ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Target Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04).
- 負債資本比率
- 全体的には、負債資本比率は2019年5月の1.12から2020年10月以降にかけて0.85まで低下し、その後再び上昇傾向を示した。2021年以降は1.04から1.49の範囲で推移し、やや増加傾向を保っている。この動きは、資本構成の変動や借入金の増減を示唆しており、リスク管理における循環的な変動が見られる。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 2020年10月以降は、一般負債比率と比べてやや高い水準（最大1.73）に達し、その後はやや低下傾向となる。一方で、2021年から2023年にかけては1.52から1.67の範囲で推移し、リース負債も含めた全体的な負債比率の増減が観察される。これにより、リース負債が負担増に寄与している可能性がある。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は、2019年の0.53から2021年には0.46に低下した後、2022年以降は0.56前後で安定している。特にCOVID-19パンデミックの影響を受けて、短期的には負債の割合が下がっていることが示唆され、長期的には一定の負債水準を維持していると考えられる。
- 負債総資産比率
- こちらも概ね0.25前後で推移し、変動はあるものの安定傾向にある。2020年以降やや低下した時期もあるが、全体としては負債の資産に対する比率は一定範囲内にとどまる傾向を示している。
- 負債総額比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- この指標は、2019年の0.36から2020年・2021年にかけてやや上昇し、最高値は2021年に0.36となる。その後は横ばいまたはわずかに低下し、約0.33-0.35の範囲内で推移している。リース負債の増減とともに、負債の総額比率の変動も見て取れる。
- 財務レバレッジ比率
- 2020年以降は、3.37から5.05の間で変動しており、2022年のピークを最後にやや低下気味を示している。これは、自己資本に対する借入金の比率を示し、リスク許容度や資本調達の状況を反映していると考えられる。2023年には再び4前後に安定しつつある傾向だ。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この指標は、2020年から2021年にかけて大きく変動し、2021年の最高値は22.16であった。その後はやや低下し、2023年の範囲はおおむね7.58～14.45で推移している。これは、利息支払能力が一定の範囲内で変動していることを示し、収益や利息負担の変動に応じた調整を反映している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Target Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/03 | 2025/02/01 | 2024/11/02 | 2024/08/03 | 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金およびその他の借入金の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金およびその他の借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04).
1 Q1 2026 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 2019年から2020年にかけて総負債は概ね減少傾向にあったが、2020年以降は増加を見せ、特に2022年の第1四半期以降にかけて大幅な増加が確認される。2022年4月には1,514億ドルに到達し、その後一時的にピークを迎えるも、2024年にかけて若干の調整を見せつつも高水準を維持している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2019年から2020年にかけて増加し、2021年には1万4,900百万ドルのピークを記録した。しかし、その後は若干の減少傾向を示し、2022年以降は横ばいまたは緩やかに増加している。全体的に見て、株主資本は長期的な増加傾向にあるものの、一時的な下落局面も観測される。
- 負債資本比率の推移
- 2020年初期には0.97と比較的低く安定していたが、その後、2021年には0.86まで低下し、負債に対して株主資本が相対的に増加している局面を示している。2022年以降は再び1.4前後まで上昇し、負債の比率が高まる傾向が明確になっている。これにより、財務のレバレッジを増していると推測される。
- 総合的な財務状況の評価
- 総負債の増加は、企業の資金調達や投資活動の拡大を示唆している可能性があり、株主資本の堅調な増加は、自己資本比率の一定の改善を裏付ける。一方で、負債資本比率の上昇は、財務レバレッジの高まりを意味し、リスクの増加も考慮する必要がある。長期的には、負債と資本のバランスを適切に管理し、財務の安定性を確保することが鍵となると分析される。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Target Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/05/03 | 2025/02/01 | 2024/11/02 | 2024/08/03 | 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金およびその他の借入金の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金およびその他の借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04).
1 Q1 2026 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 総負債は、2019年5月から2020年5月にかけて大きな増加を示しており、その後も全体的には上昇傾向にあるが、2023年以降はやや横ばいまたは微減傾向が見られる。特に、2022年4月から2023年10月にかけて負債が増加している期間があり、借入やリース負債の増加が影響している可能性がある。これにより、資本コストや金融リスクの増加が示唆される。
- 株主資本の変動について
- 株主資本は、2019年5月以降緩やかに増加しており、2020年から2021年にかけて顕著な増加が認められる。特に、2020年秋にかけて資本が積み増され、その後も堅調に推移している。2023年までのオーバーオールの流れは、キャッシュフローや株主還元による資本蓄積の傾向を反映していると考えられる。ただし、2022年の株主資本の増加と比較して、2023年には増加のペースがやや鈍化している。
- 負債資本比率の動向について
- 負債資本比率は、2019年5月の1.3から2020年頃にかけて上昇し、最大値の1.73（2022年4月）に達している。一方、その後は徐々に低下し、2023年には1.27と、2020年の初期水準に戻りつつある。全体としては、負債比率の増加とその後の縮小の動きは、財務リスクのコントロールや資本構成の安定化を目的とした財務戦略の調整を示唆している。
- 総合的な財務状況について
- これらのデータから、総負債の増加傾向に対して株主資本も増加しており、財務の健全性に一定の改善傾向が見て取れる。負債比率の変動は、負債管理の戦略的な見直しを示しつつ、企業の信用リスクや財務安定性の向上を図る動きと理解できる。全般的には、負債と資本のバランスを保ちながら、リスク管理を行っていることが伺える。
総資本に対する負債比率
Target Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/03 | 2025/02/01 | 2024/11/02 | 2024/08/03 | 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金およびその他の借入金の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金およびその他の借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04).
