市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Meta Platforms Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期借入金およびファイナンスリース負債の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| レス： 有価証券 | ||||||
| Metaの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場価値の推移
- 2020年から2024年にかけて、Metaの市場（公正）価値は一時的に減少したものの、2023年以降は大きく回復し、2024年には過去最高の水準に達している。特に2023年と2024年には、約1,225億米ドルから約1,755億米ドルへと顕著な増加が見られる。
- 投下資本の変動
- 投下資本は2020年の81億米ドルから2024年に165億米ドルへと増加傾向にある。増加率は比較的堅実であり、資本投入の拡大に伴い資産規模も拡大していることを示す。
- 市場付加価値 (MVA) の動向
- 市場付加価値は、2020年の約640億米ドルから2024年には約1,590億米ドルへと増加している。これは、投資額の拡大に対して、より高い価値創造が継続的に行われていることを示唆している。特に2023年に大きく増加しており、市場からの評価の向上が顕著である。
- 総括
- 全体として、Metaは2020年から2024年にかけて、市場価値と市場付加価値の双方において著しい拡大を示している。投下資本の増加もその一因であり、資本投入の増加とともに企業の価値創造能力が向上していることが窺える。特に2023年以降の回復と成長は、企業の戦略的な投資と市場評価の改善を反映していると考えられる。
時価付加スプレッド率
Meta Platforms Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 2020年度から2024年度までの間に、市場付加価値は大幅な変動を示している。2020年度の640億ドルから2021年度の約537億ドルに減少し、その後2022年度には約388億ドルへとさらに縮小した。しかし、2023年度にかけて大きく回復し、2024年度には最も高い約1,589億ドルに達している。この傾向は、同社の価値創出能力が一時的に低下したものの、その後積極的な成長を遂げていることを示唆している。
- 投下資本の変化
- 投下資本は、2020年度から2024年度にかけて持続的に増加している。2020年度の8.1億ドルから2024年度には約16.6億ドルに達しており、資本投入の拡大を示している。この増加は、規模拡大や投資活動の強化によるものと考えられる。投下資本の増加とともに、市場付加価値も大きな変動を見せながら一定の成長を続けている点は、同社の資本効率に対する一定の努力を反映している可能性がある。
- 時価付加スプレッド率の推移
- 時価付加スプレッド率は、2020年度の79.12%から2021年度に大きく減少し、約57.91%となった。その後2022年度には約38.08%とさらに下がるものの、2023年度には約76.71%、2024年度には約95.77%と大きく回復している。この指標は、株価の評価と付加価値の関係を示すものであり、2022年度の低迷期から2023年度および2024年度にかけて著しい改善を示している。これにより、市場からの評価や投資者の期待感が顕著に高まっている可能性が示唆される。
時価付加証拠金率
Meta Platforms Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収入 | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 市場付加価値は2020年から2024年までの期間において、全体的に増加傾向を示している。特に2023年と2024年には大きな伸びを見せており、それぞれの年度で前年度比で顕著な成長を示している。この傾向は、企業の市場価値と付加価値が増加していることを示唆していると考えられる。
- 調整後収益の動向
- 調整後収益は2020年から2024年にかけて、総じて上昇している。2021年に一時的に増加し、その後2022年に若干の減少を見せているが、2023年と2024年には再び大きく伸びている。このパターンは、収益性の改善と市場での競争力の向上を反映している可能性を示している。
- 時価付加証拠金率の変動
- 時価付加証拠金率は2020年の744.17%から2021年には大きく低下し、その後2022年にはさらに低減している。2023年と2024年には再び大きく上昇し、2024年には965.69%に達している。この値の変動は、信用リスクや証拠金管理の変動、または市場の投資家の期待の変化を反映していると考えられるが、全体的には高水準を維持している。