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Schlumberger Ltd. (NYSE:SLB)

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短期的な活動比率の分析

Microsoft Excel

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短期活動比率(サマリー)

Schlumberger Ltd.、短期活動率

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
離職率
在庫回転率
売掛金回転率
買掛金回転率
運転資本回転率
平均日数
在庫のローテーション日数
もっとその: 売掛金のローテーション日数
運転サイクル
レス: 買掛金のローテーション日数
キャッシュコンバージョンサイクル

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).


在庫回転率
2020年から2024年にかけて在庫回転率は、概ね上昇傾向を示している。特に2024年には6.59と、最も高い値を示しており、在庫の効率的な回転が進展している可能性がある。一方で、2021年から2022年にかけては若干の減少が見られたものの、その後回復基調にあります。
売掛金回転率
売掛金回転率は、2020年の4.5から2024年の4.53までわずかに改善している。これにより、売掛金の回収効率が安定またはわずかに向上していることが示唆され、キャッシュフローの改善に寄与している可能性がある。
買掛金回転率
買掛金回転率は、2020年の7.15から2024年の6.82へやや低下したものの、全体的には比較的高い水準を維持している。2022年以降、やや低い値を示す一方、2024年には再び上昇に転じ、支払猶予の柔軟性の変動が反映されていると考えられる。
運転資本回転率
運転資本回転率は、2020年の9.72から2024年の6.3へと顕著に低下している。この減少は、運転資本の効率性が低下したことを示唆し、資本の運用効率向上の課題を浮き彫りにしている。特に2022年以降、その傾向が顕著となった。
在庫のローテーション日数
在庫のローテーション日数は、2020年の58日から2024年には55日に短縮している。この改善は、在庫管理の効率化を示し、資金の流動性向上に寄与している可能性がある。
売掛金のローテーション日数
売掛金のローテーション日数は、2021年の85日から2024年の81日に短縮している。これにより、売上債権の回収速度がやや向上しており、キャッシュフローの安定化が期待できる。
運転サイクル
運転サイクルは、2020年の139日から2024年には136日に短縮されている。これは、仕入れから回収までの期間短縮を示し、資金の流動性および運転資本の効率性改善を示唆している。
買掛金のローテーション日数
買掛金のローテーション日数は、2020年の51日から2024年の54日にわずかに上昇したが、全体としては安定している。支払期間の平均維持または若干の延長傾向が見られる。
キャッシュコンバージョンサイクル
キャッシュコンバージョンサイクルは、2020年の88日から2024年には82日に短縮されている。これにより、資金が実際に企業に戻るまでの期間が短縮し、資金繰りの効率向上を示す結果となっている。

離職率


平均日数の比率


在庫回転率

Schlumberger Ltd.、在庫回転率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
収益コスト
在庫
短期活動比率
在庫回転率1
ベンチマーク
在庫回転率産業
エネルギー

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
在庫回転率 = 収益コスト ÷ 在庫
= ÷ =


収益コストの推移
2020年から2024年にかけて、収益コストは一貫して増加しており、特に2022年以降の伸びが顕著である。2020年の21000百万米ドルから2024年には28829百万米ドルに達し、売上高とともに増加傾向を示している。
在庫の変動
在庫は2020年の3354百万米ドルから、2022年には3999百万米ドルと増加したが、その後やや減少し、2024年には4375百万米ドルである。在庫水準は全体として上昇傾向にあり、需給や生産体制の変化を反映している可能性がある。
在庫回転率の変化
在庫回転率は、2020年の6.26から2024年の6.59まで上昇傾向にある。これは在庫管理の効率化や売上の増加により在庫がより迅速に回転していることを示唆している。特に2024年には最高値に近づき、効率性が向上していると考えられる。
総合的な評価
売上高や収益コストの増加に伴い、在庫も増加しているが、それと同時に在庫回転率も向上しており、財務効率の改善が見られる。これにより、全体的には収益性の拡大とともに在庫管理の効率化が進展していると解釈できる。一方で、在庫の積み増しが継続しているため、過剰在庫のリスクも考慮する必要がある。

売掛金回転率

Schlumberger Ltd.、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
収入
売掛金から貸倒引当金を差し引いた金額
短期活動比率
売掛金回転率1
ベンチマーク
売掛金回転率産業
エネルギー

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
売掛金回転率 = 収入 ÷ 売掛金から貸倒引当金を差し引いた金額
= ÷ =


