基調にあり、適切な財務戦略が維持されていると評価できる。
財務レバレッジ比率
Target Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/02 | 2025/05/03 | 2025/02/01 | 2024/11/02 | 2024/08/03 | 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04).
1 Q2 2026 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移と傾向
- 分析期間中、総資産は2019年5月の40619百万米ドルから2025年8月までの57851百万米ドルへと増加している。特に、2020年以降、資産規模は一貫して拡大しており、2021年にかけて著しい成長を見せていることから、資産の拡大が積極的に進められていると考えられる。2022年の第1四半期にはピークの水準に近づき、その後も高い水準を維持しながら微調整を続けている。
- 株主資本の変動と分析
- 株主資本は、2019年5月の11117百万米ドルから2025年8月の15420百万米ドルへと着実に増加している。特に、2020年以降に堅調に推移しており、資本の増加は企業の財務的な安定性や自己資本比率の向上を示唆している。ただし、2021年及び2022年の一部期間では株主資本の増加ペースが緩やかになっていることも観察される。
- 財務レバレッジ比率の変動と解釈
- 財務レバレッジ比率は、2019年5月の3.65から2025年8月には3.75まで若干の変動を繰り返しつつも、全体としては安定した範囲内にとどまっている。特に、2020年から2022年にかけては、比率が少し上昇傾向にあり、リスクの増大と資本構成の変化を示している可能性がある。一方、2023年以降には再び平穏な水準に戻りつつあり、財務の安定性が意識されていると考えられる。
- 総合的な観察と今後の展望
- 総資産と株主資本の持続的な増加傾向は、企業規模の拡大と財務体質の強化を示している。財務レバレッジ比率の安定は、リスク管理の観点から好ましい状態と評価できる。ただし、資産と資本の増加がともに見られる一方で、レバレッジ比率の変動は、資金調達や運用戦略の見直しを必要とする可能性も示唆している。今後も引き続きこれらの指標動向を注視し、適切な財務戦略の調整が求められる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Target Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/08/02 | 2025/05/03 | 2025/02/01 | 2024/11/02 | 2024/08/03 | 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レス： 非継続事業(税引後) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 純支払利息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04).
1 Q2 2026 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2026
+ EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025)
÷ (利息Q2 2026
+ 利息Q1 2026
+ 利息Q4 2025
+ 利息Q3 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な収益動向
- 利益（EBIT）は、2019年から2025年までの期間を通じて変動が見られるものの、一定の増減幅を示している。特に、2020年の後半にかけてのピーク（2020年11月や2021年1月）においては、過去の平均値を上回る高水準を記録している。一方で、2020年2月や2022年4月の期間には収益が減少する局面も観察される。これは新型コロナウイルス感染症のパンデミックの影響や、その後の回復動向を反映している可能性がある。
- 利息支払額の動向
- 純支払利息は、2019年の範囲ではおおむね一定しているが、2020年の10月と2021年1月に急増しており、これは借入金の増加や金利環境の変化と関連している可能性がある。2024年以降には利息支払額が再び安定し、2019年以前の水準に近づいている。
ただし、2020年の第3四半期（2020年10月31日）の支払利息の大幅増加は例外的な値と考えられる。 - インタレスト・カバレッジ・レシオ（利息支払能力指標）
- この比率は、2019年の数値と比較して、2020年の後半以降に一時的に低下している。特に2020年10月や2021年1月には6倍台と最低値を記録しており、その後は回復傾向にあるものの、2025年にかけては平均的な範囲（約12～14倍）に収束している。これは企業の利息支払い能力に一時的な圧迫があった可能性を示しており、経営の財務的なストレス緩和に向けた改善が進んでいると推測される。
- 全体的な財務の健全性と変化のパターン
- 利益と利息支払いの両指標から、外部環境の変動や内部施策の効果が反映されていると考えられる。2020年のCOVID-19パンデミックの影響により、一時的に財務状況が圧迫された局面もあるが、その後は回復を見せ、利益水準や利息支払い能力も改善傾向にある。これらの数値は、企業が危機的状況に対応しつつ、健全性を維持または向上させていることを示している。