SLB N.V. (NYSE:SLB)

財務データに基づき、負債水準は全体的に低下傾向にあることが示唆されます。負債資本比率は2020年の1.4から2024年には0.57まで低下しており、財務構造の改善が窺えます。オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様に、1.48から0.61へと減少しています。

負債比率

総資本に対する負債比率は2020年の0.58から2024年には0.36まで低下しており、自己資本の割合が増加していることを示唆します。オペレーティングリース負債を含む場合も同様の傾向が見られ、0.6から0.38へと減少しています。

負債総資産比率も2020年の0.4から2024年には0.25まで低下しており、資産に対する負債の依存度が低下していることが分かります。オペレーティング・リース負債を含む負債総額比率も、0.42から0.26へと減少しています。

財務レバレッジ

財務レバレッジ比率は2020年の3.52から2024年には2.32まで低下しており、財務リスクの軽減を示唆しています。ただし、依然として2倍を超える水準であり、負債の利用は継続されていると考えられます。

インタレスト・カバレッジ・レシオは2020年にマイナス値を示しましたが、2021年以降はプラスに転換し、2024年には12.08まで改善しています。これは、支払利息を十分にカバーできるだけの収益性を確保していることを示唆します。

カバー率

固定料金カバー率も2020年のマイナス値から改善し、2024年には3.97まで上昇しています。これは、固定費を十分にカバーできるだけの収益性を確保していることを示唆します。インタレスト・カバレッジ・レシオと同様に、収益性の改善が確認できます。

全体として、これらの指標は、負債水準の低下、財務リスクの軽減、収益性の改善を示しており、財務状況が改善傾向にあることを示唆しています。

総負債は、2020年から2022年にかけて一貫して減少傾向にあります。2020年の16886百万米ドルから、2022年には12226百万米ドルまで減少しました。2023年には11965百万米ドルとさらに減少しましたが、2024年には12074百万米ドルとわずかに増加しています。

株主資本合計は、2020年から2024年まで一貫して増加しています。2020年の12071百万米ドルから、2024年には21130百万米ドルまで増加しました。この増加傾向は、企業の財務健全性の改善を示唆しています。

負債資本比率

負債資本比率は、2020年の1.4から、2021年の0.95、2022年の0.69、2023年の0.59、そして2024年の0.57へと、一貫して低下しています。この低下は、負債に対する資本の割合が減少し、財務レバレッジが低下していることを示しています。これは、財務リスクの軽減と、より安定した財務構造への移行を示唆しています。

全体として、これらの財務データは、負債の減少と株主資本の増加により、企業の財務状況が改善していることを示しています。負債資本比率の低下は、財務リスクの軽減と、より強固な財務基盤の構築を示唆しています。ただし、2024年の総負債のわずかな増加は、今後の動向を注視する必要があることを示唆しています。

総負債は、2020年から2022年にかけて一貫して減少傾向にあります。2020年の17897百万米ドルから、2022年には12925百万米ドルまで減少しています。2022年から2024年にかけては、ほぼ横ばいの傾向を示し、2024年には12816百万米ドルとなっています。

株主資本合計は、2020年から2024年にかけて一貫して増加しています。2020年の12071百万米ドルから、2024年には21130百万米ドルまで増加しています。この増加傾向は、企業の財務健全性の改善を示唆しています。

負債資本比率

負債資本比率は、2020年の1.48から、2024年には0.61まで大幅に低下しています。この低下は、負債が資本に比べて減少していることを示しており、財務リスクの軽減と、より安定した財務構造への移行を示唆しています。2021年から2022年にかけての低下幅が大きく、その後は緩やかな低下傾向が続いています。

全体として、これらの財務データは、負債の減少と株主資本の増加により、企業の財務状況が改善していることを示しています。負債資本比率の低下は、財務リスクの軽減と、より強固な財務基盤の構築を示唆しています。

分析期間において、総負債は一貫した減少傾向を示している。2020年末の16,886百万米ドルから、2023年末には11,965百万米ドルまで減少した。2024年末には若干増加し、12,074百万米ドルとなったものの、依然として分析期間の初年度と比較して低い水準にある。

一方、総資本金は着実に増加している。2020年末の28,957百万米ドルから、2024年末には33,204百万米ドルまで増加した。この増加は、企業の財務基盤の強化を示唆している。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、分析期間を通じて一貫して低下している。2020年末の0.58から、2024年末には0.36まで低下した。この低下は、負債の減少と総資本金の増加の両方が寄与しており、財務レバレッジの低下と、より健全な財務構造を示唆している。

負債比率の低下は、企業の財務リスクの軽減を示している。総資本に対する負債比率の継続的な低下は、企業がより保守的な財務戦略を採用しているか、または収益性の向上により自己資本比率が改善していることを示唆している可能性がある。総資本金の増加は、利益の内部留保、または外部からの資本調達によるものであると考えられる。

分析期間において、総負債は一貫した減少傾向を示しています。2020年末の17897百万米ドルから、2024年末には12816百万米ドルまで減少しました。ただし、2023年末から2024年末にかけては、わずかな増加が見られます。

総資本金は、分析期間を通じて増加傾向にあります。2020年末の29968百万米ドルから、2024年末には33946百万米ドルまで増加しました。この増加は、資本の増加を示唆しています。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2020年末の0.6から、2024年末には0.38まで一貫して低下しています。この低下は、負債が総資本に占める割合が減少していることを示しており、財務レバレッジの低下と解釈できます。2023年末の0.39から2024年末の0.38への低下は、わずかな変化です。

総負債の減少と総資本金の増加により、負債比率は継続的に改善されています。これは、財務リスクの軽減と、より安定した財務基盤を示唆しています。ただし、2024年末の負債比率の低下幅は縮小しており、今後の動向を注視する必要があります。

