短期的な活動比率の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
短期活動比率(サマリー)
Meta Platforms Inc.、短期活動率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 売掛金回転率
- 売掛金回転率は、2020年度の7.58から2024年度の9.68へと着実に増加している。これは、売掛金の回収効率が改善しており、売掛金の回収期間短縮に寄与していると考えられる。
- 買掛金回転率
- 買掛金回転率は、2020年度の12.54から2024年度の3.92に減少している。これに伴い、買掛金の支払いにかかる期間は長期化し、買掛金のローテーション日数も増加傾向にある（2020年度29日から2024年度93日）。この動きは、支払条件の変化や資金繰り戦略の一環として解釈される可能性がある。
- 運転資本回転率
- 運転資本回転率は、2020年度の1.42から2022年度に3.59へと上昇したが、その後2023年度および2024年度にはやや低下し、2024年度には2.48となっている。これは、運転資本の運用効率が一時的に改善したものの、長期的にはやや縮小していることを示している。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回収日数は、2020年度の48日から2024年度には38日に短縮されている。これは、売掛金の回収効率が一段と向上していることを示唆している。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金の支払日数は、2020年度の29日から2024年度には93日へと大きく延長している。これにより、支払い期間の長期化および支払条件の変化が明らかとなる。買掛金の支払遅延の増加傾向は、資金繰りの調整や交渉力の変化を反映している可能性がある。
離職率
平均日数の比率
売掛金回転率
Meta Platforms Inc.、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収入 | 164,501) | 134,902) | 116,609) | 117,929) | 85,965) | |
| 売掛金、純額 | 16,994) | 16,169) | 13,466) | 14,039) | 11,335) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 売掛金回転率1 | 9.68 | 8.34 | 8.66 | 8.40 | 7.58 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 6.69 | 6.41 | 7.03 | 6.55 | 5.90 | |
| Comcast Corp. | 9.06 | 8.80 | 9.58 | 9.69 | 9.03 | |
| Netflix Inc. | 29.21 | 26.20 | 31.97 | 36.92 | 40.92 | |
| Trade Desk Inc. | 0.73 | 0.68 | 0.67 | 0.59 | 0.53 | |
| Walt Disney Co. | 7.18 | 7.21 | 6.54 | 5.04 | 5.15 | |
| 売掛金回転率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 7.68 | 7.29 | 7.73 | 7.24 | 6.75 | |
| 売掛金回転率産業 | ||||||
| 通信サービス | 7.90 | 7.61 | 7.93 | 7.65 | 7.11 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売掛金回転率 = 収入 ÷ 売掛金、純額
= 164,501 ÷ 16,994 = 9.68
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2020年から2024年にかけて、収入は一貫して増加している。特に、2023年から2024年にかけては4,000百万米ドル以上の大幅な増加を示しており、売上拡大傾向が継続していることが示唆される。
- 売掛金の変動
- 売掛金は2020年の11335百万米ドルから2024年の16994百万米ドルへと増加している。特に、2023年から2024年にかけて、売掛金は大きく増加しており、売上の伸びに伴い未回収売上高も増加していることがわかる。
- 売掛金回転率
- 売掛金回転率は2020年の7.58から2024年の9.68へと上昇している。これは、売掛金の回収効率が改善していることを示しており、売上高に対する売掛金の効率的な管理が進んでいることを反映している。一方で、回転率の改善は売上の増加に伴う売掛金の効率的な回収や管理の向上によるものと考えられる。
買掛金回転率
Meta Platforms Inc.、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益コスト | 30,161) | 25,959) | 25,249) | 22,649) | 16,692) | |
| 買掛金 | 7,687) | 4,849) | 4,990) | 4,083) | 1,331) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 買掛金回転率1 | 3.92 | 5.35 | 5.06 | 5.55 | 12.54 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 18.32 | 17.79 | 24.61 | 18.38 | 15.16 | |
| Comcast Corp. | 3.27 | 2.96 | 3.05 | 3.09 | 2.91 | |
