ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Schlumberger Ltd.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 負債資本比率
- 2020年度には1.4と高い水準を示していたが、その後継続的に低下し、2024年度には0.57となっている。この傾向は、自己資本比率の増加または負債の削減を示唆しており、財務の健全性が向上している可能性がある。
- 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- 同様に、2020年には1.48と高かったが、年を追うごとに減少し、2024年度には0.61となっている。このことは、オペレーティングリース負債も含めた負債圧縮の傾向を示していると解釈できる。
- 総資本に対する負債比率
- 2020年度には0.58であったが、これも継続的に低下し、2024年度には0.36へと減少している。この結果は、総資本に占める負債の割合が減少しており、資本構成の改善を示している。
- 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
- こちらも同様の傾向を示しており、2020年度の0.6から2024年度には0.38に低下。オペレーティングリース負債も含めた負債削減が進められていることが見て取れる。
- 負債総資産比率
- 2020年度の0.4から、2024年度には0.25にまで露呈しており、負債の総資産に対する比率も大きく低下していることから、資産に対する負債の比率が改善し、財務の安定性向上が示されている。
- 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- こちらも同様に、2020年度の0.42から0.26へと減少しており、負債の圧縮と資本の安全性が高まっていると評価できる。
- 財務レバレッジ比率
- 2020年度の3.52から、2024年度の2.32に低下している。この低下は、企業の財務レバレッジが縮小され、自己資本に対して負債の依存度が低減していることを示唆している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2020年度は-19.07と極端に低い値を示し、その後2019年の損失を一時的に反映している可能性があるが、2021年度以降は正の値に回復し、2024年度には12.08と安定的な収益性と利払い能力の改善を示している。これは、企業の収益力と財務の健全性の向上を示している。
- 固定料金カバー率
- こちらも同様に、2020年度は-4.76と低調だったが、その後上昇傾向にあり、2024年度には3.97に達している。これは、固定費の支払能力が向上し、財務の安定性が増していることを示している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Schlumberger Ltd.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金と長期借入金の当座預金 | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| SLBの株主資本合計 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ SLBの株主資本合計
= ÷ =
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は一貫して減少傾向にある。2020年には1億6886百万米ドルであったが、2022年を境に減少が鈍化し、最終的に2024年には1億2074百万米ドルとなった。これは、同期間内において負債の縮小と財務体質の改善を示唆している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2020年の1億2071百万米ドルから2024年には2億1130百万米ドルに増加しており、着実に資本蓄積が進んでいる。2021年から2022年にかけて大幅な増加が見られ、その後も一定の増加を続けている。これは、収益性の向上や内部留保の増加による資本拡大の結果と考えられる。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は2020年の1.4から2024年には0.57に低下している。この比率低下は、負債の削減や株主資本の増加によって、財務の安全性および自己資本比率の改善を示している。特に2021年以降の継続的な比率低下は、財務のリスク軽減を反映している。
- 総合評価
- これらの指標から、財務体質は年々改善傾向にあると考えられる。負債の削減と資本の積み増しにより、財務の安定性と柔軟性が強化されていることが示唆される。特に負債資本比率の継続的な低下は、経済的な変動に対する耐性の向上を意味し、長期的には財務リスクの軽減に寄与していると評価できる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Schlumberger Ltd.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ SLBの株主資本合計
= ÷ =
- 総負債の推移
- 2020年の総負債は約17,897百万米ドルであったが、その後継続的に減少し、2022年には約12,925百万米ドルまで縮小している。2023年と2024年にはほぼ横ばいとなっており、負債水準は安定的に推移していることが示唆されている。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2020年の約12,071百万米ドルから2021年に約15,004百万米ドルに増加し、その後も緩やかに上昇を続けている。2024年には約21,130百万米ドルに達しており、資本の蓄積傾向が持続していると解釈できる。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は2020年の1.48から2021年に1へと大きく低下し、その後2022年には0.73、2023年には0.63、2024年には0.61と、年々低下傾向にある。これは負債比率の削減とともに資本構造の健全化を示すものである。