収入の推移
2020年から2024年にかけて、収入は一貫して増加傾向を示している。2020年の23601百万米ドルから2024年には36289百万米ドルに達し、全期間を通じて安定的な成長を示している。特に2022年以降、収入の伸びが顕著であり、市場環境の好調や事業の拡大が寄与していると考えられる。
売掛金から貸倒引当金を差し引いた金額の推移
この指標は、売掛金の実質的な債権回収可能額を示すものであり、2020年の5247百万米ドルから2024年の8011百万米ドルまで増加している。売掛金残高も増加しており、売上高に対して一定の範囲で回収残高を維持していることを示している。ただし、増加率は売上高の伸びをわずかに下回っている可能性があり、回収効率が安定していると考えられる。
売掛金回転率
この比率は、売掛金の回収効率を示すものであり、2020年の4.5から2024年には4.53へとわずかに増加している。これにより、売掛金の回収効率や資金の循環性が年々改善していることが示唆される。回転率の向上は、企業の資金運用において効率性が向上している兆候と捉えられる。

買掛金回転率

Schlumberger Ltd.、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
収益コスト
取引買掛金
短期活動比率
買掛金回転率1
ベンチマーク
買掛金回転率産業
エネルギー

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
買掛金回転率 = 収益コスト ÷ 取引買掛金
= ÷ =


収益コストの推移
2020年から2024年にかけて、収益コストは総じて増加傾向にあり、2020年の21000百万米ドルから2024年の28829百万米ドルまで上昇している。特に2022年から2024年にかけてはかなりの増加が見られ、年度ごとの増加幅も拡大していることから、事業規模の拡大や販売活動の活発化が背景にある可能性がある。
取引買掛金の推移
取引買掛金は、2020年の2937百万米ドルから2024年には若干の増減を経て最終的に4230百万米ドルとなっている。2021年と2022年にはやや増加した後、2023年と2024年には横ばいまたは若干の減少となっているが、総体的には増加傾向にある。
買掛金回転率の推移
買掛金回転率は、2020年の7.15から2021年と2022年にかけて低下し、全体的に取引先支払の効率が一時的に鈍化していたことを示している。2023年および2024年には回転率が改善し、5.76から6.82に上昇している。この回復は、支払条件の改善や支払効率の向上を示唆していると考えられる。
総合見解
全体として、収益コストの増加は売上高や事業の成長を反映している可能性が高い。一方、取引買掛金の増加と買掛金回転率の改善は、資金繰りの効率化や支払管理の向上を示す動きと解釈できる。売上増加とともに支払条件の改善や資金運用の効率化が進んでいると推測されるが、収益コストの伸びには注意が必要であり、今後も財務のバランス維持が課題となる可能性がある。

運転資本回転率

Schlumberger Ltd.、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
流動資産
レス: 流動負債
運転資本
 
収入
短期活動比率
運転資本回転率1
ベンチマーク
運転資本回転率産業
エネルギー

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
運転資本回転率 = 収入 ÷ 運転資本
= ÷ =


運転資本の推移
2020年から2024年にかけて、運転資本は着実に増加しており、2020年の2428百万米ドルから2024年の5759百万米ドルまで拡大している。特に2023年から2024年にかけて大きな増加が見られる。これにより、同社は運転資本の保持や資金調達の拡大を進めていると推測される。
収入の推移
収入は2020年から2024年にかけて増加傾向にあり、2020年の23601百万米ドルから2024年には36289百万米ドルに増加している。年々の成長が持続しており、市場の需要や事業規模の拡大が示唆される。特に2022年以降、収入の増加率が高まっている点が特徴的である。
運転資本回転率の変動
運転資本回転率は、2020年の9.72から2024年には6.3まで減少している。これは、収入の増加に比して運転資本が相対的に増加したことを示しており、資産の効率的な運用が緩やかに低下している可能性がある。回転率の低下は、運転資本の過剰な蓄積や資金効率の課題を示唆している可能性がある。

在庫のローテーション日数

Schlumberger Ltd.、在庫のローテーションの日数計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ
在庫回転率
短期活動比率 (日数)
在庫のローテーション日数1
ベンチマーク (日数)
在庫のローテーション日数産業
エネルギー

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ =


在庫回転率の推移
在庫回転率は2020年から2024年にかけて全体的に上昇傾向にある。2020年の6.26から2024年には6.59へと増加しており、在庫の効率性が改善している可能性が示唆される。特に、2023年から2024年にかけて顕著な上昇が見られる点が注目される。
在庫のローテーション日数の推移
在庫のローテーション日数は、2020年の58日から2024年の55日へと減少している。この変化は、在庫の回転速度が向上し、在庫管理の効率化が進んでいることを示す。2022年には64日とピークに達した後、2023年と2024年にかけて顕著に短縮していることから、積極的な在庫管理の改善施策が奏功していると考えられる。
総合的な分析
これらの指標は、在庫管理の効率化が進展していることを示している。特に、在庫回転率の上昇とローテーション日数の短縮は、過剰在庫の削減と資金効率の向上を示唆している。これらの変化は、企業の運営効率の向上やコスト管理の改善に寄与する可能性が高いと考えられる。今後もこれらの指標の動向を継続的に監視することが重要である。

売掛金のローテーション日数

Schlumberger Ltd.、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ
売掛金回転率
短期活動比率 (日数)
売掛金のローテーション日数1
ベンチマーク (日数)
売掛金のローテーション日数産業
エネルギー