| Netflix Inc. | 23.38 | 26.38 | 28.54 | 20.70 | 23.28 | |
| Trade Desk Inc. | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | |
| Walt Disney Co. | 3.97 | 3.91 | 3.36 | 2.76 | 3.33 | |
| 買掛金回転率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 6.48 | 6.41 | 6.36 | 5.67 | 5.79 | |
| 買掛金回転率産業 | ||||||
| 通信サービス | 4.88 | 4.78 | 4.63 | 4.70 | 4.56 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
買掛金回転率 = 収益コスト ÷ 買掛金
= 30,161 ÷ 7,687 = 3.92
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益コストの推移
- 2020年から2024年にかけて、収益コストは着実に増加していることが観察される。特に、2020年から2021年にかけて約1.36倍に増加し、その後も増加傾向が続いている。2024年においては、2020年比で約1.81倍となっており、収益を支えるためのコストは継続的に拡大している。これにより、売上高や収益性に対してコスト管理の側面からの課題も示唆される。
- 買掛金の推移と変化
- 買掛金額は、2020年から2024年にかけて増加し続けている。2020年の1331百万米ドルから2024年には7687百万米ドルに達しており、増加率は約5.77倍である。特に2021年から2022年にかけての増加速度は緩やかであるが、その後再び増加ペースを加速させている。買掛金の増大は、仕入債務の拡大を示しており、支払い条件やサプライチェーンの状況に影響を与える可能性がある。
- 買掛金回転率の変化と示唆
- 買掛金回転率は、2020年の12.54から2024年には3.92へと低下している。これは、買掛金の回収の効率が低下していることを意味し、同時に支払い期間の延長や支払い遅延の可能性を示唆している。回転率の低下は、企業の短期的な資金流動性や支払い管理の状況に変化があったことを反映していると考えられる。特に2021年以降の回転率の低下幅が顕著であり、資金管理上の注意が必要となる可能性がある。
運転資本回転率
Meta Platforms Inc.、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 100,045) | 85,365) | 59,549) | 66,666) | 75,670) | |
| レス： 流動負債 | 33,596) | 31,960) | 27,026) | 21,135) | 14,981) | |
| 運転資本 | 66,449) | 53,405) | 32,523) | 45,531) | 60,689) | |
| 収入 | 164,501) | 134,902) | 116,609) | 117,929) | 85,965) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転資本回転率1 | 2.48 | 2.53 | 3.59 | 2.59 | 1.42 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 4.69 | 3.43 | 2.96 | 2.08 | 1.55 | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | 16.63 | 31.89 | 23.67 | — | 12.78 | |
| Trade Desk Inc. | 0.99 | 1.08 | 0.87 | 0.93 | 1.00 | |
| Walt Disney Co. | — | 54.74 | 3,308.88 | 26.13 | 7.58 | |
| 運転資本回転率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 6.23 | 5.24 | 5.09 | 3.51 | 2.47 | |
| 運転資本回転率産業 | ||||||
| 通信サービス | 13.53 | 10.40 | 11.58 | 7.50 | 4.31 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
運転資本回転率 = 収入 ÷ 運転資本
= 164,501 ÷ 66,449 = 2.48
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 運転資本の推移
- 運転資本は2020年の60,689百万米ドルから2024年の66,449百万米ドルへと増加しており、長期的には増加傾向にあることが示されている。ただし、2021年に大幅に減少し、その後2022年と2023年にかけて増加に転じていることから、一時的な資金調整や運転資本管理の見直しがあった可能性が示唆される。
- 収入の推移
- 収入は2020年の85,965百万米ドルから2024年の164,501百万米ドルにかけて着実に増加しており、ほぼ2倍以上の成長を示している。特に2021年には約37％の増加があり、その後も継続的な成長基調が維持されていることから、市場拡大や収益源の多様化が進んでいる可能性が高い。
- 運転資本回転率の変動
- 運転資本回転率は2020年の1.42から2022年の3.59まで上昇し、その後2023年と2024年にかけてやや減少しているものの、それでも2.48を維持している。これは、売上に対して運転資本の効率的な活用が行われていることを示している。特に2021年に大きく向上している点は、運転資本の管理効率が改善されたことを表していると考えられる。