1 Q1 2026 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年5月から2023年10月にかけて、総負債は全体として増加傾向にある。特に2020年に大きな変動が見られ、2020年5月には約14,241百万米ドルとピークに達した後、その後はやや安定しているが、2022年以降も高水準を維持している。これらの動きは、事業拡大や資本調達の結果として負債が増加している可能性を示唆している。
- 総資本金の動向
- 総資本金は2019年から2025年にかけて着実に増加しており、2025年2月には約30,420百万米ドルと、最も高い水準となっている。特に2020年以降の連続した増加は、資本の拡充や株式発行による資金調達の結果と考えられる。また、一時的に間欠的な調整はあるものの、長期的には成長傾向が続いている。
- 負債比率の変動
- 総資本に対する負債比率は、2019年5月の0.53から2023年10月には0.51へとやや低下傾向を示している。特に、2020年以降は0.46〜0.49の範囲で推移し、財務の健全性が向上している可能性がある。これは、負債比率の低下により、資本構成が改善されていることを示唆している。
- 総負債と総資本金の相関
- 総負債の増加に伴って資本金も着実に増加していることから、資本調達と負債調達の両面を通じて資金基盤が拡大していると推測される。負債比率の低下を背景に、財務の安定性向上が図られていると考えられる。
- 総合的な財務状況の評価
- 全体としては、負債の増加と資本金の拡大が相まって、資本構造の強化と財務の健全性向上を示す傾向が見られる。負債比率の低下は、財務リスクの軽減に寄与しており、今後の経営戦略においても安定した資本構成を維持しつつ拡大を続けることが予想される。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Target Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/05/03 | 2025/02/01 | 2024/11/02 | 2024/08/03 | 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金およびその他の借入金の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金およびその他の借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04).
1 Q1 2026 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移および傾向
- 2019年から2025年にかけて、総負債は全体的に増加傾向にあることが観察される。特に、2022年4月以降には一定の増加傾向が見られ、最終期には約19,522百万米ドルに達している。一方、2020年の間には一時的に増減を繰り返しながらも、総負債は概ね拡大している。これは、資金調達や運転資金の増強を目的とした負債の積み増しを示唆している可能性がある。
- 資本金の変動とその解釈
- 総資本金は2019年の25,594百万米ドルから2025年の33,984百万米ドルにかけて、安定して増加している。特に、2020年から2023年にかけて資本金は大きく増加し、資本の強化や株式発行の可能性を示唆している。これにより、自己資本の拡充とともに、会社の財務基盤が堅固になっていることが推察される。
- 負債比率の動向とその示す意味
- 総資本に対する負債比率は、2019年の0.57をピークに、2020年の0.51から2021年には0.63まで上昇した後、2022年以降は0.56前後に安定している。これは、負債割合がやや増加した期間もあるが、総じて一定範囲内で推移していることを示す。負債比率の上昇は財務レバレッジの増加を意味し、企業が積極的に負債を活用している傾向を反映しているが、一定範囲内で管理されていることも示唆される。
負債総資産比率
Target Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/03 | 2025/02/01 | 2024/11/02 | 2024/08/03 | 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金およびその他の借入金の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金およびその他の借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04).
1 Q1 2026 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年5月から2020年2月まで緩やかな減少傾向を示していた総負債は、その後2020年5月以降に急増し、そのピークは2022年4月に達している。その後、再び変動しつつも全体的には高水準を維持している傾向が見られる。特に2020年5月には大きく増加しており、これはCOVID-19のパンデミックに伴う財務戦略の調整や流動性確保のための負債増加による可能性が考えられる。
- 総資産の変動
- 総資産は2019年から2022年にかけて上昇を継続し、2022年4月に約55,631百万米ドルに達している。その後はやや調整されているが、2024年2月時点でも約55,085百万米ドルと高水準を維持している。これは、資産規模の拡大が継続的に行われていることを示唆しており、市場シェア拡大や資産の増加による成長の兆しと捉えられる。
- 負債比率の動向
- 負債総資産比率（財務比率）は、2019年から2020年にかけてやや低下し、2020年5月には0.32に上昇した後、その後は0.23から0.31の範囲で推移している。この比率は全体の負債水準と資産規模のバランスを反映しており、2022年以降は比率が安定的に推移している。これは、財務構造の見直しやリスク管理に努めていることを示している可能性がある。
- 総合的な見解
- 総負債・総資産ともに2020年のパンデミック期間を経て、総資産の拡大とともに負債も増加していることがわかる。負債比率は比較的安定しており、資産の増加に伴い負債も比例して増加しているため、財務のバランスは保たれていると考えられる。ただし、2022年以降の負債増加ペースには注意が必要であり、資産拡大と負債管理の均衡が今後の財務安定性にとって重要となる。全体として、規模の拡大と財務戦略の調整の両面で積極的な動きを示していると見ることができる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Target Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/05/03 | 2025/02/01 | 2024/11/02 | 2024/08/03 | 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金およびその他の借入金の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金およびその他の借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04).
