キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Walmart Inc.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2025/01/31	2024/01/31	2023/01/31	2022/01/31	2021/01/31	2020/01/31
連結当期純利益	20,157)	16,270)	11,292)	13,940)	13,706)	15,201)
減価償却と償却	12,973)	11,853)	10,945)	10,658)	11,152)	10,987)
投資額(損益)(純額)	878)	3,193)	1,683)	2,440)	(8,589)	(1,886)
事業の売却による損失	—)	—)	—)	433)	8,401)	15)
Asda年金拠出金	—)	—)	—)	—)	—)	(1,036)
繰延法人税	(635)	(175)	449)	(755)	1,911)	320)
債務消滅損失	—)	—)	—)	2,410)	—)	—)
その他の営業活動	2,889)	2,642)	1,919)	1,652)	1,521)	1,981)
売掛金、純額	(1,106)	(797)	240)	(1,796)	(1,086)	154)
在庫	(2,755)	2,017)	(528)	(11,764)	(2,395)	(300)
買掛金	3,228)	2,515)	(1,425)	5,520)	6,966)	(274)
未払負債	379)	(1,324)	4,393)	1,404)	4,623)	186)
未収所得税	435)	(468)	(127)	39)	(136)	(93)
特定の資産および負債の変動(買収および処分の影響を差し引いたもの)	181)	1,943)	2,553)	(6,597)	7,972)	(327)
連結純利益と営業活動による純現金との調整	16,286)	19,456)	17,549)	10,241)	22,368)	10,054)
営業活動によるネットキャッシュ	36,443)	35,726)	28,841)	24,181)	36,074)	25,255)
有形固定資産の支払い	(23,783)	(20,606)	(16,857)	(13,106)	(10,264)	(10,705)
有形固定資産の処分による収入	432)	250)	170)	394)	215)	321)
特定の戦略的投資の処分による収入	4,080)	—)	—)	—)	—)	—)
事業買収による支払い(取得した現金を差し引いたもの)	(1,896)	(9)	(740)	(359)	(180)	(56)
その他の投資活動	(212)	(922)	(295)	7,056)	158)	1,312)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(21,379)	(21,287)	(17,722)	(6,015)	(10,071)	(9,128)
短期借入金の純増減	2,212)	512)	(34)	193)	(324)	(4,656)
長期借入金の発行による収入	—)	4,967)	5,041)	6,945)	—)	5,492)
長期借入金の返済	(3,468)	(4,217)	(2,689)	(13,010)	(5,382)	(1,907)
債務を消滅させるために支払われる保険料	—)	—)	—)	(2,317)	—)	—)
支払われた配当金	(6,688)	(6,140)	(6,114)	(6,152)	(6,116)	(6,048)
当社株式の購入	(4,494)	(2,779)	(9,920)	(9,787)	(2,625)	(5,717)
非支配持分に対する配当金	(576)	(763)	(444)	(424)	(434)	(555)
非支配持分の取得	—)	(3,462)	(827)	—)	—)	—)
子会社株式の売却	362)	716)	66)	3,239)	140)	52)
その他の財務活動	(2,170)	(2,248)	(2,118)	(1,515)	(1,376)	(960)
財務活動に使用したネットキャッシュ	(14,822)	(13,414)	(17,039)	(22,828)	(16,117)	(14,299)
現金、現金同等物、制限付き現金に対する為替レートの影響	(641)	69)	(73)	(140)	235)	(69)
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)	(399)	1,094)	(5,993)	(4,802)	10,121)	1,759)
現金及び現金同等物の増減額は、売却資産から(に)に組み替えられた	—)	—)	—)	1,848)	(1,848)	—)
現金、現金同等物、および年初の制限付き現金	9,935)	8,841)	14,834)	17,788)	9,515)	7,756)
現金、現金同等物、および年末の制限付き現金	9,536)	9,935)	8,841)	14,834)	17,788)	9,515)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Walmart Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2023年から2024年、および2024年から2025年にかけて増加しました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	投資活動に使用されたネットキャッシュは、2023年から2024年、および2024年から2025年にかけて Walmart Inc. 減少しました。
財務活動に使用したネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	財務活動に使用されたネットキャッシュは、2023年から2024年にかけて Walmart Inc. 増加しましたが、その後、2024年から2025年にかけてわずかに減少しました。

Walmart Inc. (NYSE:WMT)

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