売掛金のローテーション日数
Meta Platforms Inc.、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 売掛金回転率 | 9.68 | 8.34 | 8.66 | 8.40 | 7.58 | |
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | 38 | 44 | 42 | 43 | 48 | |
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 55 | 57 | 52 | 56 | 62 | |
| Comcast Corp. | 40 | 41 | 38 | 38 | 40 | |
| Netflix Inc. | 12 | 14 | 11 | 10 | 9 | |
| Trade Desk Inc. | 497 | 538 | 543 | 616 | 692 | |
| Walt Disney Co. | 51 | 51 | 56 | 72 | 71 | |
| 売掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 48 | 50 | 47 | 50 | 54 | |
| 売掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| 通信サービス | 46 | 48 | 46 | 48 | 51 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ 9.68 = 38
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率の推移
- 2020年から2024年にかけて、売掛金回転率は全体的に増加傾向にある。2020年の7.58から2024年には9.68へと上昇しており、これは売掛金の回収効率が向上していることを示している。特に、2024年には前年よりも約１ポイントの増加を見せており、収益に対する売掛金の管理が改善されている可能性が高い。
- 売掛金のローテーション日数の推移
- 売掛金のローテーション日数は、2020年の48日から2024年の38日に減少しており、こちらも売掛金の回収期間が短縮していることを示している。特に、2024年は前年より5日短縮されているため、売掛金の回収効率の改善が明確になっている。これにより、キャッシュフローの改善や資金の流動性の向上が期待される。
- 総合的な考察
- 両指標の傾向から、売掛金の管理と回収効率の改善が進んでいることが示される。回転率が高まり、回収期間が短縮していることは、財務運営の効率性が向上していることを反映している。その結果、企業の収益性や資金流動性の改善に寄与している可能性がある。今後もこれらの指標の動向に注視しながら、現状の管理体制の維持・強化が望まれる。
買掛金のローテーション日数
Meta Platforms Inc.、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 買掛金回転率 | 3.92 | 5.35 | 5.06 | 5.55 | 12.54 | |
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | 93 | 68 | 72 | 66 | 29 | |
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 20 | 21 | 15 | 20 | 24 | |
| Comcast Corp. | 112 | 123 | 120 | 118 | 125 | |
| Netflix Inc. | 16 | 14 | 13 | 18 | 16 | |
| Trade Desk Inc. | 2,035 | 2,314 | 2,430 | 2,728 | 2,753 | |
| Walt Disney Co. | 92 | 93 | 109 | 132 | 110 | |
| 買掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 56 | 57 | 57 | 64 | 63 | |
| 買掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| 通信サービス | 75 | 76 | 79 | 78 | 80 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ 3.92 = 93
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率の動向
- 2020年から2024年にかけて、買掛金回転率は全体的に減少傾向にある。具体的には、2020年の12.54から2024年の3.92へと低下しており、これは支払期間の伸びや仕入先との支払条件の変更を示唆している可能性がある。回転率の低下は、企業の資金繰りや仕入管理に変化があったことを示していると考えられる。
- 買掛金のローテーション日数の変化
- 買掛金のローテーション日数は2020年の29日から2024年には93日へと大きく増加している。これは、支払までの期間が延びており、企業が仕入先に対して支払猶予を長くとる傾向にあることを反映している。回転率の低下と併せて、支払条件の緩和や資金繰りの改善策が取られている可能性がある。
- 総合的な考察
- 両指標ともに、買掛金の支払期間が長期化していることを示しており、これにより流動性や企業の資金繰りの状況に変化が生じている可能性がある。特に、買掛金回転率の低下とローテーション日数の増加は、支払条件の変更や取引先との関係性の調整を示唆していると考えられる。今後の財務戦略や仕入管理の状況把握には、この動向を注視する必要がある。