キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Walmart Inc.、連結キャッシュフロー計算書
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
- 連結当期純利益
- 2020年から2024年までの純利益は変動が見られ、2020年には15201百万米ドルとなり、その後やや減少傾向にありながらも、2024年には16270百万米ドルに回復し、2025年には更に増加している。これにより、一定の収益成長が示唆されている。
- 営業外活動と純キャッシュフロー
- 営業活動による純現金は、2020年の25255百万米ドルから2025年には36443百万米ドルへ増加しており、全体として安定した財務キャッシュフローの改善が見られる。純利益に伴って、キャッシュフローも堅調に推移していることを示している。
- 投資活動
- 投資活動においては、有形固定資産への支出が継続的に増加し、2025年には-23783百万米ドルと過去最高となった。一方で、固定資産の処分による収入は比較的安定して増加しており、戦略的投資の処分収入も2024年に新たに加わった。総じて、積極的な資本支出と同時に、一部の資産売却による資金流入が両立している状況である。
- 財務活動
- 長期借入金の新規発行および返済は継続的に行われており、特に返済額は高水準を維持している。短期借入金は年々増加傾向にあり、2025年は2200百万米ドルの純増となった。株式の買戻しも継続的に行われており、2025年には-4494百万米ドルとなっている。全体としては、借入金による資金調達と配当や株式買戻しを通じた資本施策が積極的に進められていることが示される。
- 現金残高の推移
- 2020年の現金及び現金同等物は7756百万米ドルであり、その後増加を続け、2024年には8841百万米ドルに達したが、その後やや減少し2025年には9536百万米ドルとなった。この推移は、キャッシュフローの増加と資本支出のバランスを反映していると考えられる。
- その他の傾向と特徴
- 売掛金と在庫は変動が大きく、特に2022年には在庫が-11764百万米ドルと大幅に増加した一方、売掛金も大きく負の値を示している。これらの動きは、仕入れや販売戦略の変化、または特定の会計処理の影響を示唆していると考えられる。負債関連では、未収所得税や買掛金も変動があり、資金の流動性に影響を及ぼしている。総合的には、積極的な投資とともに、財務レバレッジの増加とキャッシュフローの健全化が伴っており、財務戦略は多角的に展開されていることが示唆される。