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ =


売掛金回転率の推移
売掛金回転率は、2020年から2024年にかけて全体的に増加傾向を示している。最も低い2022年の値から2024年の値まで、各年度で上昇しており、資金回収効率の改善を示唆している。特に2023年のやや増加傾向が顕著で、企業のクレジット管理の効率化や売掛金の回収サイクルの短縮が進んだ可能性がある。
売掛金のローテーション日数の変動
売掛金のローテーション日数は、2020年から2022年にかけて増加傾向にあり、91日に達した後、2023年に再び86日に縮小している。2024年には81日となり、最も短い期間を示している。これらの変化は、売掛金回収の効率化と資金運用の改善を反映しており、短縮されたことは企業のキャッシュフローの最適化につながっていると考えられる。

運転サイクル

Schlumberger Ltd.、運転サイクル計算、ベンチマークとの比較

日数

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ
在庫のローテーション日数
売掛金のローテーション日数
短期活動比率
運転サイクル1
ベンチマーク
運転サイクル産業
エネルギー

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= + =


在庫のローテーション日数
2020年から2024年にかけて、在庫のローテーション日は一時的な増加を経て、その後減少傾向を示している。具体的には、2020年の58日から2022年の64日に一時的に増加した後、2023年には60日に減少し、最終年度の2024年には55日と最短を記録している。これにより、在庫回転の効率化が図られつつある可能性が示唆される。
売掛金のローテーション日数
2020年から2022年にかけて、売掛金の回収期間は81日から91日に増加しており、回収効率が一時的に低下していることがわかる。2023年には86日にわずかに減少し、2024年には81日に戻っている。これは、売掛金回収の効率が改善傾向にあることを示している可能性がある。
運転サイクル
運転サイクルは2020年の139日から2022年の155日にピークに達した後、2023年には146日に減少し、2024年には136日と最も短くなっている。この傾向は、全体的にサイクルの短縮とオペレーションの効率化を示している可能性があり、企業の資金繰りや運転効率の改善に寄与していると考えられる。

買掛金のローテーション日数

Schlumberger Ltd.、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ
買掛金回転率
短期活動比率 (日数)
買掛金のローテーション日数1
ベンチマーク (日数)
買掛金のローテーション日数産業
エネルギー

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =


買掛金回転率
財務比率の変遷を見ると、2020年度から2022年度にかけて徐々に低下しており、これは期間内における買掛金の回収頻度が減少したことを示唆している。一方、2023年度以降には回転率が上昇し、2024年度には元の水準よりやや高くなっていることから、買掛金の回収効率が改善傾向にあると解釈できる。
買掛金のローテーション日数
日数の推移は、2020年度から2022年度にかけて増加しており、53日から63日に達している。この期間においては買掛金の支払いまでの期間が長くなっていることを示している。2023年度には再び短縮し、54日と過去最も短い水準に戻っている。これにより、支払い遅延が改善され、資金繰りの効率化が進んだ可能性が示唆される。

キャッシュコンバージョンサイクル

Schlumberger Ltd.、現金換算サイクル計算、ベンチマークとの比較

日数

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ
在庫のローテーション日数
売掛金のローテーション日数
買掛金のローテーション日数
短期活動比率
キャッシュコンバージョンサイクル1
ベンチマーク
キャッシュコンバージョンサイクル産業
エネルギー

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= + =


在庫のローテーション日数
2020年から2024年までの期間において、在庫のローテーション日数は変動を示している。2020年には58日であったのが2022年に64日にピークに達し、その後2023年に一時的に減少して60日となった後、2024年には55日に減少している。この傾向は、在庫の回転が改善しつつあることを示唆しており、在庫管理の効率化が進んでいる可能性がある。
売掛金のローテーション日数
売掛金の回転期間は、2020年の81日から2022年の91日にかけて増加し、その後2023年に86日に減少、2024年には81日に戻る傾向を示している。この推移は、売掛金回収の効率化に向けた取り組みや改善の兆候を示していると解釈できる。特に2022年のピークは、回収遅延や与信管理の課題を反映している可能性がある。
買掛金のローテーション日数
買掛金の支払期間は、2020年の51日から2022年の62日にかけて増加し、その後2023年に63日にわずかに増加した後、2024年には54日に減少している。この変動は、支払条件の見直しや交渉の結果、支払い期間が短縮された可能性を示唆している。一方、2022年以降の一時的な延長は、仕入先との関係や資金流動性の状況を反映している可能性がある。
キャッシュコンバージョンサイクル
キャッシュコンバージョンサイクルは、2020年の88日から2022年の93日にピークに達し、その後2023年に83日に大きく短縮、2024年には82日に微減している。この傾向は、在庫や売掛金回転の改善により運転資金循環の効率化が進んでいることを示している。また、2022年のピークと比較して、全体的に宮調な改善が見られ、資金繰りの効率化と経営の安定性向上の兆候と解釈できる。