総資本に対する負債比率
Schlumberger Ltd.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金と長期借入金の当座預金 | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| SLBの株主資本合計 | ||||||
| 総資本金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
- 総負債の推移
- 総負債は2020年から2023年にかけて一貫して減少傾向を示しており、2020年の16886百万米ドルから2023年の11965百万米ドルに減少した。2024年には若干増加し、12074百万米ドルとなっている。しかしながら、全体として負債水準は減少傾向にあるといえる。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2020年から2024年まで着実に増加しており、2020年の28957百万米ドルから2024年の33204百万米ドルまで拡大した。この増加は、資本金の増加または自己資本の充実を示唆している可能性がある。
- 総資本に対する負債比率の推移
- 負債比率は2020年の0.58から始まり、その後継続して低下し、2024年には0.36となっている。これは、総資本に対する負債の割合が逐次減少していることを示しており、財務の健全性の向上や自己資本比率の改善を反映していると考えられる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Schlumberger Ltd.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は緩やかな減少傾向を示している。特に2021年と2022年において著しい低下がみられ、その後2023年から2024年にかけて横ばいに近い水準に安定している。これは負債圧縮または資金調達戦略の見直しに起因する可能性が考えられる。
- 総資本金の変動
- 総資本金は、2020年から2024年まで継続的に増加している。特に2023年と2024年において顕著な成長を示しており、これは株式発行や資本調達活動を反映している可能性がある。資本基盤の拡大により、企業の財務的安定性や投資能力の向上が期待される。
- 負債比率の動向
- 総資本に対する負債比率は、2020年の0.6から2024年には0.38へと低下している。これは負債依存度の低下、および自己資本比率の増加を示唆している。企業の財務レバレッジの軽減や資本構造の健全化が進行していると評価できる。
- 総体的な分析
- これらのデータから、企業は負債負担の軽減と資本拡充に注力していることが推察される。負債比率の低下は財務の安定性向上を示し、資本金の増加は将来的な投資や成長戦略を支えるための資本調達として位置付けられる。総負債の減少と資本増加の相関は、リスク管理と資金調達方針の見直しによる可能性を示唆している。
負債総資産比率
Schlumberger Ltd.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金と長期借入金の当座預金 | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は減少傾向にあり、2020年の16886百万米ドルから2024年の12074百万米ドルへと減少している。この期間中、負債は一定の範囲内で縮小しており、財務の安定性を示す可能性がある。
- 総資産の推移
- 総資産は、2020年の42434百万米ドルから2024年の48935百万米ドルに増加している。特に、2023年と2024年にかけて顕著な増加が見られ、資産規模が拡大していることが示されている。
- 負債比率の変化
- 負債総資産比率は、2020年の0.4から2024年の0.25へと低下している。この比率の低下は、負債への依存度が相対的に減少し、自己資本の比重が高まっていることを示している。財務体質の改善やリスクの軽減に寄与している可能性がある。
- 総合的な分析
- 全体として、総負債の削減と総資産の拡大により、負債比率が低下している点は、企業の財務の堅牢さを示している。これらの傾向は、資金調達や資産運用においてより健全な財務戦略を採用していることを示唆しており、長期的な財務安定性の向上に寄与するものであると考えられる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Schlumberger Ltd.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は一貫して減少傾向にある。特に、2020年の1億7897百万米ドルから2023年の1億2775百万米ドルにかけて減少し、その後2024年には1億2816百万米ドルにわずかに増加している。この動きは、負債の圧縮を意図した財務戦略や負債管理の改善を示唆している可能性がある。
- 総資産の変動
- 総資産は、2020年の42434百万米ドルから2021年に若干減少したものの、その後2022年には43,135百万米ドルに増加し、2023年と2024年にはさらに高水準の49,957百万米ドルと48,935百万米ドルに達している。これは、資産規模が拡大傾向にあり、事業規模の拡大または資産投資の増加を反映している可能性がある。
- 負債比率の推移
- 負債総額比率は、2020年の0.42から2024年には0.26へと低下している。これは、総負債の割合が相対的に減少し、自己資本比率の向上や負債依存度の低下を示唆している。負債の圧縮とともに、財務の安定性や資本構成の改善が進んでいると考えられる。
