SLB N.V. (NYSE:SLB)

分析期間において、在庫回転率は緩やかな上昇傾向を示しています。2020年の6.26から2024年には6.59へと増加しており、在庫管理の効率が改善されている可能性が示唆されます。ただし、その変化幅は限定的です。

売掛金回転率は、2020年から2022年にかけて減少傾向にありましたが、2023年と2024年には回復の兆しが見られます。2020年の4.5から2022年の3.99まで低下した後、2024年には4.53まで上昇しています。売掛金の回収期間は、2020年の81日から2022年の91日まで長期化しましたが、2024年には81日に短縮されています。

買掛金回転率は、2021年から2023年にかけて低下傾向にありましたが、2024年には再び上昇しています。2020年の7.15から2023年の5.76まで減少した後、2024年には6.82まで増加しています。買掛金の支払期間は、2020年の51日から2023年の63日まで長期化しましたが、2024年には54日に短縮されています。

運転資本回転率は、2020年から2022年まではほぼ横ばいでしたが、2023年と2024年には顕著な低下が見られます。2020年の9.72から2024年には6.3まで減少しており、運転資本の効率的な活用が課題となっている可能性があります。

在庫のローテーション日数は、2020年の58日から2022年の64日まで増加しましたが、2024年には55日に減少しています。これは、在庫回転率の上昇と一致する結果です。

運転サイクルは、2020年の139日から2022年の155日まで長期化しましたが、2024年には136日に短縮されています。これは、売掛金の回収期間と買掛金の支払期間の変化に影響を受けています。

キャッシュコンバージョンサイクルは、2020年の88日から2022年の93日まで長期化しましたが、2023年と2024年には短縮傾向にあります。2024年には82日となり、キャッシュフローの改善に貢献している可能性があります。

在庫回転率

緩やかな上昇傾向。

売掛金回転率

一時的な低下の後、回復傾向。

買掛金回転率

一時的な低下の後、回復傾向。

運転資本回転率

顕著な低下傾向。

運転サイクル

一時的な長期化の後、短縮傾向。

キャッシュコンバージョンサイクル

短縮傾向。

分析期間において、収益コストは一貫した増加傾向を示しています。2020年の21,000百万米ドルから2024年には28,829百万米ドルへと、全体として約37%増加しています。2021年には一時的な減少が見られましたが、その後は継続的に増加しています。

在庫は2020年の3,354百万米ドルから2022年には3,999百万米ドルへと増加し、2023年には4,387百万米ドル、2024年には4,375百万米ドルと、ほぼ横ばいとなっています。2020年から2023年までの増加率は約31%です。

在庫回転率

在庫回転率は、2020年の6.26から2021年には5.89へと低下しました。その後、2022年には5.73、2023年には6.06と緩やかに回復し、2024年には6.59へと上昇しています。この上昇は、収益コストの増加に比べて在庫の増加が抑制されたことを示唆しています。全体として、在庫回転率は分析期間を通じて変動しており、2024年に最も高い水準に達しています。

収益コストの増加と在庫回転率の上昇を比較すると、収益コストの増加が在庫の増加を上回っていることが示唆されます。これは、販売効率の改善、または需要の増加による可能性があります。ただし、在庫回転率の変動幅は比較的小さく、全体的な在庫管理戦略に大きな変化はないと考えられます。

近年の財務データに基づき、収益は一貫した増加傾向を示している。2020年の23601百万米ドルから、2024年には36289百万米ドルへと増加した。特に、2022年から2023年にかけての収益増加幅が大きく、成長が加速していることが示唆される。

売掛金から貸倒引当金を差し引いた金額も、2020年の5247百万米ドルから2024年には8011百万米ドルへと増加している。この増加は収益の増加と相関していると考えられるが、売掛金の増加ペースが収益の増加ペースを上回っている点に留意する必要がある。

売掛金回転率

売掛金回転率は、2020年の4.5から2021年の4.31へ低下し、2022年には3.99まで減少した。その後、2023年には4.24に回復し、2024年には4.53へと上昇した。この変動は、売掛金の回収期間の変化を示唆している。2022年の回転率低下は、売掛金の回収が遅延した可能性を示唆する一方、2024年の回復は、売掛金管理の改善または回収期間の短縮を示唆する可能性がある。

売掛金の増加と売掛金回転率の変動を総合的に考慮すると、収益の増加に伴い売掛金が増加しているものの、売掛金回転率の回復傾向は、売掛金管理が適切に行われている可能性を示唆する。ただし、売掛金の増加ペースと回転率の推移を継続的に監視し、適切な売掛金管理を維持することが重要である。

分析期間において、収益コストは一貫した変動を示しています。2021年には減少が見られましたが、その後は増加傾向に転じ、2024年には最高水準を記録しました。この増加は、事業活動の拡大や、投入コストの上昇を反映している可能性があります。