1 Q1 2026 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2020年にかけて総負債は一時的に減少傾向を示したが、その後2020年から2024年にかけて着実に増加している。特に2022年から2023年にかけて負債額が大きく拡大し、2024年にはピークを迎えている。これは借入やリース負債の増加を反映していると考えられる。
- 総資産の動向
- 総資産は2019年から2024年にかけて堅調に増加し続けている。特に2021年以降、資産の増加率が顕著であり、資産規模の拡大が見込まれる。これにより、企業の規模拡大や資産活用の効率化が進んでいる可能性がある。
- 負債比率の変動
- 負債比率は概ね0.32から0.36の範囲で推移している。特に2020年から2022年にかけてやや低下し、その後わずかに上昇する傾向がある。この比率の推移は、負債の増加とともに、資産規模の拡大に伴う負債比率の安定または若干の増加を反映していると考えられる。
- 総合的な動向
- 全体として、対象企業は2020年以降、負債と資産の両方を着実に拡大させていることがわかる。これは、企業の事業拡大や資本投資の増加を示唆している。ただし、負債比率の変動は、財務の安定性を示す一つの指標として注意深く監視が必要である。負債増加のペースが資産増加と相関していることから、財務レバレッジを積極的に活用している可能性も考えられる。
財務レバレッジ比率
Target Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/03 | 2025/02/01 | 2024/11/02 | 2024/08/03 | 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04).
1 Q1 2026 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2019年から2024年にかけて、総資産は一般的に増加傾向にあります。特に2020年の第2四半期以降にかけて総資産は大きく拡大し、その後も一貫して増加を続けている。2024年には、2022年のピーク値を上回る水準に達し、継続的な資産拡大を示している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2019年から2024年にかけて緩やかに増加している。2020年に一時的に低下したものの、その後は持ち直し、2024年には連続的に高い水準を維持している。特に、2021年以降の増加傾向が顕著であり、株主資本の積み上げが進んでいることが示唆される。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は、2019年から2024年にかけてやや上昇し、一時的にピークを迎えた2022年には4.95と高値を記録している。その後は徐々に低下し、2024年には約3.76となっている。この動きは、財務レバレッジの縮小傾向を示しており、より堅実な財務体質の確立を目指している可能性が示唆される。
- 総合的な資産と資本のバランス
- 総資産の拡大に伴い、株主資本も継続的に増加していることから、資産の増加が株主の資本増加に反映されていることがわかる。ただし、財務レバレッジ比率は上昇とその後の低減を繰り返す動きであり、資産の拡大に対して負債比率をコントロールしながら財務の安定性を重視していることがうかがえる。
- まとめ
- これらのデータから、この企業は期間を通じて総資産と株主資本の積み上げを継続していること、財務レバレッジ比率も一定範囲内で推移し、財務の健全性を維持していることが示されている。特に、2020年以降の資産増加とともに財務戦略の調整が行われており、資産規模の拡大と財務比率のコントロールが両立していると考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Target Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/05/03 | 2025/02/01 | 2024/11/02 | 2024/08/03 | 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| レス： 非継続事業(税引後) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 純支払利息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04).
1 Q1 2026 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (利息Q1 2026
+ 利息Q4 2025
+ 利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 分析概要
-
この期間において、利息・税引前利益（EBIT）は2020年5月と2021年1月に顕著なピークを示し、それ以外の期にも比較的高い水準で推移していることから、全体的に利益率は良好であると考えられる。
特に2020年5月には446百万米ドルと大きく減少しているが、その後の期には回復し、2021年1月から2023年4月までの間は比較的一定の範囲内で推移している。2023年以降も概ね利益水準は維持されているが、2024年2月と2024年5月期にやや減少傾向が見られる。
- 純支払利息の変動
- 純支払利息は、2020年の第2四半期に632百万米ドルと異常に高い値を記録しているが、それ以前および以降の期間には比較的一定の範囲内で推移している。2024年以降はおよそ90から120百万米ドルの範囲で安定していることから、支払利息の変動は過去の特異な事象に起因する可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの動向
- この指標は、利益を支払利息で割ったもので、2020年第2四半期の9.08を皮切りに、2021年以降は概ね8.15から21.38の範囲で推移している。最も高い値は2021年10月に記録されており、その後は安定した範囲内で変動している。全体として、同社の利息支払い能力は一定の範囲内で維持されていると見られる。
- 総合的な傾向
- 期間を通じて、利益水準は比較的安定しており、特に2020年から2023年にかけては良好な業績を維持している。ただし、2020年の第二四半期における大きな利益減少と2020年第2四半期の異常な純支払利息の高騰は一時的な特殊事象と考えられる。全体としては、財務の健全性は比較的安定していると評価できる。