- 総合的な財務傾向
- これらのデータから、当該期間において、企業は総負債の縮小とともに総資産を拡大させ、財務体質の健全化を進めてきたことがうかがえる。負債比率の継続的な低下は、財務リスクの軽減と長期的な安定性向上を目指した経営戦略の結果と解釈される。今後も負債と資産のバランス改善が維持されることが望まれる。
財務レバレッジ比率
Schlumberger Ltd.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| SLBの株主資本合計 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ SLBの株主資本合計
= ÷ =
- 総資産の推移
- 総資産は2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあり、2020年の42,434百万米ドルから2024年には48,935百万米ドルへと増加しています。これにより、資産規模は全体的に拡大していることが示唆される。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年の12,071百万米ドルから2024年には21,130百万米ドルに増加しており、資本の増額が継続しています。特に2021年から2022年にかけて顕著な増加傾向が見られ、その後も緩やかに増加している。
- 財務レバレッジ比率の変化
- 財務レバレッジ比率は、2020年の3.52から2024年には2.32に低下しており、負債に対する株主資本の割合が減少していることを示している。この低下は、財務の安定性向上または負債比率の縮小を意味する可能性がある。
- 総合的な評価
- 総資産と株主資本の双方が着実に増加していることから、企業の規模と資本基盤は堅調に拡大していると考えられる。一方、財務レバレッジ比率の低下は、財務リスクの低減や経営の財務体質の改善を示唆している。これらの動きは、企業の財務健全性と長期的な成長戦略の推進に資する要素と考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Schlumberger Ltd.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= ÷ =
- 全体的な利益動向
- 2020年には、利息・税引前利益（EBIT）がマイナス10735百万米ドルと大きな損失を計上していたが、その後は回復傾向にあります。2021年には黒字に転換し、2913百万米ドルに改善しています。2022年にはさらに増加し、4761百万米ドルとなっています。2023年と2024年においても、EBITは着実に増加し、それぞれ5785百万米ドルと6184百万米ドルを記録しています。これにより、収益性の改善傾向が継続していることが示唆されます。
- 利息支払額の動向
- 利息支払額は2020年の563百万米ドルから2021年に減少し、539百万米ドルとなっています。その後、2022年以降は490百万米ドル、503百万米ドル、512百万米ドルと比較的安定した水準で推移しています。これは、負債コストの管理または借入条件の改善を反映している可能性があります。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの推移
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年には-19.07と大きく低く、債務の返済能力に懸念が示されています。しかし、2021年には5.4に急上昇し、その後も安心できる水準で推移しています。2022年には9.72、2023年には11.5、2024年には12.08と、回復とともに改善し続けており、収益性の向上に伴い利子支払い能力も高まっていることが示されています。
- 総合的な見解
- 2020年の大きな損失からの回復が明確であり、その後の年において売上高に基づく利益が着実に増加しています。特に、インタレスト・カバレッジ・レシオの改善は、財務の健全性が向上していることを示しています。これらのデータは、財務状況が改善傾向にあり、経営の収益性と財務安定性の双方が向上していることを示唆しています。ただし、依然として過去の大きな損失の影響や、負債管理についての慎重な監視が必要です。
固定料金カバー率
Schlumberger Ltd.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= ÷ =
- 総合的な収益性の動向
- 2020年には固定費と税引前利益が大きくマイナスであったが、2021年以降は黒字に転じ、2023年および2024年にかけて順調に増加している。
- 固定費・税引前利益
- 2020年の-9,335百万米ドルから2021年に改善し、翌年2022年にはさらに増加し、2023年には7,185百万米ドル、2024年には7,584百万米ドルとなった。これにより、収益性の回復と安定化が示唆されている。
- 定額料金
- 2020年は1,963百万米ドルであったが、その後若干の減少を見せながらも、2023年には1,903百万米ドル、2024年には1,912百万米ドルとなり、相対的に安定した収入基盤を維持している。
- 固定料金カバー率
- 2020年には-4.76と低迷していたものの、その後2021年には2.37、2022年には3.53と軟化していき、2023年・2024年にはそれぞれ3.78、3.97と、プラス圏を維持し堅調な改善を見せている。これにより、固定料金の収益性改善および安定化が図られていることが示される。
- 全体的な分析
- 2020年の赤字状況から、2021年以降の黒字化に向けて顕著な改善が見られる。特に、固定費・税引前利益の増加と固定料金カバー率の黒字転換は、収益の安定化と経営の改善を示唆している。今後もこれらの指標の推移を注意深く追うことが重要である。