取引買掛金

取引買掛金は、2020年から2023年まで一貫して増加しました。2023年には4613百万米ドルに達しましたが、2024年には4230百万米ドルに減少し、増加傾向が鈍化しました。この変動は、サプライヤーとの交渉力、支払い条件の変化、または在庫管理戦略の調整に関連している可能性があります。

買掛金回転率は、分析期間を通じて変動しています。2021年と2022年には低下傾向が見られましたが、2023年まで低い水準で推移しました。2024年には6.82に上昇し、改善の兆しが見られます。買掛金回転率の上昇は、買掛金の支払いをより迅速に行っていることを示唆し、キャッシュフローの効率化に貢献している可能性があります。ただし、回転率の低下は、支払いの遅延や在庫の滞留を示唆する可能性もあります。

全体として、収益コストの増加と買掛金の変動、そして買掛金回転率の変化は、事業運営における複雑な相互作用を示しています。これらの指標を継続的に監視し、その背後にある要因を理解することが、健全な財務管理のために重要です。

運転資本は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の2428百万米ドルから、2024年には5759百万米ドルへと、期間全体で大幅な増加を示しています。特に、2022年から2023年にかけての増加幅が大きく、事業規模の拡大とそれに伴う運転資本の必要性の増加が示唆されます。

収入も2020年から2024年にかけて増加傾向にあります。2020年の23601百万米ドルから、2024年には36289百万米ドルへと増加しています。収入の増加率は、2022年から2023年にかけて顕著であり、事業の成長が加速していると考えられます。

運転資本回転率

運転資本回転率は、2020年の9.72から、2024年には6.3へと低下しています。この低下は、収入の増加に比べて運転資本の増加がより大きいことを示唆しています。運転資本回転率の低下は、運転資本の効率的な活用が課題となっている可能性を示唆します。2021年には一時的に9.99と上昇しましたが、その後一貫して低下傾向にあります。この傾向は、在庫の増加、売掛金の回収期間の長期化、または仕入債務の支払期間の短縮などが原因として考えられます。

収入の増加は好ましい兆候ですが、運転資本回転率の低下は、収益性と効率性のバランスを考慮する必要があることを示唆しています。運転資本の管理戦略を見直し、運転資本回転率の改善を図ることが、今後の成長を持続するために重要となるでしょう。

分析期間において、在庫回転率は緩やかな変動を示しています。2020年の6.26から2021年には5.89に低下しましたが、その後2022年には5.73とさらに低下しました。2023年には6.06に回復し、2024年には6.59と上昇しています。全体として、2024年の在庫回転率は分析期間を通じて最も高い水準に達しています。

在庫回転率の解釈

在庫回転率の上昇は、在庫管理の効率化、需要の増加、または過剰在庫の減少を示唆する可能性があります。2024年の上昇は、これらの要因のいずれか、または複数の組み合わせによるものと考えられます。

一方、在庫のローテーション日数は、在庫回転率と逆の動きを示しています。2020年の58日から2021年には62日に増加し、2022年には64日とピークに達しました。2023年には60日に減少しましたが、2024年には55日と大幅に減少しています。この減少は、在庫回転率の上昇と一致しています。

在庫のローテーション日数の解釈

在庫のローテーション日数の減少は、在庫がより迅速に販売されていることを示しており、これは効率的な在庫管理と高い需要を示唆します。2024年の大幅な減少は、在庫管理戦略の改善または需要の急増による可能性があります。

全体として、分析期間における在庫関連指標は、2022年を底に、2023年、2024年と改善傾向にあります。特に2024年は、在庫回転率の上昇と在庫のローテーション日数の減少が顕著であり、在庫管理の効率化が進んでいる可能性が示唆されます。

売掛金回転率は、2020年から2024年にかけて変動している。2020年の4.5から2021年には4.31に低下し、2022年には3.99まで減少した。その後、2023年には4.24に若干回復し、2024年には4.53と2020年の水準に戻った。

売掛金回転率の傾向

全体として、売掛金回転率は比較的安定しているが、2022年に一時的な低下が見られた。2024年には、その低下が解消され、初期の水準に回復している。

売掛金のローテーション日数は、売掛金回転率の逆数として解釈できる。2020年の81日から2021年には85日に増加し、2022年には91日とピークに達した。2023年には86日に減少したが、2024年には81日と2020年の水準に戻った。

売掛金のローテーション日数の傾向

売掛金のローテーション日数は、売掛金回転率の変動と一致して推移している。2022年に増加したローテーション日数は、2024年には初期の水準に戻っていることから、売掛金の回収期間が短縮されたことを示唆している。