分析期間において、総負債は減少傾向を示し、2020年の16886百万米ドルから2022年には12226百万米ドルまで低下しました。その後、2023年には11965百万米ドルとさらに減少しましたが、2024年には12074百万米ドルと若干の増加が見られました。

総資産は、2020年の42434百万米ドルから2024年の48935百万米ドルまで一貫して増加しました。特に2023年から2024年にかけての増加幅が大きく、資産規模の拡大が確認できます。

負債総資産比率

負債総資産比率は、2020年の0.4から2024年の0.25まで一貫して低下しています。このことは、総資産に対する負債の割合が減少し、財務レバレッジが低下していることを示唆します。2023年と2024年の比率は横ばいで、負債の圧縮が安定していると考えられます。

総負債の減少と総資産の増加により、負債総資産比率は改善傾向にあります。これは、財務の健全性が向上している可能性を示唆しています。ただし、負債の絶対額は依然として大きく、今後の動向を注視する必要があります。

分析期間において、総負債は一貫した減少傾向を示している。2020年末の17897百万米ドルから、2024年末には12816百万米ドルまで減少した。ただし、2023年末から2024年末にかけては、わずかな増加が見られる。

総資産は、分析期間を通じて増加傾向にある。2020年末の42434百万米ドルから、2024年末には48935百万米ドルまで増加した。この増加は、2022年末から2023年末にかけて特に顕著である。

負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)

負債総額比率は、分析期間を通じて一貫して低下している。2020年末の0.42から、2024年末には0.26まで低下した。この低下は、総負債の減少と総資産の増加の両方が寄与していると考えられる。2023年末から2024年末にかけての低下幅は縮小している。

総負債の減少と総資産の増加により、負債総額比率は改善されている。これは、財務レバレッジが低下し、財務リスクが軽減されていることを示唆する。ただし、2024年末の負債総額比率の低下幅が縮小している点は、今後の動向を注視する必要がある。

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の42434百万米ドルから、2024年には48935百万米ドルへと、全体で約15.8%の増加を示しています。増加率は、2021年から2022年にかけて最も顕著であり、その期間で約4.1%増加しています。2023年から2024年の増加率は2.1%と、やや鈍化しています。

株主資本合計

株主資本合計も、2020年から2024年にかけて増加傾向にあります。2020年の12071百万米ドルから、2024年には21130百万米ドルへと、約74.8%の増加を示しています。増加率は、2020年から2021年にかけて最も大きく、約24.2%の増加を記録しています。その後、増加率は徐々に鈍化していますが、一貫してプラスの成長を維持しています。

財務レバレッジ比率は、2020年から2024年にかけて一貫して低下傾向にあります。2020年の3.52から、2024年には2.32へと、約34.1%の減少を示しています。この低下は、負債に対する資本の比率が改善されたことを示唆しています。特に、2020年から2021年にかけての低下が大きく、その後は低下のペースが緩やかになっています。2023年から2024年の低下幅はわずか0.5%です。

これらの指標を総合的に見ると、総資産と株主資本合計は増加しており、財務レバレッジ比率は低下していることから、全体として財務状況が改善していると考えられます。資産の増加と資本の増加、そしてレバレッジの低下は、財務の健全性を示すポジティブな兆候と言えるでしょう。

分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は顕著な変動を示しています。2020年にはマイナスの値を示し、-10735百万米ドルという損失を計上しましたが、2021年には2913百万米ドルと大幅な改善が見られました。その後、2022年には4761百万米ドル、2023年には5785百万米ドルと着実に増加し、2024年には6184百万米ドルに達しています。この傾向は、事業運営の収益性が改善していることを示唆しています。

利息

利息費用は、分析期間を通じて比較的安定しています。2020年には563百万米ドル、2021年には539百万米ドル、2022年には490百万米ドル、2023年には503百万米ドル、2024年には512百万米ドルと推移しており、大きな変動は見られません。この安定性は、債務構造や金利環境の変化が限定的であったことを示唆している可能性があります。

インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの改善と利息費用の安定を反映して、一貫して上昇しています。2020年には-19.07という低い水準でしたが、2021年には5.4に改善し、2022年には9.72、2023年には11.5、2024年には12.08と増加しています。インタレスト・カバレッジ・レシオの上昇は、債務に対する支払能力が向上していることを示しており、財務リスクの軽減に貢献していると考えられます。特に、2020年のマイナス値から2024年には12.08という水準に改善されたことは、財務状況の著しい改善を示しています。

固定費・税引前利益は、2020年から2024年にかけて顕著な改善を示しています。2020年には-9335百万米ドルという損失を計上しましたが、2021年には4113百万米ドルへと大きく転換し、その後も2022年には5961百万米ドル、2023年には7185百万米ドル、2024年には7584百万米ドルと着実に増加しています。

定額料金

定額料金は、2020年の1963百万米ドルから2022年の1690百万米ドルまで減少傾向にありましたが、2023年には1903百万米ドル、2024年には1912百万米ドルと再び増加に転じています。全体としては、比較的安定した水準を維持していると言えます。

固定料金カバー率は、固定費・税引前利益の改善と連動して上昇しています。2020年には-4.76という低い水準でしたが、2021年には2.37、2022年には3.53、2023年には3.78、2024年には3.97と、年々改善しています。この上昇傾向は、固定費をカバーする能力が着実に向上していることを示唆しています。

全体として、固定費・税引前利益の劇的な改善と、それに伴う固定料金カバー率の上昇は、収益性の向上と財務の安定化を示しています。定額料金は比較的安定しており、固定費・税引前利益の増加に貢献していると考えられます。