これらの指標の変化は、売掛金の管理効率や顧客の支払い状況の変化を反映している可能性がある。2022年の売掛金回転率の低下とローテーション日数の増加は、売掛金の回収が遅延したことを示唆している。しかし、2024年にはこれらの指標が回復していることから、売掛金管理の改善や顧客の支払い状況の好転が考えられる。

分析期間において、在庫のローテーション日数は変動している。2020年の58日から2022年には64日に増加したが、2023年には60日に減少、そして2024年には55日に減少している。この傾向は、在庫管理の効率が改善している可能性を示唆する一方で、需要変動やサプライチェーンの変化に影響を受けている可能性も考えられる。

売掛金のローテーション日数は、2020年の81日から2022年には91日に増加し、その後2023年には86日に減少、2024年には81日に戻っている。この変動は、売掛金の回収期間が長期化と短期化を繰り返していることを示しており、顧客の支払い状況や与信管理の変更が影響している可能性がある。

運転サイクルは、2020年の139日から2022年には155日に増加し、2023年には146日に減少、2024年には136日に減少している。運転サイクルは、在庫の保有期間と売掛金の回収期間の合計であり、企業のキャッシュコンバージョンサイクルを示す重要な指標である。運転サイクルの変動は、在庫管理と売掛金管理の両方の効率に影響を受けていることを示唆する。2024年の減少は、運転効率の改善を示唆する可能性がある。

在庫のローテーション日数

2020年から2022年にかけて増加傾向にあったが、2023年、2024年には減少に転じている。全体としては、55日から64日の範囲内で推移している。

売掛金のローテーション日数

2020年から2022年にかけて増加傾向にあったが、2023年、2024年には減少に転じている。全体としては、81日から91日の範囲内で推移している。

運転サイクル

2020年から2022年にかけて増加傾向にあったが、2023年、2024年には減少に転じている。全体としては、136日から155日の範囲内で推移している。

買掛金回転率は、2020年から2021年にかけて低下し、その後2022年から2023年にかけて横ばいを呈しました。2024年には、買掛金回転率が上昇し、2020年の水準に近づきました。

買掛金回転率

2020年には7.15であった買掛金回転率は、2021年に6.01に低下しました。2022年は5.85、2023年は5.76と、低い水準で推移しました。2024年には6.82に上昇し、回転効率の改善を示唆しています。

買掛金のローテーション日数は、買掛金回転率の逆数として解釈できます。2020年の51日から、2021年、2022年、2023年と一貫して増加し、それぞれ61日、62日、63日となりました。2024年には54日に短縮され、買掛金の支払いが迅速化されたことを示しています。

買掛金のローテーション日数

買掛金のローテーション日数は、2020年の51日から2023年には63日まで増加しました。この増加は、買掛金の支払いが遅延している可能性を示唆します。しかし、2024年には54日に減少しており、買掛金管理の改善が見られます。

買掛金回転率の低下と買掛金のローテーション日数の増加は、2021年から2023年にかけて、支払条件の悪化、またはサプライヤーとの交渉力の低下を示唆する可能性があります。2024年の買掛金回転率の上昇とローテーション日数の減少は、これらの状況が改善されたことを示唆しています。

分析期間において、在庫のローテーション日数は変動している。2020年の58日から2022年には64日に増加した後、2023年には60日に減少、そして2024年には55日に減少している。この傾向は、在庫管理の効率が改善している可能性を示唆する。

売掛金のローテーション日数は、2020年の81日から2022年には91日に増加し、その後2023年には86日に減少、2024年には81日に戻っている。この変動は、売掛金の回収期間に影響を与えており、顧客への与信管理や請求プロセスの見直しが影響している可能性がある。

買掛金のローテーション日数は、2020年の51日から2022年には62日に増加し、その後2023年には63日にほぼ横ばい、2024年には54日に減少している。この傾向は、仕入先との交渉力向上や支払い条件の改善が反映されている可能性を示唆する。

キャッシュコンバージョンサイクルは、2020年の88日から2022年には93日に増加し、その後2023年には83日に減少、2024年には82日にほぼ横ばいとなっている。キャッシュコンバージョンサイクルの変動は、現金が事業活動から生み出されるまでの期間を示しており、全体的な運転資本管理の効率に影響を与える。2023年以降の減少傾向は、運転資本管理の改善を示唆する。

在庫のローテーション日数

2020年から2022年にかけて増加し、その後減少傾向にある。効率的な在庫管理の可能性が示唆される。

売掛金のローテーション日数

変動が大きく、売掛金回収に影響を与えている可能性がある。与信管理や請求プロセスの見直しが考えられる。

買掛金のローテーション日数

2022年まで増加し、その後減少している。仕入先との交渉力向上や支払い条件の改善が考えられる。

キャッシュコンバージョンサイクル

2022年にピークを迎え、その後減少傾向にある。運転資本管理の改善を示唆する。